Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	662 828	0	662 828	228 090	0	228 090	255 143	0	255 143	635 775	0	635 775
20202	1 302 440	1 423 538	2 725 978	19 873 309	2 318 974	22 192 283	19 354 938	2 307 881	21 662 819	1 820 811	1 434 631	3 255 442
20203	0	78	78	0	3	3	0	5	5	0	76	76
20208	1 124 282	8 561	1 132 843	1 896 188	17 922	1 914 110	1 990 702	18 968	2 009 670	1 029 768	7 515	1 037 283
20209	551 010	34 448	585 458	14 587 840	835 071	15 422 911	14 895 996	855 341	15 751 337	242 854	14 178	257 032
20302	0	19 983	19 983	0	438 640	438 640	0	46 810	46 810	0	411 813	411 813
30102	4 370 829	0	4 370 829	211 571 611	0	211 571 611	211 354 922	0	211 354 922	4 587 518	0	4 587 518
30110	1 163 522	27 050	1 190 572	4 545 091	294 625	4 839 716	4 531 581	310 267	4 841 848	1 177 032	11 408	1 188 440
30114	8	10 066 545	10 066 553	254 434	71 236 023	71 490 457	203 895	69 356 501	69 560 396	50 547	11 946 067	11 996 614
30119	0	0	0	0	1 671 845	1 671 845	0	1 419 188	1 419 188	0	252 657	252 657
30202	1 263 823	0	1 263 823	0	0	0	10 203	0	10 203	1 253 620	0	1 253 620
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30233	319 699	6 661	326 360	6 439 112	627 597	7 066 709	6 207 990	616 650	6 824 640	550 821	17 608	568 429
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45708	460	0	460	387	77	464	327	1	328	520	76	596
45809	223 492	0	223 492	0	0	0	4 992	0	4 992	218 500	0	218 500
45812	2 588 753	876 398	3 465 151	61 681	30 785	92 466	55 025	43 293	98 318	2 595 409	863 890	3 459 299
45814	7 049	0	7 049	0	0	0	0	0	0	7 049	0	7 049
45815	406 354	114 135	520 489	37 582	4 153	41 735	23 033	6 989	30 022	420 903	111 299	532 202
45816	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45817	524	311	835	0	12	12	0	20	20	524	303	827
45909	11 146	0	11 146	0	0	0	0	0	0	11 146	0	11 146
45912	175 893	16 322	192 215	19 882	547	20 429	5 651	869	6 520	190 124	16 000	206 124
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47406	0	10 222	10 222	0	1 163 293	1 163 293	0	1 162 409	1 162 409	0	11 106	11 106
47408	1 000 000	0	1 000 000	55 227 574	58 085 841	113 313 415	55 227 574	58 085 841	113 313 415	1 000 000	0	1 000 000
47410	0	276 147	276 147	0	8 551	8 551	0	12 260	12 260	0	272 438	272 438
47415	8 464	0	8 464	28	0	28	36	0	36	8 456	0	8 456
47417	43	944	987	0	7 645	7 645	0	7 668	7 668	43	921	964
47423	574 526	21 028	595 554	144 728	429 373	574 101	163 333	426 904	590 237	555 921	23 497	579 418
47427	5 199 240	610 026	5 809 266	1 284 894	172 907	1 457 801	1 302 640	234 397	1 537 037	5 181 494	548 536	5 730 030
47431	78 470	2 230 880	2 309 350	0	912 453	912 453	0	357 915	357 915	78 470	2 785 418	2 863 888
47801	479 389	0	479 389	1	0	1	8 164	0	8 164	471 226	0	471 226
47802	0	681 941	681 941	0	24 864	24 864	0	43 371	43 371	0	663 434	663 434
47901	2 452 118	0	2 452 118	974 462	0	974 462	964 792	0	964 792	2 461 788	0	2 461 788
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50105	740 897	0	740 897	127 873	0	127 873	73 220	0	73 220	795 550	0	795 550
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61009	57 564	0	57 564	2 399	0	2 399	2 134	0	2 134	57 829	0	57 829
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70610	97	0	97	4	0	4	0	0	0	101	0	101
70611	186 207	0	186 207	4 477	0	4 477	0	0	0	190 684	0	190 684
70614	789 114	0	789 114	167 636	0	167 636	79 541	0	79 541	877 209	0	877 209
Итого по активу (баланс)	406 832 486	68 379 433	475 211 919	677 118 556	225 524 585	902 643 141	658 503 726	224 062 806	882 566 532	425 447 316	69 841 212	495 288 528
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	91 825	0	91 825	258 163	0	258 163	271 427	0	271 427	105 089	0	105 089
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	9 510 247	0	9 510 247	0	0	0	0	0	0	9 510 247	0	9 510 247
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30223	117 073	0	117 073	2 671 511	0	2 671 511	2 562 699	0	2 562 699	8 261	0	8 261
30232	268 835	7 230	276 065	7 449 890	635 479	8 085 369	7 698 301	645 162	8 343 463	517 246	16 913	534 159
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31407	231 240	3 262 792	3 494 032	27 000	255 370	282 370	0	123 741	123 741	204 240	3 131 163	3 335 403
