Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 652	255 731	406 383	2 519 186	1 449 556	3 968 742	2 514 415	1 475 779	3 990 194	155 423	229 508	384 931
20208	20 106	0	20 106	66 696	0	66 696	69 160	0	69 160	17 642	0	17 642
20209	0	0	0	1 590 108	787 838	2 377 946	1 590 108	787 838	2 377 946	0	0	0
30102	125 106	0	125 106	10 721 679	0	10 721 679	10 662 403	0	10 662 403	184 382	0	184 382
30110	16 521	58 964	75 485	9 103 067	216 938	9 320 005	9 100 121	191 496	9 291 617	19 467	84 406	103 873
30114	0	81 287	81 287	0	599 235	599 235	0	566 723	566 723	0	113 799	113 799
30202	23 980	0	23 980	685	0	685	0	0	0	24 665	0	24 665
30204	10 112	0	10 112	2 065	0	2 065	0	0	0	12 177	0	12 177
30215	12 900	6 412	19 312	0	340	340	0	114	114	12 900	6 638	19 538
30221	0	0	0	0	16 433	16 433	0	16 433	16 433	0	0	0
30233	221	72	293	111 510	28 641	140 151	111 252	28 413	139 665	479	300	779
30424	6 925	602	7 527	374 651	26	374 677	374 673	12	374 685	6 903	616	7 519
30602	7	927	934	0	1 957	1 957	0	31	31	7	2 853	2 860
31902	450 000	0	450 000	9 145 000	0	9 145 000	9 015 000	0	9 015 000	580 000	0	580 000
32102	0	176 337	176 337	0	80	80	0	176 417	176 417	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	3 113	3 113	0	165	165	0	55	55	0	3 223	3 223
44906	195	0	195	0	0	0	115	0	115	80	0	80
45201	1 676	0	1 676	3 374	0	3 374	3 511	0	3 511	1 539	0	1 539
45204	7 500	0	7 500	40 000	0	40 000	7 500	0	7 500	40 000	0	40 000
45205	23 800	0	23 800	5 000	0	5 000	4 340	0	4 340	24 460	0	24 460
45206	122 504	0	122 504	53 300	0	53 300	52 273	0	52 273	123 531	0	123 531
45207	411 411	0	411 411	51 051	0	51 051	51 103	0	51 103	411 359	0	411 359
45208	492 611	0	492 611	1 600	0	1 600	12 677	0	12 677	481 534	0	481 534
45306	300	0	300	0	0	0	97	0	97	203	0	203
45401	523	0	523	294	0	294	532	0	532	285	0	285
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45406	101	0	101	500	0	500	25	0	25	576	0	576
45407	64 035	0	64 035	4 040	0	4 040	5 433	0	5 433	62 642	0	62 642
45408	145 343	0	145 343	25 750	0	25 750	3 969	0	3 969	167 124	0	167 124
45503	2 250	0	2 250	0	0	0	1 875	0	1 875	375	0	375
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	14 070	0	14 070	0	0	0	21	0	21	14 049	0	14 049
45506	55 824	0	55 824	3 220	0	3 220	5 670	0	5 670	53 374	0	53 374
45507	115 818	0	115 818	6 650	0	6 650	13 251	0	13 251	109 217	0	109 217
45509	1 010	275	1 285	1 745	561	2 306	1 411	709	2 120	1 344	127	1 471
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	61 238	0	61 238	5 192	0	5 192	4 399	0	4 399	62 031	0	62 031
45814	668	0	668	471	0	471	111	0	111	1 028	0	1 028
45815	3 776	0	3 776	495	0	495	787	0	787	3 484	0	3 484
45912	650	0	650	152	0	152	316	0	316	486	0	486
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	12	0	12	2	0	2	12	0	12	2	0	2
47408	0	0	0	0	375 053	375 053	0	375 053	375 053	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	368	0	368	9 868	6 357	16 225	10 012	6 357	16 369	224	0	224
47427	613	2	615	875	0	875	724	2	726	764	0	764
47801	25 229	0	25 229	0	0	0	856	0	856	24 373	0	24 373
50107	0	78 595	78 595	0	4 004	4 004	0	3 221	3 221	0	79 378	79 378
50108	0	3 901	3 901	0	171	171	0	70	70	0	4 002	4 002
50121	4 521	0	4 521	67	0	67	17	0	17	4 571	0	4 571
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	107 485	0	107 485	38 178	0	38 178	0	0	0	145 663	0	145 663
51406	0	94 054	94 054	0	5 516	5 516	0	1 667	1 667	0	97 903	97 903
60302	524	0	524	247	0	247	137	0	137	634	0	634
60306	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
60308	348	9	357	272	0	272	404	0	404	216	9	225
60310	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60312	2 694	0	2 694	7 389	0	7 389	6 022	0	6 022	4 061	0	4 061
60323	2 692	0	2 692	0	0	0	10	0	10	2 682	0	2 682
