Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
20202	199 619	68 755	268 374	6 181 728	1 376 722	7 558 450	6 190 866	1 373 471	7 564 337	190 481	72 006	262 487
20208	155 266	0	155 266	929 676	0	929 676	917 483	0	917 483	167 459	0	167 459
20209	10 365	3 147	13 512	2 764 888	232 590	2 997 478	2 751 422	227 919	2 979 341	23 831	7 818	31 649
20308	0	2 385	2 385	0	47	47	0	93	93	0	2 339	2 339
30102	320 613	0	320 613	18 480 368	0	18 480 368	18 616 239	0	18 616 239	184 742	0	184 742
30110	129 064	45 342	174 406	2 876 536	381 134	3 257 670	2 898 096	394 427	3 292 523	107 504	32 049	139 553
30114	0	18 923	18 923	0	106 112	106 112	0	117 088	117 088	0	7 947	7 947
30118	0	4 099	4 099	0	1 607	1 607	0	439	439	0	5 267	5 267
30202	114 852	0	114 852	4 494	0	4 494	0	0	0	119 346	0	119 346
30204	4 245	0	4 245	601	0	601	0	0	0	4 846	0	4 846
30210	0	0	0	25 640	0	25 640	25 640	0	25 640	0	0	0
30215	275	2 385	2 660	0	91	91	0	65	65	275	2 411	2 686
30233	15 067	108	15 175	419 197	7 835	427 032	418 712	7 898	426 610	15 552	45	15 597
30302	16 669	29 827	46 496	19 951	19 527	39 478	19 744	26 203	45 947	16 876	23 151	40 027
30306	514 602	19 288	533 890	40 317	736	41 053	632	527	1 159	554 287	19 497	573 784
30413	102	0	102	500 216	0	500 216	500 263	0	500 263	55	0	55
30424	3 000	0	3 000	837 287	0	837 287	837 287	0	837 287	3 000	0	3 000
32002	50 000	0	50 000	3 880 000	0	3 880 000	3 930 000	0	3 930 000	0	0	0
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32201	0	5 493	5 493	0	210	210	0	150	150	0	5 553	5 553
44601	0	0	0	19 174	0	19 174	5 892	0	5 892	13 282	0	13 282
44606	188 296	0	188 296	48 773	0	48 773	68 493	0	68 493	168 576	0	168 576
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45201	437 518	0	437 518	980 149	0	980 149	1 001 401	0	1 001 401	416 266	0	416 266
45203	114 230	0	114 230	97 800	0	97 800	114 230	0	114 230	97 800	0	97 800
45204	304 584	0	304 584	143 866	0	143 866	137 101	0	137 101	311 349	0	311 349
45205	815 037	0	815 037	335 698	0	335 698	202 890	0	202 890	947 845	0	947 845
45206	1 175 473	0	1 175 473	280 430	0	280 430	385 771	0	385 771	1 070 132	0	1 070 132
45207	724 922	0	724 922	303 869	0	303 869	183 965	0	183 965	844 826	0	844 826
45208	1 383 647	0	1 383 647	599 753	0	599 753	602 354	0	602 354	1 381 046	0	1 381 046
45306	5 722	0	5 722	0	0	0	0	0	0	5 722	0	5 722
45307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
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45405	82 906	0	82 906	19 800	0	19 800	20 780	0	20 780	81 926	0	81 926
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45507	2 593 415	40 732	2 634 147	172 285	1 360	173 645	61 557	1 131	62 688	2 704 143	40 961	2 745 104
45509	49 688	0	49 688	30 585	0	30 585	29 876	0	29 876	50 397	0	50 397
45603	0	32 890	32 890	0	1 256	1 256	0	898	898	0	33 248	33 248
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45606	0	52 986	52 986	0	2 009	2 009	0	2 205	2 205	0	52 790	52 790
45608	0	8 107	8 107	0	19 708	19 708	0	18 007	18 007	0	9 808	9 808
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50106	788 252	0	788 252	264 533	0	264 533	233 321	0	233 321	819 464	0	819 464
50107	94 528	0	94 528	829	0	829	38 979	0	38 979	56 378	0	56 378
50118	0	0	0	294 026	0	294 026	250 042	0	250 042	43 984	0	43 984
50121	1 515	0	1 515	1 640	0	1 640	2 486	0	2 486	669	0	669
50207	143 321	0	143 321	51 308	0	51 308	60 344	0	60 344	134 285	0	134 285
50218	0	0	0	50 130	0	50 130	50 130	0	50 130	0	0	0
50221	332	0	332	522	0	522	517	0	517	337	0	337
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51401	0	0	0	30 801	0	30 801	8 080	0	8 080	22 721	0	22 721
51402	5 039	0	5 039	59 161	0	59 161	42 432	0	42 432	21 768	0	21 768
51403	2 959	0	2 959	71 940	0	71 940	74 899	0	74 899	0	0	0
51404	0	0	0	29 313	0	29 313	0	0	0	29 313	0	29 313
52503	2 708	0	2 708	53	0	53	186	0	186	2 575	0	2 575
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	3 670	0	3 670	215	0	215	3 216	0	3 216	669	0	669
60306	549	0	549	7 822	0	7 822	7 843	0	7 843	528	0	528
60308	11	0	11	242	54	296	182	54	236	71	0	71
60310	3	0	3	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	2	0	2
60312	11 815	0	11 815	19 175	0	19 175	17 718	0	17 718	13 272	0	13 272
60314	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60323	568	0	568	47	0	47	43	0	43	572	0	572
