Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 496	342 858	398 354	606 722	963 939	1 570 661	625 526	1 029 687	1 655 213	36 692	277 110	313 802
20208	10 011	0	10 011	25 000	0	25 000	24 278	0	24 278	10 733	0	10 733
20209	0	0	0	183 500	48 147	231 647	183 500	48 147	231 647	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	2 376 247	0	2 376 247	33 400 895	0	33 400 895	32 979 807	0	32 979 807	2 797 335	0	2 797 335
30110	47 098	246 463	293 561	152 459	634 055	786 514	154 288	331 596	485 884	45 269	548 922	594 191
30114	0	1 196 335	1 196 335	0	6 116 512	6 116 512	0	5 484 950	5 484 950	0	1 827 897	1 827 897
30202	94 781	0	94 781	0	0	0	1 014	0	1 014	93 767	0	93 767
30204	230 269	0	230 269	0	0	0	3 688	0	3 688	226 581	0	226 581
30221	0	0	0	120 000	268 775	388 775	120 000	259 082	379 082	0	9 693	9 693
30233	150	1	151	51 700	85 652	137 352	51 832	85 651	137 483	18	2	20
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	3 893	4 262	8 155	24 534 783	1 694	24 536 477	24 527 378	211	24 527 589	11 298	5 745	17 043
30424	162 924	16 173	179 097	24 214 920	49 828	24 264 748	24 204 664	1 878	24 206 542	173 180	64 123	237 303
30425	15 000	2 588	17 588	0	75	75	0	98	98	15 000	2 565	17 565
30602	0	51 601	51 601	0	114 989	114 989	0	85 250	85 250	0	81 340	81 340
32002	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	7 190 000	0	7 190 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 345 000	0	2 345 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32107	0	0	0	0	48 092	48 092	0	0	0	0	48 092	48 092
32109	0	872 994	872 994	0	21 374	21 374	0	13 196	13 196	0	881 172	881 172
32201	0	28 149	28 149	3	822	825	3	1 070	1 073	0	27 901	27 901
32401	3 400	0	3 400	0	0	0	594	0	594	2 806	0	2 806
32501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	113 240	28 270	141 510	0	825	825	470	1 073	1 543	112 770	28 022	140 792
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	408 187	0	408 187	29 500	0	29 500	212 170	0	212 170	225 517	0	225 517
45207	173 642	468 901	642 543	620	12 087	12 707	33 925	28 834	62 759	140 337	452 154	592 491
45307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45502	25 779	0	25 779	249 234	0	249 234	240 140	0	240 140	34 873	0	34 873
45503	0	1 421	1 421	0	42	42	0	54	54	0	1 409	1 409
45504	31 300	227 184	258 484	6 863	6 133	12 996	10 000	228 310	238 310	28 163	5 007	33 170
45505	180 037	1 224 120	1 404 157	49 118	485 272	534 390	58 737	62 920	121 657	170 418	1 646 472	1 816 890
45506	1 226 474	3 934 567	5 161 041	19 464	199 609	219 073	310 716	234 907	545 623	935 222	3 899 269	4 834 491
45507	444 360	1 138 676	1 583 036	58 534	30 733	89 267	14	247 999	248 013	502 880	921 410	1 424 290
45508	163 128	60 940	224 068	149 211	44 243	193 454	139 667	46 252	185 919	172 672	58 931	231 603
45604	0	560 571	560 571	0	644 841	644 841	0	1 155 802	1 155 802	0	49 610	49 610
45605	0	11 968	11 968	0	201	201	0	12 169	12 169	0	0	0
45704	0	31 210	31 210	0	696	696	0	1 027	1 027	0	30 879	30 879
