Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 018	12 909	112 927	951 573	165 585	1 117 158	944 536	136 782	1 081 318	107 055	41 712	148 767
20208	7 109	0	7 109	14 100	0	14 100	12 538	0	12 538	8 671	0	8 671
20209	0	0	0	545 004	0	545 004	545 004	0	545 004	0	0	0
30102	390 192	0	390 192	27 135 629	0	27 135 629	27 325 906	0	27 325 906	199 915	0	199 915
30110	2 230	276 849	279 079	506 599	4 981 640	5 488 239	503 718	5 241 862	5 745 580	5 111	16 627	21 738
30114	0	2 134 991	2 134 991	0	8 816 952	8 816 952	0	9 739 819	9 739 819	0	1 212 124	1 212 124
30202	64 388	0	64 388	3 695	0	3 695	0	0	0	68 083	0	68 083
30204	64 442	0	64 442	8 674	0	8 674	0	0	0	73 116	0	73 116
30215	80	777	857	0	22	22	0	30	30	80	769	849
30221	0	0	0	222 426	3 230	225 656	222 426	3 230	225 656	0	0	0
30233	464	0	464	13 085	403	13 488	13 289	403	13 692	260	0	260
30302	314 687	26 219	340 906	351 030	2 138	353 168	177 852	1 868	179 720	487 865	26 489	514 354
30306	4 494 934	27 919	4 522 853	389 395	8 699	398 094	187 146	8 444	195 590	4 697 183	28 174	4 725 357
30413	28	0	28	66 961	0	66 961	66 952	0	66 952	37	0	37
30602	77	0	77	803 853	0	803 853	803 909	0	803 909	21	0	21
32002	810 000	0	810 000	3 820 000	192 368	4 012 368	4 400 000	0	4 400 000	230 000	192 368	422 368
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32008	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
45107	36 507	0	36 507	0	0	0	2 030	0	2 030	34 477	0	34 477
45108	11 394	0	11 394	0	0	0	406	0	406	10 988	0	10 988
45201	78 614	0	78 614	94 214	0	94 214	88 216	0	88 216	84 612	0	84 612
45204	440 732	0	440 732	128 544	0	128 544	165 779	0	165 779	403 497	0	403 497
45205	204 342	0	204 342	27 654	0	27 654	105 368	0	105 368	126 628	0	126 628
45206	1 613 588	354 799	1 968 387	264 900	28 701	293 601	84 531	13 969	98 500	1 793 957	369 531	2 163 488
45207	2 682 630	504 195	3 186 825	556 582	14 715	571 297	290 907	19 139	310 046	2 948 305	499 771	3 448 076
45208	837 560	0	837 560	41	0	41	26 958	0	26 958	810 643	0	810 643
45307	2 289	0	2 289	0	0	0	102	0	102	2 187	0	2 187
45401	16 495	0	16 495	26 316	0	26 316	26 588	0	26 588	16 223	0	16 223
45405	2 614	0	2 614	7 035	0	7 035	6 153	0	6 153	3 496	0	3 496
45406	10 370	0	10 370	600	0	600	270	0	270	10 700	0	10 700
45407	140 708	0	140 708	6 218	0	6 218	14 670	0	14 670	132 256	0	132 256
45408	45 533	0	45 533	0	0	0	1 576	0	1 576	43 957	0	43 957
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	34 686	141 040	175 726	42 550	3 987	46 537	13 153	10 370	23 523	64 083	134 657	198 740
45506	166 346	153 623	319 969	19 335	4 415	23 750	9 895	12 694	22 589	175 786	145 344	321 130
45507	764 201	0	764 201	40 140	0	40 140	40 922	0	40 922	763 419	0	763 419
45509	698	0	698	912	0	912	834	0	834	776	0	776
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	381 168	0	381 168	53 487	0	53 487	2 130	0	2 130	432 525	0	432 525
45814	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45815	63 702	19 196	82 898	2 379	3 003	5 382	4 633	729	5 362	61 448	21 470	82 918
45912	5 286	0	5 286	100	0	100	0	0	0	5 386	0	5 386
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 251	214	1 465	1 012	199	1 211	1 152	8	1 160	1 111	405	1 516
47101	8 241	0	8 241	23 770	0	23 770	24 954	0	24 954	7 057	0	7 057
47303	0	419 253	419 253	0	12 236	12 236	0	15 914	15 914	0	415 575	415 575
47404	8	0	8	5 359 052	6 124 778	11 483 830	5 359 038	6 124 778	11 483 816	22	0	22
47408	0	0	0	9 012 014	9 613 319	18 625 333	9 012 014	9 613 319	18 625 333	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47423	2 592	0	2 592	1 016 045	0	1 016 045	1 016 011	0	1 016 011	2 626	0	2 626
47427	9 112	0	9 112	31 923	4 715	36 638	31 382	4 715	36 097	9 653	0	9 653
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	848 025	0	848 025	1 530 305	0	1 530 305	1 817 561	0	1 817 561	560 769	0	560 769
