Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 878	0	1 878	249	0	249	1 987	0	1 987	140	0	140
20202	23 273	10 720	33 993	260 082	14 132	274 214	229 591	23 007	252 598	53 764	1 845	55 609
20209	0	0	0	156 450	12 210	168 660	156 450	12 210	168 660	0	0	0
30102	19 010	0	19 010	3 828 768	0	3 828 768	3 784 375	0	3 784 375	63 403	0	63 403
30110	0	32 732	32 732	0	99 035	99 035	0	97 721	97 721	0	34 046	34 046
30202	27 120	0	27 120	0	0	0	2 883	0	2 883	24 237	0	24 237
30204	560	0	560	0	0	0	90	0	90	470	0	470
30235	0	0	0	156 450	0	156 450	156 450	0	156 450	0	0	0
30413	10 424	0	10 424	499 022	0	499 022	489 261	0	489 261	20 185	0	20 185
30424	83	0	83	499 591	0	499 591	499 587	0	499 587	87	0	87
32002	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000	1 670 000	0	1 670 000	90 000	0	90 000
32003	65 000	0	65 000	405 000	0	405 000	470 000	0	470 000	0	0	0
45206	264 146	0	264 146	20 000	0	20 000	11 283	0	11 283	272 863	0	272 863
45207	182 467	0	182 467	0	0	0	51 637	0	51 637	130 830	0	130 830
45504	48	0	48	60	0	60	12	0	12	96	0	96
45505	418	0	418	0	0	0	114	0	114	304	0	304
45506	9 301	0	9 301	900	0	900	847	0	847	9 354	0	9 354
45507	2 610	0	2 610	0	0	0	118	0	118	2 492	0	2 492
45812	1 000	0	1 000	6 630	0	6 630	500	0	500	7 130	0	7 130
45815	470	0	470	250	0	250	0	0	0	720	0	720
45912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47404	0	0	0	79 591	0	79 591	79 591	0	79 591	0	0	0
47408	0	0	0	256 988	117 726	374 714	256 988	117 726	374 714	0	0	0
47423	2	0	2	35	0	35	8	0	8	29	0	29
47427	2 959	0	2 959	3 943	2	3 945	6 344	2	6 346	558	0	558
50205	81 524	0	81 524	900	0	900	56 758	0	56 758	25 666	0	25 666
50208	60 069	0	60 069	4 558	0	4 558	19 682	0	19 682	44 945	0	44 945
50221	442	0	442	574	0	574	656	0	656	360	0	360
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	75 000	0	75 000	3 513	0	3 513	509 720	0	509 720
50721	37 789	0	37 789	635	0	635	123	0	123	38 301	0	38 301
52503	9 638	0	9 638	0	0	0	1 102	0	1 102	8 536	0	8 536
60302	0	0	0	85	0	85	66	0	66	19	0	19
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	15	0	15	181	0	181	190	0	190	6	0	6
60310	1	0	1	614	0	614	614	0	614	1	0	1
60312	2 632	0	2 632	2 591	0	2 591	4 533	0	4 533	690	0	690
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 466	0	6 466	2 237	0	2 237	0	0	0	8 703	0	8 703
60701	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
61002	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61008	83	0	83	193	0	193	201	0	201	75	0	75
61009	189	0	189	44	0	44	42	0	42	191	0	191
61210	0	0	0	80 571	0	80 571	80 571	0	80 571	0	0	0
61403	449	0	449	186	0	186	63	0	63	572	0	572
70606	391 465	0	391 465	49 911	0	49 911	0	0	0	441 376	0	441 376
70608	16 213	0	16 213	2 557	0	2 557	0	0	0	18 770	0	18 770
70611	132	0	132	153	0	153	0	0	0	285	0	285
Итого по активу (баланс)	1 661 486	43 452	1 704 938	8 157 481	243 105	8 400 586	8 038 712	250 666	8 289 378	1 780 255	35 891	1 816 146
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	38 232	0	38 232	779	0	779	1 208	0	1 208	38 661	0	38 661
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	143	0	143	3	0	3	0	0	0	140	0	140
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	740	0	740	151 429	0	151 429	150 764	0	150 764	75	0	75
40702	299 976	8 875	308 851	2 219 902	84 407	2 304 309	2 302 619	77 130	2 379 749	382 693	1 598	384 291
40703	5 943	0	5 943	8 943	0	8 943	9 874	0	9 874	6 874	0	6 874
40802	730	0	730	959	0	959	1 482	0	1 482	1 253	0	1 253
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	110	110	0	7	7	0	4	4	0	107	107
40817	368	2	370	2	0	2	0	0	0	366	2	368
40911	11	0	11	9 807	0	9 807	9 798	0	9 798	2	0	2
42105	44 000	0	44 000	25 000	0	25 000	13 000	0	13 000	32 000	0	32 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	518	584	0	29	29	0	19	19	66	508	574
