Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	635 775	0	635 775	255 859	0	255 859	232 239	0	232 239	659 395	0	659 395
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20203	0	76	76	0	2	2	0	3	3	0	75	75
20208	1 029 768	7 515	1 037 283	2 143 431	17 445	2 160 876	1 989 168	17 766	2 006 934	1 184 031	7 194	1 191 225
20209	242 854	14 178	257 032	15 410 679	1 150 716	16 561 395	15 356 750	1 083 714	16 440 464	296 783	81 180	377 963
20302	0	411 813	411 813	0	284 804	284 804	0	631 888	631 888	0	64 729	64 729
20303	0	0	0	0	8 422	8 422	0	8 422	8 422	0	0	0
30102	4 587 518	0	4 587 518	253 600 364	0	253 600 364	253 362 198	0	253 362 198	4 825 684	0	4 825 684
30110	1 177 032	11 408	1 188 440	4 991 773	221 883	5 213 656	5 026 064	220 901	5 246 965	1 142 741	12 390	1 155 131
30114	50 547	11 946 067	11 996 614	52 000	70 150 169	70 202 169	50 540	69 384 974	69 435 514	52 007	12 711 262	12 763 269
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45508	589	80	669	2 283	196	2 479	2 228	217	2 445	644	59	703
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45708	520	76	596	352	181	533	325	85	410	547	172	719
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47002	751 510	0	751 510	9 497 745	0	9 497 745	9 521 871	0	9 521 871	727 384	0	727 384
47102	256 740	0	256 740	899 828	0	899 828	1 156 568	0	1 156 568	0	0	0
47207	20 641	0	20 641	0	0	0	300	0	300	20 341	0	20 341
47302	380 738	0	380 738	1 083 246	0	1 083 246	1 456 086	0	1 456 086	7 898	0	7 898
47404	0	705 365	705 365	149 111 370	44 299 418	193 410 788	149 111 370	44 303 496	193 414 866	0	701 287	701 287
47406	0	11 106	11 106	0	1 620 717	1 620 717	0	1 612 862	1 612 862	0	18 961	18 961
47408	1 000 000	0	1 000 000	63 271 210	61 676 215	124 947 425	62 771 210	61 676 215	124 447 425	1 500 000	0	1 500 000
47410	0	272 438	272 438	0	7 017	7 017	0	5 802	5 802	0	273 653	273 653
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47417	43	921	964	13	105	118	2	110	112	54	916	970
47423	555 921	23 497	579 418	195 397	735 667	931 064	219 498	733 153	952 651	531 820	26 011	557 831
47427	5 181 494	548 536	5 730 030	1 356 444	174 633	1 531 077	1 069 824	146 616	1 216 440	5 468 114	576 553	6 044 667
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70610	101	0	101	19	0	19	0	0	0	120	0	120
70611	190 684	0	190 684	359 207	0	359 207	182	0	182	549 709	0	549 709
70614	877 209	0	877 209	155 124	0	155 124	5 853	0	5 853	1 026 480	0	1 026 480
Итого по активу (баланс)	425 447 316	69 841 212	495 288 528	769 683 721	220 587 502	990 271 223	741 897 348	218 144 662	960 042 010	453 233 689	72 284 052	525 517 741
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	105 089	0	105 089	234 551	0	234 551	240 513	0	240 513	111 051	0	111 051
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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31206	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
31302	3 345 000	0	3 345 000	27 535 000	0	27 535 000	24 923 000	0	24 923 000	733 000	0	733 000
31303	100 000	0	100 000	14 004 000	0	14 004 000	13 904 000	0	13 904 000	0	0	0
31304	220 000	0	220 000	798 000	0	798 000	578 000	0	578 000	0	0	0
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31307	6 240 000	0	6 240 000	20 000	0	20 000	0	0	0	6 220 000	0	6 220 000
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31309	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000
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31408	0	96 712	96 712	0	3 671	3 671	0	66 945	66 945	0	159 986	159 986
31409	0	826 289	826 289	0	54 854	54 854	0	23 559	23 559	0	794 994	794 994
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31502	0	0	0	548 809	0	548 809	548 809	0	548 809	0	0	0
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47414	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47416	28 931	2 651 479	2 680 410	204 761	32 912 802	33 117 563	191 805	31 428 153	31 619 958	15 975	1 166 830	1 182 805
47422	10 611	9 710	20 321	231 260	176 124	407 384	271 796	176 427	448 223	51 147	10 013	61 160
47425	1 167 074	0	1 167 074	854 808	0	854 808	953 100	0	953 100	1 265 366	0	1 265 366
