Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	418 878	18 966	437 844	2 059 596	204 638	2 264 234	2 078 391	174 646	2 253 037	400 083	48 958	449 041
20208	59 547	0	59 547	164 940	0	164 940	153 520	0	153 520	70 967	0	70 967
20209	0	0	0	1 208 311	64 102	1 272 413	1 208 311	64 102	1 272 413	0	0	0
20302	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
20308	0	1 408	1 408	0	0	0	0	4	4	0	1 404	1 404
30102	420 507	0	420 507	4 461 412	0	4 461 412	4 003 666	0	4 003 666	878 253	0	878 253
30110	235 788	23 068	258 856	541 223	373 222	914 445	703 543	374 699	1 078 242	73 468	21 591	95 059
30114	0	1 470	1 470	0	77 555	77 555	0	78 034	78 034	0	991	991
30118	0	4 744	4 744	0	201	201	0	414	414	0	4 531	4 531
30202	50 109	0	50 109	1 142	0	1 142	0	0	0	51 251	0	51 251
30204	1 616	0	1 616	0	0	0	177	0	177	1 439	0	1 439
30210	5 000	0	5 000	57 500	0	57 500	62 500	0	62 500	0	0	0
30215	2 900	5 046	7 946	0	256	256	2 500	290	2 790	400	5 012	5 412
30221	0	321	321	408 700	54 541	463 241	408 700	54 862	463 562	0	0	0
30233	6 353	56	6 409	458 487	42 361	500 848	460 348	42 372	502 720	4 492	45	4 537
30302	564 079	49 218	613 297	263 674	34 801	298 475	333 469	9 276	342 745	494 284	74 743	569 027
30306	154 846	31 845	186 691	131 371	34 240	165 611	23 811	3 560	27 371	262 406	62 525	324 931
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32008	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	5 130	5 130	2 500	486	2 986	0	94	94	2 500	5 522	8 022
45201	28 929	0	28 929	20 724	0	20 724	18 429	0	18 429	31 224	0	31 224
45205	13 900	0	13 900	0	0	0	5 000	0	5 000	8 900	0	8 900
45206	308 999	0	308 999	4 679	0	4 679	3 430	0	3 430	310 248	0	310 248
45207	1 766 242	22 443	1 788 685	56 800	1 189	57 989	115 285	398	115 683	1 707 757	23 234	1 730 991
45208	21 655	0	21 655	0	0	0	185	0	185	21 470	0	21 470
45307	18 000	0	18 000	0	0	0	4 900	0	4 900	13 100	0	13 100
45401	26 112	0	26 112	20 623	0	20 623	7 116	0	7 116	39 619	0	39 619
45406	27 387	0	27 387	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
45407	720 188	0	720 188	15 930	0	15 930	27 688	0	27 688	708 430	0	708 430
45408	16 522	0	16 522	8 000	0	8 000	263	0	263	24 259	0	24 259
45502	600	0	600	0	0	0	44	0	44	556	0	556
45505	4 164	0	4 164	130	0	130	704	0	704	3 590	0	3 590
45506	131 153	307	131 460	1 970	16	1 986	6 878	42	6 920	126 245	281	126 526
45507	62 149	0	62 149	21 882	0	21 882	40 134	0	40 134	43 897	0	43 897
45509	820	0	820	134	0	134	279	0	279	675	0	675
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	201 078	0	201 078	28 852	0	28 852	47 315	0	47 315	182 615	0	182 615
45814	4 771	0	4 771	5 702	0	5 702	143	0	143	10 330	0	10 330
45815	57 902	36	57 938	2 270	38	2 308	2 848	36	2 884	57 324	38	57 362
45912	27 465	0	27 465	7 756	0	7 756	4 784	0	4 784	30 437	0	30 437
45914	1 236	0	1 236	629	0	629	471	0	471	1 394	0	1 394
45915	7 244	4	7 248	720	5	725	706	4	710	7 258	5	7 263
47423	6 249	0	6 249	154	0	154	4 970	0	4 970	1 433	0	1 433
47427	71 481	230	71 711	46 563	244	46 807	45 229	245	45 474	72 815	229	73 044
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	17 271	0	17 271	0	0	0	0	0	0	17 271	0	17 271
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	6 339	0	6 339	1 341	0	1 341	195	0	195	7 485	0	7 485
60306	0	0	0	2 794	0	2 794	2 790	0	2 790	4	0	4
60308	85	0	85	213	0	213	298	0	298	0	0	0
60310	1 938	0	1 938	30	0	30	59	0	59	1 909	0	1 909
60312	47 759	0	47 759	3 648	0	3 648	4 568	0	4 568	46 839	0	46 839
60323	3 219	139	3 358	20	8	28	10	3	13	3 229	144	3 373
60401	398 034	0	398 034	55	0	55	0	0	0	398 089	0	398 089
