Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 78 171 | 0 | 78 171 | 55 030 264 | 0 | 55 030 264 | 55 006 617 | 0 | 55 006 617 | 101 818 | 0 | 101 818 |
30110 | 400 021 | 0 | 400 021 | 3 522 | 3 794 | 7 316 | 3 517 | 3 794 | 7 311 | 400 026 | 0 | 400 026 |
30114 | 0 | 8 447 431 | 8 447 431 | 0 | 45 178 564 | 45 178 564 | 0 | 45 028 837 | 45 028 837 | 0 | 8 597 158 | 8 597 158 |
30424 | 269 | 0 | 269 | 54 604 455 | 0 | 54 604 455 | 54 604 697 | 0 | 54 604 697 | 27 | 0 | 27 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 24 896 | 0 | 24 896 | 24 896 | 0 | 24 896 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 2 458 228 | 2 458 228 | 0 | 58 809 683 | 58 809 683 | 0 | 54 957 927 | 54 957 927 | 0 | 6 309 984 | 6 309 984 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 251 049 286 | 255 398 597 | 506 447 883 | 251 049 286 | 255 398 597 | 506 447 883 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 57 | 0 | 57 | 61 | 0 | 61 | 57 | 0 | 57 | 61 | 0 | 61 |
47427 | 2 087 | 701 | 2 788 | 2 117 | 655 | 2 772 | 2 087 | 704 | 2 791 | 2 117 | 652 | 2 769 |
60302 | 70 | 0 | 70 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 78 | 0 | 78 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 38 | 0 | 38 | 28 | 0 | 28 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 253 | 0 | 253 | 249 | 0 | 249 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 374 | 0 | 374 | 461 | 0 | 461 | 441 | 0 | 441 | 394 | 0 | 394 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 886 | 0 | 2 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 2 886 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 39 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 48 | 0 | 48 |
61008 | 12 | 0 | 12 | 49 | 0 | 49 | 39 | 0 | 39 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 37 | 0 | 37 | 31 | 0 | 31 | 16 | 0 | 16 |
61403 | 436 | 0 | 436 | 90 | 0 | 90 | 69 | 0 | 69 | 457 | 0 | 457 |
70606 | 4 419 648 | 0 | 4 419 648 | 521 300 | 0 | 521 300 | 0 | 0 | 0 | 4 940 948 | 0 | 4 940 948 |
70608 | 7 224 563 | 0 | 7 224 563 | 780 819 | 0 | 780 819 | 0 | 0 | 0 | 8 005 382 | 0 | 8 005 382 |
70611 | 81 027 | 0 | 81 027 | 7 845 | 0 | 7 845 | 0 | 0 | 0 | 88 872 | 0 | 88 872 |
70612 | 118 371 | 0 | 118 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 |
Итого по активу (баланс) | 12 330 049 | 10 906 360 | 23 236 409 | 362 026 153 | 359 391 401 | 721 417 554 | 360 692 705 | 355 389 967 | 716 082 672 | 13 663 497 | 14 907 794 | 28 571 291 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 10 094 409 | 5 648 | 10 100 057 | 23 500 012 | 213 | 23 500 225 | 27 500 000 | 163 | 27 500 163 | 14 094 397 | 5 598 | 14 099 995 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 4 176 | 0 | 4 176 | 4 176 | 0 | 4 176 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 89 989 | 22 671 | 112 660 | 172 684 | 46 290 | 218 974 | 155 999 | 43 658 | 199 657 | 73 304 | 20 039 | 93 343 |
40702 | 74 505 | 5 184 | 79 689 | 481 332 | 5 275 | 486 607 | 439 962 | 112 | 440 074 | 33 135 | 21 | 33 156 |
40703 | 2 855 | 0 | 2 855 | 16 655 | 0 | 16 655 | 19 765 | 0 | 19 765 | 5 965 | 0 | 5 965 |
40807 | 360 | 4 414 | 4 774 | 1 879 | 19 605 | 21 484 | 2 107 | 19 571 | 21 678 | 588 | 4 380 | 4 968 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 254 960 291 | 251 730 174 | 506 690 465 | 254 960 291 | 251 730 174 | 506 690 465 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 705 | 0 | 705 | 702 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 8 325 | 0 | 8 325 | 8 324 | 0 | 8 324 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 886 | 0 | 1 886 | 1 886 | 0 | 1 886 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 277 | 0 | 1 277 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 069 | 0 | 1 069 |
60348 | 2 601 | 0 | 2 601 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | 5 201 | 0 | 5 201 |
60601 | 2 312 | 0 | 2 312 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 2 350 | 0 | 2 350 |
60903 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 555 | 0 | 555 |
70601 | 4 881 321 | 0 | 4 881 321 | 0 | 0 | 0 | 614 076 | 0 | 614 076 | 5 495 397 | 0 | 5 495 397 |
70603 | 7 224 545 | 0 | 7 224 545 | 0 | 0 | 0 | 780 817 | 0 | 780 817 | 8 005 362 | 0 | 8 005 362 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 198 492 | 37 917 | 23 236 409 | 279 149 230 | 251 801 557 | 530 950 787 | 284 491 991 | 251 793 678 | 536 285 669 | 28 541 253 | 30 038 | 28 571 291 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 014 | 0 | 10 014 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 267 821 | 0 | 267 821 | 26 788 | 0 | 26 788 | 267 822 | 0 | 267 822 | 26 787 | 0 | 26 787 |
99998 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
Итого по активу (баланс) | 288 836 | 0 | 288 836 | 26 793 | 0 | 26 793 | 267 841 | 0 | 267 841 | 47 788 | 0 | 47 788 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 988 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 10 988 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 277 835 | 0 | 277 835 | 267 841 | 0 | 267 841 | 26 793 | 0 | 26 793 | 36 787 | 0 | 36 787 |
Итого по пассиву (баланс) | 288 836 | 0 | 288 836 | 267 841 | 0 | 267 841 | 26 793 | 0 | 26 793 | 47 788 | 0 | 47 788 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 10 869 230 | 0 | 10 869 230 | 254 605 933 | 387 581 | 254 993 514 | 250 634 124 | 387 581 | 251 021 705 | 14 841 039 | 0 | 14 841 039 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 387 797 | 0 | 387 797 | 387 797 | 0 | 387 797 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 387 797 | 0 | 387 797 | 387 797 | 0 | 387 797 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 387 797 | 0 | 387 797 | 387 797 | 0 | 387 797 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 585 924 | 0 | 585 924 | 550 520 | 0 | 550 520 | 35 404 | 0 | 35 404 |
Итого по активу (баланс) | 10 869 230 | 0 | 10 869 230 | 256 355 248 | 387 581 | 256 742 829 | 252 348 035 | 387 581 | 252 735 616 | 14 876 443 | 0 | 14 876 443 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 10 867 954 | 10 867 954 | 387 385 | 251 540 064 | 251 927 449 | 387 385 | 255 548 553 | 255 935 938 | 0 | 14 876 443 | 14 876 443 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 797 | 387 797 | 0 | 387 797 | 387 797 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 979 | 388 979 | 0 | 388 979 | 388 979 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 860 | 387 860 | 0 | 387 860 | 387 860 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1 276 | 0 | 1 276 | 665 242 | 0 | 665 242 | 663 966 | 0 | 663 966 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 276 | 10 867 954 | 10 869 230 | 1 052 627 | 252 704 700 | 253 757 327 | 1 051 351 | 256 713 189 | 257 764 540 | 0 | 14 876 443 | 14 876 443 |
Страница была полезной?