47426	900 293	134 437	1 034 730	422 805	33 273	456 078	581 116	58 642	639 758	1 058 604	159 806	1 218 410
47804	687 224	0	687 224	25 285	0	25 285	20 731	0	20 731	682 670	0	682 670
50120	38 436	0	38 436	73 833	0	73 833	62 989	0	62 989	27 592	0	27 592
50219	349 191	0	349 191	0	0	0	0	0	0	349 191	0	349 191
50220	79 216	0	79 216	62 123	0	62 123	73 598	0	73 598	90 691	0	90 691
50407	12 726	0	12 726	0	0	0	5 183	0	5 183	17 909	0	17 909
50507	277 518	0	277 518	955	0	955	1 546	0	1 546	278 109	0	278 109
50620	23 969	0	23 969	8 681	0	8 681	6 913	0	6 913	22 201	0	22 201
50719	45 223	0	45 223	0	0	0	0	0	0	45 223	0	45 223
50720	556 559	0	556 559	80 604	0	80 604	92 749	0	92 749	568 704	0	568 704
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	12 445 001	0	12 445 001	0	0	0	0	0	0	12 445 001	0	12 445 001
52006	10 432 501	0	10 432 501	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	15 432 501	0	15 432 501
52105	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52301	824 424	400 812	1 225 236	3 827 607	499 091	4 326 698	3 308 620	98 279	3 406 899	305 437	0	305 437
52302	28 600	103	28 703	33 700	104	33 804	33 150	1	33 151	28 050	0	28 050
52303	3 429 013	276	3 429 289	1 840 784	178	1 840 962	2 249 950	391	2 250 341	3 838 179	489	3 838 668
52304	1 374 093	1 771	1 375 864	527 853	437	528 290	2 831 268	589	2 831 857	3 677 508	1 923	3 679 431
52305	1 460 620	1 883 751	3 344 371	1 201 000	142 886	1 343 886	73 110	165 943	239 053	332 730	1 906 808	2 239 538
52306	36 196	9 185 913	9 222 109	8 498	283 060	291 558	337 990	729 415	1 067 405	365 688	9 632 268	9 997 956
52307	53 135	109 124	162 259	0	1 650	1 650	0	2 673	2 673	53 135	110 147	163 282
52403	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52406	1 750	0	1 750	251 550	0	251 550	250 000	0	250 000	200	0	200
52407	0	0	0	230 650	0	230 650	230 650	0	230 650	0	0	0
52501	528 295	10 573	538 868	230 658	162	230 820	178 961	776	179 737	476 598	11 187	487 785
52602	143 108	0	143 108	114 391	0	114 391	143 224	0	143 224	171 941	0	171 941
60301	27 177	0	27 177	422 300	0	422 300	432 128	0	432 128	37 005	0	37 005
60305	121	0	121	167 954	0	167 954	167 958	0	167 958	125	0	125
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	20 430	183	20 613	22 743	1 226	23 969	9 386	1 129	10 515	7 073	86	7 159
60311	5 716	0	5 716	5 930	0	5 930	6 809	0	6 809	6 595	0	6 595
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 246	23	1 269	811	0	811	861	4	865	1 296	27	1 323
60324	174 896	0	174 896	4 957	0	4 957	9 950	0	9 950	179 889	0	179 889
60405	16 948	0	16 948	64	0	64	0	0	0	16 884	0	16 884
60601	691 266	0	691 266	36 160	0	36 160	14 451	0	14 451	669 557	0	669 557
60602	3 471	0	3 471	0	0	0	165	0	165	3 636	0	3 636
60603	7 725	0	7 725	0	0	0	154	0	154	7 879	0	7 879
60706	93 471	0	93 471	1	0	1	11	0	11	93 481	0	93 481
60903	463	0	463	0	0	0	15	0	15	478	0	478
61012	83 730	0	83 730	375	0	375	14 452	0	14 452	97 807	0	97 807
61301	259	0	259	259	0	259	0	0	0	0	0	0
61304	5 901	167	6 068	2 424	172	2 596	655	152	807	4 132	147	4 279
70601	44 627 024	0	44 627 024	610	0	610	5 429 777	0	5 429 777	50 056 191	0	50 056 191
70602	64 603	0	64 603	169 308	0	169 308	191 457	0	191 457	86 752	0	86 752
70603	43 455 204	0	43 455 204	0	0	0	4 151 106	0	4 151 106	47 606 310	0	47 606 310
70604	575 088	0	575 088	0	0	0	137 204	0	137 204	712 292	0	712 292
70605	62	0	62	0	0	0	14	0	14	76	0	76
70613	911 416	0	911 416	5 853	0	5 853	110 966	0	110 966	1 016 529	0	1 016 529
Итого по пассиву (баланс)	425 737 793	69 550 735	495 288 528	510 086 870	197 807 236	707 894 106	538 282 003	199 841 316	738 123 319	453 932 926	71 584 815	525 517 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 104 750	0	1 104 750	744 467	0	744 467	749 251	0	749 251	1 099 966	0	1 099 966
80601	422 317	9 189	431 506	4 057 037	7 014	4 064 051	4 038 200	3 703	4 041 903	441 154	12 500	453 654
80801	4 065	126 422	130 487	28 726	7 079	35 805	25 503	8 427	33 930	7 288	125 074	132 362
80901	0	0	0	129 752	0	129 752	129 752	0	129 752	0	0	0
81001	618 317	0	618 317	44 485	0	44 485	85 658	0	85 658	577 144	0	577 144