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	53	0	53	47	0	47	47	0	47	53	0	53
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	327	0	327	37	0	37	197	0	197	167	0	167
61008	3 829	0	3 829	407	0	407	1 420	0	1 420	2 816	0	2 816
61009	2 742	0	2 742	93	0	93	354	0	354	2 481	0	2 481
61011	246 631	0	246 631	32 852	0	32 852	0	0	0	279 483	0	279 483
61209	0	0	0	40 755	0	40 755	40 755	0	40 755	0	0	0
61403	19 689	0	19 689	121	0	121	430	0	430	19 380	0	19 380
70606	1 199 346	0	1 199 346	116 351	0	116 351	917	0	917	1 314 780	0	1 314 780
70608	152 683	0	152 683	13 655	0	13 655	0	0	0	166 338	0	166 338
70609	9 316	0	9 316	599	0	599	0	0	0	9 915	0	9 915
70611	14 900	0	14 900	0	0	0	931	0	931	13 969	0	13 969
70612	0	0	0	51 577	0	51 577	0	0	0	51 577	0	51 577
Итого по активу (баланс)	7 642 940	164 438	7 807 378	10 266 969	887 903	11 154 872	9 833 708	803 081	10 636 789	8 076 201	249 260	8 325 461
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 360	4 360	0	380	380	0	185	185	0	4 165	4 165
30109	760	0	760	17 152	0	17 152	17 253	0	17 253	861	0	861
30220	0	0	0	0	20 133	20 133	0	20 133	20 133	0	0	0
30222	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30232	4 436	1 535	5 971	573 528	200 792	774 320	570 298	200 390	770 688	1 206	1 133	2 339
30236	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
30301	564 079	49 218	613 297	333 468	9 278	342 746	263 673	34 803	298 476	494 284	74 743	569 027
30305	154 846	31 845	186 691	23 812	3 484	27 296	131 370	34 165	165 535	262 404	62 526	324 930
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
32015	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
40502	249	0	249	39 722	11 886	51 608	43 697	11 886	55 583	4 224	0	4 224
40602	405	0	405	2 103	0	2 103	2 708	0	2 708	1 010	0	1 010
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	816 982	12 136	829 118	3 914 147	135 716	4 049 863	4 163 949	134 705	4 298 654	1 066 784	11 125	1 077 909
40703	36 136	0	36 136	40 828	0	40 828	54 651	0	54 651	49 959	0	49 959
40802	86 996	5 048	92 044	658 007	62 309	720 316	637 524	59 762	697 286	66 513	2 501	69 014
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	234 337	12 048	246 385	452 926	62 793	515 719	466 500	58 743	525 243	247 911	7 998	255 909
40820	52	9	61	65	4	69	56	0	56	43	5	48
40821	167	0	167	9 267	0	9 267	9 311	0	9 311	211	0	211
40905	0	2	2	258 586	192	258 778	258 587	191	258 778	1	1	2
40909	0	0	0	5 912	19 349	25 261	5 912	19 349	25 261	0	0	0
40910	0	0	0	2 020	3 222	5 242	2 020	3 222	5 242	0	0	0
40911	307	0	307	274 868	0	274 868	278 272	0	278 272	3 711	0	3 711
40912	1	0	1	10 637	42 681	53 318	10 637	42 681	53 318	1	0	1
40913	0	0	0	15 655	44 349	60 004	15 655	44 349	60 004	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	11 348	4	11 352	3 725	1	3 726	5 428	0	5 428	13 051	3	13 054
42303	574	0	574	0	0	0	4	0	4	578	0	578
42304	41 429	1 828	43 257	3 234	33	3 267	5 110	97	5 207	43 305	1 892	45 197
42305	44 578	6 307	50 885	3 615	259	3 874	7 238	4 672	11 910	48 201	10 720	58 921
42306	1 533 049	43 275	1 576 324	77 552	1 203	78 755	88 463	6 507	94 970	1 543 960	48 579	1 592 539
42307	1 256 804	222	1 257 026	114 569	4	114 573	106 874	12	106 886	1 249 109	230	1 249 339
42309	912	0	912	37	0	37	25	0	25	900	0	900
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	160 412	0	160 412	43 299	0	43 299	8 009	0	8 009	125 122	0	125 122
45315	3 780	0	3 780	1 029	0	1 029	0	0	0	2 751	0	2 751
45415	9 716	0	9 716	377	0	377	442	0	442	9 781	0	9 781
45515	30 674	0	30 674	1 580	0	1 580	551	0	551	29 645	0	29 645
