Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 723	1 901	8 624	190 477	63 650	254 127	183 949	60 112	244 061	13 251	5 439	18 690
20208	7 423	0	7 423	10 342	0	10 342	10 371	0	10 371	7 394	0	7 394
20209	0	0	0	38 144	597	38 741	38 144	597	38 741	0	0	0
30102	11 766	0	11 766	3 193 649	0	3 193 649	3 189 377	0	3 189 377	16 038	0	16 038
30110	17 665	953	18 618	20 954	9 130	30 084	24 904	8 957	33 861	13 715	1 126	14 841
30202	6 662	0	6 662	139	0	139	0	0	0	6 801	0	6 801
30204	58	0	58	14	0	14	0	0	0	72	0	72
30233	130	0	130	3 575	0	3 575	3 651	0	3 651	54	0	54
30302	131 016	5	131 021	17 609	790	18 399	4 059	787	4 846	144 566	8	144 574
30306	57 799	0	57 799	160 800	0	160 800	139 600	0	139 600	78 999	0	78 999
32002	91 000	0	91 000	1 484 000	0	1 484 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	431 000	0	431 000	109 000	0	109 000
32201	300	91	391	0	4	4	0	3	3	300	92	392
44907	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
45201	42 805	0	42 805	54 559	0	54 559	57 342	0	57 342	40 022	0	40 022
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	53 000	0	53 000	0	0	0	45 000	0	45 000	8 000	0	8 000
45206	350 450	0	350 450	80 000	0	80 000	16 000	0	16 000	414 450	0	414 450
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
45507	93	0	93	0	0	0	14	0	14	79	0	79
45509	59 255	0	59 255	18 368	0	18 368	11 767	0	11 767	65 856	0	65 856
45812	0	0	0	9 473	0	9 473	9 473	0	9 473	0	0	0
45815	727	0	727	4 059	0	4 059	55	0	55	4 731	0	4 731
45915	198	0	198	159	0	159	10	0	10	347	0	347
47408	0	0	0	0	8 558	8 558	0	8 558	8 558	0	0	0
47423	1 379	0	1 379	5 892	2 886	8 778	5 623	2 886	8 509	1 648	0	1 648
47427	5 388	0	5 388	8 160	0	8 160	7 170	0	7 170	6 378	0	6 378
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	343	0	343	454	0	454	42	0	42	755	0	755
60306	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
60308	150	0	150	129	0	129	211	0	211	68	0	68
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	15 023	0	15 023	2 213	0	2 213	2 200	0	2 200	15 036	0	15 036
60323	0	0	0	78	0	78	75	0	75	3	0	3
60401	81 157	0	81 157	211	0	211	0	0	0	81 368	0	81 368
60701	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61008	522	0	522	84	0	84	83	0	83	523	0	523
61009	9	0	9	50	0	50	48	0	48	11	0	11
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 207	0	1 207	170	0	170	124	0	124	1 253	0	1 253
70606	97 680	0	97 680	13 020	0	13 020	6	0	6	110 694	0	110 694
70608	2 224	0	2 224	298	0	298	0	0	0	2 522	0	2 522
70611	320	0	320	107	0	107	427	0	427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 079 023	2 950	1 081 973	5 858 382	85 615	5 943 997	5 756 917	81 900	5 838 817	1 180 488	6 665	1 187 153
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	1 948	0	1 948	1 945	0	1 945	1 098	0	1 098	1 101	0	1 101
30232	19	0	19	24 863	508	25 371	24 844	508	25 352	0	0	0
30301	131 015	6	131 021	4 058	788	4 846	17 609	790	18 399	144 566	8	144 574
30305	57 799	0	57 799	139 600	0	139 600	160 800	0	160 800	78 999	0	78 999
40502	894	0	894	18	0	18	30	0	30	906	0	906
40602	75 044	0	75 044	5 791	0	5 791	9 442	0	9 442	78 695	0	78 695
40702	53 420	0	53 420	1 235 860	4 418	1 240 278	1 274 142	4 419	1 278 561	91 702	1	91 703