Итого по активу (баланс)	2 149 449	135 611	2 285 060	5 004 467	14 093	5 018 560	5 028 364	12 130	5 040 494	2 125 552	137 574	2 263 126
Пассив
85101	1 866 471	118 864	1 985 335	29 492	18 842	48 334	63	3 446	3 509	1 837 042	103 468	1 940 510
85201	130 463	2 158	132 621	261 836	3 756	265 592	267 767	14 866	282 633	136 394	13 268	149 662
85401	0	0	0	174 015	0	174 015	174 015	0	174 015	0	0	0
85501	167 104	0	167 104	208 411	0	208 411	214 261	0	214 261	172 954	0	172 954
Итого по пассиву (баланс)	2 164 038	121 022	2 285 060	673 754	22 598	696 352	656 106	18 312	674 418	2 146 390	116 736	2 263 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
90703	9 122 498	0	9 122 498	0	0	0	0	0	0	9 122 498	0	9 122 498
90704	0	0	0	4 069 857	499 091	4 568 948	4 069 857	499 091	4 568 948	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90803	3 379 711	13 148 988	16 528 699	2 333 874	1 428 061	3 761 935	1 083 977	1 327 270	2 411 247	4 629 608	13 249 779	17 879 387
90901	13 707 931	83 163	13 791 094	1 077 340	13 033	1 090 373	1 255 789	3 403	1 259 192	13 529 482	92 793	13 622 275
90902	6 465 948	0	6 465 948	1 245 141	0	1 245 141	2 396 651	0	2 396 651	5 314 438	0	5 314 438
90907	324 923	0	324 923	9 844	0	9 844	10 929	0	10 929	323 838	0	323 838
90908	0	2 246 161	2 246 161	0	283 555	283 555	0	320 326	320 326	0	2 209 390	2 209 390
90909	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
91101	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
91102	0	368	368	0	7	7	0	180	180	0	195	195
91202	270	0	270	1 507	0	1 507	765	0	765	1 012	0	1 012
91203	82	0	82	758	0	758	399	0	399	441	0	441
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	1 733	1 733	0	51	51	0	67	67	0	1 717	1 717
91412	350 000	646 902	996 902	0	18 880	18 880	0	24 556	24 556	350 000	641 226	991 226
91414	590 298 669	165 907 503	756 206 172	27 262 486	5 524 504	32 786 990	21 771 549	12 121 056	33 892 605	595 789 606	159 310 951	755 100 557
91418	468 959	669 544	1 138 503	0	19 541	19 541	4 129	25 416	29 545	464 830	663 669	1 128 499
91501	55 404	0	55 404	0	0	0	46 348	0	46 348	9 056	0	9 056
91604	480 146	71 334	551 480	18 047	3 372	21 419	10 902	12 212	23 114	487 291	62 494	549 785
91704	172 504	37 804	210 308	122	638	760	45	19 335	19 380	172 581	19 107	191 688
91802	968 386	124 821	1 093 207	534	2 590	3 124	24	44 864	44 888	968 896	82 547	1 051 443
99998	498 732 889	0	498 732 889	117 147 354	0	117 147 354	112 713 858	0	112 713 858	503 166 385	0	503 166 385
Итого по активу (баланс)	1 124 528 342	182 938 335	1 307 466 677	153 166 867	7 793 412	160 960 279	143 365 224	14 397 879	157 763 103	1 134 329 985	176 333 868	1 310 663 853
Пассив
91003	0	0	0	23 025	0	23 025	23 025	0	23 025	0	0	0
91004	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
91311	13 221 114	129 050	13 350 164	1 452 124	2 405	1 454 529	556 125	3 253	559 378	12 325 115	129 898	12 455 013
91312	418 456 543	36 689	418 493 232	12 669 111	3 424	12 672 535	20 427 248	357 863	20 785 111	426 214 680	391 128	426 605 808
91314	2 830 640	0	2 830 640	64 273 971	0	64 273 971	63 174 462	0	63 174 462	1 731 131	0	1 731 131
91315	25 870 369	5 389 513	31 259 882	3 733 565	1 303 478	5 037 043	2 642 725	347 427	2 990 152	24 779 529	4 433 462	29 212 991
91316	4 374 601	254 374	4 628 975	6 665 172	144 096	6 809 268	6 444 008	93 026	6 537 034	4 153 437	203 304	4 356 741
91317	15 826 801	1 888 203	17 715 004	20 924 550	1 193 726	22 118 276	22 815 649	1 023 796	23 839 445	17 717 900	1 718 273	19 436 173
91319	8 481 494	788 176	9 269 670	1 695 003	393 699	2 088 702	869 794	131 697	1 001 491	7 656 285	526 174	8 182 459
91507	1 180 010	0	1 180 010	1 332	0	1 332	2 452	0	2 452	1 181 130	0	1 181 130
91508	5 312	0	5 312	515	0	515	142	0	142	4 939	0	4 939
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	46 534 229 459,3255	0	0	122 887 400 976,1102	0	0	134 994 897 010,1102	0	0	34 426 733 425,3255
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 534 229 459,3255	0	0	134 994 901 172,1102	0	0	122 887 405 138,1102	0	0	34 426 733 425,3255

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