50107	154 025	0	154 025	103 918	0	103 918	105 859	0	105 859	152 084	0	152 084
50118	196 621	0	196 621	1 376 142	0	1 376 142	1 310 101	0	1 310 101	262 662	0	262 662
50121	9 913	0	9 913	2 056	0	2 056	3 789	0	3 789	8 180	0	8 180
50705	0	0	0	100 500	0	100 500	100 500	0	100 500	0	0	0
51401	0	0	0	251 855	0	251 855	251 855	0	251 855	0	0	0
51405	94 209	0	94 209	56	0	56	94 265	0	94 265	0	0	0
51406	1 951	184 611	186 562	0	6 195	6 195	305	7 008	7 313	1 646	183 798	185 444
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51501	30 707	0	30 707	128	0	128	30 835	0	30 835	0	0	0
51508	0	0	0	30 835	0	30 835	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	0	7 407	7 407	0	248	248	0	7 655	7 655	0	0	0
60302	10 482	0	10 482	4 314	0	4 314	1 760	0	1 760	13 036	0	13 036
60306	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
60308	5	0	5	99	0	99	59	0	59	45	0	45
60310	0	0	0	1 219	0	1 219	3	0	3	1 216	0	1 216
60312	37 294	0	37 294	12 569	0	12 569	11 890	0	11 890	37 973	0	37 973
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	33 324	0	33 324	0	0	0	772	0	772	32 552	0	32 552
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	132	0	132	17	0	17	41	0	41	108	0	108
61008	116	0	116	223	0	223	260	0	260	79	0	79
61009	143	0	143	324	0	324	300	0	300	167	0	167
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61209	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61210	0	0	0	1 087 991	0	1 087 991	1 087 991	0	1 087 991	0	0	0
61403	5 480	0	5 480	59	0	59	338	0	338	5 201	0	5 201
70606	3 962 111	0	3 962 111	489 201	0	489 201	1 494	0	1 494	4 449 818	0	4 449 818
70607	5 684	0	5 684	805	0	805	1 091	0	1 091	5 398	0	5 398
70608	3 064 585	0	3 064 585	267 285	0	267 285	0	0	0	3 331 870	0	3 331 870
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	36 929	0	36 929	913	0	913	4 089	0	4 089	33 753	0	33 753
Итого по активу (баланс)	22 610 188	4 266 590	26 876 778	57 162 465	29 987 623	87 150 088	56 712 760	30 962 834	87 675 594	23 059 893	3 291 379	26 351 272
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	2	2	0	333 218	333 218	0	333 290	333 290	0	74	74
30232	37	73	110	5 082	10 891	15 973	5 066	11 215	16 281	21	397	418
30236	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	0	0
30301	314 687	26 219	340 906	177 852	1 868	179 720	351 030	2 138	353 168	487 865	26 489	514 354
30305	4 494 934	27 919	4 522 853	187 146	8 444	195 590	389 395	8 699	398 094	4 697 183	28 174	4 725 357
31201	0	0	0	19 527	0	19 527	19 527	0	19 527	0	0	0
31302	25 000	0	25 000	2 528 000	1 299 162	3 827 162	3 158 000	1 586 110	4 744 110	655 000	286 948	941 948
31303	0	0	0	844 000	1 350 349	2 194 349	844 000	1 417 678	2 261 678	0	67 329	67 329
31304	0	0	0	0	378 136	378 136	0	378 136	378 136	0	0	0
31305	150 000	0	150 000	0	323 341	323 341	0	323 341	323 341	150 000	0	150 000
31501	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	950 000	0	950 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
40502	79 743	4 522	84 265	66 818	33 688	100 506	79 259	32 301	111 560	92 184	3 135	95 319
40503	0	17 166	17 166	0	769	769	0	591	591	0	16 988	16 988
40602	118	0	118	191	0	191	173	0	173	100	0	100
40701	247 625	29	247 654	1 271 564	374 595	1 646 159	1 300 166	374 596	1 674 762	276 227	30	276 257
40702	3 418 477	2 262 235	5 680 712	23 110 861	4 766 470	27 877 331	22 354 150	2 567 252	24 921 402	2 661 766	63 017	2 724 783
40703	7 396	0	7 396	7 400	0	7 400	6 273	0	6 273	6 269	0	6 269
40802	65 462	0	65 462	467 391	188	467 579	449 164	188	449 352	47 235	0	47 235
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	34 835	1 295 121	1 329 956	679 361	4 126 821	4 806 182	773 426	3 793 910	4 567 336	128 900	962 210	1 091 110
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	115 925	202 083	318 008	481 781	343 651	825 432	506 063	173 394	679 457	140 207	31 826	172 033
