Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 714	16 116	58 830	787 842	183 433	971 275	758 172	184 948	943 120	72 384	14 601	86 985
20209	0	0	0	562 576	167 281	729 857	562 576	167 281	729 857	0	0	0
30102	1 551	0	1 551	18 916 194	0	18 916 194	18 917 584	0	18 917 584	161	0	161
30110	44 372	88 435	132 807	1 433 502	7 277	1 440 779	1 220 792	6 252	1 227 044	257 082	89 460	346 542
30114	0	351 906	351 906	0	446 196	446 196	0	568 147	568 147	0	229 955	229 955
30202	67 062	0	67 062	3 720	0	3 720	0	0	0	70 782	0	70 782
30204	813	0	813	2 123	0	2 123	0	0	0	2 936	0	2 936
30215	900	1 677	2 577	0	65	65	0	46	46	900	1 696	2 596
30221	0	0	0	2 648 750	3 294	2 652 044	2 648 750	3 294	2 652 044	0	0	0
30233	0	0	0	1 191	300	1 491	1 191	300	1 491	0	0	0
30424	2 484	0	2 484	252 499	0	252 499	252 499	0	252 499	2 484	0	2 484
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
32002	150 000	0	150 000	1 435 000	0	1 435 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	745 000	0	745 000	485 000	0	485 000	260 000	0	260 000
45201	1 333	0	1 333	7 962	0	7 962	9 295	0	9 295	0	0	0
45203	568 450	0	568 450	711 363	0	711 363	801 615	0	801 615	478 198	0	478 198
45204	101 457	0	101 457	15 845	0	15 845	91 190	0	91 190	26 112	0	26 112
45205	343 718	0	343 718	384 117	0	384 117	285 933	0	285 933	441 902	0	441 902
45206	519 054	0	519 054	168 600	0	168 600	93 881	0	93 881	593 773	0	593 773
45207	464 224	0	464 224	150 000	0	150 000	87 150	0	87 150	527 074	0	527 074
45502	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45505	73 115	0	73 115	24 190	0	24 190	18 092	0	18 092	79 213	0	79 213
45506	132 546	0	132 546	2 338	0	2 338	4 192	0	4 192	130 692	0	130 692
45507	107 601	0	107 601	1 000	0	1 000	2 039	0	2 039	106 562	0	106 562
45812	0	0	0	16 878	0	16 878	16 878	0	16 878	0	0	0
45815	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45912	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
45915	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 759	8 759	1 739 404	1 890 619	3 630 023	1 739 404	1 890 528	3 629 932	0	8 850	8 850
47408	0	0	0	265 644	22 506	288 150	265 644	22 506	288 150	0	0	0
47423	434	0	434	116	6 636	6 752	100	6 636	6 736	450	0	450
47427	9 664	0	9 664	28 932	0	28 932	28 782	0	28 782	9 814	0	9 814
47801	15 998	0	15 998	0	0	0	4 000	0	4 000	11 998	0	11 998
50104	12 850	0	12 850	28	0	28	0	0	0	12 878	0	12 878
50106	50 486	0	50 486	400	0	400	1 195	0	1 195	49 691	0	49 691
50107	10 091	0	10 091	63	0	63	19	0	19	10 135	0	10 135
50121	66	0	66	0	0	0	26	0	26	40	0	40
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52503	374	0	374	686	0	686	423	0	423	637	0	637
60302	488	0	488	97	0	97	331	0	331	254	0	254
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	415	0	415	854	0	854	814	0	814	455	0	455
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	3 281	0	3 281	4 662	0	4 662	4 505	0	4 505	3 438	0	3 438
60314	0	317	317	0	0	0	0	138	138	0	179	179
60323	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
60401	67 089	0	67 089	41	0	41	3 083	0	3 083	64 047	0	64 047
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61002	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61008	394	0	394	815	0	815	838	0	838	371	0	371
61009	17	0	17	55	0	55	56	0	56	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	1 885	0	1 885	101	0	101	233	0	233	1 753	0	1 753
70606	729 282	0	729 282	135 446	0	135 446	0	0	0	864 728	0	864 728
70607	374	0	374	40	0	40	31	0	31	383	0	383
70608	91 064	0	91 064	15 098	0	15 098	0	0	0	106 162	0	106 162
70611	4 997	0	4 997	4 411	0	4 411	0	0	0	9 408	0	9 408
Итого по активу (баланс)	3 644 738	469 841	4 114 579	30 487 447	2 727 708	33 215 155	29 921 175	2 850 148	32 771 323	4 211 010	347 401	4 558 411
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	0	0	0	474 724	0	474 724
30109	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30126	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
30232	61	50	111	6 133	4 153	10 286	6 306	4 763	11 069	234	660	894
31202	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	630 000	0	630 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	4 149	0	4 149	10 514	0	10 514	9 054	0	9 054	2 689	0	2 689
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	92 845	0	92 845	894 752	0	894 752	893 166	0	893 166	91 259	0	91 259
40702	1 768 060	43 426	1 811 486	21 493 303	341 899	21 835 202	21 759 788	313 352	22 073 140	2 034 545	14 879	2 049 424
40703	10 411	1 317	11 728	21 199	629	21 828	24 957	44	25 001	14 169	732	14 901
40802	25 695	0	25 695	77 669	232	77 901	80 847	232	81 079	28 873	0	28 873
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 280	1 435	2 715	3 668	3 238	6 906	3 740	1 824	5 564	1 352	21	1 373
