Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	212 526	248 523	461 049	3 134 166	1 696 109	4 830 275	3 090 268	1 716 839	4 807 107	256 424	227 793	484 217
20208	13 841	0	13 841	72 154	0	72 154	66 555	0	66 555	19 440	0	19 440
20209	0	0	0	2 077 035	912 845	2 989 880	2 077 035	912 845	2 989 880	0	0	0
30102	450 857	0	450 857	10 164 686	0	10 164 686	10 555 459	0	10 555 459	60 084	0	60 084
30110	17 927	47 202	65 129	5 895 542	301 591	6 197 133	5 890 337	284 176	6 174 513	23 132	64 617	87 749
30114	0	129 824	129 824	0	739 759	739 759	0	644 993	644 993	0	224 590	224 590
30202	22 874	0	22 874	0	0	0	390	0	390	22 484	0	22 484
30204	7 891	0	7 891	844	0	844	0	0	0	8 735	0	8 735
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	12 900	6 649	19 549	0	242	242	0	422	422	12 900	6 469	19 369
30221	0	0	0	0	16 733	16 733	0	16 733	16 733	0	0	0
30233	1 923	1 846	3 769	111 896	38 755	150 651	113 768	40 215	153 983	51	386	437
30424	6 982	333	7 315	680 131	13	680 144	680 161	22	680 183	6 952	324	7 276
30602	7	968	975	0	35	35	1	60	61	6	943	949
31902	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000	5 805 000	0	5 805 000	300 000	0	300 000
32201	0	3 228	3 228	0	118	118	0	205	205	0	3 141	3 141
44906	425	0	425	0	0	0	115	0	115	310	0	310
45201	909	0	909	2 982	0	2 982	2 606	0	2 606	1 285	0	1 285
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	22 792	0	22 792	16 300	0	16 300	14 292	0	14 292	24 800	0	24 800
45206	222 159	0	222 159	21 950	0	21 950	55 511	0	55 511	188 598	0	188 598
45207	374 938	0	374 938	44 918	0	44 918	58 672	0	58 672	361 184	0	361 184
45208	380 261	0	380 261	26 100	0	26 100	14 464	0	14 464	391 897	0	391 897
45306	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45401	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	2 318	0	2 318	150	0	150	1 318	0	1 318	1 150	0	1 150
45406	1 301	0	1 301	0	0	0	267	0	267	1 034	0	1 034
45407	63 991	0	63 991	2 605	0	2 605	7 712	0	7 712	58 884	0	58 884
45408	147 686	0	147 686	8 400	0	8 400	8 176	0	8 176	147 910	0	147 910
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	5 125	0	5 125	5 000	0	5 000	21	0	21	10 104	0	10 104
45506	64 037	0	64 037	1 100	0	1 100	6 385	0	6 385	58 752	0	58 752
45507	115 217	0	115 217	3 900	0	3 900	4 959	0	4 959	114 158	0	114 158
45509	770	96	866	884	235	1 119	938	100	1 038	716	231	947
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	59 762	0	59 762	3 077	0	3 077	3 852	0	3 852	58 987	0	58 987
45814	355	0	355	322	0	322	152	0	152	525	0	525
45815	3 326	0	3 326	547	0	547	271	0	271	3 602	0	3 602
45912	262	0	262	18	0	18	1	0	1	279	0	279
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	19	0	19	15	0	15	19	0	19	15	0	15
47408	0	0	0	9 582	697 421	707 003	9 582	697 421	707 003	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	326	0	326	8 720	10 194	18 914	8 846	10 194	19 040	200	0	200
47427	624	0	624	605	1	606	634	0	634	595	1	596
47801	26 897	0	26 897	0	0	0	834	0	834	26 063	0	26 063
50107	0	79 087	79 087	0	2 883	2 883	0	3 847	3 847	0	78 123	78 123
50108	0	3 896	3 896	0	113	113	0	145	145	0	3 864	3 864
50121	4 175	0	4 175	65	0	65	28	0	28	4 212	0	4 212
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	184 906	0	184 906	1 294	0	1 294	0	0	0	186 200	0	186 200
51406	0	96 447	96 447	0	4 036	4 036	0	6 134	6 134	0	94 349	94 349
60302	455	0	455	254	0	254	208	0	208	501	0	501
60306	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
60308	135	0	135	222	0	222	221	0	221	136	0	136
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	2 438	0	2 438	5 101	0	5 101	5 980	0	5 980	1 559	0	1 559
