Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	3 883	3 865	7 748	18 950	15 173	34 123	19 779	15 277	35 056	3 054	3 761	6 815
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	34 286	0	34 286	9 350 523	0	9 350 523	9 340 358	0	9 340 358	44 451	0	44 451
30110	0	0	0	0	172 284	172 284	0	172 284	172 284	0	0	0
30114	0	358 151	358 151	0	25 518 694	25 518 694	0	24 890 309	24 890 309	0	986 536	986 536
30202	81 332	0	81 332	34 530	0	34 530	0	0	0	115 862	0	115 862
30204	314 493	0	314 493	0	0	0	40 818	0	40 818	273 675	0	273 675
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 657	0	2 657	3 702 879	0	3 702 879	3 702 388	0	3 702 388	3 148	0	3 148
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	2 160 000	1 567 835	3 727 835	1 540 000	1 567 835	3 107 835	620 000	0	620 000
32003	912 000	0	912 000	322 000	334 338	656 338	1 234 000	334 338	1 568 338	0	0	0
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
32005	820 000	0	820 000	0	0	0	520 000	0	520 000	300 000	0	300 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	180 087	180 087	0	6 566	6 566	0	11 454	11 454	0	175 199	175 199
32102	0	0	0	0	646 887	646 887	0	646 887	646 887	0	0	0
32103	0	0	0	0	155 349	155 349	0	113 065	113 065	0	42 284	42 284
32104	0	0	0	0	1 404 114	1 404 114	0	29 887	29 887	0	1 374 227	1 374 227
32105	0	1 303 862	1 303 862	0	16 688	16 688	0	1 320 550	1 320 550	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	59	0	59	4 420	0	4 420	4 479	0	4 479	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	81 232	81 232	0	41 820	41 820	0	39 412	39 412
32305	0	3 673 763	3 673 763	0	3 146 652	3 146 652	0	1 520 982	1 520 982	0	5 299 433	5 299 433
32306	0	87 856	87 856	0	2 494	2 494	0	66 029	66 029	0	24 321	24 321
32307	0	325 966	325 966	0	12 215	12 215	0	21 052	21 052	0	317 129	317 129
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 200 000	244 474	1 444 474	0	9 162	9 162	1 200 000	15 789	1 215 789	0	237 847	237 847
45206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45207	0	658 298	658 298	0	24 002	24 002	0	41 867	41 867	0	640 433	640 433
45208	0	1 223 369	1 223 369	0	44 400	44 400	0	90 083	90 083	0	1 177 686	1 177 686
45604	0	309 866	309 866	0	8 352	8 352	0	117 031	117 031	0	201 187	201 187
45606	0	300 810	300 810	0	10 741	10 741	0	26 606	26 606	0	284 945	284 945
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	93 382	93 382	0	4 113 893	4 113 893	0	4 069 620	4 069 620	0	137 655	137 655
47408	0	0	0	34 501 857	36 396 065	70 897 922	34 501 857	36 396 065	70 897 922	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	30	1	31	75	15	90	75	15	90	30	1	31
47427	25 805	33 447	59 252	18 813	23 250	42 063	25 467	26 428	51 895	19 151	30 269	49 420
47431	0	304 970	304 970	0	45 243	45 243	0	35 054	35 054	0	315 159	315 159
47802	654 149	2 627 501	3 281 650	0	444 406	444 406	0	196 157	196 157	654 149	2 875 750	3 529 899
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 427	0	49 427	326	0	326	14	0	14	49 739	0	49 739
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60308	171	0	171	241	0	241	237	0	237	175	0	175
60310	3	0	3	615	0	615	615	0	615	3	0	3
60312	11 675	0	11 675	2 476	0	2 476	5 885	0	5 885	8 266	0	8 266
60314	312	0	312	0	8	8	274	8	282	38	0	38
60323	1 088	0	1 088	908	0	908	852	0	852	1 144	0	1 144
60401	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	99	0	99	136	0	136	122	0	122	113	0	113
61009	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	29 959	29 959	0	29 959	29 959	0	0	0
