Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	520 515	45 548	566 063	1 710 174	146 338	1 856 512	1 743 438	153 188	1 896 626	487 251	38 698	525 949
20208	86 934	74	87 008	454 177	163	454 340	450 313	211	450 524	90 798	26	90 824
20209	0	0	0	632 108	11 828	643 936	632 108	11 828	643 936	0	0	0
30102	340 090	0	340 090	17 077 353	0	17 077 353	17 061 051	0	17 061 051	356 392	0	356 392
30110	47 613	119 198	166 811	241 704	351 301	593 005	239 445	383 137	622 582	49 872	87 362	137 234
30202	99 559	0	99 559	5 583	0	5 583	0	0	0	105 142	0	105 142
30204	5 541	0	5 541	2 307	0	2 307	0	0	0	7 848	0	7 848
30210	6 000	0	6 000	164 230	0	164 230	170 230	0	170 230	0	0	0
30215	950	1 294	2 244	0	38	38	0	49	49	950	1 283	2 233
30221	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
30233	16 527	194	16 721	540 957	14 623	555 580	537 999	14 552	552 551	19 485	265	19 750
30302	352 292	5 353	357 645	568 038	29 341	597 379	508 991	29 345	538 336	411 339	5 349	416 688
30306	81 906	31 806	113 712	283 100	10 956	294 056	133 682	9 618	143 300	231 324	33 144	264 468
32002	100 000	0	100 000	890 000	0	890 000	890 000	0	890 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32010	0	970	970	0	29	29	0	37	37	0	962	962
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	36 135	0	36 135	21 586	0	21 586	37 417	0	37 417	20 304	0	20 304
45205	2 463	0	2 463	0	0	0	1 463	0	1 463	1 000	0	1 000
45206	136 500	0	136 500	0	0	0	39 000	0	39 000	97 500	0	97 500
45502	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45503	39	0	39	2 620	0	2 620	27	0	27	2 632	0	2 632
45504	23 178	0	23 178	13 640	0	13 640	15 856	0	15 856	20 962	0	20 962
45505	168 969	0	168 969	49 520	0	49 520	12 708	0	12 708	205 781	0	205 781
45506	641 172	0	641 172	67 800	0	67 800	53 295	0	53 295	655 677	0	655 677
45507	1 243 314	0	1 243 314	510 561	2 172	512 733	387 976	19	387 995	1 365 899	2 153	1 368 052
45509	230 101	15	230 116	43 859	86	43 945	24 558	7	24 565	249 402	94	249 496
45815	37 505	0	37 505	13 891	0	13 891	14 901	0	14 901	36 495	0	36 495
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	33 993	0	33 993	9 750	0	9 750	8 348	0	8 348	35 395	0	35 395
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	536	0	536	0	0	0	536	0	536
47404	3 452	0	3 452	80 448	80 448	160 896	80 471	80 448	160 919	3 429	0	3 429
47408	0	0	0	1 106 058	1 128 963	2 235 021	1 106 058	1 128 963	2 235 021	0	0	0
47417	0	0	0	91	0	91	78	0	78	13	0	13
47423	23 856	55	23 911	714 058	7 079	721 137	716 374	7 090	723 464	21 540	44	21 584
47427	21 213	0	21 213	57 312	12	57 324	54 222	7	54 229	24 303	5	24 308
47801	12 810	0	12 810	9 461	0	9 461	647	0	647	21 624	0	21 624
51403	661 087	0	661 087	692 215	0	692 215	465 283	0	465 283	888 019	0	888 019
51404	0	0	0	58 895	0	58 895	58 895	0	58 895	0	0	0
51405	58 625	0	58 625	57 686	0	57 686	58 719	0	58 719	57 592	0	57 592
60302	6 298	0	6 298	5 019	0	5 019	339	0	339	10 978	0	10 978
60306	2	0	2	3 609	0	3 609	3 611	0	3 611	0	0	0
60308	220	0	220	493	0	493	513	0	513	200	0	200
60310	376	0	376	2 865	0	2 865	2 848	0	2 848	393	0	393
60312	10 444	0	10 444	24 183	0	24 183	24 928	0	24 928	9 699	0	9 699
60314	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
60323	5 221	0	5 221	1 298	0	1 298	1 579	0	1 579	4 940	0	4 940
60401	61 176	0	61 176	1 349	0	1 349	0	0	0	62 525	0	62 525
60410	99 720	0	99 720	0	0	0	0	0	0	99 720	0	99 720
60701	1 043	0	1 043	1 137	0	1 137	1 348	0	1 348	832	0	832
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	5	0	5	5 008	0	5 008	5 012	0	5 012	1	0	1
61009	153	0	153	268	0	268	286	0	286	135	0	135
61209	0	0	0	374 456	0	374 456	374 456	0	374 456	0	0	0
61210	0	0	0	584 048	0	584 048	584 048	0	584 048	0	0	0
61212	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
61403	22 698	0	22 698	3 054	0	3 054	3 702	0	3 702	22 050	0	22 050