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	100 135	0	100 135	18 296	0	18 296	19 806	0	19 806	101 645	0	101 645
45515	1 358	0	1 358	454	0	454	594	0	594	1 498	0	1 498
45818	1 353	0	1 353	100	0	100	1 754	0	1 754	3 007	0	3 007
45918	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47403	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47407	0	0	0	276 649	97 802	374 451	276 649	97 802	374 451	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
47422	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47425	4 478	0	4 478	21 189	0	21 189	17 700	0	17 700	989	0	989
47426	3 465	0	3 465	5 287	0	5 287	1 822	0	1 822	0	0	0
50220	1 345	0	1 345	1 427	0	1 427	162	0	162	80	0	80
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	533	0	533	560	0	560	87	0	87	60	0	60
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	783	0	783	1 128	0	1 128	1 174	0	1 174	829	0	829
60305	1 362	0	1 362	2 280	0	2 280	2 342	0	2 342	1 424	0	1 424
60309	142	0	142	0	0	0	64	0	64	206	0	206
60311	436	0	436	68	0	68	149	0	149	517	0	517
60322	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60324	4 019	0	4 019	18	0	18	2	0	2	4 003	0	4 003
60601	4 753	0	4 753	0	0	0	59	0	59	4 812	0	4 812
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	392 066	0	392 066	0	0	0	49 872	0	49 872	441 938	0	441 938
70603	19 206	0	19 206	0	0	0	1 788	0	1 788	20 994	0	20 994
Итого по пассиву (баланс)	1 695 433	9 505	1 704 938	2 746 270	182 245	2 928 515	2 864 768	174 955	3 039 723	1 813 931	2 215	1 816 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	721	0	721	6	0	6	215	0	215	512	0	512
80601	688	0	688	1 159	0	1 159	927	0	927	920	0	920
80801	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
80901	34	0	34	8	0	8	42	0	42	0	0	0
81001	1 926	0	1 926	54	0	54	116	0	116	1 864	0	1 864
Итого по активу (баланс)	3 382	0	3 382	1 227	0	1 227	1 303	0	1 303	3 306	0	3 306
Пассив
85101	3 293	0	3 293	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
85201	1	0	1	233	0	233	245	0	245	13	0	13
85401	88	0	88	116	0	116	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 382	0	3 382	349	0	349	273	0	273	3 306	0	3 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 933	0	30 933	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	30 933	0	30 933
90902	24 866	0	24 866	1 680	0	1 680	1 388	0	1 388	25 158	0	25 158
91202	1 023	31 475	32 498	1 800	6 233	8 033	1 500	7 939	9 439	1 323	29 769	31 092
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91604	67	0	67	651	0	651	349	0	349	369	0	369
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	230 784	0	230 784	24 984	0	24 984	13 736	0	13 736	242 032	0	242 032
Итого по активу (баланс)	289 944	31 475	321 419	31 226	6 233	37 459	19 084	7 939	27 023	302 086	29 769	331 855
Пассив
91312	210 777	0	210 777	0	0	0	14 248	0	14 248	225 025	0	225 025
91315	4 413	0	4 413	0	0	0	0	0	0	4 413	0	4 413
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91507	12 457	0	12 457	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	90 635	0	90 635	12 992	0	12 992	12 180	0	12 180	89 823	0	89 823
Итого по пассиву (баланс)	321 419	0	321 419	26 728	0	26 728	37 164	0	37 164	331 855	0	331 855
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
93803	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 212 826,2488	0	0	73 017,6565	0	0	101 647,0000	0	0	9 184 196,9053
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 212 826,2488	0	0	73 017,6565	0	0	101 647,0000	0	0	9 184 196,9053
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	637 226,2488	0	0	100 047,0000	0	0	73 017,6565	0	0	610 196,9053
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 100,0000	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	8 367 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 212 826,2488	0	0	101 647,0000	0	0	73 017,6565	0	0	9 184 196,9053

Страница была полезной?