Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	101 818	0	101 818	36 523 563	0	36 523 563	36 549 033	0	36 549 033	76 348	0	76 348
30110	400 026	0	400 026	1 720	1 585	3 305	1 731	1 585	3 316	400 015	0	400 015
30114	0	8 597 158	8 597 158	0	25 276 348	25 276 348	0	33 062 497	33 062 497	0	811 009	811 009
30424	27	0	27	36 339 636	0	36 339 636	36 339 616	0	36 339 616	47	0	47
32201	0	0	0	102 629	0	102 629	102 629	0	102 629	0	0	0
47404	0	6 309 984	6 309 984	0	32 746 303	32 746 303	0	38 989 904	38 989 904	0	66 383	66 383
47408	0	0	0	102 246 658	88 239 132	190 485 790	102 246 658	88 239 132	190 485 790	0	0	0
47423	61	0	61	49	0	49	61	0	61	49	0	49
47427	2 117	652	2 769	1 979	312	2 291	0	652	652	4 096	312	4 408
60302	78	0	78	202	0	202	2	0	2	278	0	278
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	15	0	15	246	0	246	246	0	246	15	0	15
60312	394	0	394	157	0	157	405	0	405	146	0	146
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	2 886	0	2 886	131	0	131	1 118	0	1 118	1 899	0	1 899
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61008	22	0	22	24	0	24	24	0	24	22	0	22
61009	16	0	16	3	0	3	9	0	9	10	0	10
61209	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
61403	457	0	457	5	0	5	119	0	119	343	0	343
70606	4 940 948	0	4 940 948	262 943	0	262 943	85	0	85	5 203 806	0	5 203 806
70608	8 005 382	0	8 005 382	369 942	0	369 942	0	0	0	8 375 324	0	8 375 324
70611	88 872	0	88 872	11 748	0	11 748	0	0	0	100 620	0	100 620
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	13 663 497	14 907 794	28 571 291	175 863 542	146 263 687	322 127 229	175 243 645	160 293 777	335 537 422	14 283 394	877 704	15 161 098
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	14 094 397	5 598	14 099 995	25 102 445	99	25 102 544	11 100 000	295	11 100 295	91 952	5 794	97 746
40701	73 304	20 039	93 343	31 924	12 669	44 593	26 358	12 808	39 166	67 738	20 178	87 916
40702	33 135	21	33 156	222 830	19	222 849	199 658	1	199 659	9 963	3	9 966
40703	5 965	0	5 965	21 959	0	21 959	19 456	0	19 456	3 462	0	3 462
40807	588	4 380	4 968	6	9 891	9 897	5	10 036	10 041	587	4 525	5 112
47407	0	0	0	88 222 665	102 615 626	190 838 291	88 222 665	102 615 626	190 838 291	0	0	0
47416	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
47422	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
60301	1	0	1	12 178	0	12 178	12 178	0	12 178	1	0	1
60305	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
60311	1 069	0	1 069	1 242	0	1 242	1 223	0	1 223	1 050	0	1 050
60348	5 201	0	5 201	0	0	0	2 601	0	2 601	7 802	0	7 802
60601	2 350	0	2 350	1 118	0	1 118	29	0	29	1 261	0	1 261
60903	555	0	555	0	0	0	16	0	16	571	0	571
70601	5 495 397	0	5 495 397	1	0	1	253 002	0	253 002	5 748 398	0	5 748 398
70603	8 005 362	0	8 005 362	0	0	0	368 523	0	368 523	8 373 885	0	8 373 885
Итого по пассиву (баланс)	28 541 253	30 038	28 571 291	113 619 390	102 638 304	216 257 694	100 208 735	102 638 766	202 847 501	15 130 598	30 500	15 161 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	14	0	14	14	0	14	10 000	0	10 000
90902	26 787	0	26 787	4	0	4	26 791	0	26 791	0	0	0
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	47 788	0	47 788	18	0	18	26 805	0	26 805	21 001	0	21 001
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	36 787	0	36 787	26 804	0	26 804	17	0	17	10 000	0	10 000
Итого по пассиву (баланс)	47 788	0	47 788	26 804	0	26 804	17	0	17	21 001	0	21 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 841 039	0	14 841 039	88 242 461	0	88 242 461	102 238 017	0	102 238 017	845 483	0	845 483
93801	35 404	0	35 404	267 111	0	267 111	301 612	0	301 612	903	0	903
Итого по активу (баланс)	14 876 443	0	14 876 443	88 509 572	0	88 509 572	102 539 629	0	102 539 629	846 386	0	846 386
Пассив
96001	0	14 876 443	14 876 443	0	102 697 225	102 697 225	0	88 667 168	88 667 168	0	846 386	846 386
96801	0	0	0	367 527	0	367 527	367 527	0	367 527	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	14 876 443	14 876 443	367 527	102 697 225	103 064 752	367 527	88 667 168	89 034 695	0	846 386	846 386

Страница была полезной?