40703	70 587	0	70 587	2 115	0	2 115	1 890	0	1 890	70 362	0	70 362
40802	3 494	0	3 494	22 222	0	22 222	21 543	0	21 543	2 815	0	2 815
40817	4 138	39	4 177	37 771	404	38 175	37 739	396	38 135	4 106	31	4 137
40821	1 188	0	1 188	3 820	0	3 820	2 992	0	2 992	360	0	360
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40911	124	0	124	11 418	0	11 418	11 974	0	11 974	680	0	680
40912	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42301	6 640	171	6 811	13 744	564	14 308	12 213	471	12 684	5 109	78	5 187
42303	100	115	215	0	117	117	85	167	252	185	165	350
42304	1 234	0	1 234	205	0	205	651	0	651	1 680	0	1 680
42305	17 514	0	17 514	4 544	0	4 544	5 555	70	5 625	18 525	70	18 595
42306	268 074	4 037	272 111	27 988	862	28 850	38 957	5 271	44 228	279 043	8 446	287 489
42309	14 357	0	14 357	0	0	0	0	0	0	14 357	0	14 357
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45215	5 748	0	5 748	3 094	0	3 094	2 132	0	2 132	4 786	0	4 786
45415	43	0	43	13	0	13	0	0	0	30	0	30
45515	1 654	0	1 654	505	0	505	600	0	600	1 749	0	1 749
45818	385	0	385	72	0	72	164	0	164	477	0	477
45918	90	0	90	1	0	1	24	0	24	113	0	113
47407	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
47411	396	26	422	2 616	12	2 628	2 708	18	2 726	488	32	520
47416	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47422	22	0	22	5 998	0	5 998	5 998	0	5 998	22	0	22
47425	1 490	0	1 490	1 407	0	1 407	1 239	0	1 239	1 322	0	1 322
47426	273	0	273	627	0	627	691	0	691	337	0	337
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	700	0	700	925	0	925	1 018	0	1 018	793	0	793
60305	880	0	880	2 143	0	2 143	2 175	0	2 175	912	0	912
60309	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60311	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60601	9 395	0	9 395	0	0	0	328	0	328	9 723	0	9 723
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	99 140	0	99 140	11	0	11	15 216	0	15 216	114 345	0	114 345
70603	1 970	0	1 970	0	0	0	259	0	259	2 229	0	2 229
Итого по пассиву (баланс)	1 077 579	4 394	1 081 973	1 562 284	7 725	1 570 009	1 663 027	12 162	1 675 189	1 178 322	8 831	1 187 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 726	0	7 726	58	0	58	59	0	59	7 725	0	7 725
90902	141 324	0	141 324	706	0	706	983	0	983	141 047	0	141 047
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	633 543	0	633 543	257 771	0	257 771	105 180	0	105 180	786 134	0	786 134
99998	661 146	0	661 146	296 265	0	296 265	191 682	0	191 682	765 729	0	765 729
Итого по активу (баланс)	1 443 752	0	1 443 752	554 801	0	554 801	297 904	0	297 904	1 700 649	0	1 700 649
Пассив
91003	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	601 114	0	601 114	99 941	0	99 941	220 777	0	220 777	721 950	0	721 950
91315	12 891	2 394	15 285	12 891	2 610	15 501	1 275	8 855	10 130	1 275	8 639	9 914
91317	37 648	0	37 648	76 086	0	76 086	65 204	0	65 204	26 766	0	26 766
91507	7 059	0	7 059	0	0	0	0	0	0	7 059	0	7 059
99999	782 606	0	782 606	106 222	0	106 222	258 536	0	258 536	934 920	0	934 920
Итого по пассиву (баланс)	1 441 358	2 394	1 443 752	295 293	2 610	297 903	545 945	8 855	554 800	1 692 010	8 639	1 700 649
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?