Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 590	224 429	421 019	3 369 656	1 716 281	5 085 937	3 353 720	1 692 187	5 045 907	212 526	248 523	461 049
20208	18 593	0	18 593	66 543	0	66 543	71 295	0	71 295	13 841	0	13 841
20209	0	0	0	2 368 230	856 182	3 224 412	2 368 230	856 182	3 224 412	0	0	0
30102	90 973	0	90 973	9 764 265	0	9 764 265	9 404 381	0	9 404 381	450 857	0	450 857
30110	14 866	53 267	68 133	2 386 594	251 743	2 638 337	2 383 533	257 808	2 641 341	17 927	47 202	65 129
30114	0	52 399	52 399	0	640 654	640 654	0	563 229	563 229	0	129 824	129 824
30202	23 565	0	23 565	0	0	0	691	0	691	22 874	0	22 874
30204	7 696	0	7 696	195	0	195	0	0	0	7 891	0	7 891
30208	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
30215	12 900	6 578	19 478	0	251	251	0	180	180	12 900	6 649	19 549
30221	0	0	0	0	34 057	34 057	0	34 057	34 057	0	0	0
30233	0	1 618	1 618	129 071	75 536	204 607	127 148	75 308	202 456	1 923	1 846	3 769
30424	7 018	329	7 347	539 783	13	539 796	539 819	9	539 828	6 982	333	7 315
30602	7	81	88	0	911	911	0	24	24	7	968	975
31902	110 000	0	110 000	2 190 000	0	2 190 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	0	3 194	3 194	0	122	122	0	88	88	0	3 228	3 228
44906	540	0	540	0	0	0	115	0	115	425	0	425
45201	1 313	0	1 313	3 873	0	3 873	4 277	0	4 277	909	0	909
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	9 561	0	9 561	0	0	0	9 561	0	9 561	0	0	0
45205	35 172	0	35 172	6 500	0	6 500	18 880	0	18 880	22 792	0	22 792
45206	257 768	0	257 768	19 000	0	19 000	54 609	0	54 609	222 159	0	222 159
45207	404 758	0	404 758	45 000	0	45 000	74 820	0	74 820	374 938	0	374 938
45208	377 842	0	377 842	16 000	0	16 000	13 581	0	13 581	380 261	0	380 261
45401	106	0	106	40	0	40	22	0	22	124	0	124
45404	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
45405	1 618	0	1 618	1 000	0	1 000	300	0	300	2 318	0	2 318
45406	1 390	0	1 390	150	0	150	239	0	239	1 301	0	1 301
45407	61 584	0	61 584	7 094	0	7 094	4 687	0	4 687	63 991	0	63 991
45408	147 039	0	147 039	5 700	0	5 700	5 053	0	5 053	147 686	0	147 686
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	30	0	30	5 100	0	5 100	5	0	5	5 125	0	5 125
45506	69 194	0	69 194	2 650	0	2 650	7 807	0	7 807	64 037	0	64 037
45507	127 180	0	127 180	6 550	0	6 550	18 513	0	18 513	115 217	0	115 217
45509	632	0	632	964	580	1 544	826	484	1 310	770	96	866
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	50 070	0	50 070	11 925	0	11 925	2 233	0	2 233	59 762	0	59 762
45814	395	0	395	174	0	174	214	0	214	355	0	355
45815	3 487	0	3 487	489	0	489	650	0	650	3 326	0	3 326
45912	515	0	515	1	0	1	254	0	254	262	0	262
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	10	0	10	19	0	19	10	0	10	19	0	19
47408	0	0	0	0	549 978	549 978	0	549 978	549 978	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	82	0	82	7 627	0	7 627	7 383	0	7 383	326	0	326
47427	642	0	642	630	0	630	648	0	648	624	0	624
47801	27 709	0	27 709	0	0	0	812	0	812	26 897	0	26 897
50107	0	78 837	78 837	0	3 124	3 124	0	2 874	2 874	0	79 087	79 087
50108	0	3 860	3 860	0	130	130	0	94	94	0	3 896	3 896
50121	0	4 169	4 169	4 175	806	4 981	0	4 975	4 975	4 175	0	4 175
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	183 569	33 862	217 431	1 337	768	2 105	0	34 630	34 630	184 906	0	184 906
51406	0	94 865	94 865	0	4 173	4 173	0	2 591	2 591	0	96 447	96 447
60302	1 607	0	1 607	195	0	195	1 347	0	1 347	455	0	455
60306	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
60308	140	0	140	549	0	549	554	0	554	135	0	135
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	2 003	0	2 003	4 754	0	4 754	4 319	0	4 319	2 438	0	2 438
60323	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
