Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 424	227 793	484 217	3 201 606	1 717 865	4 919 471	3 307 378	1 689 927	4 997 305	150 652	255 731	406 383
20208	19 440	0	19 440	77 002	0	77 002	76 336	0	76 336	20 106	0	20 106
20209	0	0	0	2 307 465	870 880	3 178 345	2 307 465	870 880	3 178 345	0	0	0
30102	60 084	0	60 084	11 320 338	0	11 320 338	11 255 316	0	11 255 316	125 106	0	125 106
30110	23 132	64 617	87 749	7 188 919	270 923	7 459 842	7 195 530	276 576	7 472 106	16 521	58 964	75 485
30114	0	224 590	224 590	0	3 041 807	3 041 807	0	3 185 110	3 185 110	0	81 287	81 287
30202	22 484	0	22 484	1 496	0	1 496	0	0	0	23 980	0	23 980
30204	8 735	0	8 735	1 377	0	1 377	0	0	0	10 112	0	10 112
30215	12 900	6 469	19 369	0	189	189	0	246	246	12 900	6 412	19 312
30221	0	0	0	0	24 016	24 016	0	24 016	24 016	0	0	0
30233	51	386	437	118 531	38 972	157 503	118 361	39 286	157 647	221	72	293
30424	6 952	324	7 276	563 562	39 558	603 120	563 589	39 280	602 869	6 925	602	7 527
30602	6	943	949	1	26	27	0	42	42	7	927	934
31902	300 000	0	300 000	7 245 000	0	7 245 000	7 095 000	0	7 095 000	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	0	1 899 848	1 899 848	0	1 723 511	1 723 511	0	176 337	176 337
32103	0	0	0	0	705 227	705 227	0	705 227	705 227	0	0	0
32201	0	3 141	3 141	0	92	92	0	120	120	0	3 113	3 113
44906	310	0	310	0	0	0	115	0	115	195	0	195
45201	1 285	0	1 285	3 126	0	3 126	2 735	0	2 735	1 676	0	1 676
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	7 700	0	7 700	200	0	200	7 500	0	7 500
45205	24 800	0	24 800	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	23 800	0	23 800
45206	188 598	0	188 598	3 340	0	3 340	69 434	0	69 434	122 504	0	122 504
45207	361 184	0	361 184	105 973	0	105 973	55 746	0	55 746	411 411	0	411 411
45208	391 897	0	391 897	114 500	0	114 500	13 786	0	13 786	492 611	0	492 611
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45401	0	0	0	573	0	573	50	0	50	523	0	523
45405	1 150	0	1 150	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350
45406	1 034	0	1 034	0	0	0	933	0	933	101	0	101
45407	58 884	0	58 884	17 205	0	17 205	12 054	0	12 054	64 035	0	64 035
45408	147 910	0	147 910	4 300	0	4 300	6 867	0	6 867	145 343	0	145 343
45503	1 500	0	1 500	750	0	750	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	10 104	0	10 104	4 000	0	4 000	34	0	34	14 070	0	14 070
45506	58 752	0	58 752	1 750	0	1 750	4 678	0	4 678	55 824	0	55 824
45507	114 158	0	114 158	5 100	0	5 100	3 440	0	3 440	115 818	0	115 818
45509	716	231	947	1 327	948	2 275	1 033	904	1 937	1 010	275	1 285
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	58 987	0	58 987	5 956	0	5 956	3 705	0	3 705	61 238	0	61 238
45814	525	0	525	272	0	272	129	0	129	668	0	668
45815	3 602	0	3 602	582	0	582	408	0	408	3 776	0	3 776
45912	279	0	279	389	0	389	18	0	18	650	0	650
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	15	0	15	12	0	12	15	0	15	12	0	12
47408	0	0	0	15 971	569 701	585 672	15 971	569 701	585 672	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	200	0	200	6 989	0	6 989	6 821	0	6 821	368	0	368
47427	595	1	596	981	1	982	963	0	963	613	2	615
47801	26 063	0	26 063	0	0	0	834	0	834	25 229	0	25 229
50107	0	78 123	78 123	0	2 417	2 417	0	1 945	1 945	0	78 595	78 595
50108	0	3 864	3 864	0	95	95	0	58	58	0	3 901	3 901
50121	4 212	0	4 212	310	0	310	1	0	1	4 521	0	4 521
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	186 200	0	186 200	801	0	801	79 516	0	79 516	107 485	0	107 485
51406	0	94 349	94 349	0	3 286	3 286	0	3 581	3 581	0	94 054	94 054
60302	501	0	501	161	0	161	138	0	138	524	0	524
60306	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
60308	136	0	136	508	9	517	296	0	296	348	9	357
