Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 930	0	1 930	2 512	0	2 512	12	0	12	4 430	0	4 430
20202	92 881	85 762	178 643	1 372 878	822 085	2 194 963	1 393 230	821 934	2 215 164	72 529	85 913	158 442
20208	4 481	0	4 481	10 444	0	10 444	12 191	0	12 191	2 734	0	2 734
20209	3 513	243	3 756	645 015	251 580	896 595	643 166	251 421	894 587	5 362	402	5 764
30102	96 292	0	96 292	4 580 366	0	4 580 366	4 591 864	0	4 591 864	84 794	0	84 794
30110	7 423	13 407	20 830	1 604 432	657 737	2 262 169	1 599 675	651 696	2 251 371	12 180	19 448	31 628
30114	0	1 856	1 856	0	183 544	183 544	0	180 399	180 399	0	5 001	5 001
30202	90 033	0	90 033	984	0	984	0	0	0	91 017	0	91 017
30204	3 411	0	3 411	66	0	66	0	0	0	3 477	0	3 477
30215	100	962	1 062	0	51	51	0	17	17	100	996	1 096
30233	151	3	154	13 168	5 412	18 580	12 821	5 259	18 080	498	156	654
30424	12 028	0	12 028	345 125	0	345 125	345 150	0	345 150	12 003	0	12 003
30602	1 437	0	1 437	2 814 274	0	2 814 274	2 813 959	0	2 813 959	1 752	0	1 752
32109	0	3 847	3 847	0	204	204	0	68	68	0	3 983	3 983
45106	42 453	0	42 453	0	0	0	1 148	0	1 148	41 305	0	41 305
45107	52 563	0	52 563	6 700	0	6 700	3 318	0	3 318	55 945	0	55 945
45108	40 827	0	40 827	0	0	0	515	0	515	40 312	0	40 312
45201	88 877	0	88 877	57 116	0	57 116	69 524	0	69 524	76 469	0	76 469
45205	23 850	0	23 850	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	19 850	0	19 850
45206	442 337	138 829	581 166	13 450	29 019	42 469	48 041	2 674	50 715	407 746	165 174	572 920
45207	550 579	0	550 579	20 000	0	20 000	15 546	0	15 546	555 033	0	555 033
45208	196 908	0	196 908	0	0	0	1 039	0	1 039	195 869	0	195 869
45407	6 171	0	6 171	0	0	0	0	0	0	6 171	0	6 171
45408	25 593	0	25 593	0	0	0	0	0	0	25 593	0	25 593
45503	19	0	19	0	0	0	9	0	9	10	0	10
45504	39	0	39	0	0	0	9	0	9	30	0	30
45505	28 239	0	28 239	350	0	350	8 591	0	8 591	19 998	0	19 998
45506	88 557	8 498	97 055	1 900	446	2 346	6 392	395	6 787	84 065	8 549	92 614
45507	412 885	0	412 885	30 842	0	30 842	12 547	0	12 547	431 180	0	431 180
45509	518	0	518	291	0	291	468	0	468	341	0	341
45811	559	0	559	0	0	0	21	0	21	538	0	538
45812	29 227	0	29 227	5 874	0	5 874	5 485	0	5 485	29 616	0	29 616
45814	4 333	0	4 333	0	0	0	0	0	0	4 333	0	4 333
45815	10 394	0	10 394	1 701	0	1 701	799	0	799	11 296	0	11 296
45912	1 299	0	1 299	675	0	675	768	0	768	1 206	0	1 206
45915	894	0	894	1 083	0	1 083	517	0	517	1 460	0	1 460
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
47408	0	0	0	6 067 615	6 325 224	12 392 839	6 067 615	6 325 224	12 392 839	0	0	0
47423	37 751	0	37 751	12 759	178 800	191 559	12 610	178 800	191 410	37 900	0	37 900
47427	11 405	217	11 622	23 497	1 122	24 619	16 281	971	17 252	18 621	368	18 989
47803	4 715	0	4 715	3 096	0	3 096	0	0	0	7 811	0	7 811
50106	69 618	0	69 618	589	0	589	1 022	0	1 022	69 185	0	69 185
50121	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50205	32 597	0	32 597	201	0	201	0	0	0	32 798	0	32 798
50206	62 134	0	62 134	416	0	416	23 582	0	23 582	38 968	0	38 968