60401	31 302	0	31 302	51	0	51	0	0	0	31 353	0	31 353
60701	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	216	0	216	13	0	13	37	0	37	192	0	192
70606	441 340	0	441 340	73 417	0	73 417	47	0	47	514 710	0	514 710
70607	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70608	267 732	0	267 732	36 340	0	36 340	0	0	0	304 072	0	304 072
70611	2 858	0	2 858	2 615	0	2 615	0	0	0	5 473	0	5 473
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 050 071	557 488	3 607 559	21 096 324	4 135 309	25 231 633	20 843 990	4 074 698	24 918 688	3 302 405	618 099	3 920 504
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	11 000	0	11 000	58 874	0	58 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	33 000	0	33 000	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	516	516	0	516	516	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	154	0	154	6 768	0	6 768	7 913	0	7 913	1 299	0	1 299
30232	1 820	5 991	7 811	82 261	287 790	370 051	80 917	290 479	371 396	476	8 680	9 156
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	160	0	160	17 038	0	17 038	17 200	0	17 200	322	0	322
40701	64	164	228	952	2 448	3 400	1 061	3 081	4 142	173	797	970
40702	987 324	59 091	1 046 415	9 057 247	236 206	9 293 453	9 159 627	278 319	9 437 946	1 089 704	101 204	1 190 908
40703	27 089	4 222	31 311	33 260	103	33 363	31 144	142	31 286	24 973	4 261	29 234
40802	114 909	38	114 947	458 633	71	458 704	440 664	36	440 700	96 940	3	96 943
40807	11 540	384	11 924	3 209	3 030	6 239	2 987	3 365	6 352	11 318	719	12 037
40817	82 811	68 330	151 141	564 802	187 572	752 374	589 300	207 339	796 639	107 309	88 097	195 406
40820	3 057	646	3 703	9 811	10 750	20 561	9 081	11 153	20 234	2 327	1 049	3 376
40821	1 490	0	1 490	40 610	0	40 610	39 553	0	39 553	433	0	433
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	296	0	296	36 655	0	36 655	36 661	0	36 661	302	0	302
40909	0	0	0	6 054	17 685	23 739	6 054	17 685	23 739	0	0	0
40910	0	0	0	6 738	4 383	11 121	6 738	4 383	11 121	0	0	0
40911	2 438	0	2 438	95 953	0	95 953	100 132	0	100 132	6 617	0	6 617
40912	0	0	0	22 290	32 458	54 748	22 290	32 458	54 748	0	0	0
40913	0	0	0	139 989	256 916	396 905	139 989	256 916	396 905	0	0	0
42101	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 262	4 934	10 196	800	135	935	350	188	538	4 812	4 987	9 799
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	44 500	80 383	124 883	42 800	2 056	44 856	0	2 858	2 858	1 700	81 185	82 885
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	6 100	0	6 100	0	0	0	790	0	790	6 890	0	6 890
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	68	418	486	236	976	1 212	243	981	1 224	75	423	498
42302	0	0	0	20 000	0	20 000	55 100	0	55 100	35 100	0	35 100
42303	39 958	20 033	59 991	40 207	19 963	60 170	38 070	3 692	41 762	37 821	3 762	41 583
42304	110 320	99 707	210 027	57 081	11 186	68 267	55 110	23 522	78 632	108 349	112 043	220 392
42305	159 600	175 610	335 210	42 363	11 956	54 319	35 302	12 430	47 732	152 539	176 084	328 623
42306	61 868	33 968	95 836	1 126	2 848	3 974	2 560	3 810	6 370	63 302	34 930	98 232
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	222	318	540	244	307	551	173	246	419	151	257	408
42605	1 522	3 947	5 469	90	545	635	0	391	391	1 432	3 793	5 225
42606	171	689	860	0	19	19	45	27	72	216	697	913
44915	27	0	27	6	0	6	0	0	0	21	0	21
45215	89 136	0	89 136	27 041	0	27 041	11 861	0	11 861	73 956	0	73 956
45415	28 089	0	28 089	1 543	0	1 543	1 930	0	1 930	28 476	0	28 476
45515	45 818	0	45 818	13 795	0	13 795	18 411	0	18 411	50 434	0	50 434
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	47 810	0	47 810	640	0	640	10 327	0	10 327	57 497	0	57 497