45705	0	1 091	1 091	0	27	27	0	17	17	0	1 101	1 101
45706	0	6 345	6 345	0	185	185	0	241	241	0	6 289	6 289
45707	5 564	1 311	6 875	3 084	1 832	4 916	3 958	1 166	5 124	4 690	1 977	6 667
45815	218 459	304 664	523 123	11 865	30 829	42 694	8 607	15 908	24 515	221 717	319 585	541 302
45817	950	0	950	881	0	881	314	0	314	1 517	0	1 517
45911	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
45912	0	57 287	57 287	985	15 130	16 115	985	12 066	13 051	0	60 351	60 351
45913	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45915	30 024	29 990	60 014	2 676	14 393	17 069	1 924	11 406	13 330	30 776	32 977	63 753
45917	115	0	115	29	9	38	34	0	34	110	9	119
47002	5 182	0	5 182	13 650	0	13 650	18 832	0	18 832	0	0	0
47106	5 559	0	5 559	0	0	0	0	0	0	5 559	0	5 559
47301	2 850	147 287	150 137	0	10 251	10 251	0	86 005	86 005	2 850	71 533	74 383
47404	0	32 345	32 345	39 904 083	15 216 732	55 120 815	39 904 083	15 217 016	55 121 099	0	32 061	32 061
47408	0	1 986	1 986	21 550 647	20 157 617	41 708 264	21 550 647	20 159 603	41 710 250	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	26 789	16 436	43 225	65 359	194 912	260 271	67 239	194 056	261 295	24 909	17 292	42 201
47427	75 319	201 131	276 450	41 801	96 850	138 651	50 573	104 239	154 812	66 547	193 742	260 289
47801	0	220 458	220 458	0	6 520	6 520	0	12 669	12 669	0	214 309	214 309
47802	473 559	1 045 504	1 519 063	2 099	27 479	29 578	22 100	27 708	49 808	453 558	1 045 275	1 498 833
50104	23 921	0	23 921	407 664	0	407 664	431 585	0	431 585	0	0	0
50105	0	0	0	20 024	0	20 024	19 924	0	19 924	100	0	100
50106	1 769 485	0	1 769 485	22 928 961	0	22 928 961	23 164 664	0	23 164 664	1 533 782	0	1 533 782
50107	1 371 214	0	1 371 214	10 624 254	0	10 624 254	11 413 363	0	11 413 363	582 105	0	582 105
50110	0	0	0	286 385	0	286 385	135 344	0	135 344	151 041	0	151 041
50118	1 824 135	0	1 824 135	27 628 924	0	27 628 924	26 408 974	0	26 408 974	3 044 085	0	3 044 085
50121	1 399	0	1 399	15 738	0	15 738	14 821	0	14 821	2 316	0	2 316
50210	0	25 452	25 452	0	903	903	0	982	982	0	25 373	25 373
50211	0	525 551	525 551	0	46 097	46 097	0	65 219	65 219	0	506 429	506 429
50306	181 234	0	181 234	796 637	0	796 637	977 871	0	977 871	0	0	0
50308	47 297	0	47 297	204 937	0	204 937	252 234	0	252 234	0	0	0
50318	0	0	0	1 230 465	0	1 230 465	1 000 470	0	1 000 470	229 995	0	229 995
50605	1 415	0	1 415	33 805	0	33 805	15 326	0	15 326	19 894	0	19 894
50606	79 784	0	79 784	413 971	0	413 971	413 066	0	413 066	80 689	0	80 689
50608	9 060	0	9 060	0	0	0	3 453	0	3 453	5 607	0	5 607
50621	1 954	0	1 954	1 490	0	1 490	2 675	0	2 675	769	0	769
50705	0	0	0	0	4 779	4 779	0	4 779	4 779	0	0	0
50706	0	155 023	155 023	0	59 318	59 318	0	13 890	13 890	0	200 451	200 451
50708	0	247 826	247 826	0	39 391	39 391	0	14 670	14 670	0	272 547	272 547
51501	0	0	0	0	6 365	6 365	0	6 365	6 365	0	0	0
51504	0	0	0	61 293	40 117	101 410	61 293	40 117	101 410	0	0	0
51505	0	0	0	115 060	5 720	120 780	115 060	5 720	120 780	0	0	0
51506	0	0	0	86 233	0	86 233	86 233	0	86 233	0	0	0
