Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	659 395	0	659 395	263 692	0	263 692	255 575	0	255 575	667 512	0	667 512
20202	1 418 961	1 266 619	2 685 580	18 978 175	2 694 027	21 672 202	19 022 555	2 650 031	21 672 586	1 374 581	1 310 615	2 685 196
20203	0	75	75	0	4	4	0	1	1	0	78	78
20208	1 184 031	7 194	1 191 225	1 696 328	14 498	1 710 826	1 799 452	13 179	1 812 631	1 080 907	8 513	1 089 420
20209	296 783	81 180	377 963	13 870 488	1 163 098	15 033 586	13 683 665	1 214 180	14 897 845	483 606	30 098	513 704
20302	0	64 729	64 729	0	412 986	412 986	0	235 239	235 239	0	242 476	242 476
20303	0	0	0	0	6 122	6 122	0	3 554	3 554	0	2 568	2 568
30102	4 825 684	0	4 825 684	253 043 239	0	253 043 239	253 425 221	0	253 425 221	4 443 702	0	4 443 702
30110	1 142 741	12 390	1 155 131	3 834 310	357 995	4 192 305	3 809 266	332 650	4 141 916	1 167 785	37 735	1 205 520
30114	52 007	12 711 262	12 763 269	604 226	69 211 037	69 815 263	656 226	66 014 353	66 670 579	7	15 907 946	15 907 953
30119	0	434 974	434 974	0	920 165	920 165	0	836 885	836 885	0	518 254	518 254
30202	1 276 645	0	1 276 645	215	0	215	0	0	0	1 276 860	0	1 276 860
30204	801 633	0	801 633	0	0	0	4 693	0	4 693	796 940	0	796 940
30210	0	0	0	182 938	0	182 938	182 932	0	182 932	6	0	6
30221	0	0	0	2 568 272	21 745 402	24 313 674	2 568 272	21 745 402	24 313 674	0	0	0
30233	363 268	5 187	368 455	6 727 113	572 841	7 299 954	6 655 881	571 764	7 227 645	434 500	6 264	440 764
30235	23 000	0	23 000	650	0	650	23 650	0	23 650	0	0	0
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30413	10 784	11 321	22 105	3 913 179	4 000	3 917 179	3 912 661	416	3 913 077	11 302	14 905	26 207
30424	1 843 335	32	1 843 367	53 048 929	3 504	53 052 433	53 151 312	3 503	53 154 815	1 740 952	33	1 740 985
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32002	1 250 000	0	1 250 000	36 690 000	0	36 690 000	37 940 000	0	37 940 000	0	0	0
32003	1 550 000	0	1 550 000	35 480 000	0	35 480 000	34 080 000	0	34 080 000	2 950 000	0	2 950 000
32004	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
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32008	0	3 421	3 421	0	181	181	0	61	61	0	3 541	3 541
32107	0	160 307	160 307	0	8 492	8 492	0	2 841	2 841	0	165 958	165 958
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45504	39 217	0	39 217	130	0	130	70	0	70	39 277	0	39 277
45505	209 356	0	209 356	14 229	0	14 229	4 741	0	4 741	218 844	0	218 844
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45507	16 830 536	337 009	17 167 545	726 175	17 765	743 940	509 118	9 921	519 039	17 047 593	344 853	17 392 446
45508	644	59	703	1 284	110	1 394	1 310	109	1 419	618	60	678
45509	139 740	8 156	147 896	91 272	12 144	103 416	89 182	11 505	100 687	141 830	8 795	150 625
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45605	1 680 300	0	1 680 300	0	0	0	0	0	0	1 680 300	0	1 680 300
45606	1 750 543	2 118 601	3 869 144	2 158 278	54 722	2 213 000	2 159 261	2 172 769	4 332 030	1 749 560	554	1 750 114
45705	1 672	0	1 672	0	0	0	177	0	177	1 495	0	1 495
45706	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45707	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
45708	547	172	719	569	170	739	504	342	846	612	0	612
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45812	2 531 082	862 400	3 393 482	5 898	54 091	59 989	22 129	28 228	50 357	2 514 851	888 263	3 403 114
45814	7 049	0	7 049	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	7 049	0	7 049
45815	435 840	128 159	563 999	33 934	6 534	40 468	20 625	2 830	23 455	449 149	131 863	581 012
45817	525	300	825	0	16	16	1	5	6	524	311	835
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45912	181 861	15 975	197 836	10 207	787	10 994	14 281	286	14 567	177 787	16 476	194 263
45914	270	0	270	0	0	0	149	0	149	121	0	121
45915	61 307	13 597	74 904	14 503	991	15 494	13 253	969	14 222	62 557	13 619	76 176
