Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 520	50 969	80 489	410 922	128 512	539 434	405 580	133 701	539 281	34 862	45 780	80 642
20208	3 071	0	3 071	9 010	0	9 010	9 195	0	9 195	2 886	0	2 886
20209	0	0	0	279 330	33 463	312 793	279 330	33 463	312 793	0	0	0
30102	7 922	0	7 922	7 345 315	0	7 345 315	7 307 564	0	7 307 564	45 673	0	45 673
30110	12 517	580 221	592 738	331 096	284 939	616 035	331 049	291 547	622 596	12 564	573 613	586 177
30114	0	592 309	592 309	0	2 893 129	2 893 129	0	2 811 969	2 811 969	0	673 469	673 469
30202	28 729	0	28 729	642	0	642	0	0	0	29 371	0	29 371
30204	64 054	0	64 054	0	0	0	6 225	0	6 225	57 829	0	57 829
30215	1 230	4 689	5 919	0	171	171	0	298	298	1 230	4 562	5 792
30221	0	0	0	635 399	44 972	680 371	635 399	44 972	680 371	0	0	0
30233	9	0	9	10 473	2 710	13 183	10 465	2 710	13 175	17	0	17
30413	198	0	198	2 521 336	0	2 521 336	2 520 044	0	2 520 044	1 490	0	1 490
30424	409	0	409	3 426 314	0	3 426 314	3 426 010	0	3 426 010	713	0	713
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32002	0	0	0	208 350	0	208 350	178 350	0	178 350	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	48 350	0	48 350	33 850	0	33 850	14 500	0	14 500
32004	0	0	0	33 850	0	33 850	15 000	0	15 000	18 850	0	18 850
32005	0	11 969	11 969	0	94	94	0	12 063	12 063	0	0	0
32109	0	831	831	0	31	31	0	53	53	0	809	809
32201	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45108	176 377	0	176 377	4 500	0	4 500	874	0	874	180 003	0	180 003
45207	96 000	0	96 000	12 000	0	12 000	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	238 053	0	238 053	0	0	0	92	0	92	237 961	0	237 961
45506	121	0	121	0	0	0	9	0	9	112	0	112
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	69 267	69 267	5 997 519	8 359 234	14 356 753	5 997 519	8 290 771	14 288 290	0	137 730	137 730
47408	0	0	0	5 614 314	6 011 451	11 625 765	5 614 314	6 011 451	11 625 765	0	0	0
47415	58 487	0	58 487	16 874	0	16 874	971	0	971	74 390	0	74 390
47423	2 237	0	2 237	117 089	22 340	139 429	117 291	22 340	139 631	2 035	0	2 035
47427	1	43	44	5 084	47	5 131	5 084	49	5 133	1	41	42
50105	183 115	0	183 115	497	0	497	97 368	0	97 368	86 244	0	86 244
50106	178 940	0	178 940	1 141	0	1 141	635	0	635	179 446	0	179 446
50107	283 944	0	283 944	4 005 886	0	4 005 886	3 969 980	0	3 969 980	319 850	0	319 850
50118	877 317	0	877 317	3 887 818	0	3 887 818	3 883 465	0	3 883 465	881 670	0	881 670
50121	5 189	0	5 189	4 281	0	4 281	3 848	0	3 848	5 622	0	5 622
50208	50 980	0	50 980	305	0	305	0	0	0	51 285	0	51 285
50211	0	172 456	172 456	0	6 781	6 781	0	9 721	9 721	0	169 516	169 516
50221	133	0	133	0	0	0	111	0	111	22	0	22
50306	153 148	0	153 148	1 028	0	1 028	0	0	0	154 176	0	154 176
50308	36 964	0	36 964	330	0	330	0	0	0	37 294	0	37 294
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	596	0	596	107	0	107	0	0	0	703	0	703
60306	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	24	0	24	546	0	546	549	0	549	21	0	21
60312	313	0	313	1 409	0	1 409	1 348	0	1 348	374	0	374
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 608	0	17 608	258	0	258	599	0	599	17 267	0	17 267
60409	839	0	839	257	0	257	257	0	257	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
61008	140	0	140	193	0	193	257	0	257	76	0	76
61009	11	0	11	46	0	46	46	0	46	11	0	11
61209	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
61210	0	0	0	185 627	0	185 627	185 627	0	185 627	0	0	0
61403	1 176	0	1 176	233	0	233	321	0	321	1 088	0	1 088
70606	323 821	0	323 821	47 543	0	47 543	110	0	110	371 254	0	371 254
70607	943	0	943	1 322	0	1 322	1 241	0	1 241	1 024	0	1 024
70608	826 887	0	826 887	133 855	0	133 855	0	0	0	960 742	0	960 742