52503	525	0	525	2 664	0	2 664	2 228	0	2 228	961	0	961
52601	3 502	0	3 502	40 218	0	40 218	41 208	0	41 208	2 512	0	2 512
60302	320	0	320	474	0	474	460	0	460	334	0	334
60306	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
60308	92	0	92	518	0	518	239	0	239	371	0	371
60310	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60312	15 721	0	15 721	23 157	0	23 157	17 648	0	17 648	21 230	0	21 230
60314	12	0	12	2 222	1 488	3 710	12	1 488	1 500	2 222	0	2 222
60323	3	0	3	15 124	0	15 124	15 127	0	15 127	0	0	0
60401	39 415	0	39 415	1 116	0	1 116	0	0	0	40 531	0	40 531
60701	1 212	0	1 212	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	1 212	0	1 212
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61008	1 359	0	1 359	292	0	292	329	0	329	1 322	0	1 322
61009	52	0	52	334	0	334	333	0	333	53	0	53
61010	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	270 905	0	270 905	270 905	0	270 905	0	0	0
61210	0	0	0	8 322 391	0	8 322 391	8 322 391	0	8 322 391	0	0	0
61212	0	0	0	20 308	4 235	24 543	20 308	4 235	24 543	0	0	0
61403	50 869	0	50 869	1 132	0	1 132	0	0	0	52 001	0	52 001
61601	0	0	0	47 527	0	47 527	47 527	0	47 527	0	0	0
70606	3 739 243	0	3 739 243	325 041	0	325 041	567	0	567	4 063 717	0	4 063 717
70607	43 803	0	43 803	67 595	0	67 595	65 768	0	65 768	45 630	0	45 630
70608	8 717 764	0	8 717 764	776 224	0	776 224	0	0	0	9 493 988	0	9 493 988
70609	3 131	0	3 131	394	0	394	0	0	0	3 525	0	3 525
70611	39 247	0	39 247	11 646	0	11 646	310	0	310	50 583	0	50 583
70614	76 878	0	76 878	9 761	0	9 761	5 073	0	5 073	81 566	0	81 566
Итого по активу (баланс)	24 838 498	13 593 674	38 432 172	230 440 175	45 759 819	276 199 994	228 533 103	45 359 732	273 892 835	26 745 570	13 993 761	40 739 331
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 739	2 739	0	352	352	0	394	394	0	2 781	2 781
30109	3 864	199	4 063	3 150 673	64 538	3 215 211	3 150 517	67 971	3 218 488	3 708	3 632	7 340
30111	10	0	10	9 697	111 582	121 279	9 700	112 223	121 923	13	641	654
30220	0	312	312	66 569	12 192	78 761	66 569	11 880	78 449	0	0	0
30222	0	0	0	0	21	21	0	9 714	9 714	0	9 693	9 693
30232	4 554	3 335	7 889	182 484	176 140	358 624	182 852	176 604	359 456	4 922	3 799	8 721
30601	144 485	29 935	174 420	2 857 422	319 507	3 176 929	2 870 190	305 453	3 175 643	157 253	15 881	173 134
30606	394	0	394	4 532	0	4 532	4 153	0	4 153	15	0	15
31302	0	0	0	4 404 000	0	4 404 000	4 404 000	0	4 404 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 952 000	0	1 952 000	1 952 000	0	1 952 000	0	0	0
31403	0	0	0	271 000	21 867	292 867	271 000	21 867	292 867	0	0	0
31407	600 000	2 628 317	3 228 317	100 000	261 493	361 493	0	62 484	62 484	500 000	2 429 308	2 929 308
31408	0	43 650	43 650	0	1 928	1 928	100 000	222 630	322 630	100 000	264 352	364 352
31501	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
31502	0	0	0	1 435 815	0	1 435 815	1 435 815	0	1 435 815	0	0	0
31503	0	0	0	56 940	0	56 940	56 940	0	56 940	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	13 781	0	13 781	1 781	0	1 781