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	1 559	0	1 559	7 382	0	7 382	6 247	0	6 247	2 694	0	2 694
60323	2 692	0	2 692	881	0	881	881	0	881	2 692	0	2 692
60401	31 904	0	31 904	0	0	0	508	0	508	31 396	0	31 396
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	704	0	704	261	0	261	443	0	443
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	185	0	185	297	0	297	38	0	38	444	0	444
70606	560 147	0	560 147	69 499	0	69 499	43	0	43	629 603	0	629 603
70607	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70608	356 456	0	356 456	42 785	0	42 785	0	0	0	399 241	0	399 241
70611	9 203	0	9 203	4 608	0	4 608	0	0	0	13 811	0	13 811
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 326 721	704 831	4 031 552	32 542 461	9 185 860	41 728 321	32 296 105	9 130 410	41 426 515	3 573 077	760 281	4 333 358
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 254	3 254	0	3 254	3 254	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	438	0	438	8 843	0	8 843	8 561	0	8 561	156	0	156
30232	428	2 612	3 040	75 317	274 222	349 539	74 921	272 491	347 412	32	881	913
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 600	0	2 600	30 628	0	30 628	30 636	0	30 636	2 608	0	2 608
40701	212	983	1 195	1 477	2 594	4 071	1 431	7 274	8 705	166	5 663	5 829
40702	1 026 867	146 459	1 173 326	11 223 163	277 699	11 500 862	11 268 717	279 396	11 548 113	1 072 421	148 156	1 220 577
40703	32 405	0	32 405	34 619	0	34 619	35 087	0	35 087	32 873	0	32 873
40802	116 960	3	116 963	457 103	125	457 228	453 832	125	453 957	113 689	3	113 692
40807	11 087	25	11 112	5 966	5 715	11 681	5 934	6 417	12 351	11 055	727	11 782
40817	125 794	62 856	188 650	548 386	285 598	833 984	562 221	324 120	886 341	139 629	101 378	241 007
40820	2 349	826	3 175	16 870	17 012	33 882	18 796	17 485	36 281	4 275	1 299	5 574
40821	1 037	0	1 037	89 060	0	89 060	88 617	0	88 617	594	0	594
40901	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40905	320	0	320	48 978	0	48 978	48 965	0	48 965	307	0	307
40909	0	0	0	5 106	12 031	17 137	5 106	12 031	17 137	0	0	0
40910	0	0	0	5 511	4 600	10 111	5 511	4 600	10 111	0	0	0
40911	5 538	0	5 538	121 822	0	121 822	119 002	0	119 002	2 718	0	2 718
40912	0	0	0	22 182	34 201	56 383	22 182	34 201	56 383	0	0	0
40913	0	0	0	129 528	237 831	367 359	129 528	237 831	367 359	0	0	0
42101	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	800	4 205	5 005	500	4 257	4 757	0	52	52	300	0	300
42104	1 680	0	1 680	0	0	0	1 112	0	1 112	2 792	0	2 792
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	945	0	945	4 339	0	4 339
42107	12 200	125 819	138 019	0	3 264	3 264	0	3 361	3 361	12 200	125 916	138 116
42205	6 890	0	6 890	1 000	0	1 000	310	0	310	6 200	0	6 200
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	83	329	412	3 033	762	3 795	3 040	761	3 801	90	328	418
42302	5 222	579	5 801	5 222	584	5 806	0	5	5	0	0	0
42303	18 953	12 337	31 290	14 796	9 196	23 992	17 421	2 986	20 407	21 578	6 127	27 705
42304	89 588	96 233	185 821	39 595	61 074	100 669	79 517	58 818	138 335	129 510	93 977	223 487
42305	149 544	203 923	353 467	10 955	57 621	68 576	26 137	70 209	96 346	164 726	216 511	381 237
42306	97 211	35 375	132 586	3 710	1 868	5 578	9 372	1 911	11 283	102 873	35 418	138 291
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	99	251	350	99	179	278	0	176	176	0	248	248
42605	1 542	3 707	5 249	1 392	855	2 247	360	1 102	1 462	510	3 954	4 464
42606	231	678	909	56	53	109	35	19	54	210	644	854
44915	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45215	69 840	0	69 840	15 486	0	15 486	28 688	0	28 688	83 042	0	83 042
45315	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
45415	28 749	0	28 749	2 403	0	2 403	1 056	0	1 056	27 402	0	27 402
