Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	546 962	351 861	898 823	12 203 300	3 320 555	15 523 855	12 107 418	3 390 353	15 497 771	642 844	282 063	924 907
20203	0	1 212	1 212	0	680	680	0	555	555	0	1 337	1 337
20208	417 342	357	417 699	3 746 973	1 785	3 748 758	3 684 354	1 781	3 686 135	479 961	361	480 322
20209	165 081	10 007	175 088	3 932 577	297 649	4 230 226	4 028 188	301 218	4 329 406	69 470	6 438	75 908
20210	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
20302	0	28 153	28 153	0	11 143	11 143	0	8 719	8 719	0	30 577	30 577
20303	0	117	117	0	21	21	0	53	53	0	85	85
20305	0	0	0	52 101	0	52 101	52 101	0	52 101	0	0	0
20308	0	15 413	15 413	0	61 026	61 026	0	60 685	60 685	0	15 754	15 754
30102	433 028	0	433 028	32 332 220	0	32 332 220	32 288 270	0	32 288 270	476 978	0	476 978
30110	238 340	12 143	250 483	5 201 838	142 808	5 344 646	5 131 027	136 411	5 267 438	309 151	18 540	327 691
30114	0	114 851	114 851	0	1 379 722	1 379 722	0	1 377 630	1 377 630	0	116 943	116 943
30118	0	78 575	78 575	0	13 116	13 116	0	5 004	5 004	0	86 687	86 687
30119	0	7 561	7 561	0	3 506	3 506	0	1 252	1 252	0	9 815	9 815
30202	269 744	0	269 744	0	0	0	4 448	0	4 448	265 296	0	265 296
30204	19 679	0	19 679	215	0	215	0	0	0	19 894	0	19 894
30210	14 500	0	14 500	1 297 622	0	1 297 622	1 245 652	0	1 245 652	66 470	0	66 470
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	29 738	783	30 521	3 595 627	50 370	3 645 997	3 604 358	50 723	3 655 081	21 007	430	21 437
30413	19 719	0	19 719	1 267 237	0	1 267 237	1 265 364	0	1 265 364	21 592	0	21 592
30424	23 099	0	23 099	1 870 171	0	1 870 171	1 870 264	0	1 870 264	23 006	0	23 006
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32003	631 000	0	631 000	3 882 000	0	3 882 000	4 183 000	0	4 183 000	330 000	0	330 000
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32005	170 000	223 350	393 350	396 000	121 261	517 261	270 000	229 496	499 496	296 000	115 115	411 115
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32202	0	0	0	248 098	0	248 098	248 098	0	248 098	0	0	0
32203	128 364	0	128 364	848 129	0	848 129	841 633	0	841 633	134 860	0	134 860
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44208	6 160	0	6 160	0	0	0	1 780	0	1 780	4 380	0	4 380
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44907	38 169	0	38 169	0	0	0	19 129	0	19 129	19 040	0	19 040
45106	20 252	0	20 252	0	0	0	53	0	53	20 199	0	20 199
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45204	516 479	0	516 479	432 957	0	432 957	512 979	0	512 979	436 457	0	436 457
45205	685 931	260 357	946 288	846 527	12 008	858 535	213 742	9 244	222 986	1 318 716	263 121	1 581 837
45206	3 226 813	22 897	3 249 710	973 629	23 377	997 006	621 716	810	622 526	3 578 726	45 464	3 624 190
45207	4 327 070	147 216	4 474 286	120 651	6 016	126 667	431 051	5 201	436 252	4 016 670	148 031	4 164 701
45208	3 511 214	430 518	3 941 732	74 480	22 010	96 490	19 349	13 525	32 874	3 566 345	439 003	4 005 348
45301	664	0	664	876	0	876	785	0	785	755	0	755
45306	541	0	541	0	0	0	209	0	209	332	0	332
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45401	148 680	0	148 680	130 688	0	130 688	135 009	0	135 009	144 359	0	144 359