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	4 126	0	4 126	19 173	0	19 173	18 398	0	18 398	3 351	0	3 351
40905	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40909	0	0	0	958	83	1 041	958	83	1 041	0	0	0
40910	0	0	0	19	201	220	19	201	220	0	0	0
40911	97	0	97	115 948	0	115 948	116 073	0	116 073	222	0	222
40912	0	0	0	2 397	3 196	5 593	2 397	3 196	5 593	0	0	0
40913	0	0	0	728	2 356	3 084	728	2 356	3 084	0	0	0
42005	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	78 936	78 936	0	1 859	1 859	0	2 717	2 717	0	79 794	79 794
42105	2 400	101 959	104 359	0	2 401	2 401	0	3 509	3 509	2 400	103 067	105 467
42301	393	212	605	0	5	5	0	8	8	393	215	608
42601	84	45	129	0	2	2	0	2	2	84	45	129
45215	176 980	0	176 980	69 392	0	69 392	43 784	0	43 784	151 372	0	151 372
45515	34 790	0	34 790	2 903	0	2 903	3 289	0	3 289	35 176	0	35 176
45818	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850	0	0	0
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47403	0	0	0	1 888 206	1 741 163	3 629 369	1 888 206	1 741 163	3 629 369	0	0	0
47407	0	0	0	22 475	265 801	288 276	22 475	265 801	288 276	0	0	0
47416	1 277	0	1 277	37 381	0	37 381	37 760	0	37 760	1 656	0	1 656
47422	161	0	161	4 076	0	4 076	4 106	0	4 106	191	0	191
47425	31 944	0	31 944	39 068	0	39 068	58 199	0	58 199	51 075	0	51 075
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47804	3 360	0	3 360	840	0	840	0	0	0	2 520	0	2 520
50120	357	0	357	37	0	37	41	0	41	361	0	361
52303	5 040	0	5 040	45 381	0	45 381	50 582	0	50 582	10 241	0	10 241
52305	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
52306	3 939	0	3 939	0	0	0	1 947	0	1 947	5 886	0	5 886
60301	602	0	602	7 664	0	7 664	7 726	0	7 726	664	0	664
60305	4 538	0	4 538	13 148	0	13 148	8 610	0	8 610	0	0	0
60309	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60311	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	25 723	0	25 723	1 459	0	1 459	617	0	617	24 881	0	24 881
61304	14 806	0	14 806	4 015	0	4 015	4 949	0	4 949	15 740	0	15 740
70601	774 844	0	774 844	1	0	1	162 126	0	162 126	936 969	0	936 969
70602	237	0	237	27	0	27	6	0	6	216	0	216
70603	98 694	0	98 694	381	0	381	16 128	0	16 128	114 441	0	114 441
Итого по пассиву (баланс)	3 887 197	227 382	4 114 579	25 473 012	2 367 225	27 840 237	25 944 811	2 339 258	28 284 069	4 358 996	199 415	4 558 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	45 381	0	45 381	45 381	0	45 381	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 547	0	5 547	1 948	0	1 948	1 181	0	1 181	6 314	0	6 314
90901	5 432	0	5 432	4 150	0	4 150	6 114	0	6 114	3 468	0	3 468
90902	834 878	0	834 878	77 537	0	77 537	9 996	0	9 996	902 419	0	902 419
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
91414	5 400 316	0	5 400 316	827 195	0	827 195	759 501	0	759 501	5 468 010	0	5 468 010
91418	15 998	0	15 998	0	0	0	4 000	0	4 000	11 998	0	11 998
91604	77	0	77	217	0	217	217	0	217	77	0	77
99998	1 961 822	0	1 961 822	2 210 017	0	2 210 017	2 120 647	0	2 120 647	2 051 192	0	2 051 192
Итого по активу (баланс)	8 224 076	0	8 224 076	3 167 951	0	3 167 951	2 948 542	0	2 948 542	8 443 485	0	8 443 485
Пассив
91003	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
91004	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
91312	1 494 240	0	1 494 240	349 569	4 758	354 327	75 916	187 619	263 535	1 220 587	182 861	1 403 448
91315	15 046	0	15 046	10 982	0	10 982	2 232	0	2 232	6 296	0	6 296
91316	39 405	0	39 405	440 591	0	440 591	483 500	0	483 500	82 314	0	82 314
91317	390 444	0	390 444	1 308 614	0	1 308 614	1 454 908	0	1 454 908	536 738	0	536 738
91507	22 626	0	22 626	291	0	291	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	6 262 254	0	6 262 254	827 894	0	827 894	957 933	0	957 933	6 392 293	0	6 392 293
Итого по пассиву (баланс)	8 224 076	0	8 224 076	2 943 784	4 758	2 948 542	2 980 332	187 619	3 167 951	8 260 624	182 861	8 443 485
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	241 273	0	241 273	1 647 042	0	1 647 042	1 739 404	0	1 739 404	148 911	0	148 911
93801	0	0	0	6 285	0	6 285	6 058	0	6 058	227	0	227
Итого по активу (баланс)	241 273	0	241 273	1 653 327	0	1 653 327	1 745 462	0	1 745 462	149 138	0	149 138
Пассив
96001	0	240 950	240 950	0	1 745 139	1 745 139	0	1 653 327	1 653 327	0	149 138	149 138
96801	323	0	323	6 058	0	6 058	5 735	0	5 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	323	240 950	241 273	6 058	1 745 139	1 751 197	5 735	1 653 327	1 659 062	0	149 138	149 138
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 404,0000
Пассив
98050	0	0	73 404,0000	0	0	1 464,0000	0	0	1 464,0000	0	0	73 404,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 464,0000	0	0	1 464,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	2 928,0000	0	0	2 928,0000	0	0	73 404,0000

Страница была полезной?