45515	48 867	0	48 867	2 455	0	2 455	1 920	0	1 920	48 332	0	48 332
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	57 656	0	57 656	2 369	0	2 369	4 118	0	4 118	59 405	0	59 405
45918	261	0	261	1	0	1	13	0	13	273	0	273
47407	0	0	0	579 929	27 155	607 084	579 929	27 155	607 084	0	0	0
47411	8 922	4 497	13 419	1 289	1 774	3 063	2 365	1 001	3 366	9 998	3 724	13 722
47416	598	13	611	6 106	357	6 463	6 452	344	6 796	944	0	944
47422	768	0	768	51 726	42 375	94 101	51 528	42 375	93 903	570	0	570
47425	25 767	0	25 767	7 495	0	7 495	9 781	0	9 781	28 053	0	28 053
47426	1 296	6	1 302	48	9	57	221	3	224	1 469	0	1 469
47804	5 247	0	5 247	174	0	174	0	0	0	5 073	0	5 073
50120	3 308	0	3 308	4	0	4	11	0	11	3 315	0	3 315
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	139	0	139	0	0	0	15	0	15	154	0	154
60301	1 642	0	1 642	7 218	0	7 218	7 162	0	7 162	1 586	0	1 586
60305	3 201	0	3 201	6 316	0	6 316	6 610	0	6 610	3 495	0	3 495
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	231	0	231	310	0	310	315	0	315	236	0	236
60324	2 827	0	2 827	8	0	8	89	0	89	2 908	0	2 908
60601	13 634	0	13 634	508	0	508	287	0	287	13 413	0	13 413
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	438	0	438	109	0	109	167	0	167	496	0	496
70601	607 679	0	607 679	159	0	159	72 615	0	72 615	680 135	0	680 135
70602	399	0	399	12	0	12	314	0	314	701	0	701
70603	351 350	0	351 350	0	0	0	41 600	0	41 600	392 950	0	392 950
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 329 836	701 716	4 031 552	13 589 210	1 366 265	14 955 475	13 847 778	1 409 503	15 257 281	3 588 404	744 954	4 333 358
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 969	0	190 969	6 646	0	6 646	6 395	0	6 395	191 220	0	191 220
90902	935 749	0	935 749	59 683	0	59 683	13 124	0	13 124	982 308	0	982 308
90909	0	0	0	0	3 254	3 254	0	3 254	3 254	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 667 864	0	8 667 864	103 773	0	103 773	45 464	0	45 464	8 726 173	0	8 726 173
91418	26 063	0	26 063	0	0	0	834	0	834	25 229	0	25 229
91604	2 853	0	2 853	944	0	944	1 062	0	1 062	2 735	0	2 735
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 339	0	23 339	0	0	0	7	0	7	23 332	0	23 332
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	3 633 222	0	3 633 222	547 257	0	547 257	241 471	0	241 471	3 939 008	0	3 939 008
Итого по активу (баланс)	13 483 555	0	13 483 555	718 303	3 254	721 557	308 357	3 254	311 611	13 893 501	0	13 893 501
Пассив
91003	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
91004	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 140 389	0	3 140 389	12 500	0	12 500	300 450	0	300 450	3 428 339	0	3 428 339
91315	41 662	0	41 662	5 739	0	5 739	11 765	0	11 765	47 688	0	47 688
91317	447 507	860	448 367	219 405	954	220 359	231 248	921	232 169	459 350	827	460 177
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 850 333	0	9 850 333	69 837	0	69 837	173 997	0	173 997	9 954 493	0	9 954 493
Итого по пассиву (баланс)	13 482 695	860	13 483 555	310 354	954	311 308	720 333	921	721 254	13 892 674	827	13 893 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 365	4 365	11 178	65 631	76 809	11 178	69 996	81 174	0	0	0
93801	21	0	21	162	0	162	183	0	183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21	4 365	4 386	11 340	65 631	76 971	11 361	69 996	81 357	0	0	0
Пассив
96001	4 386	0	4 386	69 842	11 186	81 028	65 456	11 186	76 642	0	0	0
96801	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 386	0	4 386	70 025	11 186	81 211	65 639	11 186	76 825	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	257 634,0000
Пассив
98050	0	0	257 637,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	257 633,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	257 634,0000

Страница была полезной?