61403	6 734	4	6 738	1 670	160	1 830	317	13	330	8 087	151	8 238
70606	662 217	0	662 217	108 439	0	108 439	35	0	35	770 621	0	770 621
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	5 632 282	0	5 632 282	1 264 565	0	1 264 565	0	0	0	6 896 847	0	6 896 847
70611	37 747	0	37 747	4 676	0	4 676	0	0	0	42 423	0	42 423
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 762 167	11 729 672	22 491 839	51 727 857	74 230 177	125 958 034	52 147 330	71 796 464	123 943 794	10 342 694	14 163 385	24 506 079
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	155 561	155 571	0	1 200 742	1 200 742	0	1 210 951	1 210 951	10	165 770	165 780
30111	1 159 446	634 594	1 794 040	3 034 116	723 890	3 758 006	2 587 705	657 603	3 245 308	713 035	568 307	1 281 342
30126	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	467 268	467 268	0	790 719	790 719	0	323 451	323 451
31303	0	498 711	498 711	0	3 602 238	3 602 238	0	3 103 527	3 103 527	0	0	0
31304	0	1 462 886	1 462 886	0	3 253 281	3 253 281	0	3 213 579	3 213 579	0	1 423 184	1 423 184
31305	0	1 429 638	1 429 638	0	95 908	95 908	0	927 193	927 193	0	2 260 923	2 260 923
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	327 087	327 087	0	1 827 346	1 827 346	0	1 500 259	1 500 259
31405	0	2 392 047	2 392 047	0	1 879 661	1 879 661	0	971 775	971 775	0	1 484 161	1 484 161
31406	0	573 355	573 355	0	36 473	36 473	0	20 913	20 913	0	557 795	557 795
31407	0	1 163 659	1 163 659	0	74 007	74 007	0	42 427	42 427	0	1 132 079	1 132 079
31409	0	1 662 370	1 662 370	0	105 725	105 725	0	60 610	60 610	0	1 617 255	1 617 255
31501	0	0	0	1 144	0	1 144	1 384	0	1 384	240	0	240
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	275 848	217 306	493 154	9 735 387	1 135 797	10 871 184	9 895 382	1 261 473	11 156 855	435 843	342 982	778 825
40703	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40802	567	0	567	1 236	574	1 810	758	574	1 332	89	0	89
40807	49 140	71 510	120 650	114 156	67 018	181 174	110 886	60 542	171 428	45 870	65 034	110 904
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 751	12 751	0	12 751	12 751	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	564 192	0	564 192	7 303 246	0	7 303 246	7 111 253	0	7 111 253	372 199	0	372 199
42103	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	719 942	0	719 942	0	0	0	0	0	0	719 942	0	719 942
42503	0	9 991	9 991	0	10 435	10 435	0	6 913	6 913	0	6 469	6 469
42505	0	51 594	51 594	0	3 332	3 332	0	1 933	1 933	0	50 195	50 195
43801	0	199 484	199 484	0	12 687	12 687	0	7 274	7 274	0	194 071	194 071
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	252 688	66 921	319 609	252 688	66 921	319 609	0	0	0
47407	0	0	0	35 936 728	34 918 041	70 854 769	35 936 728	34 918 041	70 854 769	0	0	0
47416	0	740	740	10 867	745	11 612	13 558	5	13 563	2 691	0	2 691
47422	0	3 125	3 125	0	6 693	6 693	0	7 048	7 048	0	3 480	3 480
47425	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
47426	6 915	8 227	15 142	2 669	6 110	8 779	4 000	9 044	13 044	8 246	11 161	19 407
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	132	0	132	6 801	0	6 801	6 884	0	6 884	215	0	215
60305	0	0	0	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	140	0	140	920	0	920	963	0	963	183	0	183
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	112	0	112	61	0	61	34	0	34	85	0	85
60601	7 779	0	7 779	0	0	0	102	0	102	7 881	0	7 881
61304	242	0	242	0	68	68	0	770	770	242	702	944
70601	758 958	0	758 958	0	0	0	169 347	0	169 347	928 305	0	928 305
