Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30104	78 171	0	78 171	55 030 264	0	55 030 264	55 006 617	0	55 006 617	101 818	0	101 818
30110	400 021	0	400 021	3 522	3 794	7 316	3 517	3 794	7 311	400 026	0	400 026
30114	0	8 447 431	8 447 431	0	45 178 564	45 178 564	0	45 028 837	45 028 837	0	8 597 158	8 597 158
30424	269	0	269	54 604 455	0	54 604 455	54 604 697	0	54 604 697	27	0	27
32201	0	0	0	24 896	0	24 896	24 896	0	24 896	0	0	0
47404	0	2 458 228	2 458 228	0	58 809 683	58 809 683	0	54 957 927	54 957 927	0	6 309 984	6 309 984
47408	0	0	0	251 049 286	255 398 597	506 447 883	251 049 286	255 398 597	506 447 883	0	0	0
47423	57	0	57	61	0	61	57	0	57	61	0	61
47427	2 087	701	2 788	2 117	655	2 772	2 087	704	2 791	2 117	652	2 769
60302	70	0	70	15	0	15	7	0	7	78	0	78
60306	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60308	38	0	38	28	0	28	66	0	66	0	0	0
60310	11	0	11	253	0	253	249	0	249	15	0	15
60312	374	0	374	461	0	461	441	0	441	394	0	394
60314	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
60323	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 886	0	2 886	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	39	0	39	17	0	17	8	0	8	48	0	48
61008	12	0	12	49	0	49	39	0	39	22	0	22
61009	10	0	10	37	0	37	31	0	31	16	0	16
61403	436	0	436	90	0	90	69	0	69	457	0	457
70606	4 419 648	0	4 419 648	521 300	0	521 300	0	0	0	4 940 948	0	4 940 948
70608	7 224 563	0	7 224 563	780 819	0	780 819	0	0	0	8 005 382	0	8 005 382
70611	81 027	0	81 027	7 845	0	7 845	0	0	0	88 872	0	88 872
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	12 330 049	10 906 360	23 236 409	362 026 153	359 391 401	721 417 554	360 692 705	355 389 967	716 082 672	13 663 497	14 907 794	28 571 291
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	10 094 409	5 648	10 100 057	23 500 012	213	23 500 225	27 500 000	163	27 500 163	14 094 397	5 598	14 099 995
31501	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
40701	89 989	22 671	112 660	172 684	46 290	218 974	155 999	43 658	199 657	73 304	20 039	93 343
40702	74 505	5 184	79 689	481 332	5 275	486 607	439 962	112	440 074	33 135	21	33 156
40703	2 855	0	2 855	16 655	0	16 655	19 765	0	19 765	5 965	0	5 965
40807	360	4 414	4 774	1 879	19 605	21 484	2 107	19 571	21 678	588	4 380	4 968
47407	0	0	0	254 960 291	251 730 174	506 690 465	254 960 291	251 730 174	506 690 465	0	0	0
47416	3	0	3	705	0	705	702	0	702	0	0	0
47422	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60301	2	0	2	8 325	0	8 325	8 324	0	8 324	1	0	1
60305	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 122	0	1 122	1 277	0	1 277	1 224	0	1 224	1 069	0	1 069
60348	2 601	0	2 601	0	0	0	2 600	0	2 600	5 201	0	5 201
60601	2 312	0	2 312	0	0	0	38	0	38	2 350	0	2 350
60903	539	0	539	0	0	0	16	0	16	555	0	555
70601	4 881 321	0	4 881 321	0	0	0	614 076	0	614 076	5 495 397	0	5 495 397
70603	7 224 545	0	7 224 545	0	0	0	780 817	0	780 817	8 005 362	0	8 005 362
Итого по пассиву (баланс)	23 198 492	37 917	23 236 409	279 149 230	251 801 557	530 950 787	284 491 991	251 793 678	536 285 669	28 541 253	30 038	28 571 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 014	0	10 014	5	0	5	19	0	19	10 000	0	10 000
90902	267 821	0	267 821	26 788	0	26 788	267 822	0	267 822	26 787	0	26 787
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	288 836	0	288 836	26 793	0	26 793	267 841	0	267 841	47 788	0	47 788
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	277 835	0	277 835	267 841	0	267 841	26 793	0	26 793	36 787	0	36 787
Итого по пассиву (баланс)	288 836	0	288 836	267 841	0	267 841	26 793	0	26 793	47 788	0	47 788
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 869 230	0	10 869 230	254 605 933	387 581	254 993 514	250 634 124	387 581	251 021 705	14 841 039	0	14 841 039
93301	0	0	0	387 797	0	387 797	387 797	0	387 797	0	0	0
93302	0	0	0	387 797	0	387 797	387 797	0	387 797	0	0	0
93303	0	0	0	387 797	0	387 797	387 797	0	387 797	0	0	0
93801	0	0	0	585 924	0	585 924	550 520	0	550 520	35 404	0	35 404
Итого по активу (баланс)	10 869 230	0	10 869 230	256 355 248	387 581	256 742 829	252 348 035	387 581	252 735 616	14 876 443	0	14 876 443
Пассив
96001	0	10 867 954	10 867 954	387 385	251 540 064	251 927 449	387 385	255 548 553	255 935 938	0	14 876 443	14 876 443
96301	0	0	0	0	387 797	387 797	0	387 797	387 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	388 979	388 979	0	388 979	388 979	0	0	0
96303	0	0	0	0	387 860	387 860	0	387 860	387 860	0	0	0
96801	1 276	0	1 276	665 242	0	665 242	663 966	0	663 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 276	10 867 954	10 869 230	1 052 627	252 704 700	253 757 327	1 051 351	256 713 189	257 764 540	0	14 876 443	14 876 443

Страница была полезной?