Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 069	44 481	129 550	1 070 043	72 566	1 142 609	1 039 968	81 232	1 121 200	115 144	35 815	150 959
20208	3 656	0	3 656	14 465	0	14 465	12 633	0	12 633	5 488	0	5 488
20209	8 590	1 665	10 255	477 965	35 062	513 027	478 144	34 899	513 043	8 411	1 828	10 239
30102	134 357	0	134 357	11 452 676	0	11 452 676	11 051 269	0	11 051 269	535 764	0	535 764
30110	18 136	20 154	38 290	1 600 160	91 498	1 691 658	1 524 538	97 928	1 622 466	93 758	13 724	107 482
30114	8	1	9	653	302	955	660	302	962	1	1	2
30202	42 252	0	42 252	63 288	0	63 288	0	0	0	105 540	0	105 540
30204	1 798	0	1 798	4 511	0	4 511	0	0	0	6 309	0	6 309
30210	0	0	0	40 737	0	40 737	40 737	0	40 737	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	105 660	7 449	113 109	105 660	7 449	113 109	0	0	0
30233	440	532	972	32 259	228	32 487	32 133	384	32 517	566	376	942
30302	254 055	5 150	259 205	8 686 741	98 403	8 785 144	8 723 219	89 707	8 812 926	217 577	13 846	231 423
30306	1 178 588	15 117	1 193 705	615 773	80 563	696 336	482 940	94 918	577 858	1 311 421	762	1 312 183
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	4 220 000	0	4 220 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
44906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45107	14 291	0	14 291	0	0	0	209	0	209	14 082	0	14 082
45201	39 555	0	39 555	76 257	0	76 257	69 692	0	69 692	46 120	0	46 120
45203	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	175 000	0	175 000	10 000	0	10 000
45204	32 260	0	32 260	96 700	0	96 700	27 120	0	27 120	101 840	0	101 840
45205	98 208	0	98 208	7 587	0	7 587	31 040	0	31 040	74 755	0	74 755
45206	844 583	0	844 583	52 781	0	52 781	114 791	0	114 791	782 573	0	782 573
45207	1 025 271	0	1 025 271	182 232	0	182 232	73 581	0	73 581	1 133 922	0	1 133 922
45208	1 266 281	0	1 266 281	13 990	0	13 990	1 726	0	1 726	1 278 545	0	1 278 545
45301	186	0	186	315	0	315	120	0	120	381	0	381
45303	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
45304	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
45305	2 712	0	2 712	0	0	0	2 712	0	2 712	0	0	0
45306	31 000	0	31 000	19 076	0	19 076	12 712	0	12 712	37 364	0	37 364
45307	2 944	0	2 944	0	0	0	14	0	14	2 930	0	2 930
45308	1 357	0	1 357	0	0	0	71	0	71	1 286	0	1 286
45401	385	0	385	9 834	0	9 834	4 458	0	4 458	5 761	0	5 761
45403	119	0	119	0	0	0	19	0	19	100	0	100
45404	2 312	0	2 312	189	0	189	2 331	0	2 331	170	0	170
45405	38 256	0	38 256	2 000	0	2 000	7 557	0	7 557	32 699	0	32 699
45406	79 494	0	79 494	21 375	0	21 375	14 246	0	14 246	86 623	0	86 623
45407	114 898	28 337	143 235	6 095	1 231	7 326	6 257	2 086	8 343	114 736	27 482	142 218
45408	19 349	0	19 349	4 790	0	4 790	144	0	144	23 995	0	23 995
45503	10 990	0	10 990	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 990	0	10 990
45504	447	0	447	1 563	0	1 563	21	0	21	1 989	0	1 989
45505	80 521	0	80 521	16 141	0	16 141	12 222	0	12 222	84 440	0	84 440
45506	213 083	0	213 083	11 341	0	11 341	20 074	0	20 074	204 350	0	204 350
45507	46 450	292	46 742	0	15	15	654	8	662	45 796	299	46 095
45509	4 880	0	4 880	83	0	83	83	0	83	4 880	0	4 880
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	65 610	0	65 610	15	0	15	33	0	33	65 592	0	65 592
45814	6 647	0	6 647	0	0	0	0	0	0	6 647	0	6 647
45815	12 554	0	12 554	954	0	954	1 010	0	1 010	12 498	0	12 498
45912	2 631	0	2 631	236	0	236	236	0	236	2 631	0	2 631
45914	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45915	241	0	241	213	0	213	195	0	195	259	0	259
47404	442	25 649	26 091	35 214	8 266	43 480	29 211	33 915	63 126	6 445	0	6 445
47408	0	0	0	262 285	263 013	525 298	262 285	263 013	525 298	0	0	0
47423	23	0	23	371	0	371	375	0	375	19	0	19
47427	54 297	31	54 328	34 829	194	35 023	34 342	200	34 542	54 784	25	54 809
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51402	0	0	0	25 371	0	25 371	23 237	0	23 237	2 134	0	2 134
60302	13 626	0	13 626	583	0	583	698	0	698	13 511	0	13 511