70606	1 246 690	0	1 246 690	187 601	0	187 601	392	0	392	1 433 899	0	1 433 899
70608	173 305	0	173 305	10 087	0	10 087	0	0	0	183 392	0	183 392
70611	9 539	0	9 539	31	0	31	4 536	0	4 536	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	6 665 498	204 507	6 870 005	27 589 940	1 784 050	29 373 990	26 822 767	1 819 172	28 641 939	7 432 671	169 385	7 602 056
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	189 142	561	189 703	444 144	2 693	446 837	388 313	2 687	391 000	133 311	555	133 866
30126	227	0	227	289	0	289	353	0	353	291	0	291
30226	2 249	0	2 249	399	0	399	452	0	452	2 302	0	2 302
30232	591	1 515	2 106	39 809	23 354	63 163	39 409	21 907	61 316	191	68	259
30301	352 292	5 353	357 645	508 991	29 345	538 336	568 038	29 341	597 379	411 339	5 349	416 688
30305	81 906	31 806	113 712	133 682	9 618	143 300	283 100	10 956	294 056	231 324	33 144	264 468
31302	124 000	0	124 000	3 819 000	0	3 819 000	3 988 000	0	3 988 000	293 000	0	293 000
31303	0	0	0	2 919 000	0	2 919 000	2 980 000	0	2 980 000	61 000	0	61 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	1	0	1	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	1	0	1
40701	45 533	0	45 533	61 872	0	61 872	62 801	0	62 801	46 462	0	46 462
40702	1 043 467	54	1 043 521	9 987 289	67 520	10 054 809	10 313 647	67 534	10 381 181	1 369 825	68	1 369 893
40703	3 682	0	3 682	5 165	804	5 969	5 614	804	6 418	4 131	0	4 131
40802	17 291	0	17 291	137 567	0	137 567	136 723	85	136 808	16 447	85	16 532
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	331 195	105 559	436 754	2 272 397	115 392	2 387 789	2 247 909	14 971	2 262 880	306 707	5 138	311 845
40820	4 544	366	4 910	22 805	8	22 813	26 190	14	26 204	7 929	372	8 301
40821	102	0	102	3 272	0	3 272	3 269	0	3 269	99	0	99
40901	127 986	0	127 986	350 190	0	350 190	344 419	0	344 419	122 215	0	122 215
40902	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0
40903	611	0	611	573	0	573	886	0	886	924	0	924
40905	858	0	858	17 843	63	17 906	17 000	63	17 063	15	0	15
40909	0	329	329	4 629	5 581	10 210	4 629	5 322	9 951	0	70	70
40910	0	0	0	1 231	346	1 577	1 231	346	1 577	0	0	0
40911	18	0	18	159 576	0	159 576	159 573	0	159 573	15	0	15
40912	0	0	0	2 457	6 850	9 307	2 457	6 850	9 307	0	0	0
40913	0	2	2	1 616	9 989	11 605	1 616	9 987	11 603	0	0	0
42002	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 893	16	2 909	10 378	0	10 378	12 125	0	12 125	4 640	16	4 656
42303	37 966	2 381	40 347	18 020	2 377	20 397	15 228	1 556	16 784	35 174	1 560	36 734
42304	21 961	1 460	23 421	2 448	257	2 705	6 625	2 278	8 903	26 138	3 481	29 619
42305	667 575	12 422	679 997	226 821	1 173	227 994	93 142	2 003	95 145	533 896	13 252	547 148
42306	1 321 723	103 949	1 425 672	53 230	4 708	57 938	143 929	7 120	151 049	1 412 422	106 361	1 518 783
42309	480	0	480	45	0	45	45	0	45	480	0	480
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	10 322	0	10 322	4 746	0	4 746	2 508	0	2 508	8 084	0	8 084
42606	1 102	0	1 102	10	0	10	4	0	4	1 096	0	1 096
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43707	17 513	0	17 513	216	0	216	0	0	0	17 297	0	17 297
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	6 260	0	6 260	3 888	0	3 888	10 159	0	10 159	12 531	0	12 531
45515	148 555	0	148 555	31 515	0	31 515	55 021	0	55 021	172 061	0	172 061
45818	19 602	0	19 602	3 447	0	3 447	4 707	0	4 707	20 862	0	20 862
45918	18 247	0	18 247	3 672	0	3 672	5 614	0	5 614	20 189	0	20 189
47407	0	0	0	1 128 541	1 043 674	2 172 215	1 128 541	1 043 674	2 172 215	0	0	0
47411	5 244	117	5 361	19 575	559	20 134	19 703	565	20 268	5 372	123	5 495
47416	1 916	0	1 916	11 377	0	11 377	9 842	219	10 061	381	219	600
47422	14 485	0	14 485	146 175	0	146 175	139 800	0	139 800	8 110	0	8 110
47425	10 385	0	10 385	6 120	0	6 120	8 427	0	8 427	12 692	0	12 692
