Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30104	246 763	0	246 763	27 541 251	0	27 541 251	27 700 661	0	27 700 661	87 353	0	87 353
30110	552 480	0	552 480	651 415	2 044	653 459	403 833	2 044	405 877	800 062	0	800 062
30114	0	8 591 367	8 591 367	0	13 572 382	13 572 382	0	12 774 439	12 774 439	0	9 389 310	9 389 310
30424	430	0	430	25 193 214	0	25 193 214	25 193 106	0	25 193 106	538	0	538
47404	0	2 136 541	2 136 541	0	25 972 345	25 972 345	0	26 974 152	26 974 152	0	1 134 734	1 134 734
47408	0	0	0	309 953 238	309 949 400	619 902 638	309 953 238	309 949 400	619 902 638	0	0	0
47423	62	0	62	65	0	65	62	0	62	65	0	65
47427	0	738	738	2 168	748	2 916	0	741	741	2 168	745	2 913
60302	43	0	43	30	0	30	8	0	8	65	0	65
60306	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60308	35	0	35	25	0	25	42	0	42	18	0	18
60310	11	0	11	352	0	352	319	0	319	44	0	44
60312	414	0	414	193	0	193	289	0	289	318	0	318
60314	0	0	0	0	662	662	0	477	477	0	185	185
60401	2 723	0	2 723	0	0	0	0	0	0	2 723	0	2 723
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
61008	1	0	1	11	0	11	10	0	10	2	0	2
61009	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61403	619	0	619	212	0	212	199	0	199	632	0	632
70606	3 138 000	0	3 138 000	541 531	0	541 531	0	0	0	3 679 531	0	3 679 531
70608	5 041 770	0	5 041 770	901 770	0	901 770	0	0	0	5 943 540	0	5 943 540
70611	51 094	0	51 094	11 790	0	11 790	0	0	0	62 884	0	62 884
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	9 154 831	10 728 646	19 883 477	364 797 764	349 497 581	714 295 345	363 252 266	349 701 253	712 953 519	10 700 329	10 524 974	21 225 303
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	10 095 435	5 975	10 101 410	12 600 030	528	12 600 558	12 570 000	394	12 570 394	10 065 405	5 841	10 071 246
40701	158 657	21 295	179 952	968 188	11 087	979 275	935 869	17 843	953 712	126 338	28 051	154 389
40702	264 246	5 272	269 518	1 312 898	144	1 313 042	1 167 583	201	1 167 784	118 931	5 329	124 260
40703	7 398	0	7 398	166 188	0	166 188	170 695	0	170 695	11 905	0	11 905
40807	364	5 097	5 461	78	1 816	1 894	78	920	998	364	4 201	4 565
47407	0	0	0	309 644 746	310 731 308	620 376 054	309 644 746	310 731 308	620 376 054	0	0	0
47416	2	0	2	3 850	12	3 862	3 852	677	4 529	4	665	669
47422	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60301	1	0	1	12 341	0	12 341	12 341	0	12 341	1	0	1
60305	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60311	1 024	0	1 024	1 204	0	1 204	1 224	0	1 224	1 044	0	1 044
60601	2 245	0	2 245	0	0	0	34	0	34	2 279	0	2 279
60903	506	0	506	0	0	0	16	0	16	522	0	522
70601	3 450 198	0	3 450 198	0	0	0	617 509	0	617 509	4 067 707	0	4 067 707
70603	5 041 832	0	5 041 832	0	0	0	920 954	0	920 954	5 962 786	0	5 962 786
Итого по пассиву (баланс)	19 845 838	37 639	19 883 477	324 711 687	310 744 895	635 456 582	326 047 065	310 751 343	636 798 408	21 181 216	44 087	21 225 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 010	0	10 010	17	0	17	27	0	27	10 000	0	10 000
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	21 011	0	21 011	17	0	17	27	0	27	21 001	0	21 001
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 010	0	10 010	27	0	27	17	0	17	10 000	0	10 000
Итого по пассиву (баланс)	21 011	0	21 011	27	0	27	17	0	17	21 001	0	21 001
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 712 650	0	10 712 650	309 707 541	0	309 707 541	309 941 403	0	309 941 403	10 478 788	0	10 478 788
93801	0	0	0	538 305	0	538 305	537 827	0	537 827	478	0	478
Итого по активу (баланс)	10 712 650	0	10 712 650	310 245 846	0	310 245 846	310 479 230	0	310 479 230	10 479 266	0	10 479 266
Пассив
96001	0	10 689 283	10 689 283	0	310 937 442	310 937 442	0	310 727 101	310 727 101	0	10 478 942	10 478 942
96801	23 367	0	23 367	821 625	0	821 625	798 582	0	798 582	324	0	324
Итого по пассиву (баланс)	23 367	10 689 283	10 712 650	821 625	310 937 442	311 759 067	798 582	310 727 101	311 525 683	324	10 478 942	10 479 266

Страница была полезной?