32403	3 400	0	3 400	594	0	594	0	0	0	2 806	0	2 806
32505	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	1 400 000	0	1 400 000	18 533 554	0	18 533 554	19 665 663	0	19 665 663	2 532 109	0	2 532 109
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	278 470	64 212	342 682	361 188	46 212	407 400	632 092	21 014	653 106	549 374	39 014	588 388
40702	220 720	333 986	554 706	3 709 251	440 602	4 149 853	3 701 399	142 823	3 844 222	212 868	36 207	249 075
40703	39 386	62	39 448	22 948	3 204	26 152	19 557	3 205	22 762	35 995	63	36 058
40802	16 368	0	16 368	87 720	129 917	217 637	78 863	129 917	208 780	7 511	0	7 511
40807	32 098	1 973	34 071	2 250 357	3 390 656	5 641 013	2 268 469	3 591 571	5 860 040	50 210	202 888	253 098
40817	789 914	711 717	1 501 631	3 718 752	4 557 489	8 276 241	3 746 071	4 531 333	8 277 404	817 233	685 561	1 502 794
40820	21 608	86 778	108 386	27 567	28 518	56 085	40 524	41 981	82 505	34 565	100 241	134 806
40901	44 282	0	44 282	59 582	0	59 582	51 005	0	51 005	35 705	0	35 705
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	23 700	0	23 700	139 700	0	139 700
42105	50 100	12 936	63 036	0	491	491	0	378	378	50 100	12 823	62 923
42107	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	27	61	88	0	3	3	0	2	2	27	60	87
42303	0	30 524	30 524	0	30 786	30 786	0	7 886	7 886	0	7 624	7 624
42304	18 780	79 036	97 816	15 566	28 282	43 848	15 853	8 687	24 540	19 067	59 441	78 508
42305	20 840	235 738	256 578	3 536	10 918	14 454	3 722	6 639	10 361	21 026	231 459	252 485
42306	4 087 475	8 481 750	12 569 225	794 899	1 493 558	2 288 457	246 631	2 107 839	2 354 470	3 539 207	9 096 031	12 635 238
42307	0	319 466	319 466	0	109 611	109 611	0	7 171	7 171	0	217 026	217 026
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42311	60	0	60	45	0	45	30	0	30	45	0	45
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42315	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42501	0	68 715	68 715	0	70 456	70 456	0	1 741	1 741	0	0	0
42506	0	16 173	16 173	0	614	614	0	472	472	0	16 031	16 031
42601	1	9	10	0	0	0	0	0	0	1	9	10
42604	4 969	0	4 969	4 867	0	4 867	4 944	0	4 944	5 046	0	5 046
42605	0	8 733	8 733	0	17 569	17 569	0	8 836	8 836	0	0	0
42606	145 921	182 248	328 169	306	8 295	8 601	1 243	14 662	15 905	146 858	188 615	335 473
43702	5 019	0	5 019	1 571 739	0	1 571 739	1 566 720	0	1 566 720	0	0	0
45115	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	12 131	0	12 131	2 061	0	2 061	0	0	0	10 070	0	10 070
45515	127 083	0	127 083	49 106	0	49 106	19 101	0	19 101	97 078	0	97 078
45615	3 112	0	3 112	3 164	0	3 164	52	0	52	0	0	0
45715	667	0	667	545	0	545	377	0	377	499	0	499
45818	24 848	0	24 848	2 046	0	2 046	3 699	0	3 699	26 501	0	26 501
45918	25 629	0	25 629	431	0	431	473	0	473	25 671	0	25 671
47403	0	0	0	2 219 650	0	2 219 650	2 219 650	0	2 219 650	0	0	0
47405	6	42	48	0	1	1	0	1	1	6	42	48
47407	0	1 986	1 986	22 824 761	19 257 112	42 081 873	22 824 761	19 255 126	42 079 887	0	0	0
