Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 246 763 | 0 | 246 763 | 27 541 251 | 0 | 27 541 251 | 27 700 661 | 0 | 27 700 661 | 87 353 | 0 | 87 353 |
30110 | 552 480 | 0 | 552 480 | 651 415 | 2 044 | 653 459 | 403 833 | 2 044 | 405 877 | 800 062 | 0 | 800 062 |
30114 | 0 | 8 591 367 | 8 591 367 | 0 | 13 572 382 | 13 572 382 | 0 | 12 774 439 | 12 774 439 | 0 | 9 389 310 | 9 389 310 |
30424 | 430 | 0 | 430 | 25 193 214 | 0 | 25 193 214 | 25 193 106 | 0 | 25 193 106 | 538 | 0 | 538 |
47404 | 0 | 2 136 541 | 2 136 541 | 0 | 25 972 345 | 25 972 345 | 0 | 26 974 152 | 26 974 152 | 0 | 1 134 734 | 1 134 734 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 309 953 238 | 309 949 400 | 619 902 638 | 309 953 238 | 309 949 400 | 619 902 638 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 |
47427 | 0 | 738 | 738 | 2 168 | 748 | 2 916 | 0 | 741 | 741 | 2 168 | 745 | 2 913 |
60302 | 43 | 0 | 43 | 30 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 65 | 0 | 65 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 | 42 | 0 | 42 | 18 | 0 | 18 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 352 | 0 | 352 | 319 | 0 | 319 | 44 | 0 | 44 |
60312 | 414 | 0 | 414 | 193 | 0 | 193 | 289 | 0 | 289 | 318 | 0 | 318 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 662 | 0 | 477 | 477 | 0 | 185 | 185 |
60401 | 2 723 | 0 | 2 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 | 2 723 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 619 | 0 | 619 | 212 | 0 | 212 | 199 | 0 | 199 | 632 | 0 | 632 |
70606 | 3 138 000 | 0 | 3 138 000 | 541 531 | 0 | 541 531 | 0 | 0 | 0 | 3 679 531 | 0 | 3 679 531 |
70608 | 5 041 770 | 0 | 5 041 770 | 901 770 | 0 | 901 770 | 0 | 0 | 0 | 5 943 540 | 0 | 5 943 540 |
70611 | 51 094 | 0 | 51 094 | 11 790 | 0 | 11 790 | 0 | 0 | 0 | 62 884 | 0 | 62 884 |
70612 | 118 371 | 0 | 118 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 |
Итого по активу (баланс) | 9 154 831 | 10 728 646 | 19 883 477 | 364 797 764 | 349 497 581 | 714 295 345 | 363 252 266 | 349 701 253 | 712 953 519 | 10 700 329 | 10 524 974 | 21 225 303 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 10 095 435 | 5 975 | 10 101 410 | 12 600 030 | 528 | 12 600 558 | 12 570 000 | 394 | 12 570 394 | 10 065 405 | 5 841 | 10 071 246 |
40701 | 158 657 | 21 295 | 179 952 | 968 188 | 11 087 | 979 275 | 935 869 | 17 843 | 953 712 | 126 338 | 28 051 | 154 389 |
40702 | 264 246 | 5 272 | 269 518 | 1 312 898 | 144 | 1 313 042 | 1 167 583 | 201 | 1 167 784 | 118 931 | 5 329 | 124 260 |
40703 | 7 398 | 0 | 7 398 | 166 188 | 0 | 166 188 | 170 695 | 0 | 170 695 | 11 905 | 0 | 11 905 |
40807 | 364 | 5 097 | 5 461 | 78 | 1 816 | 1 894 | 78 | 920 | 998 | 364 | 4 201 | 4 565 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 309 644 746 | 310 731 308 | 620 376 054 | 309 644 746 | 310 731 308 | 620 376 054 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 3 850 | 12 | 3 862 | 3 852 | 677 | 4 529 | 4 | 665 | 669 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 12 341 | 0 | 12 341 | 12 341 | 0 | 12 341 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 024 | 0 | 1 024 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 044 | 0 | 1 044 |
60601 | 2 245 | 0 | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 279 | 0 | 2 279 |
60903 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 522 | 0 | 522 |
70601 | 3 450 198 | 0 | 3 450 198 | 0 | 0 | 0 | 617 509 | 0 | 617 509 | 4 067 707 | 0 | 4 067 707 |
70603 | 5 041 832 | 0 | 5 041 832 | 0 | 0 | 0 | 920 954 | 0 | 920 954 | 5 962 786 | 0 | 5 962 786 |
Итого по пассиву (баланс) | 19 845 838 | 37 639 | 19 883 477 | 324 711 687 | 310 744 895 | 635 456 582 | 326 047 065 | 310 751 343 | 636 798 408 | 21 181 216 | 44 087 | 21 225 303 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 010 | 0 | 10 010 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 10 000 | 0 | 10 000 |
99998 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
Итого по активу (баланс) | 21 011 | 0 | 21 011 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 21 001 | 0 | 21 001 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 988 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 10 988 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 010 | 0 | 10 010 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 011 | 0 | 21 011 | 27 | 0 | 27 | 17 | 0 | 17 | 21 001 | 0 | 21 001 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 10 712 650 | 0 | 10 712 650 | 309 707 541 | 0 | 309 707 541 | 309 941 403 | 0 | 309 941 403 | 10 478 788 | 0 | 10 478 788 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 538 305 | 0 | 538 305 | 537 827 | 0 | 537 827 | 478 | 0 | 478 |
Итого по активу (баланс) | 10 712 650 | 0 | 10 712 650 | 310 245 846 | 0 | 310 245 846 | 310 479 230 | 0 | 310 479 230 | 10 479 266 | 0 | 10 479 266 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 10 689 283 | 10 689 283 | 0 | 310 937 442 | 310 937 442 | 0 | 310 727 101 | 310 727 101 | 0 | 10 478 942 | 10 478 942 |
96801 | 23 367 | 0 | 23 367 | 821 625 | 0 | 821 625 | 798 582 | 0 | 798 582 | 324 | 0 | 324 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 367 | 10 689 283 | 10 712 650 | 821 625 | 310 937 442 | 311 759 067 | 798 582 | 310 727 101 | 311 525 683 | 324 | 10 478 942 | 10 479 266 |
Страница была полезной?