70611	2 599	0	2 599	222	0	222	0	0	0	2 821	0	2 821
Итого по активу (баланс)	3 667 133	1 485 414	5 152 547	35 303 467	17 787 971	53 091 438	35 042 773	17 665 277	52 708 050	3 927 827	1 608 108	5 535 935
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	133	0	133	111	0	111	0	0	0	22	0	22
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	29	37 681	37 710	0	727 136	727 136	0	711 575	711 575	29	22 120	22 149
30232	243	27	270	30 994	30 980	61 974	30 843	31 699	62 542	92	746	838
30601	26 180	0	26 180	194 571	0	194 571	207 566	0	207 566	39 175	0	39 175
31302	0	0	0	1 560 500	547 899	2 108 399	1 630 500	583 802	2 214 302	70 000	35 903	105 903
31303	136 500	0	136 500	637 000	143 918	780 918	545 500	143 918	689 418	45 000	0	45 000
31304	110 000	0	110 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	80 000	0	80 000
31305	0	13 204	13 204	0	13 243	13 243	0	39	39	0	0	0
32901	756 020	0	756 020	3 340 336	0	3 340 336	3 354 484	0	3 354 484	770 168	0	770 168
40701	11 173	1 017	12 190	5 935	43 000	48 935	9 823	42 991	52 814	15 061	1 008	16 069
40702	619 449	46 880	666 329	2 445 198	1 687 763	4 132 961	2 483 296	1 866 176	4 349 472	657 547	225 293	882 840
40703	42 523	950	43 473	12 416	1 512	13 928	15 186	1 486	16 672	45 293	924	46 217
40802	16 471	104	16 575	37 145	1 159	38 304	40 967	1 777	42 744	20 293	722	21 015
40807	1 178	154	1 332	2 628	455	3 083	4 404	451	4 855	2 954	150	3 104
40817	7 794	18 492	26 286	13 947	7 314	21 261	12 298	1 700	13 998	6 145	12 878	19 023
40820	110	5	115	280	501	781	804	502	1 306	634	6	640
40821	153	0	153	10 108	0	10 108	10 692	0	10 692	737	0	737
40905	26	0	26	8 775	0	8 775	8 775	0	8 775	26	0	26
40909	0	1	1	1 627	1 603	3 230	1 627	1 603	3 230	0	1	1
40910	0	4	4	708	1 391	2 099	708	1 391	2 099	0	4	4
40911	13 128	0	13 128	104 093	0	104 093	97 032	0	97 032	6 067	0	6 067
40912	4	0	4	3 643	11 204	14 847	3 643	11 204	14 847	4	0	4
40913	0	0	0	2 517	20 525	23 042	2 517	20 525	23 042	0	0	0
42103	0	398 916	398 916	0	315 764	315 764	0	8 223	8 223	0	91 375	91 375
42104	0	665 687	665 687	0	676 899	676 899	2 000	948 046	950 046	2 000	936 834	938 834
42105	20 400	46 977	67 377	3 000	54 136	57 136	0	81 650	81 650	17 400	74 491	91 891
42106	0	3 159	3 159	0	3 218	3 218	3 000	59	3 059	3 000	0	3 000
42301	8 642	7 914	16 556	5 641	3 455	9 096	5 291	1 011	6 302	8 292	5 470	13 762
42302	700	0	700	704	0	704	24	0	24	20	0	20
42303	2 585	628	3 213	0	23	23	700	18	718	3 285	623	3 908
42304	1 751	23	1 774	927	4	931	1 128	50	1 178	1 952	69	2 021
42305	11 556	66 374	77 930	2 448	5 690	8 138	2 094	3 168	5 262	11 202	63 852	75 054
42306	125 856	112 295	238 151	30 966	8 253	39 219	36 034	13 311	49 345	130 924	117 353	248 277
42309	133	0	133	6	0	6	6	0	6	133	0	133
42604	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42606	640	66	706	0	4	4	70	3	73	710	65	775
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	41 140	0	41 140	2 042	0	2 042	6 882	0	6 882	45 980	0	45 980
45215	78 632	0	78 632	37	0	37	2 780	0	2 780	81 375	0	81 375
45515	2 460	0	2 460	4	0	4	0	0	0	2 456	0	2 456
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	14 397 073	0	14 397 073	14 397 073	0	14 397 073	0	0	0
47405	0	0	0	2 095	2 097	4 192	2 095	2 097	4 192	0	0	0
47407	0	0	0	6 131 748	5 488 523	11 620 271	6 131 748	5 488 523	11 620 271	0	0	0
47411	4 024	1 421	5 445	1 356	329	1 685	958	640	1 598	3 626	1 732	5 358
47416	11	0	11	275 160	0	275 160	275 304	0	275 304	155	0	155
47422	295	10	305	10	76	86	1	66	67	286	0	286
47425	2 183	0	2 183	286	0	286	44	0	44	1 941	0	1 941
47426	806	1 357	2 163	4 786	1 681	6 467	4 704	535	5 239	724	211	935
50120	8 324	0	8 324	1 184	0	1 184	2 051	0	2 051	9 191	0	9 191
