Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 017	7 955	25 972	498 151	342 815	840 966	502 894	337 022	839 916	13 274	13 748	27 022
20208	1 809	0	1 809	9 701	0	9 701	10 858	0	10 858	652	0	652
20209	0	0	0	411 587	210 372	621 959	411 587	210 372	621 959	0	0	0
30102	32 578	0	32 578	7 245 311	0	7 245 311	7 211 397	0	7 211 397	66 492	0	66 492
30110	5 111	23 920	29 031	143 446	374 655	518 101	144 036	366 593	510 629	4 521	31 982	36 503
30202	9 052	0	9 052	0	0	0	291	0	291	8 761	0	8 761
30204	4 535	0	4 535	0	0	0	427	0	427	4 108	0	4 108
30221	0	0	0	32 400	0	32 400	32 400	0	32 400	0	0	0
30233	0	303	303	38 116	13 677	51 793	38 116	13 752	51 868	0	228	228
30424	20	0	20	60	0	60	20	0	20	60	0	60
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	2 013 000	0	2 013 000	1 878 000	0	1 878 000	135 000	0	135 000
32003	80 000	0	80 000	410 000	0	410 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45203	11 385	0	11 385	5 000	0	5 000	11 385	0	11 385	5 000	0	5 000
45204	4 630	0	4 630	1 540	0	1 540	2 900	0	2 900	3 270	0	3 270
45205	41 000	0	41 000	36 350	0	36 350	36 000	0	36 000	41 350	0	41 350
45206	66 000	0	66 000	1 976	0	1 976	11 000	0	11 000	56 976	0	56 976
45207	378 500	0	378 500	24 000	0	24 000	14 400	0	14 400	388 100	0	388 100
45505	362	0	362	0	0	0	89	0	89	273	0	273
45506	4 338	0	4 338	400	0	400	321	0	321	4 417	0	4 417
45507	5 169	0	5 169	0	0	0	59	0	59	5 110	0	5 110
45912	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
47408	197 710	199 070	396 780	387 133	737 537	1 124 670	434 675	791 054	1 225 729	150 168	145 553	295 721
47423	132	0	132	22	0	22	9	0	9	145	0	145
47427	12	0	12	6 111	0	6 111	6 123	0	6 123	0	0	0
50104	5 279	0	5 279	26	0	26	7	0	7	5 298	0	5 298
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	81 384	0	81 384	18 714	0	18 714	19 392	0	19 392	80 706	0	80 706
51406	14 345	0	14 345	22 699	0	22 699	0	0	0	37 044	0	37 044
51506	29 390	0	29 390	235	0	235	3 892	0	3 892	25 733	0	25 733
52503	663	217	880	0	6	6	125	97	222	538	126	664
60302	2 168	0	2 168	34	0	34	70	0	70	2 132	0	2 132
60306	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60308	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60310	493	0	493	347	0	347	813	0	813	27	0	27
60312	1 037	0	1 037	3 435	0	3 435	3 982	0	3 982	490	0	490
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 381	0	10 381	0	0	0	0	0	0	10 381	0	10 381
60701	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	87	0	87	86	0	86	2	0	2
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	23 892	0	23 892	23 892	0	23 892	0	0	0
61403	5 263	0	5 263	750	0	750	121	0	121	5 892	0	5 892
70606	169 698	0	169 698	24 874	0	24 874	39	0	39	194 533	0	194 533
70608	122 901	0	122 901	18 659	0	18 659	0	0	0	141 560	0	141 560
70611	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	1 303 913	231 465	1 535 378	11 402 264	1 679 062	13 081 326	11 314 041	1 718 890	13 032 931	1 392 136	191 637	1 583 773
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	4	0	4	71 352	114 694	186 046	71 357	114 694	186 051	9	0	9
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	501 240	13 874	515 114	5 281 846	84 974	5 366 820	5 386 816	92 703	5 479 519	606 210	21 603	627 813
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	2 645	0	2 645	5 202	0	5 202	2 651	0	2 651	94	0	94
40807	289	577	866	0	32	32	0	21	21	289	566	855
40905	0	0	0	31 464	0	31 464	31 464	0	31 464	0	0	0
40909	0	0	0	2 774	5 339	8 113	2 774	5 339	8 113	0	0	0
40910	0	0	0	3 792	8 274	12 066	3 792	8 274	12 066	0	0	0
