Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 821	0	1 821	47	0	47	199	0	199	1 669	0	1 669
20202	243 796	30 890	274 686	1 196 568	91 035	1 287 603	1 269 840	96 676	1 366 516	170 524	25 249	195 773
20208	33 550	0	33 550	128 044	0	128 044	123 883	0	123 883	37 711	0	37 711
20209	842	969	1 811	655 088	31 991	687 079	645 484	32 524	678 008	10 446	436	10 882
30102	157 626	0	157 626	6 468 113	0	6 468 113	6 478 618	0	6 478 618	147 121	0	147 121
30110	57 703	24 122	81 825	1 507 761	122 091	1 629 852	1 412 028	130 657	1 542 685	153 436	15 556	168 992
30202	45 352	0	45 352	5 210	0	5 210	0	0	0	50 562	0	50 562
30204	1 584	0	1 584	0	0	0	149	0	149	1 435	0	1 435
30210	0	0	0	18 036	0	18 036	18 036	0	18 036	0	0	0
30215	900	647	1 547	0	19	19	0	25	25	900	641	1 541
30221	0	0	0	591 737	16 514	608 251	591 737	16 514	608 251	0	0	0
30233	280	0	280	72 273	205	72 478	71 991	205	72 196	562	0	562
30302	1 041 023	29 498	1 070 521	4 341 772	30 784	4 372 556	4 631 236	30 332	4 661 568	751 559	29 950	781 509
30306	454 518	12 888	467 406	990 568	33 571	1 024 139	1 016 002	32 378	1 048 380	429 084	14 081	443 165
30602	72	0	72	53 527	0	53 527	50 041	0	50 041	3 558	0	3 558
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32006	0	37 997	37 997	0	1 006	1 006	0	943	943	0	38 060	38 060
32201	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44606	4 960	0	4 960	5 000	0	5 000	1 970	0	1 970	7 990	0	7 990
45201	46 094	0	46 094	192 091	0	192 091	190 411	0	190 411	47 774	0	47 774
45203	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	20 721	0	20 721	191 000	0	191 000	87 750	0	87 750	123 971	0	123 971
45205	317 658	0	317 658	20 500	0	20 500	63 348	0	63 348	274 810	0	274 810
45206	1 262 770	0	1 262 770	179 751	0	179 751	84 373	0	84 373	1 358 148	0	1 358 148
45207	518 442	0	518 442	59 976	0	59 976	28 711	0	28 711	549 707	0	549 707
45208	321 572	0	321 572	15 700	0	15 700	22 241	0	22 241	315 031	0	315 031
45301	2 348	0	2 348	10 221	0	10 221	9 900	0	9 900	2 669	0	2 669
45306	8 918	0	8 918	800	0	800	6 254	0	6 254	3 464	0	3 464
45307	1 550	0	1 550	0	0	0	30	0	30	1 520	0	1 520
45401	734	0	734	3 208	0	3 208	3 433	0	3 433	509	0	509
45405	21 640	0	21 640	0	0	0	21 640	0	21 640	0	0	0
45406	2 386	0	2 386	22 398	0	22 398	261	0	261	24 523	0	24 523
45407	25 050	0	25 050	0	0	0	231	0	231	24 819	0	24 819
45408	10 197	0	10 197	20 000	0	20 000	225	0	225	29 972	0	29 972
45505	15 435	0	15 435	6 148	0	6 148	5 131	0	5 131	16 452	0	16 452
45506	238 928	0	238 928	33 303	0	33 303	32 994	0	32 994	239 237	0	239 237
45507	126 054	0	126 054	48 937	0	48 937	16 701	0	16 701	158 290	0	158 290
45509	1 923	0	1 923	4 420	0	4 420	4 664	0	4 664	1 679	0	1 679
45812	48 487	0	48 487	83	0	83	83	0	83	48 487	0	48 487
45815	979	0	979	194	0	194	113	0	113	1 060	0	1 060
45912	6 095	0	6 095	0	0	0	13	0	13	6 082	0	6 082
45914	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45915	48	0	48	21	0	21	14	0	14	55	0	55
47408	0	0	0	4 061	55 959	60 020	4 061	55 959	60 020	0	0	0
47415	533	0	533	20	0	20	23	0	23	530	0	530