60306	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
60308	15	0	15	381	0	381	370	0	370	26	0	26
60310	182	0	182	562	0	562	595	0	595	149	0	149
60312	28 291	0	28 291	5 989	0	5 989	7 970	0	7 970	26 310	0	26 310
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	81 821	0	81 821	0	0	0	16	0	16	81 805	0	81 805
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	34	0	34	6	0	6	1	0	1	39	0	39
61008	497	0	497	543	0	543	477	0	477	563	0	563
61009	244	0	244	88	0	88	127	0	127	205	0	205
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61210	0	0	0	23 270	0	23 270	23 270	0	23 270	0	0	0
61403	4 618	0	4 618	1 502	0	1 502	1 152	0	1 152	4 968	0	4 968
70606	1 357 098	0	1 357 098	107 901	0	107 901	168	0	168	1 464 831	0	1 464 831
70608	167 731	0	167 731	12 919	0	12 919	0	0	0	180 650	0	180 650
70611	4 305	0	4 305	0	0	0	0	0	0	4 305	0	4 305
Итого по активу (баланс)	8 350 338	141 409	8 491 747	30 878 223	658 790	31 537 013	30 692 864	706 041	31 398 905	8 535 697	94 158	8 629 855
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
30220	136	0	136	266	0	266	10 866	0	10 866	10 736	0	10 736
30223	24 045	0	24 045	521 655	0	521 655	515 752	0	515 752	18 142	0	18 142
30232	7	0	7	1 587	27	1 614	1 607	27	1 634	27	0	27
30301	254 055	5 150	259 205	8 723 219	89 707	8 812 926	8 686 741	98 403	8 785 144	217 577	13 846	231 423
30305	1 178 588	15 117	1 193 705	482 940	94 918	577 858	615 773	80 563	696 336	1 311 421	762	1 312 183
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	335 500	0	335 500	425 500	0	425 500	320 000	0	320 000	230 000	0	230 000
31305	240 000	0	240 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	250 000	0	250 000
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31309	128 413	0	128 413	0	0	0	0	0	0	128 413	0	128 413
40502	45	0	45	2 420	0	2 420	2 427	0	2 427	52	0	52
40602	491	0	491	5 744	0	5 744	5 473	0	5 473	220	0	220
40701	1 183	0	1 183	28 032	0	28 032	28 373	0	28 373	1 524	0	1 524
40702	953 238	24 496	977 734	5 732 770	49 681	5 782 451	5 683 904	53 155	5 737 059	904 372	27 970	932 342
40703	83 118	0	83 118	69 455	8	69 463	86 738	8	86 746	100 401	0	100 401
40802	132 785	6	132 791	440 141	3 571	443 712	432 882	3 678	436 560	125 526	113	125 639
40817	139 851	227	140 078	48 769	6 759	55 528	54 164	6 769	60 933	145 246	237	145 483
40820	61	0	61	3 635	0	3 635	3 616	0	3 616	42	0	42
40821	1	0	1	19 652	0	19 652	19 652	0	19 652	1	0	1
40905	0	0	0	6 675	0	6 675	6 675	0	6 675	0	0	0
40907	102	0	102	5 720	0	5 720	5 687	0	5 687	69	0	69
40909	0	2	2	5 869	4 901	10 770	5 869	4 899	10 768	0	0	0
40910	0	0	0	263	364	627	263	364	627	0	0	0
40911	748	0	748	43 408	0	43 408	44 230	0	44 230	1 570	0	1 570
40912	0	0	0	3 487	3 665	7 152	3 487	3 665	7 152	0	0	0
40913	0	0	0	375	2 274	2 649	375	2 274	2 649	0	0	0
42103	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
42104	41 399	0	41 399	1 200	0	1 200	5 000	0	5 000	45 199	0	45 199
42105	71 106	0	71 106	10 910	0	10 910	19 016	0	19 016	79 212	0	79 212
42106	20 600	0	20 600	0	0	0	70	0	70	20 670	0	20 670
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42206	127 195	0	127 195	0	0	0	200	0	200	127 395	0	127 395
42207	62 290	0	62 290	0	0	0	0	0	0	62 290	0	62 290
42301	40 585	15 662	56 247	82 247	52 454	134 701	86 518	51 897	138 415	44 856	15 105	59 961
42303	935	0	935	938	0	938	920	0	920	917	0	917
42304	2 932	0	2 932	1 646	0	1 646	611	0	611	1 897	0	1 897
42305	186 068	61 957	248 025	6 906	46 650	53 556	10 476	5 561	16 037	189 638	20 868	210 506
42306	224 605	13 734	238 339	6 884	244	7 128	4 407	705	5 112	222 128	14 195	236 323
42307	1 048 841	30 769	1 079 610	73 462	663	74 125	93 132	2 634	95 766	1 068 511	32 740	1 101 251
42601	308	127	435	139	2	141	46	6	52	215	131	346
42605	86	673	759	0	12	12	0	29	29	86	690	776
42606	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45115	143	0	143	2	0	2	0	0	0	141	0	141
45215	535 817	0	535 817	35 636	0	35 636	31 344	0	31 344	531 525	0	531 525
45315	442	0	442	142	0	142	171	0	171	471	0	471
