Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
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20208	146 750	0	146 750	1 212 454	0	1 212 454	1 174 724	0	1 174 724	184 480	0	184 480
20209	31 444	6 903	38 347	3 028 547	253 154	3 281 701	3 038 675	256 943	3 295 618	21 316	3 114	24 430
20308	0	2 293	2 293	0	6 809	6 809	0	6 862	6 862	0	2 240	2 240
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30110	136 901	19 477	156 378	4 242 109	870 449	5 112 558	4 240 368	856 835	5 097 203	138 642	33 091	171 733
30114	0	9 568	9 568	0	189 356	189 356	0	185 775	185 775	0	13 149	13 149
30118	0	5 542	5 542	0	681	681	0	610	610	0	5 613	5 613
30202	123 403	0	123 403	0	0	0	2 072	0	2 072	121 331	0	121 331
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30233	21 360	5	21 365	507 076	9 506	516 582	515 968	9 476	525 444	12 468	35	12 503
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70607	1 176	0	1 176	1 055	0	1 055	585	0	585	1 646	0	1 646
70608	222 266	0	222 266	29 630	0	29 630	0	0	0	251 896	0	251 896
70609	7 058	0	7 058	1 286	0	1 286	0	0	0	8 344	0	8 344
70611	36 312	0	36 312	13 245	0	13 245	0	0	0	49 557	0	49 557
Итого по активу (баланс)	15 401 138	391 675	15 792 813	48 979 955	5 235 632	54 215 587	48 155 705	5 212 569	53 368 274	16 225 388	414 738	16 640 126
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	219 650	0	219 650	0	0	0	0	0	0	219 650	0	219 650
10603	510	0	510	333	0	333	240	0	240	417	0	417
10701	17 957	0	17 957	0	0	0	0	0	0	17 957	0	17 957
10801	388 186	0	388 186	0	0	0	0	0	0	388 186	0	388 186
20309	0	5 501	5 501	0	605	605	0	676	676	0	5 572	5 572
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30232	3 335	2 679	6 014	201 619	84 972	286 591	199 297	85 438	284 735	1 013	3 145	4 158
30236	0	0	0	127	79	206	127	79	206	0	0	0
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45615	21 382	0	21 382	993	0	993	417	0	417	20 806	0	20 806
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50220	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
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52304	3 050	0	3 050	6 200	0	6 200	3 300	0	3 300	150	0	150
52305	47 131	0	47 131	0	0	0	0	0	0	47 131	0	47 131
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60320	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60322	66	0	66	5 367	0	5 367	5 314	0	5 314	13	0	13
60324	656	0	656	358	0	358	438	0	438	736	0	736
60405	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	93 863	0	93 863	0	0	0	1 807	0	1 807	95 670	0	95 670
61012	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	78	0	78	22	0	22	0	0	0	56	0	56
61501	75	0	75	0	0	0	97	0	97	172	0	172
70601	2 452 463	0	2 452 463	341	0	341	349 759	0	349 759	2 801 881	0	2 801 881
70602	5 792	0	5 792	2 477	0	2 477	2 004	0	2 004	5 319	0	5 319
70603	226 503	0	226 503	0	0	0	29 055	0	29 055	255 558	0	255 558
70604	7 011	0	7 011	0	0	0	1 285	0	1 285	8 296	0	8 296
Итого по пассиву (баланс)	15 397 843	394 970	15 792 813	32 774 927	3 030 211	35 805 138	33 521 792	3 130 659	36 652 451	16 144 708	495 418	16 640 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	634 895	0	634 895	449 849	0	449 849	383 061	0	383 061	701 683	0	701 683
90902	801 313	0	801 313	391 741	0	391 741	728 443	0	728 443	464 611	0	464 611
90907	1 900	0	1 900	38 630	0	38 630	6 850	0	6 850	33 680	0	33 680