47423	747	0	747	4 426	0	4 426	614	0	614	4 559	0	4 559
47427	1	1	2	40 594	148	40 742	40 593	148	40 741	2	1	3
50205	416 025	0	416 025	2 207	0	2 207	50 412	0	50 412	367 820	0	367 820
50207	14 226	0	14 226	130	0	130	5	0	5	14 351	0	14 351
50208	34 270	0	34 270	275	0	275	3 280	0	3 280	31 265	0	31 265
50221	135	0	135	274	0	274	74	0	74	335	0	335
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 880	0	2 880	0	0	0	251	0	251	2 629	0	2 629
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	190	0	190	2 282	0	2 282	850	0	850	1 622	0	1 622
60308	634	0	634	32 993	0	32 993	33 113	0	33 113	514	0	514
60310	396	0	396	649	0	649	1 023	0	1 023	22	0	22
60312	4 553	0	4 553	15 585	0	15 585	14 225	0	14 225	5 913	0	5 913
60314	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60323	30	0	30	17	0	17	31	0	31	16	0	16
60347	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	388 842	0	388 842	10 495	0	10 495	4 784	0	4 784	394 553	0	394 553
60404	72	0	72	276	0	276	0	0	0	348	0	348
60410	36 879	0	36 879	0	0	0	0	0	0	36 879	0	36 879
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
60701	2 483	0	2 483	3 774	0	3 774	6 143	0	6 143	114	0	114
60705	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	138	0	138	268	0	268	237	0	237	169	0	169
61008	2 104	0	2 104	587	0	587	1 429	0	1 429	1 262	0	1 262
61009	866	0	866	2 746	0	2 746	2 561	0	2 561	1 051	0	1 051
61010	431	0	431	312	0	312	226	0	226	517	0	517
61011	35 378	0	35 378	2	0	2	2	0	2	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	51 948	0	51 948	51 948	0	51 948	0	0	0
61403	7 329	0	7 329	1 064	0	1 064	680	0	680	7 713	0	7 713
70606	455 288	0	455 288	77 006	0	77 006	11 181	0	11 181	521 113	0	521 113
70608	82 934	0	82 934	9 856	0	9 856	2 491	0	2 491	90 299	0	90 299
70611	9 903	0	9 903	985	0	985	2 014	0	2 014	8 874	0	8 874
Итого по активу (баланс)	6 824 666	137 659	6 962 325	19 570 719	383 342	19 954 061	19 777 079	396 386	20 173 465	6 618 306	124 615	6 742 921
Пассив
10207	200 004	0	200 004	32 887	0	32 887	32 887	0	32 887	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	144 927	0	144 927
10603	137	0	137	75	0	75	275	0	275	337	0	337
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	273	0	273	273	0	273	40 376	0	40 376
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	2 111	0	2 111	31 858	0	31 858	30 677	0	30 677	930	0	930
30222	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30223	1	0	1	513	0	513	512	0	512	0	0	0
30232	150	863	1 013	310 530	17 498	328 028	310 689	16 782	327 471	309	147	456
30301	1 041 023	29 498	1 070 521	4 631 236	30 332	4 661 568	4 341 772	30 784	4 372 556	751 559	29 950	781 509
30305	454 518	12 888	467 406	1 016 002	32 378	1 048 380	990 568	33 571	1 024 139	429 084	14 081	443 165
40106	0	1 430	1 430	0	52 263	52 263	0	51 958	51 958	0	1 125	1 125
40116	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
40302	10 069	0	10 069	8 460	0	8 460	1 460	0	1 460	3 069	0	3 069
40502	10 194	0	10 194	52 455	0	52 455	54 378	0	54 378	12 117	0	12 117
40601	158	0	158	500	0	500	1 197	0	1 197	855	0	855
