Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 862	45 780	80 642	328 719	125 748	454 467	331 886	121 486	453 372	31 695	50 042	81 737
20208	2 886	0	2 886	10 270	0	10 270	10 024	0	10 024	3 132	0	3 132
20209	0	0	0	216 377	27 410	243 787	216 377	27 410	243 787	0	0	0
30102	45 673	0	45 673	7 694 944	0	7 694 944	7 730 205	0	7 730 205	10 412	0	10 412
30110	12 564	573 613	586 177	383 864	1 670 980	2 054 844	372 621	1 741 313	2 113 934	23 807	503 280	527 087
30114	0	673 469	673 469	0	2 557 142	2 557 142	0	2 658 633	2 658 633	0	571 978	571 978
30202	29 371	0	29 371	2 428	0	2 428	0	0	0	31 799	0	31 799
30204	57 829	0	57 829	3 668	0	3 668	0	0	0	61 497	0	61 497
30215	1 230	4 562	5 792	0	133	133	0	174	174	1 230	4 521	5 751
30221	0	0	0	728 440	807 266	1 535 706	728 440	807 266	1 535 706	0	0	0
30233	17	0	17	10 260	3 820	14 080	10 275	3 820	14 095	2	0	2
30413	1 490	0	1 490	3 724 436	0	3 724 436	3 725 847	0	3 725 847	79	0	79
30424	713	0	713	4 648 914	0	4 648 914	4 648 444	0	4 648 444	1 183	0	1 183
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	30 000	0	30 000	59 800	0	59 800	89 800	0	89 800	0	0	0
32003	14 500	0	14 500	33 800	0	33 800	48 300	0	48 300	0	0	0
32004	18 850	0	18 850	93 800	0	93 800	52 650	0	52 650	60 000	0	60 000
32005	0	0	0	33 350	0	33 350	33 350	0	33 350	0	0	0
32109	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
45108	180 003	0	180 003	0	0	0	4 507	0	4 507	175 496	0	175 496
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	237 961	0	237 961	0	0	0	91	0	91	237 870	0	237 870
45506	112	0	112	0	0	0	8	0	8	104	0	104
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	137 730	137 730	8 875 757	8 420 447	17 296 204	8 875 757	8 430 119	17 305 876	0	128 058	128 058
47408	0	0	0	6 554 775	6 519 896	13 074 671	6 554 775	6 519 896	13 074 671	0	0	0
47415	74 390	0	74 390	2 108	0	2 108	1 706	0	1 706	74 792	0	74 792
47423	2 035	0	2 035	5 312	27 563	32 875	5 277	27 563	32 840	2 070	0	2 070
47427	1	41	42	3 456	39	3 495	3 457	41	3 498	0	39	39
50105	86 244	0	86 244	613 257	0	613 257	650 755	0	650 755	48 746	0	48 746
50106	179 446	0	179 446	1 179	0	1 179	881	0	881	179 744	0	179 744
50107	319 850	0	319 850	4 293 459	0	4 293 459	4 115 383	0	4 115 383	497 926	0	497 926
50118	881 670	0	881 670	4 711 865	0	4 711 865	4 650 467	0	4 650 467	943 068	0	943 068
50121	5 622	0	5 622	1 830	0	1 830	2 919	0	2 919	4 533	0	4 533
50208	51 285	0	51 285	315	0	315	0	0	0	51 600	0	51 600
50211	0	169 516	169 516	0	5 550	5 550	0	7 557	7 557	0	167 509	167 509
50221	22	0	22	0	0	0	15	0	15	7	0	7
50306	154 176	0	154 176	1 064	0	1 064	6 071	0	6 071	149 169	0	149 169
50308	37 294	0	37 294	272	0	272	21 449	0	21 449	16 117	0	16 117
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	703	0	703	3	0	3	254	0	254	452	0	452
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60310	21	0	21	483	0	483	485	0	485	19	0	19
60312	374	0	374	1 715	0	1 715	1 609	0	1 609	480	0	480
60314	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 267	0	17 267	0	0	0	0	0	0	17 267	0	17 267
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
61008	76	0	76	247	0	247	170	0	170	153	0	153
61009	11	0	11	80	0	80	80	0	80	11	0	11
61209	0	0	0	1 798	0	1 798	1 798	0	1 798	0	0	0
61210	0	0	0	49 019	0	49 019	49 019	0	49 019	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	507	0	507	194	0	194	1 401	0	1 401
70606	371 254	0	371 254	28 743	0	28 743	2	0	2	399 995	0	399 995
70607	1 024	0	1 024	790	0	790	495	0	495	1 319	0	1 319
70608	960 742	0	960 742	94 133	0	94 133	0	0	0	1 054 875	0	1 054 875
70611	2 821	0	2 821	512	0	512	0	0	0	3 333	0	3 333
Итого по активу (баланс)	3 927 827	1 608 108	5 535 935	43 217 163	20 166 093	63 383 256	42 947 257	20 345 407	63 292 664	4 197 733	1 428 794	5 626 527