40911	0	0	0	45 503	0	45 503	45 503	0	45 503	0	0	0
40912	0	0	0	5 502	17 399	22 901	5 502	17 399	22 901	0	0	0
40913	0	0	0	20 065	96 494	116 559	20 065	96 494	116 559	0	0	0
42309	53	0	53	5	0	5	0	0	0	48	0	48
45215	25 416	0	25 416	5 134	0	5 134	4 823	0	4 823	25 105	0	25 105
45515	113	0	113	6	0	6	8	0	8	115	0	115
45918	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47407	197 680	199 070	396 750	693 622	532 512	1 226 134	646 087	478 995	1 125 082	150 145	145 553	295 698
47416	0	0	0	338	697	1 035	577	697	1 274	239	0	239
47422	18	0	18	58	0	58	60	0	60	20	0	20
47425	3 431	0	3 431	6 041	0	6 041	5 781	0	5 781	3 171	0	3 171
50120	254	0	254	18	0	18	0	0	0	236	0	236
51510	294	0	294	39	0	39	2	0	2	257	0	257
52304	0	18 432	18 432	0	5 181	5 181	0	436	436	0	13 687	13 687
52305	5 524	1 057	6 581	0	67	67	0	41	41	5 524	1 031	6 555
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	1 546	0	1 546	1 729	0	1 729	1 949	0	1 949	1 766	0	1 766
60305	1 853	0	1 853	5 017	0	5 017	5 117	0	5 117	1 953	0	1 953
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	170	0	170	204	0	204	36	0	36	2	0	2
60311	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	72	0	72	93	0	93	22	0	22	1	0	1
60601	5 330	0	5 330	0	0	0	78	0	78	5 408	0	5 408
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	70	0	70	38	0	38	12	0	12	44	0	44
70601	177 887	0	177 887	2	0	2	25 206	0	25 206	203 091	0	203 091
70602	74	0	74	0	0	0	19	0	19	93	0	93
70603	123 932	0	123 932	0	0	0	19 130	0	19 130	143 062	0	143 062
Итого по пассиву (баланс)	1 302 368	233 010	1 535 378	6 181 120	865 670	7 046 790	6 280 085	815 100	7 095 185	1 401 333	182 440	1 583 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 865	0	756 865	10	0	10	4	0	4	756 871	0	756 871
90902	822 653	0	822 653	619	0	619	529	0	529	822 743	0	822 743
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91414	174 264	0	174 264	31 467	0	31 467	28 120	0	28 120	177 611	0	177 611
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	87 042	0	87 042	81 712	0	81 712	87 133	0	87 133	81 621	0	81 621
Итого по активу (баланс)	1 844 673	0	1 844 673	113 809	0	113 809	115 788	0	115 788	1 842 694	0	1 842 694
Пассив
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	48 674	0	48 674	8 267	0	8 267	0	0	0	40 407	0	40 407
91316	0	0	0	26 326	0	26 326	32 800	0	32 800	6 474	0	6 474
91317	15 370	0	15 370	52 540	0	52 540	48 900	0	48 900	11 730	0	11 730
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	670	0	670	0	0	0	12	0	12	682	0	682
99999	1 757 631	0	1 757 631	28 653	0	28 653	32 095	0	32 095	1 761 073	0	1 761 073
Итого по пассиву (баланс)	1 844 673	0	1 844 673	115 786	0	115 786	113 807	0	113 807	1 842 694	0	1 842 694
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 935	7 935	0	377 815	377 815	0	380 730	380 730	0	5 020	5 020
93801	0	0	0	796	0	796	793	0	793	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	7 935	7 935	796	377 815	378 611	793	380 730	381 523	3	5 020	5 023
Пассив
96001	7 910	0	7 910	312 037	67 628	379 665	304 127	72 650	376 777	0	5 022	5 022
96801	25	0	25	1 655	0	1 655	1 631	0	1 631	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	7 935	0	7 935	313 692	67 628	381 320	305 758	72 650	378 408	1	5 022	5 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 044,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	5 044,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	5 017,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 044,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	5 044,0000

Страница была полезной?