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45405	33 341	0	33 341	0	0	0	5 000	0	5 000	28 341	0	28 341
45406	17 833	0	17 833	2 087	0	2 087	2 717	0	2 717	17 203	0	17 203
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45508	109 698	0	109 698	51 542	0	51 542	43 042	0	43 042	118 198	0	118 198
45509	169 361	0	169 361	163 768	0	163 768	175 612	0	175 612	157 517	0	157 517
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45902	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	2 280	0	2 280	1 142	0	1 142	311	0	311	3 111	0	3 111
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45915	4 139	0	4 139	1 697	0	1 697	1 732	0	1 732	4 104	0	4 104
47102	701 611	0	701 611	2 916 538	0	2 916 538	2 871 781	0	2 871 781	746 368	0	746 368
47103	353 197	0	353 197	154 076	0	154 076	353 197	0	353 197	154 076	0	154 076
47104	0	0	0	252 513	0	252 513	0	0	0	252 513	0	252 513
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47427	30 165	5 788	35 953	30 720	570	31 290	33 439	668	34 107	27 446	5 690	33 136
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50104	790 481	0	790 481	1 723 311	0	1 723 311	1 750 155	0	1 750 155	763 637	0	763 637
50106	74 287	0	74 287	57 035	0	57 035	32 240	0	32 240	99 082	0	99 082
50118	305 005	0	305 005	1 548 375	0	1 548 375	1 544 935	0	1 544 935	308 445	0	308 445
50121	1 673	0	1 673	3 260	0	3 260	2 209	0	2 209	2 724	0	2 724
50208	1 523 361	0	1 523 361	46 870	0	46 870	130 728	0	130 728	1 439 503	0	1 439 503
50605	4	0	4	3 664	0	3 664	2 250	0	2 250	1 418	0	1 418
50606	70	0	70	2 376	0	2 376	2 321	0	2 321	125	0	125
50621	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50706	6 273 657	0	6 273 657	0	0	0	0	0	0	6 273 657	0	6 273 657
52503	162	0	162	0	0	0	17	0	17	145	0	145
52601	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	8 128	0	8 128	25 324	0	25 324	8 892	0	8 892	24 560	0	24 560
60306	4	0	4	11 357	0	11 357	11 347	0	11 347	14	0	14
60308	660	65	725	2 769	4	2 773	2 453	69	2 522	976	0	976
60310	983	0	983	3 220	0	3 220	3 201	0	3 201	1 002	0	1 002
60312	414 261	0	414 261	53 559	0	53 559	36 532	0	36 532	431 288	0	431 288
60314	430	1 757	2 187	0	494	494	0	294	294	430	1 957	2 387
60323	5 405	0	5 405	1 062	0	1 062	553	0	553	5 914	0	5 914
60401	2 091 982	0	2 091 982	4 072	0	4 072	4 196	0	4 196	2 091 858	0	2 091 858
60404	15 634	0	15 634	0	0	0	0	0	0	15 634	0	15 634
60411	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60412	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	59 802	0	59 802	1 528	0	1 528	890	0	890	60 440	0	60 440
61002	2 008	0	2 008	174	0	174	74	0	74	2 108	0	2 108
61008	13 227	0	13 227	4 069	0	4 069	2 120	0	2 120	15 176	0	15 176
61009	8 270	0	8 270	3 934	0	3 934	1 089	0	1 089	11 115	0	11 115
61010	97	0	97	8	0	8	0	0	0	105	0	105
61011	26 759	0	26 759	0	0	0	0	0	0	26 759	0	26 759
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70606	2 759 737	0	2 759 737	833 416	0	833 416	2 085	0	2 085	3 591 068	0	3 591 068
70607	12 956	0	12 956	5 508	0	5 508	11 323	0	11 323	7 141	0	7 141
70608	643 209	0	643 209	127 378	0	127 378	0	0	0	770 587	0	770 587
70609	130 460	0	130 460	26 451	0	26 451	0	0	0	156 911	0	156 911
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Итого по активу (баланс)	37 179 518	1 819 713	38 999 231	97 837 623	7 337 358	105 174 981	95 804 221	7 418 321	103 222 542	39 212 920	1 738 750	40 951 670