47411	94 339	157 621	251 960	28 867	35 630	64 497	35 397	53 988	89 385	100 869	175 979	276 848
47416	3 855	10	3 865	143 875	9 358	153 233	140 820	9 567	150 387	800	219	1 019
47422	2	768	770	102 177	1 297 790	1 399 967	111 506	1 297 467	1 408 973	9 331	445	9 776
47425	81 501	0	81 501	29 164	0	29 164	26 016	0	26 016	78 353	0	78 353
47426	40 265	17 258	57 523	51 455	17 992	69 447	30 499	13 538	44 037	19 309	12 804	32 113
47804	97 011	0	97 011	5 097	0	5 097	5 519	0	5 519	97 433	0	97 433
50120	36 203	0	36 203	51 849	0	51 849	53 908	0	53 908	38 262	0	38 262
50219	24 730	0	24 730	1 323	0	1 323	4 472	0	4 472	27 879	0	27 879
50620	6 388	0	6 388	4 025	0	4 025	3 902	0	3 902	6 265	0	6 265
50719	32 724	0	32 724	1 244	0	1 244	4 394	0	4 394	35 874	0	35 874
52301	0	0	0	0	52 182	52 182	36 412	52 182	88 594	36 412	0	36 412
52303	36 412	0	36 412	36 412	0	36 412	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
52305	8 000	61 456	69 456	0	62 520	62 520	10 474	1 064	11 538	18 474	0	18 474
52501	330	1 675	2 005	0	1 937	1 937	452	262	714	782	0	782
52602	41 963	0	41 963	38 219	0	38 219	5 812	0	5 812	9 556	0	9 556
60301	3 753	0	3 753	30 259	0	30 259	27 310	0	27 310	804	0	804
60305	7	0	7	34 568	0	34 568	34 568	0	34 568	7	0	7
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60311	493	0	493	2 736	0	2 736	2 731	0	2 731	488	0	488
60313	9 019	0	9 019	0	80	80	0	80	80	9 019	0	9 019
60322	0	0	0	30 062	0	30 062	30 066	0	30 066	4	0	4
60324	11	0	11	16	0	16	19	0	19	14	0	14
60601	31 207	0	31 207	0	0	0	366	0	366	31 573	0	31 573
61012	7 770	0	7 770	0	0	0	0	0	0	7 770	0	7 770
61304	829	0	829	205	0	205	210	0	210	834	0	834
70601	3 980 779	0	3 980 779	3 531	0	3 531	395 092	0	395 092	4 372 340	0	4 372 340
70602	10 602	0	10 602	28 002	0	28 002	27 627	0	27 627	10 227	0	10 227
70603	8 756 158	0	8 756 158	0	0	0	784 407	0	784 407	9 540 565	0	9 540 565
70604	3 490	0	3 490	0	0	0	352	0	352	3 842	0	3 842
70613	46 410	0	46 410	5 158	0	5 158	7 075	0	7 075	48 327	0	48 327
Итого по пассиву (баланс)	24 848 752	13 583 420	38 432 172	72 761 924	32 071 403	104 833 327	74 839 834	32 300 652	107 140 486	26 926 662	13 812 669	40 739 331
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	475 024	115 356	590 380	5 204 686	4 639	5 209 325	5 147 625	5 741	5 153 366	532 085	114 254	646 339
80601	7 994	0	7 994	2 902 247	649	2 902 896	2 900 764	649	2 901 413	9 477	0	9 477
80801	11 985	5 601	17 586	393 283	819	394 102	400 094	286	400 380	5 174	6 134	11 308
80901	0	0	0	16 106	0	16 106	16 106	0	16 106	0	0	0
81001	10 044	0	10 044	3 084	0	3 084	4 589	0	4 589	8 539	0	8 539
Итого по активу (баланс)	505 047	120 957	626 004	8 519 406	6 107	8 525 513	8 469 178	6 676	8 475 854	555 275	120 388	675 663
Пассив
85101	392 304	139 401	531 705	11 747	3 843	15 590	3 604	3 770	7 374	384 161	139 328	523 489
85201	60 215	0	60 215	2 165 033	651	2 165 684	2 219 282	651	2 219 933	114 464	0	114 464
85401	0	0	0	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320	0	0	0
