Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 148	0	1 148	810 620	0	810 620	811 346	0	811 346	422	0	422
30110	53 014	4	53 018	323 957	22 600	346 557	284 627	22 600	307 227	92 344	4	92 348
30202	3 995	0	3 995	0	0	0	1 187	0	1 187	2 808	0	2 808
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45203	0	0	0	16 905	0	16 905	10 155	0	10 155	6 750	0	6 750
45204	2 780	0	2 780	1 000	0	1 000	2 530	0	2 530	1 250	0	1 250
45205	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
47408	0	0	0	22 677	22 661	45 338	22 677	22 661	45 338	0	0	0
47423	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60302	93	0	93	69	0	69	0	0	0	162	0	162
60306	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60312	12 644	0	12 644	1 017	0	1 017	1 303	0	1 303	12 358	0	12 358
60401	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
61009	0	0	0	431	0	431	52	0	52	379	0	379
61403	104	0	104	6	0	6	18	0	18	92	0	92
70606	13 201	0	13 201	1 698	0	1 698	0	0	0	14 899	0	14 899
70608	49	0	49	2	0	2	0	0	0	51	0	51
70611	158	0	158	0	0	0	69	0	69	89	0	89
Итого по активу (баланс)	89 001	4	89 005	1 178 752	45 261	1 224 013	1 135 585	45 261	1 180 846	132 168	4	132 172
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	1 037	0	1 037	1	0	1	6	0	6	1 042	0	1 042
40702	46 649	1	46 650	682 909	22 600	705 509	720 301	22 600	742 901	84 041	1	84 042
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	2 504	0	2 504	11 268	0	11 268	12 222	0	12 222	3 458	0	3 458
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	1 600	0	1 600	104 110	0	104 110	108 010	0	108 010	5 500	0	5 500
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	22 629	22 700	45 329	22 629	22 700	45 329	0	0	0
60301	91	0	91	234	0	234	209	0	209	66	0	66
60305	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70601	13 114	0	13 114	0	0	0	939	0	939	14 053	0	14 053
70603	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	89 004	1	89 005	821 636	45 300	866 936	864 803	45 300	910 103	132 171	1	132 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 049	0	80 049	428	0	428	0	0	0	80 477	0	80 477
80601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
80801	1 102	0	1 102	0	0	0	7	0	7	1 095	0	1 095
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 225	0	81 225	435	0	435	14	0	14	81 646	0	81 646
Пассив
85101	67 320	0	67 320	0	0	0	0	0	0	67 320	0	67 320
85201	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
85401	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
85501	13 437	0	13 437	7	0	7	428	0	428	13 858	0	13 858
Итого по пассиву (баланс)	81 225	0	81 225	435	0	435	856	0	856	81 646	0	81 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	575	0	575	44	0	44	5	0	5	614	0	614
91414	2 116	0	2 116	1 828	0	1 828	1 851	0	1 851	2 093	0	2 093
Итого по активу (баланс)	2 691	0	2 691	1 872	0	1 872	1 856	0	1 856	2 707	0	2 707
Пассив
99999	2 691	0	2 691	1 855	0	1 855	1 871	0	1 871	2 707	0	2 707
Итого по пассиву (баланс)	2 691	0	2 691	1 855	0	1 855	1 871	0	1 871	2 707	0	2 707
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98055	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?