60323	2 674	0	2 674	18	0	18	0	0	0	2 692	0	2 692
60401	31 353	0	31 353	551	0	551	0	0	0	31 904	0	31 904
60701	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61009	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	192	0	192	30	0	30	37	0	37	185	0	185
70606	514 710	0	514 710	45 582	0	45 582	145	0	145	560 147	0	560 147
70607	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
70608	304 072	0	304 072	52 384	0	52 384	0	0	0	356 456	0	356 456
70611	5 473	0	5 473	3 730	0	3 730	0	0	0	9 203	0	9 203
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 302 405	618 099	3 920 504	28 514 610	4 421 083	32 935 693	28 490 294	4 334 351	32 824 645	3 326 721	704 831	4 031 552
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 218	2 218	0	2 218	2 218	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 299	0	1 299	13 477	0	13 477	12 616	0	12 616	438	0	438
30232	476	8 680	9 156	67 397	285 122	352 519	67 349	279 054	346 403	428	2 612	3 040
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	322	0	322	32 597	0	32 597	34 875	0	34 875	2 600	0	2 600
40701	173	797	970	434	4 896	5 330	473	5 082	5 555	212	983	1 195
40702	1 089 704	101 204	1 190 908	10 181 793	440 793	10 622 586	10 118 956	486 048	10 605 004	1 026 867	146 459	1 173 326
40703	24 973	4 261	29 234	21 156	4 273	25 429	28 588	12	28 600	32 405	0	32 405
40802	96 940	3	96 943	407 366	0	407 366	427 386	0	427 386	116 960	3	116 963
40807	11 318	719	12 037	4 423	4 031	8 454	4 192	3 337	7 529	11 087	25	11 112
40817	107 309	88 097	195 406	547 784	227 820	775 604	566 269	202 579	768 848	125 794	62 856	188 650
40820	2 327	1 049	3 376	1 262	1 611	2 873	1 284	1 388	2 672	2 349	826	3 175
40821	433	0	433	70 699	0	70 699	71 303	0	71 303	1 037	0	1 037
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	302	0	302	45 529	0	45 529	45 547	0	45 547	320	0	320
40909	0	0	0	4 736	9 746	14 482	4 736	9 746	14 482	0	0	0
40910	0	0	0	5 664	3 524	9 188	5 664	3 524	9 188	0	0	0
40911	6 617	0	6 617	110 454	0	110 454	109 375	0	109 375	5 538	0	5 538
40912	0	0	0	21 300	37 722	59 022	21 300	37 722	59 022	0	0	0
40913	0	0	0	112 924	239 144	352 068	112 924	239 144	352 068	0	0	0
42101	67 000	0	67 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
42103	0	0	0	0	204	204	800	4 409	5 209	800	4 205	5 005
42104	4 812	4 987	9 799	4 462	5 026	9 488	1 330	39	1 369	1 680	0	1 680
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	1 700	81 185	82 885	0	3 976	3 976	10 500	48 610	59 110	12 200	125 819	138 019
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	75	423	498	0	3 727	3 727	8	3 633	3 641	83	329	412
42302	35 100	0	35 100	41 281	3 853	45 134	11 403	4 432	15 835	5 222	579	5 801
42303	37 821	3 762	41 583	31 012	3 897	34 909	12 144	12 472	24 616	18 953	12 337	31 290
42304	108 349	112 043	220 392	52 916	49 597	102 513	34 155	33 787	67 942	89 588	96 233	185 821
42305	152 539	176 084	328 623	29 846	44 086	73 932	26 851	71 925	98 776	149 544	203 923	353 467
42306	63 302	34 930	98 232	11 477	3 773	15 250	45 386	4 218	49 604	97 211	35 375	132 586
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	151	257	408	104	16	120	52	10	62	99	251	350
42605	1 432	3 793	5 225	0	242	242	110	156	266	1 542	3 707	5 249
42606	216	697	913	0	44	44	15	25	40	231	678	909
44915	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
45215	73 956	0	73 956	11 852	0	11 852	7 736	0	7 736	69 840	0	69 840
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	28 476	0	28 476	1 536	0	1 536	1 809	0	1 809	28 749	0	28 749
45515	50 434	0	50 434	2 918	0	2 918	1 351	0	1 351	48 867	0	48 867