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	34	0	34
52405	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
52501	119	0	119	90	0	90	30	0	30	59	0	59
60301	602	0	602	1 785	0	1 785	2 289	0	2 289	1 106	0	1 106
60305	16	0	16	2 922	0	2 922	4 550	0	4 550	1 644	0	1 644
60309	9	0	9	173	0	173	170	0	170	6	0	6
60311	282	0	282	3 696	0	3 696	3 677	0	3 677	263	0	263
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	606	0	606	163	0	163	161	0	161	604	0	604
60601	12 425	0	12 425	384	0	384	142	0	142	12 183	0	12 183
60603	134	0	134	43	0	43	43	0	43	134	0	134
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	616	0	616	112	0	112	96	0	96	600	0	600
70601	332 931	0	332 931	0	0	0	41 716	0	41 716	374 647	0	374 647
70602	15 111	0	15 111	4 577	0	4 577	4 224	0	4 224	14 758	0	14 758
70603	839 530	0	839 530	0	0	0	137 083	0	137 083	976 613	0	976 613
Итого по пассиву (баланс)	3 729 186	1 423 361	5 152 547	29 592 040	9 799 763	39 391 803	29 806 945	9 968 246	39 775 191	3 944 091	1 591 844	5 535 935
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	865	0	865	14	0	14	5	0	5	874	0	874
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
80801	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	92	0	92	0	0	0	6	0	6	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	21	0	21	21	0	21	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	30	0	30	30	0	30	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	158 765	0	158 765	3 027	0	3 027	1 948	0	1 948	159 844	0	159 844
90902	246 448	0	246 448	2 308	0	2 308	1 727	0	1 727	247 029	0	247 029
91104	0	40	40	0	100	100	0	140	140	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 444	0	1 444	24	0	24	1 444	0	1 444	24	0	24
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	192 626	0	192 626	451	0	451	2 370	0	2 370	190 707	0	190 707
Итого по активу (баланс)	605 696	40	605 736	8 812	100	8 912	10 493	140	10 633	604 015	0	604 015
Пассив
91312	191 311	0	191 311	1 857	0	1 857	0	0	0	189 454	0	189 454
91507	1 315	0	1 315	513	0	513	451	0	451	1 253	0	1 253
99999	413 110	0	413 110	7 754	0	7 754	7 952	0	7 952	413 308	0	413 308
Итого по пассиву (баланс)	605 736	0	605 736	10 124	0	10 124	8 403	0	8 403	604 015	0	604 015
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	49 874	880	50 754	3 805 878	1 627 780	5 433 658	3 854 941	1 627 132	5 482 073	811	1 528	2 339
93801	0	0	0	19 841	0	19 841	19 833	0	19 833	8	0	8
Итого по активу (баланс)	49 874	880	50 754	3 825 719	1 627 780	5 453 499	3 874 774	1 627 132	5 501 906	819	1 528	2 347
Пассив
96001	881	49 871	50 752	1 605 064	3 881 076	5 486 140	1 605 719	3 832 014	5 437 733	1 536	809	2 345
96801	2	0	2	15 784	0	15 784	15 784	0	15 784	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	883	49 871	50 754	1 620 848	3 881 076	5 501 924	1 621 503	3 832 014	5 453 517	1 538	809	2 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 202 675 191,0000	0	0	4 103 291,0000	0	0	4 389 261,0000	0	0	1 202 389 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 202 675 241,0000	0	0	4 103 291,0000	0	0	4 389 261,0000	0	0	1 202 389 271,0000
Пассив
98040	0	0	1 199 518 867,0000	0	0	360 469 419,0000	0	0	104 850,0000	0	0	839 154 298,0000
98050	0	0	656 551,0000	0	0	3 927 963,0000	0	0	3 895 777,0000	0	0	624 365,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	768 133,0000	0	0	768 133,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	527,0000
98070	0	0	2 499 296,0000	0	0	521 546,0000	0	0	360 632 331,0000	0	0	362 610 081,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 202 675 241,0000	0	0	365 687 061,0000	0	0	365 401 091,0000	0	0	1 202 389 271,0000

Страница была полезной?