60401	461 776	0	461 776	1 884	0	1 884	682	0	682	462 978	0	462 978
60701	232	0	232	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	232	0	232
61002	541	0	541	14	0	14	14	0	14	541	0	541
61008	35	0	35	1 202	0	1 202	1 164	0	1 164	73	0	73
61009	26	0	26	575	0	575	575	0	575	26	0	26
61011	5 403	0	5 403	500	0	500	0	0	0	5 903	0	5 903
61209	0	0	0	51 930	0	51 930	51 930	0	51 930	0	0	0
61210	0	0	0	315 256	0	315 256	315 256	0	315 256	0	0	0
61212	0	0	0	16 077	0	16 077	16 077	0	16 077	0	0	0
61403	1 073	0	1 073	900	0	900	467	0	467	1 506	0	1 506
70606	1 668 909	0	1 668 909	298 235	0	298 235	2 128	0	2 128	1 965 016	0	1 965 016
70607	725	0	725	1 578	0	1 578	982	0	982	1 321	0	1 321
70608	163 286	0	163 286	23 461	0	23 461	0	0	0	186 747	0	186 747
70609	4 173	0	4 173	1 308	0	1 308	0	0	0	5 481	0	5 481
70611	29 607	0	29 607	3 356	0	3 356	0	0	0	32 963	0	32 963
Итого по активу (баланс)	14 110 679	391 239	14 501 918	45 757 516	3 433 558	49 191 074	45 082 900	3 452 509	48 535 409	14 785 295	372 288	15 157 583
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	219 650	0	219 650	0	0	0	0	0	0	219 650	0	219 650
10603	332	0	332	517	0	517	523	0	523	338	0	338
10701	17 957	0	17 957	0	0	0	0	0	0	17 957	0	17 957
10801	388 183	0	388 183	0	0	0	0	0	0	388 183	0	388 183
20309	0	4 059	4 059	0	434	434	0	1 597	1 597	0	5 222	5 222
30109	74	0	74	206 413	0	206 413	206 352	0	206 352	13	0	13
30126	15	0	15	93	0	93	101	0	101	23	0	23
30232	1 722	1 592	3 314	169 634	85 244	254 878	169 897	88 558	258 455	1 985	4 906	6 891
30236	0	0	0	97	23	120	97	23	120	0	0	0
30301	16 669	29 827	46 496	19 744	26 203	45 947	19 951	19 527	39 478	16 876	23 151	40 027
30305	514 602	19 288	533 890	632	527	1 159	40 317	736	41 053	554 287	19 497	573 784
30601	13	0	13	20 381	0	20 381	20 391	0	20 391	23	0	23
31206	79 000	0	79 000	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	14 143 279	358 639	14 501 918	28 090 335	1 438 533	29 528 868	28 735 534	1 448 999	30 184 533	14 788 478	369 105	15 157 583
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	47 175 501	784 563	47 960 064	6 972 404	29 169	7 001 573	6 903 966	21 096	6 925 062	47 243 939	792 636	48 036 575
Пассив
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91312	9 571 593	1 157 113	10 728 706	823 009	31 604	854 613	771 879	44 174	816 053	9 520 463	1 169 683	10 690 146
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91316	190 071	0	190 071	194 682	0	194 682	153 374	0	153 374	148 763	0	148 763
91317	1 658 526	115	1 658 641	2 186 573	23 261	2 209 834	2 240 294	23 146	2 263 440	1 712 247	0	1 712 247
91507	145 050	0	145 050	363	0	363	193	0	193	144 880	0	144 880
91508	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
99999	32 924 901	0	32 924 901	2 589 240	0	2 589 240	2 636 706	0	2 636 706	32 972 367	0	32 972 367
Итого по пассиву (баланс)	46 802 014	1 158 050	47 960 064	6 452 065	54 900	6 506 965	6 514 516	68 960	6 583 476	46 864 465	1 172 110	48 036 575
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 315	1 644	32 959	542 746	201 552	744 298	567 411	178 277	745 688	6 650	24 919	31 569
93101	0	0	0	0	746	746	0	746	746	0	0	0
93801	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
93802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 315	1 644	32 959	544 979	202 298	747 277	569 644	179 023	748 667	6 650	24 919	31 569
Пассив
96001	1 648	31 246	32 894	121 040	626 915	747 955	126 707	619 916	746 623	7 315	24 247	31 562
96801	65	0	65	2 068	0	2 068	2 010	0	2 010	7	0	7
96802	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 713	31 246	32 959	123 117	626 915	750 032	128 726	619 916	748 642	7 322	24 247	31 569
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	515,0000	0	0	43,0000	0	0	27,0000	0	0	531,0000
98010	0	0	21 189 431,0000	0	0	1 183 835,0000	0	0	1 171 370,0000	0	0	21 201 896,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 189 947,0000	0	0	1 183 894,0000	0	0	1 171 413,0000	0	0	21 202 428,0000
Пассив
98040	0	0	19 597 892,0000	0	0	9 910,0000	0	0	9 910,0000	0	0	19 597 892,0000
98050	0	0	1 427 566,0000	0	0	551 195,0000	0	0	564 413,0000	0	0	1 440 784,0000
98070	0	0	164 489,0000	0	0	610 292,0000	0	0	609 555,0000	0	0	163 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 189 947,0000	0	0	1 171 397,0000	0	0	1 183 878,0000	0	0	21 202 428,0000

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