40820	22	1	23	18	0	18	13	0	13	17	1	18
40821	20	0	20	31 421	0	31 421	31 467	0	31 467	66	0	66
40901	9 752	0	9 752	31 936	0	31 936	46 898	0	46 898	24 714	0	24 714
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	138	65	203	138	65	203	0	0	0
40910	0	291	291	8	578	586	8	287	295	0	0	0
40911	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
40912	0	0	0	123	2 180	2 303	123	2 180	2 303	0	0	0
40913	0	0	0	155	7 120	7 275	155	7 120	7 275	0	0	0
42002	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
42004	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	6 000	147 882	153 882	0	8 016	8 016	0	206 781	206 781	6 000	346 647	352 647
42006	535 000	0	535 000	159 000	0	159 000	0	0	0	376 000	0	376 000
42103	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900
42104	11 600	0	11 600	0	6 597	6 597	0	311 179	311 179	11 600	304 582	316 182
42105	208 400	0	208 400	0	0	0	5 500	0	5 500	213 900	0	213 900
42106	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42301	88 466	395	88 861	35 282	6	35 288	20 001	10	20 011	73 185	399	73 584
42305	158	0	158	56	0	56	1	0	1	103	0	103
42306	149 093	195 191	344 284	51 685	28 351	80 036	17 370	56 675	74 045	114 778	223 515	338 293
42307	0	206 180	206 180	0	11 704	11 704	0	38 694	38 694	0	233 170	233 170
42309	160	0	160	3	0	3	16	0	16	173	0	173
42503	0	0	0	0	489 465	489 465	0	489 465	489 465	0	0	0
42505	0	117 164	117 164	0	4 447	4 447	0	3 419	3 419	0	116 136	116 136
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	3 670	0	3 670	2 950	0	2 950	0	0	0	720	0	720
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 437	0	1 437	73	0	73	0	0	0	1 364	0	1 364
45215	884 689	0	884 689	124 116	0	124 116	333 939	0	333 939	1 094 512	0	1 094 512
45315	441	0	441	18	0	18	0	0	0	423	0	423
45415	4 644	0	4 644	114	0	114	9	0	9	4 539	0	4 539
45515	131 267	0	131 267	35 369	0	35 369	22 040	0	22 040	117 938	0	117 938
45818	489 241	0	489 241	3 277	0	3 277	39 606	0	39 606	525 570	0	525 570
45918	5 079	0	5 079	58	0	58	149	0	149	5 170	0	5 170
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	10 035 561	8 591 740	18 627 301	10 035 561	8 591 740	18 627 301	0	0	0
47411	322	1 179	1 501	846	2 304	3 150	904	2 534	3 438	380	1 409	1 789
47416	43 172	1	43 173	189 038	1	189 039	147 925	0	147 925	2 059	0	2 059
47422	478	0	478	989 217	0	989 217	990 784	0	990 784	2 045	0	2 045
47425	88 023	0	88 023	39 996	0	39 996	61 613	0	61 613	109 640	0	109 640
47426	19 037	3 540	22 577	11 310	623	11 933	13 288	2 704	15 992	21 015	5 621	26 636
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	416	0	416	720	0	720	410	0	410	106	0	106
50408	303	0	303	0	0	0	151	0	151	454	0	454
51510	20 647	0	20 647	0	0	0	84	0	84	20 731	0	20 731
52303	0	110 318	110 318	0	111 688	111 688	0	1 370	1 370	0	0	0
52304	0	109 127	109 127	0	110 482	110 482	0	1 355	1 355	0	0	0
52305	0	42 726	42 726	0	13 314	13 314	15 000	1 046	16 046	15 000	30 458	45 458
52306	0	504 196	504 196	0	19 222	19 222	0	46 859	46 859	0	531 833	531 833
52406	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52501	0	4 512	4 512	0	171	171	0	2 794	2 794	0	7 135	7 135
60301	3 792	0	3 792	5 135	0	5 135	5 092	0	5 092	3 749	0	3 749
60305	5 852	0	5 852	12 225	0	12 225	12 214	0	12 214	5 841	0	5 841
60309	525	0	525	526	0	526	171	0	171	170	0	170
60311	1 373	0	1 373	1 029	0	1 029	1 253	0	1 253	1 597	0	1 597
60322	139	0	139	968	0	968	965	0	965	136	0	136
60324	9 435	0	9 435	89	0	89	216	0	216	9 562	0	9 562
60601	21 140	0	21 140	772	0	772	320	0	320	20 688	0	20 688
60903	72	0	72	0	0	0	3	0	3	75	0	75
61012	12 763	0	12 763	0	0	0	0	0	0	12 763	0	12 763
61304	28 401	0	28 401	3 061	0	3 061	2 912	0	2 912	28 252	0	28 252
61501	214	0	214	195	0	195	0	0	0	19	0	19
70601	4 038 374	0	4 038 374	430	0	430	293 343	0	293 343	4 331 287	0	4 331 287
70602	9 135	0	9 135	3 394	0	3 394	1 684	0	1 684	7 425	0	7 425