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 718 447	0	5 718 447	0	0	0	1 230 105	0	1 230 105	6 948 552	0	6 948 552
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 957 041	10 534 798	22 491 839	56 492 187	48 009 125	104 501 312	57 333 947	49 181 605	106 515 552	12 798 801	11 707 278	24 506 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	206	0	206	9	0	9	4	0	4	211	0	211
90902	90	1	91	52	0	52	42	0	42	100	1	101
91202	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	5 094 171	5 094 171	0	182 301	182 301	0	422 376	422 376	0	4 854 096	4 854 096
91418	654 070	2 658 425	3 312 495	0	778 818	778 818	0	531 187	531 187	654 070	2 906 056	3 560 126
91604	0	1 831	1 831	0	2 681	2 681	0	4 512	4 512	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 552 433	0	1 552 433	1 298 973	0	1 298 973	130 426	0	130 426	2 720 980	0	2 720 980
Итого по активу (баланс)	2 206 805	7 754 428	9 961 233	1 299 037	963 800	2 262 837	130 472	958 075	1 088 547	3 375 370	7 760 153	11 135 523
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	165 013	0	165 013	14 482	0	14 482	0	0	0	150 531	0	150 531
91315	378 000	958 861	1 336 861	0	115 944	115 944	0	98 973	98 973	378 000	941 890	1 319 890
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
91507	50 546	0	50 546	0	0	0	0	0	0	50 546	0	50 546
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 408 800	0	8 408 800	958 121	0	958 121	963 864	0	963 864	8 414 543	0	8 414 543
Итого по пассиву (баланс)	9 002 372	958 861	9 961 233	972 603	115 944	1 088 547	2 163 864	98 973	2 262 837	10 193 633	941 890	11 135 523
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 329 077	142 882	1 471 959	34 819 524	1 408 593	36 228 117	33 664 215	1 510 753	35 174 968	2 484 386	40 722	2 525 108
93002	0	5 419	5 419	0	730 785	730 785	0	736 204	736 204	0	0	0
93301	0	0	0	55 004	97 798	152 802	55 004	97 798	152 802	0	0	0
93302	0	0	0	55 004	99 729	154 733	55 004	99 729	154 733	0	0	0
93303	0	0	0	46 175	54 969	101 144	0	0	0	46 175	54 969	101 144
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	167 173	167 173	0	167 173	167 173	0	0	0
93307	0	16 391	16 391	0	154 243	154 243	0	170 634	170 634	0	0	0
93308	0	0	0	10 561	51 830	62 391	0	0	0	10 561	51 830	62 391
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	7 784	0	7 784	167 194	0	167 194	169 887	0	169 887	5 091	0	5 091
Итого по активу (баланс)	1 336 861	164 692	1 501 553	35 153 462	2 765 120	37 918 582	33 944 110	2 782 291	36 726 401	2 546 213	147 521	2 693 734
Пассив
96001	142 704	1 329 034	1 471 738	1 506 087	33 743 031	35 249 118	1 404 253	34 898 101	36 302 354	40 870	2 484 104	2 524 974
96002	0	5 417	5 417	370 190	364 218	734 408	370 190	358 801	728 991	0	0	0
96301	0	0	0	99 369	53 931	153 300	99 369	53 931	153 300	0	0	0
96302	0	0	0	99 369	55 187	154 556	99 369	55 187	154 556	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	54 854	45 983	100 837	54 854	45 983	100 837
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	119 197	49 996	169 193	119 197	49 996	169 193	0	0	0
96307	0	16 387	16 387	119 197	50 725	169 922	119 197	34 338	153 535	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	62 420	62 420	0	62 420	62 420
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	8 011	0	8 011	132 500	0	132 500	129 992	0	129 992	5 503	0	5 503
Итого по пассиву (баланс)	150 715	1 350 838	1 501 553	2 445 909	34 317 088	36 762 997	2 396 421	35 558 757	37 955 178	101 227	2 592 507	2 693 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 600,0000

Страница была полезной?