60401	31 396	0	31 396	111	0	111	0	0	0	31 507	0	31 507
60701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61009	443	0	443	1 126	0	1 126	1 569	0	1 569	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	444	0	444	28	0	28	65	0	65	407	0	407
70606	629 603	0	629 603	64 549	0	64 549	224	0	224	693 928	0	693 928
70607	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70608	399 241	0	399 241	41 479	0	41 479	0	0	0	440 720	0	440 720
70611	13 811	0	13 811	762	0	762	0	0	0	14 573	0	14 573
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 573 077	760 281	4 333 358	34 008 110	3 492 871	37 500 981	33 630 876	3 630 390	37 261 266	3 950 311	622 762	4 573 073
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 884	2 884	0	2 884	2 884	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	156	0	156	7 918	0	7 918	7 911	0	7 911	149	0	149
30232	32	881	913	66 177	191 420	257 597	68 207	196 103	264 310	2 062	5 564	7 626
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 608	0	2 608	24 293	0	24 293	24 026	0	24 026	2 341	0	2 341
40701	166	5 663	5 829	422	100	522	429	300	729	173	5 863	6 036
40702	1 072 421	148 156	1 220 577	10 627 477	243 087	10 870 564	10 850 689	141 890	10 992 579	1 295 633	46 959	1 342 592
40703	32 873	0	32 873	24 619	0	24 619	23 284	0	23 284	31 538	0	31 538
40802	113 689	3	113 692	408 438	0	408 438	412 963	0	412 963	118 214	3	118 217
40807	11 055	727	11 782	5 829	5 649	11 478	6 213	6 202	12 415	11 439	1 280	12 719
40817	139 629	101 378	241 007	682 336	266 627	948 963	641 187	232 477	873 664	98 480	67 228	165 708
40820	4 275	1 299	5 574	9 199	9 468	18 667	9 102	8 817	17 919	4 178	648	4 826
40821	594	0	594	81 048	0	81 048	82 118	0	82 118	1 664	0	1 664
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	307	0	307	40 058	0	40 058	40 025	0	40 025	274	0	274
40909	0	0	0	6 757	10 053	16 810	6 757	10 053	16 810	0	0	0
40910	0	0	0	3 982	3 392	7 374	3 982	3 392	7 374	0	0	0
40911	2 718	0	2 718	104 687	0	104 687	107 653	0	107 653	5 684	0	5 684
40912	0	0	0	21 741	32 534	54 275	21 741	32 534	54 275	0	0	0
40913	0	0	0	100 045	163 471	263 516	100 045	163 471	263 516	0	0	0
42101	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42103	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42104	2 792	0	2 792	0	0	0	200	0	200	2 992	0	2 992
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	4 339	0	4 339	0	0	0	188	0	188	4 527	0	4 527
42107	12 200	125 916	138 116	0	2 252	2 252	0	6 047	6 047	12 200	129 711	141 911
42205	6 200	0	6 200	0	0	0	800	0	800	7 000	0	7 000
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	90	328	418	0	1 285	1 285	8	1 281	1 289	98	324	422
42302	0	0	0	4 563	25	4 588	7 891	3 055	10 946	3 328	3 030	6 358
42303	21 578	6 127	27 705	19 629	5 851	25 480	25 153	3 794	28 947	27 102	4 070	31 172
42304	129 510	93 977	223 487	35 515	29 207	64 722	22 408	31 605	54 013	116 403	96 375	212 778
42305	164 726	216 511	381 237	33 912	49 673	83 585	113 558	32 720	146 278	244 372	199 558	443 930
42306	102 873	35 418	138 291	3 948	755	4 703	7 224	4 696	11 920	106 149	39 359	145 508
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
42604	0	248	248	0	169	169	0	178	178	0	257	257
42605	510	3 954	4 464	0	1 168	1 168	2 122	1 347	3 469	2 632	4 133	6 765
42606	210	644	854	0	11	11	0	34	34	210	667	877
44915	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
45215	83 042	0	83 042	11 232	0	11 232	18 750	0	18 750	90 560	0	90 560
45315	63	0	63	20	0	20	0	0	0	43	0	43
45415	27 402	0	27 402	1 453	0	1 453	3 217	0	3 217	29 166	0	29 166
45515	48 332	0	48 332	5 223	0	5 223	3 723	0	3 723	46 832	0	46 832