45415	17 192	0	17 192	491	0	491	527	0	527	17 228	0	17 228
45515	32 936	0	32 936	2 186	0	2 186	4 587	0	4 587	35 337	0	35 337
45818	86 936	0	86 936	116	0	116	23	0	23	86 843	0	86 843
45918	3 083	0	3 083	72	0	72	72	0	72	3 083	0	3 083
47405	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	280 730	257 735	538 465	280 730	257 735	538 465	0	0	0
47411	11 074	630	11 704	436	164	600	4 415	137	4 552	15 053	603	15 656
47416	951	0	951	2 935	0	2 935	2 168	0	2 168	184	0	184
47422	739	12	751	516	10	526	522	11	533	745	13	758
47425	19 454	0	19 454	27 173	0	27 173	27 604	0	27 604	19 885	0	19 885
47426	5 953	0	5 953	4 942	0	4 942	6 367	0	6 367	7 378	0	7 378
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52301	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
52302	160	0	160	650	0	650	490	0	490	0	0	0
60301	780	0	780	1 640	0	1 640	2 598	0	2 598	1 738	0	1 738
60305	1 763	0	1 763	6 421	0	6 421	7 094	0	7 094	2 436	0	2 436
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	90	0	90	0	0	0	65	0	65	155	0	155
60311	2	0	2	183	0	183	183	0	183	2	0	2
60322	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60324	493	0	493	5	0	5	3	0	3	491	0	491
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	43 446	0	43 446	12	0	12	511	0	511	43 945	0	43 945
60603	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	1 367 586	0	1 367 586	28	0	28	118 027	0	118 027	1 485 585	0	1 485 585
70603	168 943	0	168 943	0	0	0	12 180	0	12 180	181 123	0	181 123
Итого по пассиву (баланс)	8 323 181	168 566	8 491 747	17 345 407	613 809	17 959 216	17 524 804	572 520	18 097 324	8 502 578	127 277	8 629 855
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	159 567	0	159 567	75 917	0	75 917	78 099	0	78 099	157 385	0	157 385
90902	647 779	0	647 779	106 377	0	106 377	43 836	0	43 836	710 320	0	710 320
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 932 554	0	4 932 554	353 347	0	353 347	396 734	0	396 734	4 889 167	0	4 889 167
91604	17 267	0	17 267	7 701	0	7 701	1 124	0	1 124	23 844	0	23 844
91704	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 252 817	0	5 252 817	795 684	0	795 684	803 540	0	803 540	5 244 961	0	5 244 961
Итого по активу (баланс)	11 189 512	0	11 189 512	1 339 029	0	1 339 029	1 323 333	0	1 323 333	11 205 208	0	11 205 208
Пассив
91003	0	0	0	63 288	0	63 288	63 288	0	63 288	0	0	0
91004	0	0	0	4 511	0	4 511	4 511	0	4 511	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	719	0	719	719	0	719	0	0	0	0	0	0
91312	4 983 368	0	4 983 368	357 968	0	357 968	325 357	0	325 357	4 950 757	0	4 950 757
91316	51	0	51	37 820	0	37 820	50 700	0	50 700	12 931	0	12 931
91317	239 426	0	239 426	318 877	0	318 877	338 615	0	338 615	259 164	0	259 164
91318	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773
91507	29 234	0	29 234	20 355	0	20 355	10 438	0	10 438	19 317	0	19 317
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 936 695	0	5 936 695	441 659	0	441 659	465 211	0	465 211	5 960 247	0	5 960 247
Итого по пассиву (баланс)	11 189 512	0	11 189 512	1 245 197	0	1 245 197	1 260 893	0	1 260 893	11 205 208	0	11 205 208
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	30 841	30 841	34 551	287 503	322 054	34 551	283 493	318 044	0	34 851	34 851
93801	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	30 841	30 841	36 648	287 503	324 151	36 648	283 493	320 141	0	34 851	34 851
Пассив
96001	30 807	0	30 807	283 115	34 776	317 891	286 989	34 776	321 765	34 681	0	34 681
96801	34	0	34	2 254	0	2 254	2 390	0	2 390	170	0	170
Итого по пассиву (баланс)	30 841	0	30 841	285 369	34 776	320 145	289 379	34 776	324 155	34 851	0	34 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	36,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	77,0000	0	0	72,0000	0	0	2 358,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	36,0000	0	0	41,0000	0	0	2 358,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	36,0000	0	0	41,0000	0	0	2 358,0000

Страница была полезной?