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	22	0	22	15	0	15	0	0	0	7	0	7
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	22 120	22 149	60 000	846 960	906 960	60 059	860 725	920 784	88	35 885	35 973
30232	92	746	838	33 781	33 357	67 138	33 849	32 955	66 804	160	344	504
30601	39 175	0	39 175	189 821	0	189 821	178 654	0	178 654	28 008	0	28 008
31201	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
31302	70 000	35 903	105 903	1 715 200	678 509	2 393 709	1 753 200	642 606	2 395 806	108 000	0	108 000
31303	45 000	0	45 000	577 500	142 347	719 847	653 500	142 347	795 847	121 000	0	121 000
31304	80 000	0	80 000	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	1 026	1 026	0	64 321	64 321	0	63 295	63 295
31501	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
32901	770 168	0	770 168	4 050 446	0	4 050 446	4 103 719	0	4 103 719	823 441	0	823 441
40701	15 061	1 008	16 069	7 136	16	7 152	3 870	25	3 895	11 795	1 017	12 812
40702	657 547	225 293	882 840	2 053 162	2 831 156	4 884 318	2 037 460	2 645 652	4 683 112	641 845	39 789	681 634
40703	45 293	924	46 217	15 705	35	15 740	20 420	27	20 447	50 008	916	50 924
40802	20 293	722	21 015	43 359	2 121	45 480	39 842	1 453	41 295	16 776	54	16 830
40807	2 954	150	3 104	1 939	424	2 363	718	487	1 205	1 733	213	1 946
40817	6 145	12 878	19 023	11 793	810	12 603	12 029	796	12 825	6 381	12 864	19 245
40820	634	6	640	191	112	303	0	162	162	443	56	499
40821	737	0	737	10 708	0	10 708	10 372	0	10 372	401	0	401
40905	26	0	26	13 214	0	13 214	13 257	0	13 257	69	0	69
40909	0	1	1	1 187	1 626	2 813	1 187	1 626	2 813	0	1	1
40910	0	4	4	390	2 531	2 921	390	2 531	2 921	0	4	4
40911	6 067	0	6 067	73 197	0	73 197	69 653	0	69 653	2 523	0	2 523
40912	4	0	4	3 384	13 359	16 743	3 384	13 359	16 743	4	0	4
40913	0	0	0	2 133	19 606	21 739	2 133	19 606	21 739	0	0	0
42103	0	91 375	91 375	0	92 663	92 663	0	1 288	1 288	0	0	0
42104	2 000	936 834	938 834	0	23 796	23 796	0	119 208	119 208	2 000	1 032 246	1 034 246
42105	17 400	74 491	91 891	0	1 675	1 675	0	1 937	1 937	17 400	74 753	92 153
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 292	5 470	13 762	4 848	860	5 708	3 371	2 075	5 446	6 815	6 685	13 500
42302	20	0	20	20	0	20	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340
42303	3 285	623	3 908	3 322	631	3 953	37	56	93	0	48	48
42304	1 952	69	2 021	856	25	881	942	1	943	2 038	45	2 083
42305	11 202	63 852	75 054	1 464	2 552	4 016	1 294	2 101	3 395	11 032	63 401	74 433
42306	130 924	117 353	248 277	2 424	9 737	12 161	6 224	9 034	15 258	134 724	116 650	251 374
42309	133	0	133	5	0	5	2	0	2	130	0	130
42604	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	710	65	775	0	3	3	150	2	152	860	64	924
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	45 980	0	45 980	1 800	0	1 800	0	0	0	44 180	0	44 180
45215	81 375	0	81 375	36	0	36	0	0	0	81 339	0	81 339
45515	2 456	0	2 456	4	0	4	0	0	0	2 452	0	2 452
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	17 493 287	0	17 493 287	17 493 287	0	17 493 287	0	0	0
47405	0	0	0	59	59	118	59	59	118	0	0	0
47407	0	0	0	6 817 547	6 257 230	13 074 777	6 817 547	6 257 230	13 074 777	0	0	0
47411	3 626	1 732	5 358	773	247	1 020	1 052	675	1 727	3 905	2 160	6 065
47416	155	0	155	130 125	0	130 125	130 043	0	130 043	73	0	73
47422	286	0	286	227	0	227	226	0	226	285	0	285
47425	1 941	0	1 941	14	0	14	45	0	45	1 972	0	1 972
47426	724	211	935	4 941	162	5 103	4 620	524	5 144	403	573	976
50120	9 191	0	9 191	688	0	688	847	0	847	9 350	0	9 350
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52104	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	59	0	59	0	0	0	38	0	38	97	0	97
60301	1 106	0	1 106	2 615	0	2 615	2 361	0	2 361	852	0	852
60305	1 644	0	1 644	4 671	0	4 671	4 548	0	4 548	1 521	0	1 521
60309	6	0	6	186	0	186	184	0	184	4	0	4