85501	34 084	0	34 084	18 777	0	18 777	22 403	0	22 403	37 710	0	37 710
Итого по пассиву (баланс)	486 603	139 401	626 004	2 214 877	4 494	2 219 371	2 264 609	4 421	2 269 030	536 335	139 328	675 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90704	0	0	0	0	60 187	60 187	0	60 187	60 187	0	0	0
90803	948 528	30 101	978 629	295 583	107 134	402 717	118 870	53 540	172 410	1 125 241	83 695	1 208 936
90901	42 732	0	42 732	608	0	608	252	0	252	43 088	0	43 088
90902	127 500	0	127 500	20 868	0	20 868	49 996	0	49 996	98 372	0	98 372
90907	44 282	0	44 282	31 005	0	31 005	59 582	0	59 582	15 705	0	15 705
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 971 230	14 699 425	19 670 655	32 150	866 931	899 081	36 851	1 486 218	1 523 069	4 966 529	14 080 138	19 046 667
91418	461 976	1 273 973	1 735 949	0	34 124	34 124	19 424	37 973	57 397	442 552	1 270 124	1 712 676
91501	6 487	0	6 487	0	0	0	0	0	0	6 487	0	6 487
91603	374	0	374	0	0	0	367	0	367	7	0	7
91604	55 492	29 929	85 421	4 207	22 246	26 453	5 553	17 874	23 427	54 146	34 301	88 447
91704	15 264	31	15 295	0	1	1	0	1	1	15 264	31	15 295
91802	53 564	83	53 647	0	2	2	0	3	3	53 564	82	53 646
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	16 108 128	0	16 108 128	3 524 283	0	3 524 283	3 107 188	0	3 107 188	16 525 223	0	16 525 223
Итого по активу (баланс)	22 886 567	16 033 542	38 920 109	3 908 705	1 090 625	4 999 330	3 448 084	1 655 796	5 103 880	23 347 188	15 468 371	38 815 559
Пассив
91311	64 199	1 485 988	1 550 187	45 000	106 435	151 435	85 000	38 900	123 900	104 199	1 418 453	1 522 652
91312	4 958 006	6 680 022	11 638 028	247 011	651 548	898 559	35 975	324 539	360 514	4 746 970	6 353 013	11 099 983
91314	32 997	0	32 997	185 054	0	185 054	182 123	0	182 123	30 066	0	30 066
91315	577 596	0	577 596	135 740	0	135 740	0	0	0	441 856	0	441 856
91316	43 036	93 080	136 116	29 772	230 374	260 146	10 000	228 480	238 480	23 264	91 186	114 450
91317	998 583	705 122	1 703 705	464 302	1 147 694	1 611 996	658 787	1 960 481	2 619 268	1 193 068	1 517 909	2 710 977
91319	327 170	0	327 170	0	0	0	135 740	0	135 740	462 910	0	462 910
91507	142 329	0	142 329	0	0	0	0	0	0	142 329	0	142 329
99999	22 811 981	0	22 811 981	1 987 981	0	1 987 981	1 466 336	0	1 466 336	22 290 336	0	22 290 336
Итого по пассиву (баланс)	29 955 897	8 964 212	38 920 109	3 094 860	2 136 051	5 230 911	2 573 961	2 552 400	5 126 361	29 434 998	9 380 561	38 815 559
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 538	1 430 388	1 453 926	2 589 413	15 181 589	17 771 002	2 453 477	16 133 504	18 586 981	159 474	478 473	637 947
93002	45 700	0	45 700	2 631 501	10 491	2 641 992	2 570 200	4 010	2 574 210	107 001	6 481	113 482
93201	345	0	345	303 502	0	303 502	222 144	0	222 144	81 703	0	81 703
93301	0	0	0	15 105	51 546	66 651	15 105	51 546	66 651	0	0	0
93302	0	241	241	15 105	56 386	71 491	15 105	56 627	71 732	0	0	0
93306	0	1 642	1 642	0	20 223	20 223	0	21 865	21 865	0	0	0
93307	0	5 336	5 336	8 110	60 610	68 720	8 110	65 390	73 500	0	556	556