40603	53	0	53	54	0	54	106	0	106	105	0	105
40701	83 957	0	83 957	70 048	20 526	90 574	59 272	20 590	79 862	73 181	64	73 245
40702	542 216	3 749	545 965	5 149 074	47 034	5 196 108	5 202 052	47 178	5 249 230	595 194	3 893	599 087
40703	59 637	0	59 637	118 560	0	118 560	120 019	0	120 019	61 096	0	61 096
40802	81 571	0	81 571	303 768	0	303 768	333 507	0	333 507	111 310	0	111 310
40807	2 937	5 076	8 013	4 119	5 119	9 238	2 326	489	2 815	1 144	446	1 590
40817	799 375	14 520	813 895	483 412	38 559	521 971	366 292	30 544	396 836	682 255	6 505	688 760
40820	70	0	70	371	0	371	386	0	386	85	0	85
40821	1 649	0	1 649	19 416	0	19 416	20 101	0	20 101	2 334	0	2 334
40905	4	0	4	3 210	0	3 210	3 216	0	3 216	10	0	10
40909	0	0	0	398	158	556	398	158	556	0	0	0
40910	0	0	0	180	29	209	180	29	209	0	0	0
40911	1 583	0	1 583	120 363	0	120 363	119 511	0	119 511	731	0	731
40912	0	0	0	3 830	3 910	7 740	3 830	3 910	7 740	0	0	0
40913	0	0	0	5 444	6 751	12 195	5 444	6 751	12 195	0	0	0
42105	71 390	0	71 390	0	0	0	2 566	0	2 566	73 956	0	73 956
42106	71 200	0	71 200	0	0	0	8 000	0	8 000	79 200	0	79 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 841	0	11 841	5 005	0	5 005	4 500	0	4 500	11 336	0	11 336
42301	29 813	2 917	32 730	43 482	3 032	46 514	43 174	1 829	45 003	29 505	1 714	31 219
42304	18 512	0	18 512	20 678	0	20 678	59 323	0	59 323	57 157	0	57 157
42305	475 035	21 078	496 113	23 803	2 820	26 623	27 960	1 301	29 261	479 192	19 559	498 751
42306	1 043 725	37 727	1 081 452	223 964	5 933	229 897	222 890	6 517	229 407	1 042 651	38 311	1 080 962
42307	591 691	5 093	596 784	107 273	2 637	109 910	129 996	2 580	132 576	614 414	5 036	619 450
42601	758	5	763	308	0	308	3	0	3	453	5	458
42605	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42606	6 322	3 866	10 188	4 249	59	4 308	5 732	100	5 832	7 805	3 907	11 712
42607	3	0	3	1	0	1	2 268	0	2 268	2 270	0	2 270
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	30 593	0	30 593	3 896	0	3 896	4 175	0	4 175	30 872	0	30 872
45315	169	0	169	107	0	107	0	0	0	62	0	62
45415	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
45515	7 079	0	7 079	4 024	0	4 024	4 959	0	4 959	8 014	0	8 014
45818	49 276	0	49 276	73	0	73	108	0	108	49 311	0	49 311
45918	5 938	0	5 938	10	0	10	186	0	186	6 114	0	6 114
47405	1 065	0	1 065	28 046	0	28 046	26 981	0	26 981	0	0	0
47407	0	0	0	56 220	0	56 220	56 220	0	56 220	0	0	0
47411	3 753	227	3 980	5 101	245	5 346	4 886	266	5 152	3 538	248	3 786
47416	839	0	839	33 433	0	33 433	33 438	0	33 438	844	0	844
47422	1 779	0	1 779	30 661	0	30 661	35 496	0	35 496	6 614	0	6 614
47425	646	0	646	1 007	0	1 007	3 309	0	3 309	2 948	0	2 948
47426	650	0	650	1 707	0	1 707	1 753	0	1 753	696	0	696
50220	566	0	566	68	0	68	33	0	33	531	0	531
50720	1 255	0	1 255	131	0	131	14	0	14	1 138	0	1 138
52201	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
52202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52204	2 049	0	2 049	420	0	420	0	0	0	1 629	0	1 629
52404	3	0	3	420	0	420	420	0	420	3	0	3
52405	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
