Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33	0	33	1 738	0	1 738	72	0	72	1 699	0	1 699
20202	31 254	1 297	32 551	227 359	3 243	230 602	235 560	2 082	237 642	23 053	2 458	25 511
20209	0	0	0	179 082	1 945	181 027	179 082	1 945	181 027	0	0	0
30102	34 161	0	34 161	3 750 002	0	3 750 002	3 750 594	0	3 750 594	33 569	0	33 569
30110	0	33 075	33 075	0	134 216	134 216	0	134 633	134 633	0	32 658	32 658
30202	24 753	0	24 753	907	0	907	0	0	0	25 660	0	25 660
30204	244	0	244	9	0	9	0	0	0	253	0	253
30235	0	0	0	172 450	0	172 450	172 450	0	172 450	0	0	0
30413	11 347	0	11 347	208 379	0	208 379	216 751	0	216 751	2 975	0	2 975
30424	87	0	87	220 811	0	220 811	220 811	0	220 811	87	0	87
32002	125 000	0	125 000	1 480 000	0	1 480 000	1 605 000	0	1 605 000	0	0	0
32003	0	0	0	460 000	0	460 000	405 000	0	405 000	55 000	0	55 000
45201	0	0	0	3 493	0	3 493	3 493	0	3 493	0	0	0
45203	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	292 483	0	292 483	54 770	0	54 770	32 793	0	32 793	314 460	0	314 460
45207	111 793	0	111 793	0	0	0	19 837	0	19 837	91 956	0	91 956
45504	66	0	66	0	0	0	26	0	26	40	0	40
45505	271	0	271	100	0	100	23	0	23	348	0	348
45506	9 813	0	9 813	0	0	0	509	0	509	9 304	0	9 304
45507	2 408	0	2 408	2 350	0	2 350	94	0	94	4 664	0	4 664
45812	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45815	734	0	734	0	0	0	14	0	14	720	0	720
47404	0	0	0	27 584	0	27 584	27 584	0	27 584	0	0	0
47408	0	0	0	208 583	132 733	341 316	208 583	132 733	341 316	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
47427	1 323	0	1 323	4 325	1	4 326	3 859	1	3 860	1 789	0	1 789
50205	45 916	0	45 916	32 569	0	32 569	6 476	0	6 476	72 009	0	72 009
50208	48 975	0	48 975	12 398	0	12 398	22 096	0	22 096	39 277	0	39 277
50221	716	0	716	113	0	113	727	0	727	102	0	102
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	509 720	0	509 720	0	0	0	0	0	0	509 720	0	509 720
50721	40 444	0	40 444	1 878	0	1 878	266	0	266	42 056	0	42 056
51403	0	0	0	1 441	0	1 441	0	0	0	1 441	0	1 441
52503	7 397	0	7 397	0	0	0	1 102	0	1 102	6 295	0	6 295
60302	0	0	0	101	0	101	66	0	66	35	0	35
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	48	0	48	169	0	169	211	0	211	6	0	6
60310	1	0	1	154	0	154	155	0	155	0	0	0
60312	1 194	0	1 194	1 182	0	1 182	1 495	0	1 495	881	0	881
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	8 703	0	8 703	0	0	0	0	0	0	8 703	0	8 703
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	40	0	40	234	0	234	229	0	229	45	0	45
61009	208	0	208	139	0	139	272	0	272	75	0	75
61210	0	0	0	28 743	0	28 743	28 743	0	28 743	0	0	0
61403	507	0	507	10	0	10	65	0	65	452	0	452
70606	534 430	0	534 430	42 352	0	42 352	0	0	0	576 782	0	576 782
70608	20 088	0	20 088	650	0	650	0	0	0	20 738	0	20 738
70611	285	0	285	3	0	3	0	0	0	288	0	288
Итого по активу (баланс)	1 880 822	34 372	1 915 194	7 134 497	272 138	7 406 635	7 144 958	271 394	7 416 352	1 870 361	35 116	1 905 477
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	41 161	0	41 161	995	0	995	1 991	0	1 991	42 157	0	42 157
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	60	0	60	1 534	0	1 534	1 528	0	1 528	54	0	54
40702	344 840	123	344 963	2 442 450	132 569	2 575 019	2 384 725	132 573	2 517 298	287 115	127	287 242
40703	7 353	0	7 353	8 195	0	8 195	8 265	0	8 265	7 423	0	7 423
40802	1 095	0	1 095	1 786	0	1 786	1 433	0	1 433	742	0	742
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	106	106	0	2	2	0	6	6	0	110	110
40817	366	2	368	0	0	0	0	0	0	366	2	368
40911	20	0	20	15 047	0	15 047	15 038	0	15 038	11	0	11
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	506	572	0	9	9	0	24	24	66	521	587