50207	413 139	0	413 139	1 848 688	0	1 848 688	2 055 772	0	2 055 772	206 055	0	206 055
50208	107 296	0	107 296	735 234	0	735 234	785 316	0	785 316	57 214	0	57 214
50218	0	0	0	2 775 396	0	2 775 396	2 556 981	0	2 556 981	218 415	0	218 415
50221	2 342	0	2 342	148	0	148	1 083	0	1 083	1 407	0	1 407
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50706	90 210	0	90 210	0	0	0	0	0	0	90 210	0	90 210
60302	233	0	233	172	0	172	181	0	181	224	0	224
60306	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
60308	2 832	0	2 832	194	0	194	204	0	204	2 822	0	2 822
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	3 090	0	3 090	3 101	0	3 101	2 668	0	2 668	3 523	0	3 523
60323	2 116	0	2 116	20	0	20	245	0	245	1 891	0	1 891
60401	129 027	0	129 027	0	0	0	0	0	0	129 027	0	129 027
60701	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
61002	57	0	57	2	0	2	0	0	0	59	0	59
61008	123	0	123	282	0	282	284	0	284	121	0	121
61009	1 107	0	1 107	89	0	89	57	0	57	1 139	0	1 139
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0
61209	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
61210	0	0	0	82 362	0	82 362	82 362	0	82 362	0	0	0
61403	2 622	0	2 622	44	0	44	280	0	280	2 386	0	2 386
70606	1 143 029	0	1 143 029	89 464	0	89 464	382	0	382	1 232 111	0	1 232 111
70607	312	0	312	144	0	144	0	0	0	456	0	456
70608	115 857	0	115 857	8 776	0	8 776	0	0	0	124 633	0	124 633
70611	6 948	0	6 948	374	0	374	0	0	0	7 322	0	7 322
Итого по активу (баланс)	4 613 077	253 624	4 866 701	23 199 158	8 455 224	31 654 382	23 217 290	8 418 858	31 636 148	4 594 945	289 990	4 884 935
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	2 342	0	2 342	1 083	0	1 083	148	0	148	1 407	0	1 407
10701	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
10801	86 634	0	86 634	0	0	0	0	0	0	86 634	0	86 634
30223	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
30226	0	0	0	30	0	30	32	0	32	2	0	2
30232	346	36	382	55 279	41 275	96 554	55 154	41 492	96 646	221	253	474
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40503	29 828	0	29 828	20 918	0	20 918	3 147	0	3 147	12 057	0	12 057
40602	445	0	445	9 469	0	9 469	9 943	0	9 943	919	0	919
40701	221 791	0	221 791	229 089	0	229 089	230 100	0	230 100	222 802	0	222 802
40702	272 744	3 000	275 744	4 463 260	172 919	4 636 179	4 438 698	171 668	4 610 366	248 182	1 749	249 931
40703	13 601	0	13 601	75 157	0	75 157	68 614	0	68 614	7 058	0	7 058
40802	19 743	3	19 746	309 705	977	310 682	303 145	977	304 122	13 183	3	13 186
40817	14 610	618	15 228	257 347	12 447	269 794	259 592	12 053	271 645	16 855	224	17 079
40820	3	0	3	2	0	2	12	0	12	13	0	13
40821	6	0	6	3 887	0	3 887	3 888	0	3 888	7	0	7
40905	25	0	25	17 571	0	17 571	17 594	0	17 594	48	0	48
40906	460	0	460	45 218	0	45 218	45 296	0	45 296	538	0	538
40909	4	2	6	1 641	2 585	4 226	1 641	2 591	4 232	4	8	12
40910	3	1	4	1 497	2 349	3 846	1 497	2 349	3 846	3	1	4
40911	198	0	198	67 048	0	67 048	67 205	0	67 205	355	0	355
40912	0	0	0	7 794	9 047	16 841	7 794	9 047	16 841	0	0	0