70603	3 065 583	0	3 065 583	0	0	0	265 601	0	265 601	3 331 184	0	3 331 184
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	21 598 706	5 278 072	26 876 778	42 677 533	22 759 668	65 437 201	44 142 576	20 769 119	64 911 695	23 063 749	3 287 523	26 351 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	814 296	0	814 296	100 736	0	100 736	432 940	0	432 940	482 092	0	482 092
90902	362 276	0	362 276	457 689	0	457 689	101 253	0	101 253	718 712	0	718 712
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	1	0	1	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	28 902	0	28 902	28 902	0	28 902	0	0	0
91414	16 614 105	123 445	16 737 550	1 339 313	1 837	1 341 150	641 827	118 878	760 705	17 311 591	6 404	17 317 995
91417	300 000	0	300 000	719 527	0	719 527	19 527	0	19 527	1 000 000	0	1 000 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	50 032	1 626	51 658	29 679	2 366	32 045	19 065	962	20 027	60 646	3 030	63 676
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 781	93	2 874	0	3	3	1	4	5	2 780	92	2 872
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	67 332	3 068	70 400	0	90	90	0	116	116	67 332	3 042	70 374
91803	483	40	523	0	1	1	0	1	1	483	40	523
99998	12 485 663	0	12 485 663	2 114 589	0	2 114 589	1 746 932	0	1 746 932	12 853 320	0	12 853 320
Итого по активу (баланс)	30 735 550	128 272	30 863 822	4 790 435	4 297	4 794 732	2 990 448	119 961	3 110 409	32 535 537	12 608	32 548 145
Пассив
91003	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
91004	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
91311	6	1 092 067	1 092 073	0	261 381	261 381	0	60 233	60 233	6	890 919	890 925
91312	7 932 792	136 333	8 069 125	499 880	5 175	505 055	889 212	3 979	893 191	8 322 124	135 137	8 457 261
91314	957 145	0	957 145	0	0	0	13 167	0	13 167	970 312	0	970 312
91315	1 291 685	1 148	1 292 833	64 131	1 152	65 283	223 642	4	223 646	1 451 196	0	1 451 196
91316	287 022	117 925	404 947	248 122	34 562	282 684	398 000	2 857	400 857	436 900	86 220	523 120
91317	258 053	0	258 053	480 336	0	480 336	457 770	0	457 770	235 487	0	235 487
91318	404 909	0	404 909	139 333	0	139 333	0	0	0	265 576	0	265 576
91507	6 307	0	6 307	346	0	346	53 211	0	53 211	59 172	0	59 172
91508	271	0	271	145	0	145	145	0	145	271	0	271
99999	18 378 159	0	18 378 159	835 691	0	835 691	2 152 357	0	2 152 357	19 694 825	0	19 694 825
Итого по пассиву (баланс)	29 516 349	1 347 473	30 863 822	2 280 353	302 270	2 582 623	4 199 873	67 073	4 266 946	31 435 869	1 112 276	32 548 145
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 066 159	1 066 159	2 910 823	5 334 000	8 244 823	2 910 823	6 400 159	9 310 982	0	0	0
93801	4 465	0	4 465	17 397	0	17 397	21 862	0	21 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 465	1 066 159	1 070 624	2 928 220	5 334 000	8 262 220	2 932 685	6 400 159	9 332 844	0	0	0
Пассив
96001	1 070 624	0	1 070 624	6 384 575	1 912 636	8 297 211	5 313 951	1 912 636	7 226 587	0	0	0
96201	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
96801	0	0	0	21 862	0	21 862	21 862	0	21 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 070 624	0	1 070 624	7 406 437	1 912 636	9 319 073	6 335 813	1 912 636	8 248 449	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	136,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	1 552 438,0000	0	0	845 174,0000	0	0	1 124 951,0000	0	0	1 272 661,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 552 574,0000	0	0	845 189,0000	0	0	1 124 982,0000	0	0	1 272 781,0000
Пассив
98050	0	0	1 069 935,0000	0	0	958 926,0000	0	0	654 139,0000	0	0	765 148,0000
98070	0	0	482 639,0000	0	0	180 697,0000	0	0	205 691,0000	0	0	507 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 552 574,0000	0	0	1 139 623,0000	0	0	859 830,0000	0	0	1 272 781,0000

Страница была полезной?