52501	129	0	129	45	0	45	33	0	33	117	0	117
60301	2 049	0	2 049	9 395	0	9 395	7 984	0	7 984	638	0	638
60305	8	0	8	16 294	0	16 294	16 286	0	16 286	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	679	0	679	787	0	787	342	0	342	234	0	234
60311	186	0	186	2 850	0	2 850	2 958	0	2 958	294	0	294
60320	138	0	138	1	0	1	0	0	0	137	0	137
60322	116	0	116	2 612	0	2 612	2 620	0	2 620	124	0	124
60324	473	0	473	3	0	3	0	0	0	470	0	470
60601	92 719	0	92 719	2 438	0	2 438	3 360	0	3 360	93 641	0	93 641
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	36	0	36	15	0	15	7	0	7	28	0	28
70601	484 729	0	484 729	7 479	0	7 479	76 788	0	76 788	554 038	0	554 038
70603	83 326	0	83 326	2 504	0	2 504	9 774	0	9 774	90 596	0	90 596
Итого по пассиву (баланс)	6 823 388	138 937	6 962 325	13 014 339	269 283	13 283 622	12 808 881	255 337	13 064 218	6 617 930	124 991	6 742 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	105 484	0	105 484	24 721	0	24 721	41 724	0	41 724	88 481	0	88 481
90902	402 104	0	402 104	127 232	0	127 232	84 766	0	84 766	444 570	0	444 570
91202	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
91203	24 309	0	24 309	2 444	0	2 444	808	0	808	25 945	0	25 945
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 744 760	0	2 744 760	288 207	0	288 207	228 523	0	228 523	2 804 444	0	2 804 444
91501	15 669	0	15 669	231	0	231	231	0	231	15 669	0	15 669
91604	1 542	0	1 542	623	0	623	504	0	504	1 661	0	1 661
91704	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
91802	14 949	0	14 949	3 434	0	3 434	3 475	0	3 475	14 908	0	14 908
99998	4 429 948	0	4 429 948	868 397	0	868 397	712 096	0	712 096	4 586 249	0	4 586 249
Итого по активу (баланс)	7 741 180	0	7 741 180	1 315 289	0	1 315 289	1 072 131	0	1 072 131	7 984 338	0	7 984 338
Пассив
91003	0	0	0	5 061	0	5 061	5 061	0	5 061	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	4 144 714	0	4 144 714	206 391	0	206 391	225 513	0	225 513	4 163 836	0	4 163 836
91315	150 952	0	150 952	0	0	0	23 648	0	23 648	174 600	0	174 600
91316	18 433	0	18 433	80 686	0	80 686	77 500	0	77 500	15 247	0	15 247
91317	96 547	0	96 547	406 293	0	406 293	517 748	0	517 748	208 002	0	208 002
91507	19 205	0	19 205	13 662	0	13 662	18 924	0	18 924	24 467	0	24 467
99999	3 311 232	0	3 311 232	318 206	0	318 206	405 063	0	405 063	3 398 089	0	3 398 089
Итого по пассиву (баланс)	7 741 180	0	7 741 180	1 030 299	0	1 030 299	1 273 457	0	1 273 457	7 984 338	0	7 984 338
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
96803	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 697 738,0000	0	0	0,0000	0	0	52 765,0000	0	0	9 644 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 697 738,0000	0	0	0,0000	0	0	52 765,0000	0	0	9 644 973,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	40 495,0000	0	0	40 495,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 434 042,0000	0	0	52 765,0000	0	0	0,0000	0	0	9 381 277,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 697 738,0000	0	0	93 260,0000	0	0	40 495,0000	0	0	9 644 973,0000

Страница была полезной?