40913	0	0	0	11 419	33 835	45 254	11 419	33 835	45 254	0	0	0
42006	75 400	0	75 400	0	0	0	5 700	0	5 700	81 100	0	81 100
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	5 505	0	5 505	2 500	0	2 500	99	0	99	3 104	0	3 104
42106	156 071	321	156 392	69 402	6	69 408	46 902	17	46 919	133 571	332	133 903
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	54 839	0	54 839	14 630	0	14 630	13 788	0	13 788	53 997	0	53 997
42301	7 326	1 908	9 234	8 894	403	9 297	8 584	633	9 217	7 016	2 138	9 154
42302	3 565	0	3 565	3 649	0	3 649	2 704	0	2 704	2 620	0	2 620
42303	8 806	0	8 806	8 403	0	8 403	4 912	0	4 912	5 315	0	5 315
42304	376 072	280	376 352	25 191	5	25 196	2 609	347	2 956	353 490	622	354 112
42305	58 214	1 523	59 737	8 780	28	8 808	3 779	540	4 319	53 213	2 035	55 248
42306	1 332 009	72 059	1 404 068	191 592	13 339	204 931	119 597	14 964	134 561	1 260 014	73 684	1 333 698
42307	4 146	0	4 146	66 739	0	66 739	66 327	0	66 327	3 734	0	3 734
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	50	118	168	0	93	93	0	1	1	50	26	76
42605	93	0	93	0	0	0	20	0	20	113	0	113
42606	906	0	906	0	0	0	150	0	150	1 056	0	1 056
42607	553	0	553	553	0	553	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	2 441 035	0	2 441 035	2 650 973	0	2 650 973	209 938	0	209 938
45115	7 269	0	7 269	1 338	0	1 338	144	0	144	6 075	0	6 075
45215	124 949	0	124 949	33 925	0	33 925	23 707	0	23 707	114 731	0	114 731
45415	18 861	0	18 861	187	0	187	0	0	0	18 674	0	18 674
45515	12 983	0	12 983	2 138	0	2 138	3 551	0	3 551	14 396	0	14 396
45818	38 135	0	38 135	376	0	376	3 181	0	3 181	40 940	0	40 940
45918	1 248	0	1 248	160	0	160	500	0	500	1 588	0	1 588
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	6 907	6 975	13 882	6 907	6 975	13 882	0	0	0
47407	0	0	0	6 323 543	6 074 983	12 398 526	6 323 543	6 074 983	12 398 526	0	0	0
47411	18 202	191	18 393	13 716	232	13 948	14 683	270	14 953	19 169	229	19 398
47416	170	0	170	10 292	0	10 292	11 509	0	11 509	1 387	0	1 387
47422	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
47425	12 910	0	12 910	2 993	0	2 993	6 780	0	6 780	16 697	0	16 697
47426	3 448	1	3 449	5 238	1	5 239	5 201	1	5 202	3 411	1	3 412
47804	83	0	83	0	0	0	66	0	66	149	0	149
50120	48	0	48	0	0	0	144	0	144	192	0	192
50220	344	0	344	12	0	12	2 312	0	2 312	2 644	0	2 644
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	7 488	0	7 488	0	0	0	0	0	0	7 488	0	7 488
50720	1 586	0	1 586	0	0	0	200	0	200	1 786	0	1 786
52301	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
52306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60301	312	0	312	4 030	0	4 030	3 874	0	3 874	156	0	156
60305	0	0	0	10 818	0	10 818	10 818	0	10 818	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	74	0	74	220	0	220
60311	310	0	310	3 169	0	3 169	3 137	0	3 137	278	0	278
60322	120 000	0	120 000	120 476	0	120 476	476	0	476	0	0	0
60324	4 723	0	4 723	227	0	227	0	0	0	4 496	0	4 496
60601	28 945	0	28 945	0	0	0	428	0	428	29 373	0	29 373
