Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 381	6 010	20 391	30 740	18 991	49 731	31 328	23 007	54 335	13 793	1 994	15 787
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	378 320	0	378 320	5 582 180	0	5 582 180	5 674 695	0	5 674 695	285 805	0	285 805
30110	924	3 363	4 287	0	745 315	745 315	179	731 558	731 737	745	17 120	17 865
30114	0	6 647	6 647	0	1 135 510	1 135 510	0	1 057 675	1 057 675	0	84 482	84 482
30202	19 850	0	19 850	1 503	0	1 503	0	0	0	21 353	0	21 353
30204	241	0	241	0	0	0	196	0	196	45	0	45
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	260 000	0	260 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	35 100	0	35 100	20 816	0	20 816	0	0	0	55 916	0	55 916
45207	10 330	0	10 330	0	0	0	130	0	130	10 200	0	10 200
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45506	11 126	0	11 126	1 450	0	1 450	391	0	391	12 185	0	12 185
45507	45 523	0	45 523	0	0	0	263	0	263	45 260	0	45 260
45812	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
45815	358	0	358	119	0	119	101	0	101	376	0	376
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	2 682 381	2 793 540	5 475 921	2 682 381	2 793 540	5 475 921	0	0	0
47423	126	0	126	11	0	11	6	0	6	131	0	131
47427	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
51405	78 959	0	78 959	505	0	505	0	0	0	79 464	0	79 464
60302	127	0	127	25	0	25	40	0	40	112	0	112
60308	0	0	0	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	0	0	0
60310	2	0	2	101	0	101	101	0	101	2	0	2
60312	470	0	470	1 179	0	1 179	1 136	0	1 136	513	0	513
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	221 569	0	221 569	0	0	0	0	0	0	221 569	0	221 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
61009	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 075	0	1 075	9	0	9	48	0	48	1 036	0	1 036
70606	253 019	0	253 019	22 098	0	22 098	259	0	259	274 858	0	274 858
70608	45 699	0	45 699	14 169	0	14 169	0	0	0	59 868	0	59 868
70611	10 139	0	10 139	2 378	0	2 378	0	0	0	12 517	0	12 517
Итого по активу (баланс)	1 496 131	16 020	1 512 151	9 485 994	4 693 356	14 179 350	9 668 125	4 605 780	14 273 905	1 314 000	103 596	1 417 596
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	900	0	900	500	0	500
40701	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
40702	653 209	983	654 192	4 394 777	1 619 999	6 014 776	4 260 706	1 622 555	5 883 261	519 138	3 539	522 677
40703	4 511	0	4 511	6 846	0	6 846	4 797	0	4 797	2 462	0	2 462
40802	291	0	291	1 764	0	1 764	1 787	0	1 787	314	0	314
40911	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40912	0	0	0	20	58	78	20	58	78	0	0	0
40913	0	0	0	4	22	26	4	22	26	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	83 795	0	83 795	0	0	0	408	0	408	84 203	0	84 203
42311	6	0	6	4	0	4	2	0	2	4	0	4
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42315	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	12 128	0	12 128	9	0	9	3 763	0	3 763	15 882	0	15 882
45515	16 806	0	16 806	257	0	257	189	0	189	16 738	0	16 738
45818	2 349	0	2 349	101	0	101	119	0	119	2 367	0	2 367
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	2 787 783	2 687 973	5 475 756	2 787 783	2 687 973	5 475 756	0	0	0
47416	725	0	725	13 850	0	13 850	13 160	0	13 160	35	0	35
47425	2 550	0	2 550	166	0	166	309	0	309	2 693	0	2 693
51410	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
60301	1 086	0	1 086	3 009	0	3 009	3 321	0	3 321	1 398	0	1 398
60305	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
60309	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60311	0	0	0	396	0	396	400	0	400	4	0	4
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 624	0	1 624	0	0	0	40	0	40	1 664	0	1 664
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	379	0	379	91	0	91	30	0	30	318	0	318
70601	310 147	0	310 147	4	0	4	26 389	0	26 389	336 532	0	336 532
70603	50 135	0	50 135	0	0	0	7 762	0	7 762	57 897	0	57 897
Итого по пассиву (баланс)	1 511 168	983	1 512 151	7 212 596	4 308 052	11 520 648	7 115 485	4 310 608	11 426 093	1 414 057	3 539	1 417 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	417 177	0	417 177	6	0	6	30 003	0	30 003	387 180	0	387 180
90902	110 041	0	110 041	30 613	0	30 613	9	0	9	140 645	0	140 645
91414	125 674	0	125 674	1 814	0	1 814	2 244	0	2 244	125 244	0	125 244
91604	1 237	0	1 237	181	0	181	61	0	61	1 357	0	1 357
99998	89 453	0	89 453	142 714	0	142 714	3 319	0	3 319	228 848	0	228 848
Итого по активу (баланс)	743 583	0	743 583	175 328	0	175 328	35 636	0	35 636	883 275	0	883 275
Пассив
91003	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
91312	52 297	0	52 297	1 196	0	1 196	139 907	0	139 907	191 008	0	191 008
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	0	0	0	816	0	816	1 500	0	1 500	684	0	684
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	654 130	0	654 130	2 313	0	2 313	2 610	0	2 610	654 427	0	654 427
Итого по пассиву (баланс)	743 583	0	743 583	5 632	0	5 632	145 324	0	145 324	883 275	0	883 275
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	375 965	387 175	763 140	279 513	387 175	666 688	96 452	0	96 452
93301	0	0	0	783 993	0	783 993	783 993	0	783 993	0	0	0
93302	0	0	0	783 993	0	783 993	783 993	0	783 993	0	0	0
93801	0	0	0	21 271	0	21 271	20 688	0	20 688	583	0	583
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 965 222	387 175	2 352 397	1 868 187	387 175	2 255 362	97 035	0	97 035
Пассив
96001	0	0	0	384 383	280 611	664 994	384 383	377 646	762 029	0	97 035	97 035
96301	0	0	0	0	790 425	790 425	0	790 425	790 425	0	0	0
96302	0	0	0	0	790 968	790 968	0	790 968	790 968	0	0	0
96801	0	0	0	18 882	0	18 882	18 882	0	18 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	403 265	1 862 004	2 265 269	403 265	1 959 039	2 362 304	0	97 035	97 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?