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47804	705 758	0	705 758	43 398	0	43 398	24 864	0	24 864	687 224	0	687 224
50120	69 561	0	69 561	106 830	0	106 830	75 705	0	75 705	38 436	0	38 436
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50220	81 230	0	81 230	58 495	0	58 495	56 481	0	56 481	79 216	0	79 216
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50720	581 770	0	581 770	127 368	0	127 368	102 157	0	102 157	556 559	0	556 559
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	12 552 244	0	12 552 244	107 243	0	107 243	0	0	0	12 445 001	0	12 445 001
52006	9 010 142	0	9 010 142	1	0	1	1 422 360	0	1 422 360	10 432 501	0	10 432 501
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52302	19 700	0	19 700	24 200	3	24 203	33 100	106	33 206	28 600	103	28 703
52303	4 509 495	493	4 509 988	1 426 211	339	1 426 550	345 729	122	345 851	3 429 013	276	3 429 289
52304	1 308 273	232 745	1 541 018	541 559	234 018	775 577	607 379	3 044	610 423	1 374 093	1 771	1 375 864
52305	1 457 550	1 784 766	3 242 316	1 535	114 318	115 853	4 605	213 303	217 908	1 460 620	1 883 751	3 344 371
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52401	0	0	0	107 243	0	107 243	107 243	0	107 243	0	0	0
52402	0	0	0	4 055	0	4 055	4 055	0	4 055	0	0	0
52403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
52501	367 535	10 164	377 699	4 079	387	4 466	164 839	796	165 635	528 295	10 573	538 868
52602	97 989	0	97 989	81 886	0	81 886	127 005	0	127 005	143 108	0	143 108
60301	29 671	0	29 671	60 115	114	60 229	57 621	114	57 735	27 177	0	27 177
60305	121	0	121	161 527	0	161 527	161 527	0	161 527	121	0	121
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	18 948	95	19 043	4 275	858	5 133	5 757	946	6 703	20 430	183	20 613
60311	6 719	0	6 719	6 588	0	6 588	5 585	0	5 585	5 716	0	5 716
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	869	24	893	1 691	2	1 693	2 068	1	2 069	1 246	23	1 269
60324	180 285	0	180 285	7 978	0	7 978	2 589	0	2 589	174 896	0	174 896
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60601	690 332	0	690 332	23 894	0	23 894	24 828	0	24 828	691 266	0	691 266
60602	3 306	0	3 306	0	0	0	165	0	165	3 471	0	3 471
60603	7 570	0	7 570	0	0	0	155	0	155	7 725	0	7 725
60706	93 444	0	93 444	0	0	0	27	0	27	93 471	0	93 471
60903	448	0	448	0	0	0	15	0	15	463	0	463
61012	77 223	0	77 223	0	0	0	6 507	0	6 507	83 730	0	83 730
61301	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
61304	2 346	152	2 498	2 345	157	2 502	5 900	172	6 072	5 901	167	6 068
70601	40 532 925	0	40 532 925	859	0	859	4 094 958	0	4 094 958	44 627 024	0	44 627 024
70602	47 694	0	47 694	227 530	0	227 530	244 439	0	244 439	64 603	0	64 603
70603	37 358 746	0	37 358 746	1	0	1	6 096 459	0	6 096 459	43 455 204	0	43 455 204
70604	490 382	0	490 382	0	0	0	84 706	0	84 706	575 088	0	575 088
70605	47	0	47	1	0	1	16	0	16	62	0	62
70613	845 600	0	845 600	79 541	0	79 541	145 357	0	145 357	911 416	0	911 416
Итого по пассиву (баланс)	405 643 015	69 568 904	475 211 919	419 895 421	169 427 263	589 322 684	439 990 199	169 409 094	609 399 293	425 737 793	69 550 735	495 288 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 112 405	0	1 112 405	681 527	0	681 527	689 182	0	689 182	1 104 750	0	1 104 750
80601	375 520	8 295	383 815	2 635 784	1 423	2 637 207	2 588 987	529	2 589 516	422 317	9 189	431 506
80801	934	130 229	131 163	12 318	4 740	17 058	9 187	8 547	17 734	4 065	126 422	130 487
80901	0	0	0	157 018	0	157 018	157 018	0	157 018	0	0	0
81001	691 901	0	691 901	59 294	0	59 294	132 878	0	132 878	618 317	0	618 317
Итого по активу (баланс)	2 180 760	138 524	2 319 284	3 545 941	6 163	3 552 104	3 577 252	9 076	3 586 328	2 149 449	135 611	2 285 060
Пассив
85101	1 883 305	124 467	2 007 772	17 038	10 104	27 142	204	4 501	4 705	1 866 471	118 864	1 985 335
85201	118 655	215	118 870	238 378	433	238 811	250 186	2 376	252 562	130 463	2 158	132 621
85401	0	0	0	207 453	0	207 453	207 453	0	207 453	0	0	0
85501	192 642	0	192 642	288 081	0	288 081	262 543	0	262 543	167 104	0	167 104