Пассив
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50120	8 048	0	8 048	7 625	0	7 625	3 206	0	3 206	3 629	0	3 629
50219	15 234	0	15 234	1 303	0	1 303	11 514	0	11 514	25 445	0	25 445
50620	1	0	1	59	0	59	66	0	66	8	0	8
50719	240 712	0	240 712	98 095	0	98 095	16 928	0	16 928	159 545	0	159 545
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	15 500	0	15 500	10 500	0	10 500	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52406	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
52501	61 601	0	61 601	150	0	150	27 851	0	27 851	89 302	0	89 302
52602	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	3 496	0	3 496	43 208	0	43 208	43 664	0	43 664	3 952	0	3 952
60305	15 230	0	15 230	61 264	0	61 264	63 331	0	63 331	17 297	0	17 297
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	6 204	0	6 204	6 547	0	6 547	3 236	0	3 236	2 893	0	2 893
60311	1 165	0	1 165	3 539	0	3 539	5 290	0	5 290	2 916	0	2 916
60313	0	14	14	0	8	8	0	9	9	0	15	15
60320	34 231	0	34 231	34 231	0	34 231	0	0	0	0	0	0
60322	385	0	385	16 623	0	16 623	16 657	0	16 657	419	0	419
60324	8 439	0	8 439	511	0	511	76 235	0	76 235	84 163	0	84 163
60601	534 700	0	534 700	2 624	0	2 624	8 545	0	8 545	540 621	0	540 621
61012	4 391	0	4 391	0	0	0	0	0	0	4 391	0	4 391
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61501	1 304	0	1 304	0	0	0	5	0	5	1 309	0	1 309
70601	2 863 629	0	2 863 629	173	0	173	808 494	0	808 494	3 671 950	0	3 671 950
70602	366	0	366	11 323	0	11 323	10 970	0	10 970	13	0	13
70603	643 176	0	643 176	0	0	0	127 659	0	127 659	770 835	0	770 835
70604	129 791	0	129 791	0	0	0	26 424	0	26 424	156 215	0	156 215
70613	6 606	0	6 606	1 707	0	1 707	1 488	0	1 488	6 387	0	6 387
Итого по пассиву (баланс)	37 222 052	1 777 179	38 999 231	58 869 787	2 464 012	61 333 799	60 911 645	2 374 593	63 286 238	39 263 910	1 687 760	40 951 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 210 669	0	3 210 669	830 835	0	830 835	839 583	0	839 583	3 201 921	0	3 201 921
90902	3 070 715	19	3 070 734	910 337	0	910 337	922 104	0	922 104	3 058 948	19	3 058 967
90907	10 667	0	10 667	9 966	0	9 966	14 701	0	14 701	5 932	0	5 932
91202	234 677	0	234 677	268 126	0	268 126	7 191	0	7 191	495 612	0	495 612
91203	584	0	584	58	0	58	26	0	26	616	0	616
91207	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91414	39 226 802	277 828	39 504 630	6 008 955	11 353	6 020 308	2 944 238	9 815	2 954 053	42 291 519	279 366	42 570 885
91416	0	7 832	7 832	0	407	407	0	243	243	0	7 996	7 996
91417	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
91418	996	0	996	0	0	0	4	0	4	992	0	992
91501	38 578	0	38 578	1 938	0	1 938	0	0	0	40 516	0	40 516
91502	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91604	264 155	20 325	284 480	24 105	4 476	28 581	3 214	662	3 876	285 046	24 139	309 185
91704	2 454	0	2 454	0	0	0	18	0	18	2 436	0	2 436
91802	13 078	0	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
99998	22 003 318	0	22 003 318	9 839 634	0	9 839 634	9 418 399	0	9 418 399	22 424 553	0	22 424 553
Итого по активу (баланс)	68 648 505	306 004	68 954 509	17 893 957	16 236	17 910 193	14 149 482	10 720	14 160 202	72 392 980	311 520	72 704 500
Пассив