60311	263	0	263	3 710	0	3 710	3 675	0	3 675	228	0	228
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	22	0	22	356	0	356	356	0	356	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	604	0	604	2	0	2	0	0	0	602	0	602
60601	12 183	0	12 183	0	0	0	96	0	96	12 279	0	12 279
60603	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	600	0	600	125	0	125	320	0	320	795	0	795
70601	374 647	0	374 647	0	0	0	36 108	0	36 108	410 755	0	410 755
70602	14 758	0	14 758	2 976	0	2 976	2 024	0	2 024	13 806	0	13 806
70603	976 613	0	976 613	0	0	0	92 206	0	92 206	1 068 819	0	1 068 819
Итого по пассиву (баланс)	3 944 091	1 591 844	5 535 935	33 631 782	10 963 642	44 595 424	33 863 140	10 822 876	44 686 016	4 175 449	1 451 078	5 626 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	874	0	874	388	0	388	372	0	372	890	0	890
80601	18	0	18	357	0	357	374	0	374	1	0	1
80801	24	0	24	10	0	10	2	0	2	32	0	32
80901	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
81001	86	0	86	0	0	0	7	0	7	79	0	79
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	764	0	764	764	0	764	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	360	0	360	360	0	360	2	0	2
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	392	0	392	392	0	392	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 844	0	159 844	1 551	0	1 551	3 567	0	3 567	157 828	0	157 828
90902	247 029	0	247 029	1 098	0	1 098	959	0	959	247 168	0	247 168
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
91411	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	24	0	24	713	0	713	24	0	24	713	0	713
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	190 707	0	190 707	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	190 707	0	190 707
Итого по активу (баланс)	604 015	0	604 015	9 783	6	9 789	10 971	6	10 977	602 827	0	602 827
Пассив
91003	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
91004	0	0	0	3 668	0	3 668	3 668	0	3 668	0	0	0
91312	189 454	0	189 454	0	0	0	0	0	0	189 454	0	189 454
91507	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99999	413 308	0	413 308	4 873	0	4 873	3 685	0	3 685	412 120	0	412 120
Итого по пассиву (баланс)	604 015	0	604 015	10 969	0	10 969	9 781	0	9 781	602 827	0	602 827
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	811	1 528	2 339	2 399 112	4 072 438	6 471 550	2 188 548	3 822 832	6 011 380	211 375	251 134	462 509
93801	8	0	8	12 513	0	12 513	12 415	0	12 415	106	0	106
Итого по активу (баланс)	819	1 528	2 347	2 411 625	4 072 438	6 484 063	2 200 963	3 822 832	6 023 795	211 481	251 134	462 615
Пассив
96001	1 536	809	2 345	3 794 523	2 211 764	6 006 287	4 043 993	2 422 436	6 466 429	251 006	211 481	462 487
96801	2	0	2	15 095	0	15 095	15 221	0	15 221	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	1 538	809	2 347	3 809 618	2 211 764	6 021 382	4 059 214	2 422 436	6 481 650	251 134	211 481	462 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 202 389 221,0000	0	0	10 889 214,0000	0	0	7 163 984,0000	0	0	1 206 114 451,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 202 389 271,0000	0	0	10 889 214,0000	0	0	7 163 984,0000	0	0	1 206 114 501,0000
Пассив
98040	0	0	839 154 298,0000	0	0	6 349 633,0000	0	0	182 788,0000	0	0	832 987 453,0000
98050	0	0	624 365,0000	0	0	4 678 488,0000	0	0	4 781 634,0000	0	0	727 511,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 602 291,0000	0	0	7 602 291,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	527,0000	0	0	300,0000	0	0	315,0000	0	0	542,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000
98070	0	0	362 610 081,0000	0	0	2 515 191,0000	0	0	12 303 995,0000	0	0	372 398 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 202 389 271,0000	0	0	21 145 903,0000	0	0	24 871 133,0000	0	0	1 206 114 501,0000

Страница была полезной?