91202	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91203	13	0	13	9	0	9	6	0	6	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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91412	84 500	0	84 500	178 190	0	178 190	149 996	0	149 996	112 694	0	112 694
91414	31 060 148	915 534	31 975 682	2 117 832	21 920	2 139 752	2 426 923	306 347	2 733 270	30 751 057	631 107	31 382 164
91418	79 543	0	79 543	30 445	0	30 445	28 964	0	28 964	81 024	0	81 024
91501	1 567	0	1 567	103	0	103	130	0	130	1 540	0	1 540
91502	2 684	0	2 684	211	0	211	102	0	102	2 793	0	2 793
91604	33 050	166	33 216	10 107	511	10 618	11 656	498	12 154	31 501	179	31 680
91704	948	0	948	108	0	108	0	0	0	1 056	0	1 056
91802	1 421	0	1 421	2 486	0	2 486	3	0	3	3 904	0	3 904
91803	5 913	49	5 962	370	1	371	0	2	2	6 283	48	6 331
99998	15 764 797	0	15 764 797	4 100 710	0	4 100 710	3 956 635	0	3 956 635	15 908 872	0	15 908 872
Итого по активу (баланс)	48 517 285	915 749	49 433 034	7 321 014	22 432	7 343 446	7 692 771	306 847	7 999 618	48 145 528	631 334	48 776 862
Пассив
91311	1 209 343	0	1 209 343	26 636	0	26 636	412 359	0	412 359	1 595 066	0	1 595 066
91312	10 337 575	1 137 939	11 475 514	573 742	43 196	616 938	695 601	37 090	732 691	10 459 434	1 131 833	11 591 267
91314	0	0	0	174 308	0	174 308	174 308	0	174 308	0	0	0
91315	816 668	2 362	819 030	71 266	90	71 356	61 719	69	61 788	807 121	2 341	809 462
91316	406 255	0	406 255	420 197	0	420 197	434 546	0	434 546	420 604	0	420 604
91317	1 703 114	4 949	1 708 063	2 618 044	27 999	2 646 043	2 247 783	37 083	2 284 866	1 332 853	14 033	1 346 886
91507	144 889	0	144 889	1 157	0	1 157	152	0	152	143 884	0	143 884
91508	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
99999	33 668 237	0	33 668 237	3 422 966	0	3 422 966	2 622 719	0	2 622 719	32 867 990	0	32 867 990
Итого по пассиву (баланс)	48 287 784	1 145 250	49 433 034	7 308 316	71 285	7 379 601	6 649 187	74 242	6 723 429	47 628 655	1 148 207	48 776 862
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	14 065	14 065	256 261	1 226 019	1 482 280	250 774	1 145 853	1 396 627	5 487	94 231	99 718
93801	51	0	51	3 772	0	3 772	3 823	0	3 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51	14 065	14 116	260 033	1 226 019	1 486 052	254 597	1 145 853	1 400 450	5 487	94 231	99 718
Пассив
96001	9 736	4 380	14 116	994 186	400 457	1 394 643	1 078 546	401 584	1 480 130	94 096	5 507	99 603
96801	0	0	0	3 678	0	3 678	3 793	0	3 793	115	0	115
Итого по пассиву (баланс)	9 736	4 380	14 116	997 864	400 457	1 398 321	1 082 339	401 584	1 483 923	94 211	5 507	99 718
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	530,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	534,0000
98010	0	0	20 826 184,0000	0	0	1 887 510,0000	0	0	1 958 083,0000	0	0	20 755 611,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 826 715,0000	0	0	1 887 538,0000	0	0	1 958 107,0000	0	0	20 756 146,0000
Пассив
98040	0	0	19 597 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 597 892,0000
98050	0	0	1 175 372,0000	0	0	1 793 100,0000	0	0	1 722 531,0000	0	0	1 104 803,0000
98070	0	0	53 451,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000	0	0	53 451,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 826 715,0000	0	0	1 958 100,0000	0	0	1 887 531,0000	0	0	20 756 146,0000

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