47426	173	0	173	3 486	0	3 486	3 473	0	3 473	160	0	160
47804	705	0	705	5	0	5	2 330	0	2 330	3 030	0	3 030
60301	4 747	0	4 747	10 709	0	10 709	7 333	0	7 333	1 371	0	1 371
60305	0	0	0	12 342	0	12 342	12 342	0	12 342	0	0	0
60307	1	0	1	6	0	6	7	0	7	2	0	2
60309	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60311	15 520	0	15 520	34 805	0	34 805	38 181	0	38 181	18 896	0	18 896
60313	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
60322	288	9	297	2 484	0	2 484	2 455	0	2 455	259	9	268
60324	3 449	0	3 449	551	0	551	50	0	50	2 948	0	2 948
60601	19 190	0	19 190	0	0	0	748	0	748	19 938	0	19 938
60903	127	0	127	0	0	0	3	0	3	130	0	130
61304	701	0	701	171	0	171	59	0	59	589	0	589
70601	1 288 678	0	1 288 678	84	0	84	154 593	0	154 593	1 443 187	0	1 443 187
70603	172 219	0	172 219	0	0	0	11 315	0	11 315	183 534	0	183 534
Итого по пассиву (баланс)	6 604 106	265 899	6 870 005	22 640 018	1 324 628	23 964 646	23 468 098	1 228 599	24 696 697	7 432 186	169 870	7 602 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 199	0	69 199	689	0	689	603	0	603	69 285	0	69 285
90902	118 981	0	118 981	73 842	0	73 842	1 557	0	1 557	191 266	0	191 266
90907	127 986	0	127 986	344 419	0	344 419	350 190	0	350 190	122 215	0	122 215
90908	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0
91202	14	0	14	1 410 001	0	1 410 001	1 410 000	0	1 410 000	15	0	15
91203	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	715 706	0	715 706	751 994	0	751 994	542 709	0	542 709	924 991	0	924 991
91414	1 971 943	0	1 971 943	378 372	8 308	386 680	205 414	71	205 485	2 144 901	8 237	2 153 138
91418	12 733	0	12 733	9 460	0	9 460	646	0	646	21 547	0	21 547
91604	31 912	0	31 912	16 092	0	16 092	7 762	0	7 762	40 242	0	40 242
91803	172	0	172	17	0	17	0	0	0	189	0	189
99998	4 049 603	0	4 049 603	1 195 393	0	1 195 393	822 192	0	822 192	4 422 804	0	4 422 804
Итого по активу (баланс)	7 099 932	0	7 099 932	4 180 281	8 308	4 188 589	3 342 739	71	3 342 810	7 937 474	8 237	7 945 711
Пассив
91003	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
91004	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
91311	1 814 508	0	1 814 508	573 350	0	573 350	781 513	0	781 513	2 022 671	0	2 022 671
91312	2 041 510	0	2 041 510	164 146	0	164 146	269 923	0	269 923	2 147 287	0	2 147 287
91315	6 386	0	6 386	5 750	0	5 750	0	0	0	636	0	636
91317	78 718	196	78 914	70 610	93	70 703	135 491	109	135 600	143 599	212	143 811
91507	103 602	0	103 602	185	0	185	439	0	439	103 856	0	103 856
91508	4 683	0	4 683	167	0	167	27	0	27	4 543	0	4 543
99999	3 050 329	0	3 050 329	2 513 324	0	2 513 324	2 985 902	0	2 985 902	3 522 907	0	3 522 907
Итого по пассиву (баланс)	7 099 736	196	7 099 932	3 335 422	93	3 335 515	4 181 185	109	4 181 294	7 945 499	212	7 945 711
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	64 690	64 690	1 219	968 944	970 163	1 219	1 033 634	1 034 853	0	0	0
93801	220	0	220	3 326	0	3 326	3 546	0	3 546	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220	64 690	64 910	4 545	968 944	973 489	4 765	1 033 634	1 038 399	0	0	0
Пассив
96001	64 910	0	64 910	1 030 315	1 226	1 031 541	965 405	1 226	966 631	0	0	0
96801	0	0	0	3 546	0	3 546	3 546	0	3 546	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 910	0	64 910	1 033 861	1 226	1 035 087	968 951	1 226	970 177	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	535,0000	0	0	472,0000	0	0	392,0000	0	0	615,0000
98020	0	0	49,0000	0	0	54,0000	0	0	39,0000	0	0	64,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584,0000	0	0	526,0000	0	0	431,0000	0	0	679,0000
Пассив
98050	0	0	475,0000	0	0	364,0000	0	0	437,0000	0	0	548,0000
98070	0	0	109,0000	0	0	57,0000	0	0	79,0000	0	0	131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584,0000	0	0	421,0000	0	0	516,0000	0	0	679,0000

Страница была полезной?