45818	188 838	0	188 838	17 499	0	17 499	21 221	0	21 221	192 560	0	192 560
45918	17 008	0	17 008	1 913	0	1 913	1 316	0	1 316	16 411	0	16 411
47411	3 254	235	3 489	1 505	11	1 516	1 185	82	1 267	2 934	306	3 240
47416	50	0	50	4 386	0	4 386	4 636	0	4 636	300	0	300
47422	1 077	0	1 077	36 309	0	36 309	36 635	0	36 635	1 403	0	1 403
47425	17 041	0	17 041	7 339	0	7 339	3 791	0	3 791	13 493	0	13 493
47426	347	0	347	1 363	0	1 363	1 387	0	1 387	371	0	371
51510	8 000	0	8 000	34 071	0	34 071	34 071	0	34 071	8 000	0	8 000
52303	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800
52306	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	30 560	0	30 560	30 560	0	30 560	0	0	0
52501	0	0	0	273	0	273	289	0	289	16	0	16
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	2 341	0	2 341	7 826	0	7 826	6 989	0	6 989	1 504	0	1 504
60305	1 667	0	1 667	6 140	0	6 140	5 958	0	5 958	1 485	0	1 485
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	86	0	86	3	0	3	56	0	56	139	0	139
60311	261	0	261	1 390	0	1 390	1 253	0	1 253	124	0	124
60320	0	0	0	47 429	0	47 429	51 577	0	51 577	4 148	0	4 148
60322	326	0	326	7	0	7	8	0	8	327	0	327
60324	4 978	0	4 978	8	0	8	0	0	0	4 970	0	4 970
60405	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
60601	76 740	0	76 740	0	0	0	952	0	952	77 692	0	77 692
60603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61304	281	0	281	84	0	84	77	0	77	274	0	274
70601	1 211 065	0	1 211 065	637	0	637	171 006	0	171 006	1 381 434	0	1 381 434
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	152 189	0	152 189	0	0	0	13 966	0	13 966	166 155	0	166 155
70604	9 215	0	9 215	0	0	0	582	0	582	9 797	0	9 797
Итого по пассиву (баланс)	7 639 306	168 072	7 807 378	7 129 590	618 079	7 747 669	7 589 818	675 934	8 265 752	8 099 534	225 927	8 325 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	166 477	0	166 477	785	0	785	785	0	785	166 477	0	166 477
90902	1 038 728	0	1 038 728	95 219	0	95 219	11 083	0	11 083	1 122 864	0	1 122 864
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 471 217	0	2 471 217	138 825	0	138 825	215 291	0	215 291	2 394 751	0	2 394 751
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	30 214	0	30 214	8 992	0	8 992	7 313	0	7 313	31 893	0	31 893
99998	4 969 643	0	4 969 643	291 835	0	291 835	416 822	0	416 822	4 844 656	0	4 844 656
Итого по активу (баланс)	8 681 821	0	8 681 821	535 656	0	535 656	651 295	0	651 295	8 566 182	0	8 566 182
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91311	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800	34 800	0	34 800
91312	4 304 320	0	4 304 320	128 790	0	128 790	54 295	0	54 295	4 229 825	0	4 229 825
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	353	0	353	14 638	0	14 638
91315	215 453	0	215 453	90 750	0	90 750	32 537	0	32 537	157 240	0	157 240
91316	39 059	0	39 059	8 000	0	8 000	0	0	0	31 059	0	31 059
91317	350 780	0	350 780	153 517	0	153 517	168 885	0	168 885	366 148	0	366 148
91507	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
99999	3 712 178	0	3 712 178	230 175	0	230 175	239 523	0	239 523	3 721 526	0	3 721 526
Итого по пассиву (баланс)	8 681 821	0	8 681 821	646 997	0	646 997	531 358	0	531 358	8 566 182	0	8 566 182
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	19,0000	0	0	31,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 669,0000	0	0	19,0000	0	0	31,0000	0	0	1 657,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	45,0000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 669,0000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	1 657,0000

Страница была полезной?