45918	268	0	268	100	0	100	93	0	93	261	0	261
47407	0	0	0	549 269	0	549 269	549 269	0	549 269	0	0	0
47411	9 582	3 954	13 536	3 464	309	3 773	2 025	1 028	3 053	8 143	4 673	12 816
47416	59	2	61	8 360	26	8 386	38 638	24	38 662	30 337	0	30 337
47422	628	0	628	61 603	36 323	97 926	61 566	36 323	97 889	591	0	591
47425	20 469	0	20 469	8 137	0	8 137	10 075	0	10 075	22 407	0	22 407
47426	1 059	27	1 086	23	1	24	219	16	235	1 255	42	1 297
47804	5 590	0	5 590	169	0	169	0	0	0	5 421	0	5 421
50120	0	3 294	3 294	0	3 415	3 415	3 329	121	3 450	3 329	0	3 329
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	109	0	109	0	0	0	15	0	15	124	0	124
60301	2 198	0	2 198	5 273	0	5 273	3 987	0	3 987	912	0	912
60305	1 900	0	1 900	4 823	0	4 823	6 312	0	6 312	3 389	0	3 389
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	44 225	0	44 225	44 190	0	44 190	190	0	190	225	0	225
60324	2 814	0	2 814	5	0	5	0	0	0	2 809	0	2 809
60601	13 084	0	13 084	0	0	0	277	0	277	13 361	0	13 361
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	460	0	460	111	0	111	79	0	79	428	0	428
70601	451 713	0	451 713	11	0	11	90 850	0	90 850	542 552	0	542 552
70602	380	0	380	705	0	705	666	0	666	341	0	341
70603	264 324	0	264 324	0	0	0	35 721	0	35 721	300 045	0	300 045
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 041 409	566 150	3 607 559	11 518 642	1 129 993	12 648 635	11 770 051	1 191 529	12 961 580	3 292 818	627 686	3 920 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	183 544	0	183 544	16 962	0	16 962	10 004	0	10 004	190 502	0	190 502
90902	659 043	0	659 043	507 470	0	507 470	64 401	0	64 401	1 102 112	0	1 102 112
90909	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 722 482	0	8 722 482	31 924	0	31 924	90 177	0	90 177	8 664 229	0	8 664 229
91418	27 709	0	27 709	0	0	0	812	0	812	26 897	0	26 897
91604	2 037	0	2 037	1 780	0	1 780	982	0	982	2 835	0	2 835
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 357	0	23 357	0	0	0	6	0	6	23 351	0	23 351
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	3 484 172	0	3 484 172	198 299	0	198 299	148 603	0	148 603	3 533 868	0	3 533 868
Итого по активу (баланс)	13 105 841	0	13 105 841	756 435	517	756 952	314 985	517	315 502	13 547 291	0	13 547 291
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 121 109	0	3 121 109	26 500	0	26 500	41 650	0	41 650	3 136 259	0	3 136 259
91315	35 362	0	35 362	2 668	0	2 668	9 740	0	9 740	42 434	0	42 434
91317	323 806	1 091	324 897	118 835	600	119 435	146 395	514	146 909	351 366	1 005	352 371
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 621 669	0	9 621 669	158 964	0	158 964	550 718	0	550 718	10 013 423	0	10 013 423
Итого по пассиву (баланс)	13 104 750	1 091	13 105 841	306 967	600	307 567	748 503	514	749 017	13 546 286	1 005	13 547 291
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 694	7 694	0	65 952	65 952	0	67 044	67 044	0	6 602	6 602
93801	29	0	29	197	0	197	226	0	226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29	7 694	7 723	197	65 952	66 149	226	67 044	67 270	0	6 602	6 602
Пассив
96001	7 723	0	7 723	66 847	0	66 847	65 720	0	65 720	6 596	0	6 596
96801	0	0	0	226	0	226	232	0	232	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	7 723	0	7 723	67 073	0	67 073	65 952	0	65 952	6 602	0	6 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 639,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	257 638,0000
Пассив
98050	0	0	257 638,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	257 637,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 639,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	257 638,0000

Страница была полезной?