45917	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	18	18
47002	727 384	0	727 384	6 476 423	0	6 476 423	6 553 118	0	6 553 118	650 689	0	650 689
47207	20 341	0	20 341	0	0	0	300	0	300	20 041	0	20 041
47302	7 898	0	7 898	210 270	0	210 270	188 095	0	188 095	30 073	0	30 073
47404	0	701 287	701 287	122 327 050	38 261 070	160 588 120	122 327 050	38 247 110	160 574 160	0	715 247	715 247
47406	0	18 961	18 961	0	2 546 479	2 546 479	0	2 500 953	2 500 953	0	64 487	64 487
47408	1 500 000	0	1 500 000	51 975 215	55 279 810	107 255 025	51 975 215	55 279 810	107 255 025	1 500 000	0	1 500 000
47410	0	273 653	273 653	0	9 148	9 148	0	127 687	127 687	0	155 114	155 114
47415	8 439	0	8 439	0	0	0	16	0	16	8 423	0	8 423
47417	54	916	970	1	12 276	12 277	12	12 245	12 257	43	947	990
47423	531 820	26 011	557 831	346 437	309 180	655 617	454 341	322 003	776 344	423 916	13 188	437 104
47427	5 468 114	576 553	6 044 667	1 692 614	166 536	1 859 150	1 045 982	471 529	1 517 511	6 114 746	271 560	6 386 306
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47801	467 071	0	467 071	480 009	0	480 009	1 702	0	1 702	945 378	0	945 378
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Итого по активу (баланс)	453 233 689	72 284 052	525 517 741	752 517 946	210 999 075	963 517 021	728 787 326	211 527 435	940 314 761	476 964 309	71 755 692	548 720 001
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	111 051	0	111 051	261 120	0	261 120	231 120	0	231 120	81 051	0	81 051
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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31502	0	0	0	396 894	0	396 894	396 894	0	396 894	0	0	0
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47416	15 975	1 166 830	1 182 805	220 156	27 268 198	27 488 354	211 779	29 194 630	29 406 409	7 598	3 093 262	3 100 860
47422	51 147	10 013	61 160	342 740	370 956	713 696	306 361	371 283	677 644	14 768	10 340	25 108
47425	1 265 366	0	1 265 366	994 891	0	994 891	979 299	0	979 299	1 249 774	0	1 249 774
47426	1 058 604	159 806	1 218 410	304 475	27 904	332 379	571 818	56 882	628 700	1 325 947	188 784	1 514 731
47804	682 670	0	682 670	26 424	0	26 424	37 955	0	37 955	694 201	0	694 201
50120	27 592	0	27 592	111 252	0	111 252	163 414	0	163 414	79 754	0	79 754
50219	349 191	0	349 191	0	0	0	0	0	0	349 191	0	349 191
50220	90 691	0	90 691	87 706	0	87 706	93 228	0	93 228	96 213	0	96 213
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50507	278 109	0	278 109	1 150	0	1 150	2 783	0	2 783	279 742	0	279 742
50620	22 201	0	22 201	11 138	0	11 138	17 359	0	17 359	28 422	0	28 422
50719	45 223	0	45 223	0	0	0	0	0	0	45 223	0	45 223
50720	568 704	0	568 704	86 983	0	86 983	89 732	0	89 732	571 453	0	571 453
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	12 445 001	0	12 445 001	300 887	0	300 887	220 000	0	220 000	12 364 114	0	12 364 114
52006	15 432 501	0	15 432 501	0	0	0	0	0	0	15 432 501	0	15 432 501
52301	305 437	0	305 437	1 913 750	45 040	1 958 790	1 858 992	352 337	2 211 329	250 679	307 297	557 976
52302	28 050	0	28 050	91 073	0	91 073	235 473	0	235 473	172 450	0	172 450
52303	3 838 179	489	3 838 668	1 457 350	308	1 457 658	917 244	243	917 487	3 298 073	424	3 298 497
52304	3 677 508	1 923	3 679 431	261 715	489	262 204	742 786	371	743 157	4 158 579	1 805	4 160 384
52305	332 730	1 906 808	2 239 538	61 799	78 517	140 316	170 653	180 899	351 552	441 584	2 009 190	2 450 774
52306	365 688	9 632 268	9 997 956	1	478 957	478 958	56 085	472 914	528 999	421 772	9 626 225	10 047 997
52307	53 135	110 147	163 282	0	1 987	1 987	0	4 808	4 808	53 135	112 968	166 103
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52407	0	0	0	64 965	0	64 965	64 965	0	64 965	0	0	0
52501	476 598	11 187	487 785	65 233	204	65 437	196 411	1 001	197 412	607 776	11 984	619 760
