Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 035	0	6 035	7 337	0	7 337	11 875	0	11 875	1 497	0	1 497
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30104	18 988	0	18 988	1 980 361	0	1 980 361	1 959 511	0	1 959 511	39 838	0	39 838
30110	162 790	92	162 882	1 255 710	578 326	1 834 036	1 257 484	578 313	1 835 797	161 016	105	161 121
30202	5 532	0	5 532	918	0	918	0	0	0	6 450	0	6 450
30204	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	586 682	584 899	1 171 581	586 682	584 899	1 171 581	0	0	0
47423	145	0	145	77	0	77	79	0	79	143	0	143
47427	222	0	222	101	0	101	222	0	222	101	0	101
60302	628	0	628	0	0	0	129	0	129	499	0	499
60306	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	256	0	256	939	0	939	888	0	888	307	0	307
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	12	0	12	28	0	28	29	0	29	11	0	11
61009	75	0	75	6	0	6	6	0	6	75	0	75
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	174	0	174	0	0	0	9	0	9	165	0	165
70606	31 960	0	31 960	5 346	0	5 346	0	0	0	37 306	0	37 306
70608	1 734	0	1 734	39	0	39	0	0	0	1 773	0	1 773
70611	237	0	237	112	0	112	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	233 779	92	233 871	3 848 333	1 163 225	5 011 558	3 827 583	1 163 212	4 990 795	254 529	105	254 634
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	75 135	0	75 135	1 047 732	470 703	1 518 435	1 040 582	470 704	1 511 286	67 985	1	67 986
40703	2	0	2	0	0	0	25	0	25	27	0	27
40802	137	0	137	1 491	0	1 491	1 598	0	1 598	244	0	244
40807	0	0	0	106 385	61 129	167 514	106 385	61 129	167 514	0	0	0
40911	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
43801	31 874	0	31 874	146 965	0	146 965	180 115	0	180 115	65 024	0	65 024
44001	64 521	0	64 521	54 484	0	54 484	43 899	0	43 899	53 936	0	53 936
47407	0	0	0	584 547	584 792	1 169 339	584 547	584 792	1 169 339	0	0	0
47416	308	0	308	1 069	0	1 069	761	0	761	0	0	0
47425	145	0	145	4	0	4	2	0	2	143	0	143
60301	66	0	66	697	0	697	631	0	631	0	0	0
60305	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	1 738	0	1 738	0	0	0	51	0	51	1 789	0	1 789
61304	301	0	301	64	0	64	74	0	74	311	0	311
70601	33 718	0	33 718	0	0	0	5 459	0	5 459	39 177	0	39 177
70603	1 743	0	1 743	0	0	0	40	0	40	1 783	0	1 783
Итого по пассиву (баланс)	233 871	0	233 871	1 946 069	1 116 624	3 062 693	1 966 831	1 116 625	3 083 456	254 633	1	254 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	76	0	76	76	0	76	117	0	117
90902	1 234	0	1 234	9	0	9	3	0	3	1 240	0	1 240
91414	4 479	0	4 479	2 120	0	2 120	2 121	0	2 121	4 478	0	4 478
99998	15 042	0	15 042	3 581	0	3 581	10 961	0	10 961	7 662	0	7 662
Итого по активу (баланс)	20 872	0	20 872	5 786	0	5 786	13 161	0	13 161	13 497	0	13 497
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	5 605	0	5 605	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 830	0	5 830	2 200	0	2 200	2 205	0	2 205	5 835	0	5 835
Итого по пассиву (баланс)	20 872	0	20 872	13 161	0	13 161	5 786	0	5 786	13 497	0	13 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 031	9 024	18 055	9 031	9 024	18 055	0	0	0
93306	0	0	0	22 701	22 459	45 160	22 701	22 459	45 160	0	0	0
93307	0	0	0	22 701	22 500	45 201	22 701	22 500	45 201	0	0	0
93308	0	0	0	22 701	22 065	44 766	22 701	22 065	44 766	0	0	0
93801	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 175	76 048	154 223	78 175	76 048	154 223	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 013	9 024	18 037	9 013	9 024	18 037	0	0	0
96306	0	0	0	21 683	22 459	44 142	21 683	22 459	44 142	0	0	0
96307	0	0	0	21 683	22 500	44 183	21 683	22 500	44 183	0	0	0
96308	0	0	0	21 683	22 065	43 748	21 683	22 065	43 748	0	0	0
96801	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 242	76 048	152 290	76 242	76 048	152 290	0	0	0

Страница была полезной?