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	59 405	0	59 405	1 783	0	1 783	4 692	0	4 692	62 314	0	62 314
45918	273	0	273	3	0	3	89	0	89	359	0	359
47407	0	0	0	374 651	0	374 651	374 651	0	374 651	0	0	0
47411	9 998	3 724	13 722	1 936	472	2 408	2 674	1 079	3 753	10 736	4 331	15 067
47416	944	0	944	6 274	482	6 756	6 768	509	7 277	1 438	27	1 465
47422	570	0	570	52 316	56 207	108 523	52 539	56 207	108 746	793	0	793
47425	28 053	0	28 053	10 035	0	10 035	10 083	0	10 083	28 101	0	28 101
47426	1 469	0	1 469	43	0	43	215	0	215	1 641	0	1 641
47804	5 073	0	5 073	178	0	178	0	0	0	4 895	0	4 895
50120	3 315	0	3 315	2	0	2	59	0	59	3 372	0	3 372
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	154	0	154	0	0	0	15	0	15	169	0	169
60301	1 586	0	1 586	3 323	0	3 323	3 278	0	3 278	1 541	0	1 541
60305	3 495	0	3 495	6 516	0	6 516	6 503	0	6 503	3 482	0	3 482
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	236	0	236	246	0	246	252	0	252	242	0	242
60324	2 908	0	2 908	144	0	144	2	0	2	2 766	0	2 766
60601	13 413	0	13 413	0	0	0	277	0	277	13 690	0	13 690
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	496	0	496	9	0	9	121	0	121	608	0	608
70601	680 135	0	680 135	1	0	1	68 286	0	68 286	748 420	0	748 420
70602	701	0	701	73	0	73	66	0	66	694	0	694
70603	392 950	0	392 950	0	0	0	41 498	0	41 498	434 448	0	434 448
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 588 404	744 954	4 333 358	12 813 656	1 076 242	13 889 898	13 188 938	940 675	14 129 613	3 963 686	609 387	4 573 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 220	0	191 220	39 474	0	39 474	5 637	0	5 637	225 057	0	225 057
90902	982 308	0	982 308	10 299	0	10 299	38 536	0	38 536	954 071	0	954 071
90909	0	0	0	0	2 884	2 884	0	2 884	2 884	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 726 173	0	8 726 173	108 449	0	108 449	40 482	0	40 482	8 794 140	0	8 794 140
91418	25 229	0	25 229	0	0	0	855	0	855	24 374	0	24 374
91604	2 735	0	2 735	1 325	0	1 325	864	0	864	3 196	0	3 196
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	866	0	866	1 709	0	1 709
91802	23 332	0	23 332	0	0	0	9 465	0	9 465	13 867	0	13 867
91803	909	0	909	142	0	142	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 939 008	0	3 939 008	183 381	0	183 381	166 666	0	166 666	3 955 723	0	3 955 723
Итого по активу (баланс)	13 893 501	0	13 893 501	343 070	2 884	345 954	263 372	2 884	266 256	13 973 199	0	13 973 199
Пассив
91003	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91004	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 428 339	0	3 428 339	22 300	0	22 300	46 550	0	46 550	3 452 589	0	3 452 589
91315	47 688	0	47 688	10 199	0	10 199	7 552	0	7 552	45 041	0	45 041
91317	459 350	827	460 177	130 841	576	131 417	125 777	752	126 529	454 286	1 003	455 289
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 954 493	0	9 954 493	94 706	0	94 706	157 689	0	157 689	10 017 476	0	10 017 476
Итого по пассиву (баланс)	13 892 674	827	13 893 501	260 796	576	261 372	340 318	752	341 070	13 972 196	1 003	13 973 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 451	74 451	0	74 451	74 451	0	0	0
93801	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	74 451	74 751	300	74 451	74 751	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 151	0	74 151	74 151	0	74 151	0	0	0
96801	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 451	0	74 451	74 451	0	74 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 634,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	257 638,0000
Пассив
98050	0	0	257 633,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	257 637,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 634,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	257 638,0000

Страница была полезной?