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	57 497	0	57 497	808	0	808	967	0	967	57 656	0	57 656
45918	261	0	261	1	0	1	1	0	1	261	0	261
47407	0	0	0	696 135	9 582	705 717	696 135	9 582	705 717	0	0	0
47411	8 143	4 673	12 816	1 186	1 221	2 407	1 965	1 045	3 010	8 922	4 497	13 419
47416	30 337	0	30 337	32 108	3 911	36 019	2 369	3 924	6 293	598	13	611
47422	591	0	591	73 161	42 383	115 544	73 338	42 383	115 721	768	0	768
47425	22 407	0	22 407	5 883	0	5 883	9 243	0	9 243	25 767	0	25 767
47426	1 255	42	1 297	169	48	217	210	12	222	1 296	6	1 302
47804	5 421	0	5 421	174	0	174	0	0	0	5 247	0	5 247
50120	3 329	0	3 329	22	0	22	1	0	1	3 308	0	3 308
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	124	0	124	0	0	0	15	0	15	139	0	139
60301	912	0	912	6 384	0	6 384	7 114	0	7 114	1 642	0	1 642
60305	3 389	0	3 389	6 407	0	6 407	6 219	0	6 219	3 201	0	3 201
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	225	0	225	273	0	273	279	0	279	231	0	231
60324	2 809	0	2 809	3	0	3	21	0	21	2 827	0	2 827
60601	13 361	0	13 361	0	0	0	273	0	273	13 634	0	13 634
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	428	0	428	107	0	107	117	0	117	438	0	438
70601	542 552	0	542 552	1	0	1	65 128	0	65 128	607 679	0	607 679
70602	341	0	341	28	0	28	86	0	86	399	0	399
70603	300 045	0	300 045	0	0	0	51 305	0	51 305	351 350	0	351 350
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 292 818	627 686	3 920 504	12 676 383	1 436 486	14 112 869	12 713 401	1 510 516	14 223 917	3 329 836	701 716	4 031 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 502	0	190 502	5 722	0	5 722	5 255	0	5 255	190 969	0	190 969
90902	1 102 112	0	1 102 112	15 517	0	15 517	181 880	0	181 880	935 749	0	935 749
90909	0	0	0	0	2 207	2 207	0	2 207	2 207	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 664 229	0	8 664 229	99 929	0	99 929	96 294	0	96 294	8 667 864	0	8 667 864
91418	26 897	0	26 897	0	0	0	834	0	834	26 063	0	26 063
91604	2 835	0	2 835	1 024	0	1 024	1 006	0	1 006	2 853	0	2 853
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 351	0	23 351	0	0	0	12	0	12	23 339	0	23 339
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	3 533 868	0	3 533 868	243 069	0	243 069	143 715	0	143 715	3 633 222	0	3 633 222
Итого по активу (баланс)	13 547 291	0	13 547 291	365 261	2 207	367 468	428 997	2 207	431 204	13 483 555	0	13 483 555
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 136 259	0	3 136 259	30 020	0	30 020	34 150	0	34 150	3 140 389	0	3 140 389
91315	42 434	0	42 434	8 477	0	8 477	7 705	0	7 705	41 662	0	41 662
91317	351 366	1 005	352 371	104 497	267	104 764	200 638	122	200 760	447 507	860	448 367
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	10 013 423	0	10 013 423	287 180	0	287 180	124 090	0	124 090	9 850 333	0	9 850 333
Итого по пассиву (баланс)	13 546 286	1 005	13 547 291	430 628	267	430 895	367 037	122	367 159	13 482 695	860	13 483 555
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 602	6 602	0	87 514	87 514	0	89 751	89 751	0	4 365	4 365
93801	0	0	0	394	0	394	373	0	373	21	0	21
Итого по активу (баланс)	0	6 602	6 602	394	87 514	87 908	373	89 751	90 124	21	4 365	4 386
Пассив
96001	6 596	0	6 596	89 358	0	89 358	87 148	0	87 148	4 386	0	4 386
96801	6	0	6	372	0	372	366	0	366	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 602	0	6 602	89 730	0	89 730	87 514	0	87 514	4 386	0	4 386
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 638,0000
Пассив
98050	0	0	257 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 637,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 638,0000

Страница была полезной?