61012	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61301	96	0	96	86	0	86	42	0	42	52	0	52
61304	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
70601	1 165 763	0	1 165 763	37	0	37	88 131	0	88 131	1 253 857	0	1 253 857
70602	233	0	233	20	0	20	0	0	0	213	0	213
70603	131 546	0	131 546	0	0	0	14 489	0	14 489	146 035	0	146 035
Итого по пассиву (баланс)	4 786 640	80 061	4 866 701	14 959 884	6 371 499	21 331 383	14 976 874	6 372 743	21 349 617	4 803 630	81 305	4 884 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	43 317	0	43 317	173 777	0	173 777	21 983	0	21 983	195 111	0	195 111
90902	632 572	0	632 572	18 388	0	18 388	16 141	0	16 141	634 819	0	634 819
91202	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 858 088	495 720	3 353 808	28 925	96 543	125 468	80 218	9 499	89 717	2 806 795	582 764	3 389 559
91418	5 239	0	5 239	3 440	0	3 440	0	0	0	8 679	0	8 679
91604	7 446	0	7 446	1 880	0	1 880	1 178	0	1 178	8 148	0	8 148
99998	2 859 761	0	2 859 761	203 583	0	203 583	192 593	0	192 593	2 870 751	0	2 870 751
Итого по активу (баланс)	6 407 947	495 720	6 903 667	429 993	96 543	526 536	312 113	9 499	321 612	6 525 827	582 764	7 108 591
Пассив
91003	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	23 246	0	23 246	3 296	0	3 296	5 663	0	5 663	25 613	0	25 613
91312	2 621 940	0	2 621 940	102 679	0	102 679	92 167	0	92 167	2 611 428	0	2 611 428
91315	116 871	96	116 967	1 979	2	1 981	3 758	5	3 763	118 650	99	118 749
91316	27 626	3 628	31 254	7 015	64	7 079	0	192	192	20 611	3 756	24 367
91317	61 228	0	61 228	76 508	0	76 508	100 748	0	100 748	85 468	0	85 468
91507	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99999	4 043 906	0	4 043 906	120 035	0	120 035	313 969	0	313 969	4 237 840	0	4 237 840
Итого по пассиву (баланс)	6 899 943	3 724	6 903 667	312 562	66	312 628	517 355	197	517 552	7 104 736	3 855	7 108 591
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	205 813	31 563	237 376	5 044 296	1 482 484	6 526 780	4 652 226	1 116 911	5 769 137	597 883	397 136	995 019
93801	0	0	0	20 056	0	20 056	20 056	0	20 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 813	31 563	237 376	5 064 352	1 482 484	6 546 836	4 672 282	1 116 911	5 789 193	597 883	397 136	995 019
Пассив
96001	31 461	204 293	235 754	1 111 531	4 671 344	5 782 875	1 475 843	5 064 981	6 540 824	395 773	597 930	993 703
96801	1 622	0	1 622	18 477	0	18 477	18 171	0	18 171	1 316	0	1 316
Итого по пассиву (баланс)	33 083	204 293	237 376	1 130 008	4 671 344	5 801 352	1 494 014	5 064 981	6 558 995	397 089	597 930	995 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	738 315,0000	0	0	2 563 000,0000	0	0	2 838 747,0000	0	0	462 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	738 319,0000	0	0	2 563 002,0000	0	0	2 838 748,0000	0	0	462 573,0000
Пассив
98050	0	0	723 818,0000	0	0	2 838 748,0000	0	0	2 563 002,0000	0	0	448 072,0000
98070	0	0	14 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	738 319,0000	0	0	2 838 748,0000	0	0	2 563 002,0000	0	0	462 573,0000

Страница была полезной?