Итого по пассиву (баланс)	2 194 602	124 682	2 319 284	750 950	10 537	761 487	720 386	6 877	727 263	2 164 038	121 022	2 285 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	12 016 741	62 681	12 079 422	1 847 376	27 936	1 875 312	156 186	7 454	163 640	13 707 931	83 163	13 791 094
90902	8 003 556	0	8 003 556	459 062	13 434	472 496	1 996 670	13 434	2 010 104	6 465 948	0	6 465 948
90907	329 071	0	329 071	0	0	0	4 148	0	4 148	324 923	0	324 923
90908	5 180	3 137 746	3 142 926	0	316 430	316 430	5 180	1 208 015	1 213 195	0	2 246 161	2 246 161
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91102	0	263	263	0	182	182	0	77	77	0	368	368
91202	263	53 273	53 536	316	145	461	309	53 418	53 727	270	0	270
91203	84	0	84	303	0	303	305	0	305	82	0	82
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91219	0	1 781	1 781	0	65	65	0	113	113	0	1 733	1 733
91412	350 000	664 948	1 014 948	0	24 244	24 244	0	42 290	42 290	350 000	646 902	996 902
91414	599 419 343	168 638 214	768 057 557	24 475 313	10 638 184	35 113 497	33 595 987	13 368 895	46 964 882	590 298 669	165 907 503	756 206 172
91418	477 061	688 221	1 165 282	1	25 093	25 094	8 103	43 770	51 873	468 959	669 544	1 138 503
91501	55 799	0	55 799	0	0	0	395	0	395	55 404	0	55 404
91604	447 585	72 952	520 537	67 763	3 290	71 053	35 202	4 908	40 110	480 146	71 334	551 480
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91802	962 649	127 480	1 090 129	5 761	5 396	11 157	24	8 055	8 079	968 386	124 821	1 093 207
99998	503 128 606	0	503 128 606	110 181 715	0	110 181 715	114 577 432	0	114 577 432	498 732 889	0	498 732 889
Итого по активу (баланс)	1 144 569 187	186 785 629	1 331 354 816	138 454 453	12 219 265	150 673 718	158 495 298	16 066 559	174 561 857	1 124 528 342	182 938 335	1 307 466 677
Пассив
91004	0	0	0	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0
91311	12 864 729	130 514	12 995 243	202 847	5 389	208 236	559 232	3 925	563 157	13 221 114	129 050	13 350 164
91312	422 757 981	16 434	422 774 415	18 140 617	1 046	18 141 663	13 839 179	21 301	13 860 480	418 456 543	36 689	418 493 232
91314	1 709 825	0	1 709 825	64 272 265	0	64 272 265	65 393 080	0	65 393 080	2 830 640	0	2 830 640
91315	24 824 218	5 632 706	30 456 924	5 290 452	2 064 524	7 354 976	6 336 603	1 821 331	8 157 934	25 870 369	5 389 513	31 259 882
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91507	1 201 912	0	1 201 912	22 749	0	22 749	847	0	847	1 180 010	0	1 180 010
91508	5 373	0	5 373	117	0	117	56	0	56	5 312	0	5 312
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Итого по пассиву (баланс)	1 322 426 077	8 928 739	1 331 354 816	169 517 107	4 602 106	174 119 213	146 071 702	4 159 372	150 231 074	1 298 980 672	8 486 005	1 307 466 677
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	2 518 959	7 781 945	10 300 904	21 170 880	35 988 258	57 159 138	19 577 756	36 229 646	55 807 402	4 112 083	7 540 557	11 652 640
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	5 783 171	4 517 733	10 300 904	20 991 492	34 462 467	55 453 959	21 847 825	34 957 870	56 805 695	6 639 504	5 013 136	11 652 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 585,0000	0	0	134,0000	0	0	29,0000	0	0	2 690,0000
98010	0	0	37 138 734 476,3255	0	0	166 697 385 624,0000	0	0	157 301 893 335,0000	0	0	46 534 226 765,3255
98020	0	0	3,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 138 737 064,3255	0	0	166 697 385 774,0000	0	0	157 301 893 379,0000	0	0	46 534 229 459,3255
Пассив
98040	0	0	22 750 666 110,3255	0	0	670 482 732,0000	0	0	739 930 993,0000	0	0	22 820 114 371,3255
98050	0	0	11 921 091 040,0000	0	0	156 416 995 184,0000	0	0	165 784 501 072,0000	0	0	21 288 596 928,0000
98055	0	0	568 470 983,0000	0	0	129 215 168,0000	0	0	101 429 559,0000	0	0	540 685 374,0000
98060	0	0	69 594 648,0000	0	0	73 391 589,0000	0	0	67 514 475,0000	0	0	63 717 534,0000
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98090	0	0	15 437 614,0000	0	0	16 302 322,0000	0	0	9 987 206,0000	0	0	9 122 498,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 138 737 064,3255	0	0	157 307 870 913,0000	0	0	166 703 363 308,0000	0	0	46 534 229 459,3255

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