91311	442 396	0	442 396	58 411	0	58 411	64 017	0	64 017	448 002	0	448 002
91312	17 372 410	0	17 372 410	1 430 162	0	1 430 162	1 405 073	0	1 405 073	17 347 321	0	17 347 321
91314	843 471	0	843 471	4 680 011	0	4 680 011	4 775 519	0	4 775 519	938 979	0	938 979
91315	1 772 448	8 897	1 781 345	44 766	447	45 213	89 571	27 299	116 870	1 817 253	35 749	1 853 002
91316	130 584	0	130 584	1 039 603	0	1 039 603	1 263 629	0	1 263 629	354 610	0	354 610
91317	1 050 282	1 315	1 051 597	2 083 445	1 317	2 084 762	2 208 517	2	2 208 519	1 175 354	0	1 175 354
91318	5 625	0	5 625	0	0	0	20	0	20	5 645	0	5 645
91319	219 476	0	219 476	106 568	0	106 568	32 189	0	32 189	145 097	0	145 097
91507	141 420	14 951	156 371	1 960	465	2 425	1 777	777	2 554	141 237	15 263	156 500
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	46 951 191	0	46 951 191	3 307 294	0	3 307 294	6 636 050	0	6 636 050	50 279 947	0	50 279 947
Итого по пассиву (баланс)	68 929 346	25 163	68 954 509	12 752 220	2 229	12 754 449	16 476 362	28 078	16 504 440	72 653 488	51 012	72 704 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	63 841	63 841	0	61 660	61 660	0	2 181	2 181
93002	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 186	2 186	0	2 109	2 109	0	77	77
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93301	0	0	0	58 266	32 643	90 909	58 266	32 643	90 909	0	0	0
93302	0	0	0	58 266	33 377	91 643	58 266	33 377	91 643	0	0	0
93303	31 810	32 709	64 519	26 456	576	27 032	58 266	33 285	91 551	0	0	0
93304	46 490	0	46 490	0	0	0	26 456	0	26 456	20 034	0	20 034
93801	899	0	899	1 390	0	1 390	2 282	0	2 282	7	0	7
93802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	79 199	32 709	111 908	144 384	133 297	277 681	203 542	163 748	367 290	20 041	2 258	22 299
Пассив
96001	0	0	0	61 368	0	61 368	63 556	0	63 556	2 188	0	2 188
96002	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 211	2 211	0	76	76
96102	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
96301	0	0	0	31 770	59 099	90 869	31 770	59 099	90 869	0	0	0
96302	0	0	0	31 770	59 581	91 351	31 770	59 581	91 351	0	0	0
96303	31 770	32 709	64 479	31 770	60 057	91 827	0	27 348	27 348	0	0	0
96304	0	45 793	45 793	0	26 861	26 861	0	802	802	0	19 734	19 734
96801	1 636	0	1 636	3 778	0	3 778	2 442	0	2 442	300	0	300
96802	0	0	0	53	0	53	54	0	54	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	33 406	78 502	111 908	160 509	208 405	368 914	129 592	149 713	279 305	2 489	19 810	22 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	177,0000	0	0	10,0000	0	0	25,0000	0	0	162,0000
98010	0	0	144 736 191,6900	0	0	115 161 803,0000	0	0	90 724 416,0000	0	0	169 173 578,6900
Итого по активу (баланс)	0	0	144 736 368,6900	0	0	115 161 813,0000	0	0	90 724 441,0000	0	0	169 173 740,6900
Пассив
98040	0	0	134 849 798,0000	0	0	64 273 504,0000	0	0	58 338 983,0000	0	0	128 915 277,0000
98050	0	0	8 784 434,6900	0	0	26 450 912,0000	0	0	56 872 820,0000	0	0	39 206 342,6900
98070	0	0	475 177,0000	0	0	50 025,0000	0	0	10,0000	0	0	425 162,0000
98090	0	0	626 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	626 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 736 368,6900	0	0	90 774 441,0000	0	0	115 211 813,0000	0	0	169 173 740,6900

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