Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 87 353 | 0 | 87 353 | 9 835 683 | 0 | 9 835 683 | 9 844 865 | 0 | 9 844 865 | 78 171 | 0 | 78 171 |
30110 | 800 062 | 0 | 800 062 | 403 405 | 0 | 403 405 | 803 446 | 0 | 803 446 | 400 021 | 0 | 400 021 |
30114 | 0 | 9 389 310 | 9 389 310 | 0 | 6 295 663 | 6 295 663 | 0 | 7 237 542 | 7 237 542 | 0 | 8 447 431 | 8 447 431 |
30424 | 538 | 0 | 538 | 8 819 958 | 0 | 8 819 958 | 8 820 227 | 0 | 8 820 227 | 269 | 0 | 269 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 16 228 | 0 | 16 228 | 16 228 | 0 | 16 228 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 134 734 | 1 134 734 | 0 | 12 494 564 | 12 494 564 | 0 | 11 171 070 | 11 171 070 | 0 | 2 458 228 | 2 458 228 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 254 086 663 | 254 887 527 | 508 974 190 | 254 086 663 | 254 887 527 | 508 974 190 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 65 | 0 | 65 | 57 | 0 | 57 | 65 | 0 | 65 | 57 | 0 | 57 |
47427 | 2 168 | 745 | 2 913 | 1 957 | 701 | 2 658 | 2 038 | 745 | 2 783 | 2 087 | 701 | 2 788 |
60302 | 65 | 0 | 65 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 70 | 0 | 70 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 547 | 0 | 547 | 547 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
60310 | 44 | 0 | 44 | 266 | 0 | 266 | 299 | 0 | 299 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 318 | 0 | 318 | 651 | 0 | 651 | 595 | 0 | 595 | 374 | 0 | 374 |
60314 | 0 | 185 | 185 | 0 | 7 | 7 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 723 | 0 | 2 723 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 886 | 0 | 2 886 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 39 | 0 | 39 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 632 | 0 | 632 | 40 | 0 | 40 | 236 | 0 | 236 | 436 | 0 | 436 |
70606 | 3 679 531 | 0 | 3 679 531 | 740 117 | 0 | 740 117 | 0 | 0 | 0 | 4 419 648 | 0 | 4 419 648 |
70608 | 5 943 540 | 0 | 5 943 540 | 1 281 023 | 0 | 1 281 023 | 0 | 0 | 0 | 7 224 563 | 0 | 7 224 563 |
70611 | 62 884 | 0 | 62 884 | 18 143 | 0 | 18 143 | 0 | 0 | 0 | 81 027 | 0 | 81 027 |
70612 | 118 371 | 0 | 118 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 |
Итого по активу (баланс) | 10 700 329 | 10 524 974 | 21 225 303 | 275 205 183 | 273 678 462 | 548 883 645 | 273 575 463 | 273 297 076 | 546 872 539 | 12 330 049 | 10 906 360 | 23 236 409 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 10 065 405 | 5 841 | 10 071 246 | 3 970 996 | 403 | 3 971 399 | 4 000 000 | 210 | 4 000 210 | 10 094 409 | 5 648 | 10 100 057 |
40701 | 126 338 | 28 051 | 154 389 | 333 288 | 18 348 | 351 636 | 296 939 | 12 968 | 309 907 | 89 989 | 22 671 | 112 660 |
40702 | 118 931 | 5 329 | 124 260 | 572 436 | 339 | 572 775 | 528 010 | 194 | 528 204 | 74 505 | 5 184 | 79 689 |
40703 | 11 905 | 0 | 11 905 | 32 584 | 28 | 32 612 | 23 534 | 28 | 23 562 | 2 855 | 0 | 2 855 |
40807 | 364 | 4 201 | 4 565 | 4 | 9 736 | 9 740 | 0 | 9 949 | 9 949 | 360 | 4 414 | 4 774 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 254 413 999 | 255 002 039 | 509 416 038 | 254 413 999 | 255 002 039 | 509 416 038 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 4 | 665 | 669 | 449 | 128 402 | 128 851 | 448 | 127 737 | 128 185 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 18 651 | 0 | 18 651 | 18 652 | 0 | 18 652 | 2 | 0 | 2 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 915 | 0 | 1 915 | 1 915 | 0 | 1 915 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 044 | 0 | 1 044 | 1 260 | 0 | 1 260 | 1 338 | 0 | 1 338 | 1 122 | 0 | 1 122 |
60348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 601 | 0 | 2 601 | 2 601 | 0 | 2 601 |
60601 | 2 279 | 0 | 2 279 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2 312 | 0 | 2 312 |
60903 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 539 | 0 | 539 |
70601 | 4 067 707 | 0 | 4 067 707 | 0 | 0 | 0 | 813 614 | 0 | 813 614 | 4 881 321 | 0 | 4 881 321 |
70603 | 5 962 786 | 0 | 5 962 786 | 0 | 0 | 0 | 1 261 759 | 0 | 1 261 759 | 7 224 545 | 0 | 7 224 545 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 181 216 | 44 087 | 21 225 303 | 259 345 594 | 255 159 295 | 514 504 889 | 261 362 870 | 255 153 125 | 516 515 995 | 23 198 492 | 37 917 | 23 236 409 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 16 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 014 | 0 | 10 014 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 267 833 | 0 | 267 833 | 12 | 0 | 12 | 267 821 | 0 | 267 821 |
99998 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
Итого по активу (баланс) | 21 001 | 0 | 21 001 | 267 849 | 0 | 267 849 | 14 | 0 | 14 | 288 836 | 0 | 288 836 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 988 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 10 988 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 000 | 0 | 10 000 | 13 | 0 | 13 | 267 848 | 0 | 267 848 | 277 835 | 0 | 277 835 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 001 | 0 | 21 001 | 13 | 0 | 13 | 267 848 | 0 | 267 848 | 288 836 | 0 | 288 836 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 10 478 788 | 0 | 10 478 788 | 254 474 296 | 0 | 254 474 296 | 254 083 854 | 0 | 254 083 854 | 10 869 230 | 0 | 10 869 230 |
93801 | 478 | 0 | 478 | 831 715 | 0 | 831 715 | 832 193 | 0 | 832 193 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 10 479 266 | 0 | 10 479 266 | 255 306 011 | 0 | 255 306 011 | 254 916 047 | 0 | 254 916 047 | 10 869 230 | 0 | 10 869 230 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 10 478 942 | 10 478 942 | 0 | 255 427 573 | 255 427 573 | 0 | 255 816 585 | 255 816 585 | 0 | 10 867 954 | 10 867 954 |
96801 | 324 | 0 | 324 | 779 797 | 0 | 779 797 | 780 749 | 0 | 780 749 | 1 276 | 0 | 1 276 |
Итого по пассиву (баланс) | 324 | 10 478 942 | 10 479 266 | 779 797 | 255 427 573 | 256 207 370 | 780 749 | 255 816 585 | 256 597 334 | 1 276 | 10 867 954 | 10 869 230 |
Страница была полезной?