Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 868	0	4 868	7 442	0	7 442	8 158	0	8 158	4 152	0	4 152
20209	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30104	38 142	0	38 142	1 784 363	0	1 784 363	1 793 968	0	1 793 968	28 537	0	28 537
30110	88 643	125	88 768	1 163 964	401 110	1 565 074	1 115 070	399 041	1 514 111	137 537	2 194	139 731
30202	5 263	0	5 263	0	0	0	943	0	943	4 320	0	4 320
30204	37	0	37	0	0	0	36	0	36	1	0	1
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	516 800	526 131	1 042 931	516 800	526 131	1 042 931	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	148	0	148	30	0	30	30	0	30	148	0	148
47427	68	0	68	64	0	64	68	0	68	64	0	64
60302	476	0	476	30	0	30	97	0	97	409	0	409
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	487	0	487	1 196	0	1 196	1 224	0	1 224	459	0	459
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60401	3 152	0	3 152	607	0	607	0	0	0	3 759	0	3 759
60701	26	0	26	607	0	607	607	0	607	26	0	26
61002	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61008	4	0	4	33	0	33	20	0	20	17	0	17
61009	74	0	74	5	0	5	5	0	5	74	0	74
61403	160	0	160	14	0	14	8	0	8	166	0	166
70606	46 992	0	46 992	4 248	0	4 248	0	0	0	51 240	0	51 240
70608	1 834	0	1 834	80	0	80	0	0	0	1 914	0	1 914
70611	349	0	349	91	0	91	0	0	0	440	0	440
Итого по активу (баланс)	192 537	125	192 662	3 484 866	927 241	4 412 107	3 442 327	925 172	4 367 499	235 076	2 194	237 270
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40502	98	0	98	849	0	849	877	0	877	126	0	126
40702	41 758	40	41 798	880 703	308 925	1 189 628	894 808	310 994	1 205 802	55 863	2 109	57 972
40703	22	0	22	21	0	21	0	0	0	1	0	1
40802	235	0	235	814	0	814	773	0	773	194	0	194
40807	0	0	0	172 393	90 073	262 466	172 393	90 073	262 466	0	0	0
40911	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
43801	41 123	0	41 123	159 407	0	159 407	175 282	0	175 282	56 998	0	56 998
44001	30 710	0	30 710	77 154	0	77 154	86 236	0	86 236	39 792	0	39 792
47407	0	0	0	525 933	514 626	1 040 559	525 933	514 626	1 040 559	0	0	0
47416	991	0	991	2 133	0	2 133	1 142	0	1 142	0	0	0
47425	148	0	148	2	0	2	2	0	2	148	0	148
60301	87	0	87	654	0	654	567	0	567	0	0	0
60305	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	145	0	145	292	0	292	292	0	292	145	0	145
60324	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60601	1 893	0	1 893	0	0	0	51	0	51	1 944	0	1 944
61304	299	0	299	73	0	73	127	0	127	353	0	353
70601	49 002	0	49 002	1	0	1	4 369	0	4 369	53 370	0	53 370
70603	1 843	0	1 843	0	0	0	81	0	81	1 924	0	1 924
Итого по пассиву (баланс)	192 622	40	192 662	1 823 479	913 624	2 737 103	1 866 018	915 693	2 781 711	235 161	2 109	237 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	88	0	88	88	0	88	117	0	117
90902	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91414	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
91502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
Итого по активу (баланс)	20 320	0	20 320	89	0	89	88	0	88	20 321	0	20 321
Пассив
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 278	0	5 278	89	0	89	90	0	90	5 279	0	5 279
Итого по пассиву (баланс)	20 320	0	20 320	89	0	89	90	0	90	20 321	0	20 321
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0
93002	0	0	0	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	0	0
93306	0	0	0	61 070	60 037	121 107	61 070	60 037	121 107	0	0	0
93307	0	0	0	61 070	60 830	121 900	61 070	60 830	121 900	0	0	0
93308	0	0	0	61 070	61 663	122 733	61 070	61 663	122 733	0	0	0
93801	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	190 539	188 305	378 844	190 539	188 305	378 844	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 775	5 775	0	5 775	5 775	0	0	0
96002	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
96306	0	0	0	59 521	60 037	119 558	59 521	60 037	119 558	0	0	0
96307	0	0	0	59 521	60 830	120 351	59 521	60 830	120 351	0	0	0
96308	0	0	0	59 521	61 663	121 184	59 521	61 663	121 184	0	0	0
96801	0	0	0	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	188 844	188 305	377 149	188 844	188 305	377 149	0	0	0

Страница была полезной?