Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 331	105	11 436	13 305	6	13 311	11 792	5	11 797	12 844	106	12 950
30102	124 408	0	124 408	5 758 272	0	5 758 272	5 743 164	0	5 743 164	139 516	0	139 516
30110	6 724	72 863	79 587	231 266	1 372 971	1 604 237	235 554	1 372 436	1 607 990	2 436	73 398	75 834
30114	0	48 564	48 564	0	439 227	439 227	0	434 820	434 820	0	52 971	52 971
30202	4 844	0	4 844	0	0	0	211	0	211	4 633	0	4 633
30204	182	0	182	0	0	0	22	0	22	160	0	160
30221	511	0	511	1 021	0	1 021	1 532	0	1 532	0	0	0
30233	0	0	0	95	2	97	95	2	97	0	0	0
30424	14 966	0	14 966	430 364	0	430 364	434 743	0	434 743	10 587	0	10 587
32002	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 174 000	0	1 174 000	21 000	0	21 000
32003	230 000	0	230 000	716 000	0	716 000	856 000	0	856 000	90 000	0	90 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	29 625	0	29 625	117 393	0	117 393	98 328	0	98 328	48 690	0	48 690
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	30 190	0	30 190	8 235	0	8 235	9 370	0	9 370	29 055	0	29 055
45207	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
45812	136 709	0	136 709	0	0	0	0	0	0	136 709	0	136 709
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	434 613	434 613	0	434 613	434 613	0	0	0
47408	0	0	0	6 904 338	6 929 244	13 833 582	6 904 338	6 929 244	13 833 582	0	0	0
47423	5	0	5	370	0	370	370	0	370	5	0	5
47427	79	21	100	3 528	1	3 529	3 607	21	3 628	0	1	1
51404	10 105	0	10 105	60	0	60	0	0	0	10 165	0	10 165
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	246	0	246	0	0	0	46	0	46	200	0	200
60302	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60306	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
60308	27	0	27	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	27	0	27
60310	5	0	5	89	35	124	89	35	124	5	0	5
60312	234	0	234	3 472	0	3 472	3 338	0	3 338	368	0	368
60314	0	0	0	0	676	676	0	225	225	0	451	451
60323	27 893	0	27 893	40	0	40	0	0	0	27 933	0	27 933
60401	8 956	0	8 956	147	0	147	0	0	0	9 103	0	9 103
60701	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60702	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	44	0	44	120	0	120	121	0	121	43	0	43
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	567	0	567	27	0	27	77	0	77	517	0	517
70606	261 052	0	261 052	28 089	0	28 089	33	0	33	289 108	0	289 108
70608	24 115	0	24 115	5 776	0	5 776	0	0	0	29 891	0	29 891
70611	7 971	0	7 971	1 865	0	1 865	0	0	0	9 836	0	9 836
Итого по активу (баланс)	1 521 446	121 553	1 642 999	15 423 016	9 176 775	24 599 791	15 480 974	9 171 401	24 652 375	1 463 488	126 927	1 590 415
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	44	0	44	44	0	44	12	0	12	12	0	12
30222	0	0	0	36	2	38	36	2	38	0	0	0
30232	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	450 669	12 070	462 739	4 674 068	1 809 137	6 483 205	4 554 432	1 835 641	6 390 073	331 033	38 574	369 607
40703	2 553	0	2 553	4 028	0	4 028	4 340	0	4 340	2 865	0	2 865
40802	43	0	43	47	0	47	106	0	106	102	0	102
40807	20 233	908	21 141	0	36	36	0	37	37	20 233	909	21 142
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
40911	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40912	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45215	105 043	0	105 043	1 077	0	1 077	2 642	0	2 642	106 608	0	106 608
45818	96 877	0	96 877	0	0	0	0	0	0	96 877	0	96 877
47407	0	0	0	6 874 679	6 958 722	13 833 401	6 874 679	6 958 722	13 833 401	0	0	0
47416	401	0	401	1 332	215	1 547	1 031	215	1 246	100	0	100
47422	2 025	0	2 025	23	0	23	43	0	43	2 045	0	2 045
47425	1 602	0	1 602	2 642	0	2 642	2 537	0	2 537	1 497	0	1 497
47426	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	2 436	0	2 436	3 506	0	3 506	3 001	0	3 001	1 931	0	1 931
60305	1 057	0	1 057	3 094	0	3 094	3 130	0	3 130	1 093	0	1 093
60309	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
60311	47	0	47	195	0	195	195	0	195	47	0	47
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	3 592	0	3 592	0	0	0	91	0	91	3 683	0	3 683
70601	281 873	0	281 873	0	0	0	33 107	0	33 107	314 980	0	314 980
70603	32 007	0	32 007	0	0	0	5 887	0	5 887	37 894	0	37 894
Итого по пассиву (баланс)	1 630 014	12 985	1 642 999	11 567 815	8 768 121	20 335 936	11 488 726	8 794 626	20 283 352	1 550 925	39 490	1 590 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 750	1	8 311 751	258	0	258	138	0	138	8 311 870	1	8 311 871
90902	69 160	5	69 165	142	0	142	585	0	585	68 717	5	68 722
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
91604	29 563	0	29 563	4 741	0	4 741	638	0	638	33 666	0	33 666
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	560 119	0	560 119	161 574	0	161 574	149 865	0	149 865	571 828	0	571 828
Итого по активу (баланс)	9 045 632	6	9 045 638	166 715	0	166 715	151 226	0	151 226	9 061 121	6	9 061 127
Пассив
91312	443 200	0	443 200	0	0	0	7 201	0	7 201	450 401	0	450 401
91315	37 941	0	37 941	9 026	0	9 026	11 637	0	11 637	40 552	0	40 552
91317	30 185	0	30 185	125 628	0	125 628	133 698	0	133 698	38 255	0	38 255
91319	42 059	0	42 059	11 637	0	11 637	9 026	0	9 026	39 448	0	39 448
91507	6 220	0	6 220	3 562	0	3 562	0	0	0	2 658	0	2 658
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 485 519	0	8 485 519	1 360	0	1 360	5 140	0	5 140	8 489 299	0	8 489 299
Итого по пассиву (баланс)	9 045 638	0	9 045 638	151 225	0	151 225	166 714	0	166 714	9 061 127	0	9 061 127
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	214 547	70 777	285 324	5 054 683	2 051 806	7 106 489	5 040 828	2 020 362	7 061 190	228 402	102 221	330 623
93801	755	0	755	16 245	0	16 245	16 565	0	16 565	435	0	435
Итого по активу (баланс)	215 302	70 777	286 079	5 070 928	2 051 806	7 122 734	5 057 393	2 020 362	7 077 755	228 837	102 221	331 058
Пассив
96001	66 967	218 728	285 695	1 962 625	5 097 552	7 060 177	1 997 444	5 107 435	7 104 879	101 786	228 611	330 397
96801	384	0	384	18 692	0	18 692	18 969	0	18 969	661	0	661
Итого по пассиву (баланс)	67 351	218 728	286 079	1 981 317	5 097 552	7 078 869	2 016 413	5 107 435	7 123 848	102 447	228 611	331 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?