Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30104	388 647	0	388 647	26 549 766	0	26 549 766	26 691 650	0	26 691 650	246 763	0	246 763
30110	950 047	0	950 047	3 506 020	4 168	3 510 188	3 903 587	4 168	3 907 755	552 480	0	552 480
30114	0	39 798	39 798	0	23 495 792	23 495 792	0	14 944 223	14 944 223	0	8 591 367	8 591 367
30424	267	0	267	22 568 320	0	22 568 320	22 568 157	0	22 568 157	430	0	430
32201	0	0	0	28 037	0	28 037	28 037	0	28 037	0	0	0
47404	0	0	0	0	27 772 706	27 772 706	0	25 636 165	25 636 165	0	2 136 541	2 136 541
47408	0	0	0	244 789 602	255 571 417	500 361 019	244 789 602	255 571 417	500 361 019	0	0	0
47423	75	0	75	62	0	62	75	0	75	62	0	62
47427	2 292	663	2 955	0	738	738	2 292	663	2 955	0	738	738
60302	37	0	37	14	0	14	8	0	8	43	0	43
60306	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60308	14	0	14	72	0	72	51	0	51	35	0	35
60310	12	0	12	280	0	280	281	0	281	11	0	11
60312	420	0	420	398	0	398	404	0	404	414	0	414
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	2 568	0	2 568	155	0	155	0	0	0	2 723	0	2 723
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61002	51	0	51	4	0	4	9	0	9	46	0	46
61008	2	0	2	27	0	27	28	0	28	1	0	1
61009	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	508	0	508	165	0	165	54	0	54	619	0	619
70606	2 686 802	0	2 686 802	451 198	0	451 198	0	0	0	3 138 000	0	3 138 000
70608	4 232 656	0	4 232 656	809 114	0	809 114	0	0	0	5 041 770	0	5 041 770
70611	49 697	0	49 697	1 397	0	1 397	0	0	0	51 094	0	51 094
70612	118 371	0	118 371	0	0	0	0	0	0	118 371	0	118 371
Итого по активу (баланс)	8 434 435	40 461	8 474 896	298 705 512	306 844 828	605 550 340	297 985 116	296 156 643	594 141 759	9 154 831	10 728 646	19 883 477
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	73 922	0	73 922	0	0	0	0	0	0	73 922	0	73 922
30109	95 438	5 943	101 381	5 800 003	490 846	6 290 849	15 800 000	490 878	16 290 878	10 095 435	5 975	10 101 410
40701	120 894	23 017	143 911	116 010	20 668	136 678	153 773	18 946	172 719	158 657	21 295	179 952
40702	192 355	5 225	197 580	737 343	4 718	742 061	809 234	4 765	813 999	264 246	5 272	269 518
40703	2 810	0	2 810	26 693	0	26 693	31 281	0	31 281	7 398	0	7 398
40807	416	5 172	5 588	52	289	341	0	214	214	364	5 097	5 461
47407	0	0	0	255 441 701	245 350 452	500 792 153	255 441 701	245 350 452	500 792 153	0	0	0
47416	0	0	0	7 730	0	7 730	7 732	0	7 732	2	0	2
47422	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60301	7	0	7	1 898	0	1 898	1 892	0	1 892	1	0	1
60305	0	0	0	1 893	0	1 893	1 893	0	1 893	0	0	0
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	1 063	0	1 063	1 265	0	1 265	1 226	0	1 226	1 024	0	1 024
60601	2 215	0	2 215	0	0	0	30	0	30	2 245	0	2 245
60903	490	0	490	0	0	0	16	0	16	506	0	506
70601	2 963 218	0	2 963 218	0	0	0	486 980	0	486 980	3 450 198	0	3 450 198
70603	4 232 700	0	4 232 700	0	0	0	809 132	0	809 132	5 041 832	0	5 041 832
Итого по пассиву (баланс)	8 435 539	39 357	8 474 896	262 134 600	245 866 973	508 001 573	273 544 899	245 865 255	519 410 154	19 845 838	37 639	19 883 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 000	0	10 000	18	0	18	8	0	8	10 010	0	10 010
90902	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
99998	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
Итого по активу (баланс)	21 001	0	21 001	21	0	21	11	0	11	21 011	0	21 011
Пассив
91507	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 000	0	10 000	11	0	11	21	0	21	10 010	0	10 010
Итого по пассиву (баланс)	21 001	0	21 001	11	0	11	21	0	21	21 011	0	21 011
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	255 492 609	0	255 492 609	244 779 959	0	244 779 959	10 712 650	0	10 712 650
93801	0	0	0	430 330	0	430 330	430 330	0	430 330	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	255 922 939	0	255 922 939	245 210 289	0	245 210 289	10 712 650	0	10 712 650
Пассив
96001	0	0	0	0	245 684 945	245 684 945	0	256 374 228	256 374 228	0	10 689 283	10 689 283
96801	0	0	0	656 426	0	656 426	679 793	0	679 793	23 367	0	23 367
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	656 426	245 684 945	246 341 371	679 793	256 374 228	257 054 021	23 367	10 689 283	10 712 650

Страница была полезной?