Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	87 353	0	87 353	9 835 683	0	9 835 683	9 844 865	0	9 844 865	78 171	0	78 171
30110	800 062	0	800 062	403 405	0	403 405	803 446	0	803 446	400 021	0	400 021
30114	0	9 389 310	9 389 310	0	6 295 663	6 295 663	0	7 237 542	7 237 542	0	8 447 431	8 447 431
30424	538	0	538	8 819 958	0	8 819 958	8 820 227	0	8 820 227	269	0	269
32201	0	0	0	16 228	0	16 228	16 228	0	16 228	0	0	0
47404	0	1 134 734	1 134 734	0	12 494 564	12 494 564	0	11 171 070	11 171 070	0	2 458 228	2 458 228
47408	0	0	0	254 086 663	254 887 527	508 974 190	254 086 663	254 887 527	508 974 190	0	0	0
47423	65	0	65	57	0	57	65	0	65	57	0	57
47427	2 168	745	2 913	1 957	701	2 658	2 038	745	2 783	2 087	701	2 788
60302	65	0	65	15	0	15	10	0	10	70	0	70
60306	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	18	0	18	20	0	20	0	0	0	38	0	38
60310	44	0	44	266	0	266	299	0	299	11	0	11
60312	318	0	318	651	0	651	595	0	595	374	0	374
60314	0	185	185	0	7	7	0	192	192	0	0	0
60323	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	2 723	0	2 723	163	0	163	0	0	0	2 886	0	2 886
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
61008	2	0	2	18	0	18	8	0	8	12	0	12
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	632	0	632	40	0	40	236	0	236	436	0	436
70606	3 679 531	0	3 679 531	740 117	0	740 117	0	0	0	4 419 648	0	4 419 648
70608	5 943 540	0	5 943 540	1 281 023	0	1 281 023	0	0	0	7 224 563	0	7 224 563
70611	62 884	0	62 884	18 143	0	18 143	0	0	0	81 027	0	81 027
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	10 700 329	10 524 974	21 225 303	275 205 183	273 678 462	548 883 645	273 575 463	273 297 076	546 872 539	12 330 049	10 906 360	23 236 409
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	10 065 405	5 841	10 071 246	3 970 996	403	3 971 399	4 000 000	210	4 000 210	10 094 409	5 648	10 100 057
40701	126 338	28 051	154 389	333 288	18 348	351 636	296 939	12 968	309 907	89 989	22 671	112 660
40702	118 931	5 329	124 260	572 436	339	572 775	528 010	194	528 204	74 505	5 184	79 689
40703	11 905	0	11 905	32 584	28	32 612	23 534	28	23 562	2 855	0	2 855
40807	364	4 201	4 565	4	9 736	9 740	0	9 949	9 949	360	4 414	4 774
47407	0	0	0	254 413 999	255 002 039	509 416 038	254 413 999	255 002 039	509 416 038	0	0	0
47416	4	665	669	449	128 402	128 851	448	127 737	128 185	3	0	3
47422	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
60301	1	0	1	18 651	0	18 651	18 652	0	18 652	2	0	2
60305	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 044	0	1 044	1 260	0	1 260	1 338	0	1 338	1 122	0	1 122
60348	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601
60601	2 279	0	2 279	0	0	0	33	0	33	2 312	0	2 312
60903	522	0	522	0	0	0	17	0	17	539	0	539
70601	4 067 707	0	4 067 707	0	0	0	813 614	0	813 614	4 881 321	0	4 881 321
70603	5 962 786	0	5 962 786	0	0	0	1 261 759	0	1 261 759	7 224 545	0	7 224 545
Итого по пассиву (баланс)	21 181 216	44 087	21 225 303	259 345 594	255 159 295	514 504 889	261 362 870	255 153 125	516 515 995	23 198 492	37 917	23 236 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	16	0	16	2	0	2	10 014	0	10 014
90902	0	0	0	267 833	0	267 833	12	0	12	267 821	0	267 821
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	21 001	0	21 001	267 849	0	267 849	14	0	14	288 836	0	288 836
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 000	0	10 000	13	0	13	267 848	0	267 848	277 835	0	277 835
Итого по пассиву (баланс)	21 001	0	21 001	13	0	13	267 848	0	267 848	288 836	0	288 836
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 478 788	0	10 478 788	254 474 296	0	254 474 296	254 083 854	0	254 083 854	10 869 230	0	10 869 230
93801	478	0	478	831 715	0	831 715	832 193	0	832 193	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 479 266	0	10 479 266	255 306 011	0	255 306 011	254 916 047	0	254 916 047	10 869 230	0	10 869 230
Пассив
96001	0	10 478 942	10 478 942	0	255 427 573	255 427 573	0	255 816 585	255 816 585	0	10 867 954	10 867 954
96801	324	0	324	779 797	0	779 797	780 749	0	780 749	1 276	0	1 276
Итого по пассиву (баланс)	324	10 478 942	10 479 266	779 797	255 427 573	256 207 370	780 749	255 816 585	256 597 334	1 276	10 867 954	10 869 230

Страница была полезной?