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	89 448	0	89 448	26 209	0	26 209	14 601	0	14 601	77 840	0	77 840
45515	1 477	0	1 477	35	0	35	1 052	0	1 052	2 494	0	2 494
45818	1 733	0	1 733	13	0	13	4 750	0	4 750	6 470	0	6 470
47403	0	0	0	43 510	0	43 510	43 510	0	43 510	0	0	0
47407	0	0	0	206 829	134 263	341 092	206 829	134 263	341 092	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	463	0	463	481	0	481	18	0	18
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	1 946	0	1 946	12 520	0	12 520	13 430	0	13 430	2 856	0	2 856
47426	1 563	0	1 563	474	0	474	1 986	0	1 986	3 075	0	3 075
50220	33	0	33	71	0	71	1 738	0	1 738	1 700	0	1 700
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	887	0	887	1 116	0	1 116	1 030	0	1 030	801	0	801
60305	1 387	0	1 387	2 350	0	2 350	2 383	0	2 383	1 420	0	1 420
60309	60	0	60	0	0	0	53	0	53	113	0	113
60311	293	0	293	11	0	11	150	0	150	432	0	432
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	4 004	0	4 004	2	0	2	1	0	1	4 003	0	4 003
60601	4 902	0	4 902	0	0	0	91	0	91	4 993	0	4 993
61304	7	0	7	4	0	4	5	0	5	8	0	8
70601	547 682	0	547 682	0	0	0	47 098	0	47 098	594 780	0	594 780
70603	22 141	0	22 141	0	0	0	1 709	0	1 709	23 850	0	23 850
Итого по пассиву (баланс)	1 914 457	737	1 915 194	2 763 623	266 843	3 030 466	2 753 883	266 866	3 020 749	1 904 717	760	1 905 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	503	0	503	2	0	2	49	0	49	456	0	456
80601	914	0	914	3	0	3	5	0	5	912	0	912
80801	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
80901	19	0	19	52	0	52	0	0	0	71	0	71
81001	1 864	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	3 301	0	3 301	59	0	59	57	0	57	3 303	0	3 303
Пассив
85101	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	3 301	0	3 301	1	0	1	3	0	3	3 303	0	3 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 969	0	30 969	4 970	0	4 970	2 376	0	2 376	33 563	0	33 563
90902	43 206	0	43 206	150	0	150	211	0	211	43 145	0	43 145
91202	623	25 895	26 518	12 900	47 702	60 602	9 700	54 529	64 229	3 823	19 068	22 891
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 665	0	2 665	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
91604	49	0	49	106	0	106	92	0	92	63	0	63
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	237 372	0	237 372	38 347	0	38 347	57 605	0	57 605	218 114	0	218 114
Итого по активу (баланс)	314 890	25 895	340 785	56 473	47 702	104 175	69 984	54 529	124 513	301 379	19 068	320 447
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	215 299	0	215 299	38 012	0	38 012	14 898	0	14 898	192 185	0	192 185
91315	4 413	0	4 413	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0
91316	106	0	106	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	106	0	106
91317	5 066	0	5 066	8 263	0	8 263	16 533	0	16 533	13 336	0	13 336
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
99999	103 413	0	103 413	66 854	0	66 854	65 774	0	65 774	102 333	0	102 333
Итого по пассиву (баланс)	340 785	0	340 785	124 459	0	124 459	104 121	0	104 121	320 447	0	320 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	9 208 610,9053	0	0	43 405,0000	0	0	28 008,0000	0	0	9 224 007,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 208 610,9053	0	0	43 406,0000	0	0	28 008,0000	0	0	9 224 008,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	634 610,9053	0	0	28 008,0000	0	0	43 406,0000	0	0	650 008,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 367 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 367 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 208 610,9053	0	0	28 008,0000	0	0	43 406,0000	0	0	9 224 008,9053

Страница была полезной?