93308	8 110	39 013	47 123	0	36 824	36 824	8 110	40 224	48 334	0	35 613	35 613
93309	0	207 825	207 825	0	5 394	5 394	0	42 865	42 865	0	170 354	170 354
93501	0	0	0	0	4 403	4 403	0	4 403	4 403	0	0	0
93502	0	0	0	0	10 784	10 784	0	10 784	10 784	0	0	0
93506	0	0	0	0	80 804	80 804	0	74 589	74 589	0	6 215	6 215
93507	0	178	178	0	160 468	160 468	0	160 646	160 646	0	0	0
93508	0	46 020	46 020	0	519	519	0	46 539	46 539	0	0	0
93509	0	27 309	27 309	0	609	609	0	899	899	0	27 019	27 019
93801	0	0	0	108 105	0	108 105	108 105	0	108 105	0	0	0
93803	370	0	370	3 092	0	3 092	3 249	0	3 249	213	0	213
Итого по активу (баланс)	78 063	1 757 952	1 836 015	5 673 933	15 680 650	21 354 583	5 403 605	16 713 891	22 117 496	348 391	724 711	1 073 102
Пассив
96001	255 779	1 192 626	1 448 405	6 301 595	12 302 492	18 604 087	6 333 697	11 450 892	17 784 589	287 881	341 026	628 907
96002	0	45 524	45 524	4 000	2 577 983	2 581 983	4 000	2 639 438	2 643 438	0	106 979	106 979
96201	4 074	794	4 868	192 589	797	193 386	278 903	3	278 906	90 388	0	90 388
96202	0	0	0	0	0	0	0	6 482	6 482	0	6 482	6 482
96301	0	0	0	0	63 862	63 862	0	63 862	63 862	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 615	70 615	0	70 615	70 615	0	0	0
96306	0	0	0	0	74 579	74 579	0	80 794	80 794	0	6 215	6 215
96307	0	178	178	0	160 651	160 651	0	160 473	160 473	0	0	0
96308	0	46 020	46 020	0	46 539	46 539	0	519	519	0	0	0
96309	0	27 309	27 309	0	899	899	0	609	609	0	27 019	27 019
96501	0	0	0	7 211	243	7 454	7 211	243	7 454	0	0	0
96502	0	241	241	7 217	5 073	12 290	7 217	4 832	12 049	0	0	0
96506	0	1 642	1 642	0	21 855	21 855	0	20 213	20 213	0	0	0
96507	0	5 336	5 336	8 110	65 385	73 495	8 110	60 605	68 715	0	556	556
96508	8 110	39 013	47 123	8 110	40 224	48 334	0	36 824	36 824	0	35 613	35 613
96509	0	207 825	207 825	0	42 865	42 865	0	5 394	5 394	0	170 354	170 354
96801	1 543	0	1 543	117 039	0	117 039	115 637	0	115 637	141	0	141
96803	1	0	1	2 157	0	2 157	2 604	0	2 604	448	0	448
Итого по пассиву (баланс)	269 507	1 566 508	1 836 015	6 648 028	15 474 062	22 122 090	6 757 379	14 601 798	21 359 177	378 858	694 244	1 073 102
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	431 742 799,0000	0	0	1 112 534 969,0000	0	0	647 790 285,0000	0	0	896 487 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	431 742 886,0000	0	0	1 112 535 020,0000	0	0	647 790 336,0000	0	0	896 487 570,0000
Пассив
98040	0	0	99 722 202,0000	0	0	171 847,0000	0	0	165 700,0000	0	0	99 716 055,0000
98050	0	0	3 762 048,0000	0	0	1 103 080,0000	0	0	1 642 751,0000	0	0	4 301 719,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 248 141,0000	0	0	16 248 141,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 533 039,0000	0	0	1 584 769,0000	0	0	1 205 056,0000	0	0	1 153 326,0000
98070	0	0	326 725 597,0000	0	0	647 920 150,0000	0	0	1 112 511 023,0000	0	0	791 316 470,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	431 742 886,0000	0	0	667 027 987,0000	0	0	1 131 772 671,0000	0	0	896 487 570,0000

Страница была полезной?