Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	168	0	168	0	0	0	307	0	307
20202	76 201	32 504	108 705	761 226	316 126	1 077 352	760 000	326 471	1 086 471	77 427	22 159	99 586
20208	2 500	0	2 500	17	0	17	17	0	17	2 500	0	2 500
20209	3 220	0	3 220	794 799	31 030	825 829	757 859	31 030	788 889	40 160	0	40 160
30102	105 254	0	105 254	4 213 846	0	4 213 846	4 064 186	0	4 064 186	254 914	0	254 914
30110	13 209	11 264	24 473	6 450	140 624	147 074	3 926	125 114	129 040	15 733	26 774	42 507
30202	12 475	0	12 475	255	0	255	0	0	0	12 730	0	12 730
30204	1 562	0	1 562	106	0	106	0	0	0	1 668	0	1 668
30215	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
30233	204	0	204	18 727	4 987	23 714	18 747	4 987	23 734	184	0	184
30302	66 666	11 944	78 610	61 891	3 674	65 565	71 156	2 013	73 169	57 401	13 605	71 006
30306	49 411	8	49 419	528	1	529	1 054	1	1 055	48 885	8	48 893
30602	306	0	306	0	0	0	3	0	3	303	0	303
32002	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000	1 205 000	0	1 205 000	130 000	0	130 000
32003	50 000	0	50 000	430 000	0	430 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	400	665	1 065	0	24	24	0	42	42	400	647	1 047
45203	180	0	180	186	0	186	190	0	190	176	0	176
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	55 634	0	55 634	23 341	0	23 341	30 920	0	30 920	48 055	0	48 055
45206	319 235	21 611	340 846	28 274	788	29 062	36 150	1 375	37 525	311 359	21 024	332 383
45207	78 659	0	78 659	3 911	0	3 911	487	0	487	82 083	0	82 083
45404	0	2 500	2 500	0	1 234	1 234	0	3 734	3 734	0	0	0
45405	0	4 095	4 095	0	78	78	0	4 173	4 173	0	0	0
45406	34 790	9 644	44 434	0	229	229	0	9 873	9 873	34 790	0	34 790
45407	0	0	0	0	11 060	11 060	0	63	63	0	10 997	10 997
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45504	0	0	0	12 400	0	12 400	8 000	0	8 000	4 400	0	4 400
45505	40 305	0	40 305	12 600	0	12 600	6 035	0	6 035	46 870	0	46 870
45506	158 681	17 158	175 839	7 910	619	8 529	8 182	1 167	9 349	158 409	16 610	175 019
45507	9 208	0	9 208	0	0	0	740	0	740	8 468	0	8 468
45812	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
45815	6 498	0	6 498	2 095	0	2 095	35	0	35	8 558	0	8 558
45912	298	0	298	0	0	0	8	0	8	290	0	290
45915	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	15 014	231 854	246 868	15 014	231 854	246 868	0	0	0
47423	255	0	255	19	68 480	68 499	20	68 480	68 500	254	0	254
47427	60	0	60	149	0	149	185	0	185	24	0	24
47803	3 936	0	3 936	4 000	0	4 000	3 936	0	3 936	4 000	0	4 000
50207	30 506	0	30 506	186	0	186	0	0	0	30 692	0	30 692
50208	68 394	0	68 394	558	0	558	0	0	0	68 952	0	68 952
50221	1 051	0	1 051	0	0	0	490	0	490	561	0	561
60302	578	0	578	70	0	70	512	0	512	136	0	136
60308	9	0	9	158	0	158	117	0	117	50	0	50
60310	54	0	54	220	0	220	271	0	271	3	0	3
60312	1 146	0	1 146	2 446	0	2 446	1 719	0	1 719	1 873	0	1 873
60323	295	0	295	543	0	543	115	0	115	723	0	723
60401	203 492	0	203 492	50	0	50	0	0	0	203 542	0	203 542
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	49	0	49	49	0	49	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	305	0	305	132	0	132	414	0	414	23	0	23
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61212	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
61403	452	0	452	151	0	151	144	0	144	459	0	459
70606	218 286	0	218 286	29 466	0	29 466	21	0	21	247 731	0	247 731
70608	61 080	0	61 080	10 360	0	10 360	0	0	0	71 440	0	71 440
70611	1 837	0	1 837	213	0	213	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	1 712 333	111 393	1 823 726	7 787 041	810 808	8 597 849	7 497 842	810 377	8 308 219	2 001 532	111 824	2 113 356
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	1 051	0	1 051	490	0	490	0	0	0	561	0	561
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	307	264	571	6 984	4 878	11 862	7 999	5 015	13 014	1 322	401	1 723
30301	66 666	11 944	78 610	71 156	2 013	73 169	61 891	3 674	65 565	57 401	13 605	71 006
30305	49 411	8	49 419	1 054	1	1 055	528	1	529	48 885	8	48 893
40701	3 160	0	3 160	56 872	0	56 872	58 480	0	58 480	4 768	0	4 768
40702	278 094	1 173	279 267	2 264 411	33 277	2 297 688	2 448 535	33 245	2 481 780	462 218	1 141	463 359
40703	2 325	0	2 325	4 754	0	4 754	5 661	0	5 661	3 232	0	3 232
40802	18 279	3	18 282	129 234	31 296	160 530	130 220	31 296	161 516	19 265	3	19 268
40817	15 231	27 812	43 043	152 543	9 785	162 328	171 037	13 940	184 977	33 725	31 967	65 692
40820	318	1 423	1 741	0	411	411	43	60	103	361	1 072	1 433
40905	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