52602	171 941	0	171 941	155 687	0	155 687	160 279	0	160 279	176 533	0	176 533
60301	37 005	0	37 005	150 511	0	150 511	142 302	0	142 302	28 796	0	28 796
60305	125	0	125	164 296	0	164 296	164 292	0	164 292	121	0	121
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	7 073	86	7 159	4 614	958	5 572	15 190	961	16 151	17 649	89	17 738
60311	6 595	0	6 595	5 827	0	5 827	8 600	0	8 600	9 368	0	9 368
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 296	27	1 323	1 476	0	1 476	1 619	1	1 620	1 439	28	1 467
60324	179 889	0	179 889	7 152	0	7 152	5 206	0	5 206	177 943	0	177 943
60405	16 884	0	16 884	7 727	0	7 727	0	0	0	9 157	0	9 157
60601	669 557	0	669 557	14 588	0	14 588	11 534	0	11 534	666 503	0	666 503
60602	3 636	0	3 636	0	0	0	166	0	166	3 802	0	3 802
60603	7 879	0	7 879	8 034	0	8 034	155	0	155	0	0	0
60706	93 481	0	93 481	1	0	1	6	0	6	93 486	0	93 486
60903	478	0	478	0	0	0	15	0	15	493	0	493
61012	97 807	0	97 807	1 839	0	1 839	887	0	887	96 855	0	96 855
61301	0	0	0	0	0	0	33 460	0	33 460	33 460	0	33 460
61304	4 132	147	4 279	2 358	154	2 512	943	162	1 105	2 717	155	2 872
70601	50 056 191	0	50 056 191	5 365	0	5 365	6 059 071	0	6 059 071	56 109 897	0	56 109 897
70602	86 752	0	86 752	181 049	0	181 049	141 288	0	141 288	46 991	0	46 991
70603	47 606 310	0	47 606 310	0	0	0	4 578 890	0	4 578 890	52 185 200	0	52 185 200
70604	712 292	0	712 292	0	0	0	104 923	0	104 923	817 215	0	817 215
70605	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
70613	1 016 529	0	1 016 529	79 610	0	79 610	282 355	0	282 355	1 219 274	0	1 219 274
Итого по пассиву (баланс)	453 932 926	71 584 815	525 517 741	445 410 423	168 565 415	613 975 838	466 309 711	170 868 387	637 178 098	474 832 214	73 887 787	548 720 001
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 099 966	0	1 099 966	608 379	0	608 379	640 352	0	640 352	1 067 993	0	1 067 993
80601	441 154	12 500	453 654	3 607 985	9 314	3 617 299	3 688 961	13 079	3 702 040	360 178	8 735	368 913
80801	7 288	125 074	132 362	35 273	19 578	54 851	33 224	15 196	48 420	9 337	129 456	138 793
80901	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
81001	577 144	0	577 144	107 895	0	107 895	58 135	0	58 135	626 904	0	626 904
Итого по активу (баланс)	2 125 552	137 574	2 263 126	4 535 532	28 892	4 564 424	4 596 672	28 275	4 624 947	2 064 412	138 191	2 202 603
Пассив
85101	1 837 042	103 468	1 940 510	7 477	1 834	9 311	1	5 481	5 482	1 829 566	107 115	1 936 681
85201	136 394	13 268	149 662	262 875	13 239	276 114	235 123	137	235 260	108 642	166	108 808
85401	0	0	0	111 379	0	111 379	111 379	0	111 379	0	0	0
85501	172 954	0	172 954	236 297	0	236 297	220 457	0	220 457	157 114	0	157 114
Итого по пассиву (баланс)	2 146 390	116 736	2 263 126	618 028	15 073	633 101	566 960	5 618	572 578	2 095 322	107 281	2 202 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	9 122 498	0	9 122 498	300 886	0	300 886	220 000	0	220 000	9 203 384	0	9 203 384
90704	0	0	0	1 852 493	45 013	1 897 506	1 852 493	45 013	1 897 506	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	4 629 608	13 249 779	17 879 387	593 499	745 410	1 338 909	334 223	281 732	615 955	4 888 884	13 713 457	18 602 341
90901	13 529 482	92 793	13 622 275	688 923	13 003	701 926	795 442	4 530	799 972	13 422 963	101 266	13 524 229
90902	5 314 438	0	5 314 438	263 977	0	263 977	795 647	0	795 647	4 782 768	0	4 782 768
90907	323 838	0	323 838	10 500	0	10 500	17 745	0	17 745	316 593	0	316 593
90908	0	2 209 390	2 209 390	0	370 382	370 382	0	611 526	611 526	0	1 968 246	1 968 246
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91101	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0	103	103
91102	0	195	195	0	12	12	0	3	3	0	204	204
91202	1 012	0	1 012	719	0	719	1 357	0	1 357	374	0	374
91203	441	0	441	632	0	632	644	0	644	429	0	429