40906	3 220	0	3 220	254 617	0	254 617	291 557	0	291 557	40 160	0	40 160
40909	0	0	0	67	690	757	67	690	757	0	0	0
40910	0	0	0	6	28	34	6	28	34	0	0	0
40911	6	0	6	716	0	716	710	0	710	0	0	0
40912	0	166	166	530	10 073	10 603	530	10 468	10 998	0	561	561
40913	0	0	0	292	786	1 078	292	786	1 078	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
42105	35 951	0	35 951	35 000	0	35 000	0	0	0	951	0	951
42106	54 750	0	54 750	0	0	0	0	0	0	54 750	0	54 750
42301	7 510	1 022	8 532	23 885	2 294	26 179	22 955	2 368	25 323	6 580	1 096	7 676
42303	2 707	5 200	7 907	4 007	2 185	6 192	6 101	677	6 778	4 801	3 692	8 493
42304	1 555	541	2 096	1 646	403	2 049	396	10 202	10 598	305	10 340	10 645
42305	1 483	4 557	6 040	0	171	171	60	132	192	1 543	4 518	6 061
42306	478 422	50 659	529 081	148 412	3 738	152 150	107 324	2 941	110 265	437 334	49 862	487 196
42309	373	0	373	176	0	176	199	0	199	396	0	396
42601	54	0	54	0	0	0	0	1	1	54	1	55
42606	5 000	2 659	7 659	5 000	170	5 170	5 000	421	5 421	5 000	2 910	7 910
45215	18 427	0	18 427	1 727	0	1 727	899	0	899	17 599	0	17 599
45415	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
45515	6 952	0	6 952	2 519	0	2 519	2 025	0	2 025	6 458	0	6 458
45818	7 445	0	7 445	9	0	9	1 969	0	1 969	9 405	0	9 405
45918	149	0	149	4	0	4	3	0	3	148	0	148
47407	0	0	0	272 041	26 971	299 012	272 041	26 971	299 012	0	0	0
47411	2 047	211	2 258	2 966	248	3 214	2 941	270	3 211	2 022	233	2 255
47416	614	0	614	6 742	0	6 742	8 287	0	8 287	2 159	0	2 159
47422	398	2	400	2 623	0	2 623	2 451	0	2 451	226	2	228
47425	1 958	0	1 958	9 345	0	9 345	9 762	0	9 762	2 375	0	2 375
47426	2 334	0	2 334	3 319	0	3 319	1 202	0	1 202	217	0	217
47804	79	0	79	54	0	54	55	0	55	80	0	80
50220	139	0	139	0	0	0	168	0	168	307	0	307
60301	401	0	401	2 589	0	2 589	2 596	0	2 596	408	0	408
60305	0	0	0	2 337	0	2 337	3 672	0	3 672	1 335	0	1 335
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	114	0	114	188	0	188	74	0	74	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	107	0	107	353	0	353	348	0	348	102	0	102
60324	180	0	180	0	0	0	287	0	287	467	0	467
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	38 089	0	38 089	0	0	0	590	0	590	38 679	0	38 679
60603	154	0	154	0	0	0	31	0	31	185	0	185
60903	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
61304	362	0	362	90	0	90	129	0	129	401	0	401
70601	214 602	0	214 602	0	0	0	30 125	0	30 125	244 727	0	244 727
70603	59 473	0	59 473	0	0	0	10 374	0	10 374	69 847	0	69 847
Итого по пассиву (баланс)	1 716 082	107 644	1 823 726	3 515 831	129 418	3 645 249	3 791 693	143 186	3 934 879	1 991 944	121 412	2 113 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17	0	17	261	0	261	261	0	261	17	0	17
90902	170 790	0	170 790	82 205	0	82 205	72 649	0	72 649	180 346	0	180 346
91202	7	0	7	2	0	2	9	0	9	0	0	0
91203	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	499 829	0	499 829	70 997	0	70 997	65 497	0	65 497	505 329	0	505 329
91418	4 373	0	4 373	4 444	0	4 444	4 373	0	4 373	4 444	0	4 444
91501	24 372	0	24 372	0	0	0	0	0	0	24 372	0	24 372
91604	1 906	0	1 906	701	0	701	721	0	721	1 886	0	1 886
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	1 087 420	0	1 087 420	282 557	0	282 557	255 419	0	255 419	1 114 558	0	1 114 558
Итого по активу (баланс)	1 796 655	7	1 796 662	441 175	0	441 175	398 936	0	398 936	1 838 894	7	1 838 901
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91312	848 511	0	848 511	66 429	0	66 429	49 062	0	49 062	831 144	0	831 144
91315	130 689	0	130 689	6 015	0	6 015	45 473	0	45 473	170 147	0	170 147
91316	1 640	0	1 640	260	0	260	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	75 963	1 413	77 376	151 801	29 613	181 414	158 676	28 200	186 876	82 838	0	82 838
91507	29 161	0	29 161	970	0	970	815	0	815	29 006	0	29 006
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	709 242	0	709 242	143 512	0	143 512	158 613	0	158 613	724 343	0	724 343
Итого по пассиву (баланс)	1 795 249	1 413	1 796 662	369 318	29 613	398 931	412 970	28 200	441 170	1 838 901	0	1 838 901
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	41 225	41 225	0	28 209	28 209	0	13 016	13 016
93801	20	0	20	173	0	173	183	0	183	10	0	10
Итого по активу (баланс)	20	0	20	173	41 225	41 398	183	28 209	28 392	10	13 016	13 026
Пассив
96001	0	0	0	23 828	4 398	28 226	29 255	11 997	41 252	5 427	7 599	13 026
96801	20	0	20	184	0	184	164	0	164	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	24 012	4 398	28 410	29 419	11 997	41 416	5 427	7 599	13 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?