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 717	1 717	0	91	91	0	30	30	0	1 778	1 778
91412	350 000	641 226	991 226	0	33 968	33 968	0	11 362	11 362	350 000	663 832	1 013 832
91414	595 789 606	159 310 951	755 100 557	34 638 799	8 381 855	43 020 654	34 638 629	26 998 133	61 636 762	595 789 776	140 694 673	736 484 449
91418	464 830	663 669	1 128 499	746 797	35 157	781 954	1 691	11 760	13 451	1 209 936	687 066	1 897 002
91501	9 056	0	9 056	0	0	0	0	0	0	9 056	0	9 056
91604	487 291	62 494	549 785	38 852	3 659	42 511	17 291	1 641	18 932	508 852	64 512	573 364
91704	172 581	19 107	191 688	405	1 004	1 409	59	339	398	172 927	19 772	192 699
91802	968 896	82 547	1 051 443	1 709	4 336	6 045	34	1 466	1 500	970 571	85 417	1 055 988
99998	503 166 385	0	503 166 385	109 277 420	0	109 277 420	114 020 260	0	114 020 260	498 423 545	0	498 423 545
Итого по активу (баланс)	1 134 329 985	176 333 868	1 310 663 853	148 415 611	9 652 579	158 068 190	152 695 516	27 986 121	180 681 637	1 130 050 080	158 000 326	1 288 050 406
Пассив
91311	12 325 115	129 898	12 455 013	245 622	2 621	248 243	65 975	22 735	88 710	12 145 468	150 012	12 295 480
91312	426 214 680	391 128	426 605 808	24 879 885	7 044	24 886 929	26 538 267	17 413	26 555 680	427 873 062	401 497	428 274 559
91314	1 731 131	0	1 731 131	57 561 662	0	57 561 662	57 897 776	0	57 897 776	2 067 245	0	2 067 245
91315	24 779 529	4 433 462	29 212 991	6 789 708	1 133 960	7 923 668	1 389 950	674 148	2 064 098	19 379 771	3 973 650	23 353 421
91316	4 153 437	203 304	4 356 741	3 124 536	61 231	3 185 767	3 772 335	25 717	3 798 052	4 801 236	167 790	4 969 026
91317	17 717 900	1 718 273	19 436 173	18 682 509	1 419 785	20 102 294	17 033 024	2 510 790	19 543 814	16 068 415	2 809 278	18 877 693
91319	7 656 285	526 174	8 182 459	1 408 404	29 007	1 437 411	633 774	30 188	663 962	6 881 655	527 355	7 409 010
91507	1 181 130	0	1 181 130	9 519	0	9 519	270	0	270	1 171 881	0	1 171 881
91508	4 939	0	4 939	47	0	47	338	0	338	5 230	0	5 230
99999	807 497 468	0	807 497 468	66 163 283	0	66 163 283	48 292 676	0	48 292 676	789 626 861	0	789 626 861
Итого по пассиву (баланс)	1 303 261 614	7 402 239	1 310 663 853	178 865 175	2 653 648	181 518 823	155 624 385	3 280 991	158 905 376	1 280 020 824	8 029 582	1 288 050 406
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	4 262 797	8 054 729	12 317 526	19 133 124	31 407 378	50 540 502	18 248 593	29 040 628	47 289 221	5 147 328	10 421 479	15 568 807
Пассив
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96504	18 957	0	18 957	19 293	0	19 293	336	0	336	0	0	0
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96802	3 314	0	3 314	25 247	0	25 247	25 201	0	25 201	3 268	0	3 268
96803	2 219	0	2 219	26 242	0	26 242	24 527	0	24 527	504	0	504
96807	46	0	46	513	0	513	467	0	467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 283 413	6 034 113	12 317 526	19 888 572	27 138 970	47 027 542	22 763 928	27 514 895	50 278 823	9 158 769	6 410 038	15 568 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 876,0000	0	0	231,0000	0	0	32,0000	0	0	3 075,0000
98010	0	0	34 426 730 543,3255	0	0	43 324 490 353,9091	0	0	40 897 898 186,0000	0	0	36 853 322 711,2346
98020	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 426 733 425,3255	0	0	43 324 490 594,9091	0	0	40 897 898 230,0000	0	0	36 853 325 790,2346
Пассив
98040	0	0	22 765 324 712,3255	0	0	1 411 215 316,0000	0	0	2 477 943 822,9091	0	0	23 832 053 219,2346
98050	0	0	9 267 887 703,0000	0	0	39 615 848 138,0000	0	0	40 880 352 378,0000	0	0	10 532 391 943,0000
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98060	0	0	62 048 840,0000	0	0	7 245,0000	0	0	3 091,0000	0	0	62 044 686,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 426 733 425,3255	0	0	41 115 086 215,0000	0	0	43 541 678 579,9091	0	0	36 853 325 790,2346

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