Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 388 647 | 0 | 388 647 | 26 549 766 | 0 | 26 549 766 | 26 691 650 | 0 | 26 691 650 | 246 763 | 0 | 246 763 |
30110 | 950 047 | 0 | 950 047 | 3 506 020 | 4 168 | 3 510 188 | 3 903 587 | 4 168 | 3 907 755 | 552 480 | 0 | 552 480 |
30114 | 0 | 39 798 | 39 798 | 0 | 23 495 792 | 23 495 792 | 0 | 14 944 223 | 14 944 223 | 0 | 8 591 367 | 8 591 367 |
30424 | 267 | 0 | 267 | 22 568 320 | 0 | 22 568 320 | 22 568 157 | 0 | 22 568 157 | 430 | 0 | 430 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 28 037 | 0 | 28 037 | 28 037 | 0 | 28 037 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 772 706 | 27 772 706 | 0 | 25 636 165 | 25 636 165 | 0 | 2 136 541 | 2 136 541 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 244 789 602 | 255 571 417 | 500 361 019 | 244 789 602 | 255 571 417 | 500 361 019 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 75 | 0 | 75 | 62 | 0 | 62 | 75 | 0 | 75 | 62 | 0 | 62 |
47427 | 2 292 | 663 | 2 955 | 0 | 738 | 738 | 2 292 | 663 | 2 955 | 0 | 738 | 738 |
60302 | 37 | 0 | 37 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 43 | 0 | 43 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 651 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 72 | 0 | 72 | 51 | 0 | 51 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 280 | 0 | 280 | 281 | 0 | 281 | 11 | 0 | 11 |
60312 | 420 | 0 | 420 | 398 | 0 | 398 | 404 | 0 | 404 | 414 | 0 | 414 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 568 | 0 | 2 568 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 723 | 0 | 2 723 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 51 | 0 | 51 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 46 | 0 | 46 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 508 | 0 | 508 | 165 | 0 | 165 | 54 | 0 | 54 | 619 | 0 | 619 |
70606 | 2 686 802 | 0 | 2 686 802 | 451 198 | 0 | 451 198 | 0 | 0 | 0 | 3 138 000 | 0 | 3 138 000 |
70608 | 4 232 656 | 0 | 4 232 656 | 809 114 | 0 | 809 114 | 0 | 0 | 0 | 5 041 770 | 0 | 5 041 770 |
70611 | 49 697 | 0 | 49 697 | 1 397 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 51 094 | 0 | 51 094 |
70612 | 118 371 | 0 | 118 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 |
Итого по активу (баланс) | 8 434 435 | 40 461 | 8 474 896 | 298 705 512 | 306 844 828 | 605 550 340 | 297 985 116 | 296 156 643 | 594 141 759 | 9 154 831 | 10 728 646 | 19 883 477 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 73 922 | 0 | 73 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 922 | 0 | 73 922 |
30109 | 95 438 | 5 943 | 101 381 | 5 800 003 | 490 846 | 6 290 849 | 15 800 000 | 490 878 | 16 290 878 | 10 095 435 | 5 975 | 10 101 410 |
40701 | 120 894 | 23 017 | 143 911 | 116 010 | 20 668 | 136 678 | 153 773 | 18 946 | 172 719 | 158 657 | 21 295 | 179 952 |
40702 | 192 355 | 5 225 | 197 580 | 737 343 | 4 718 | 742 061 | 809 234 | 4 765 | 813 999 | 264 246 | 5 272 | 269 518 |
40703 | 2 810 | 0 | 2 810 | 26 693 | 0 | 26 693 | 31 281 | 0 | 31 281 | 7 398 | 0 | 7 398 |
40807 | 416 | 5 172 | 5 588 | 52 | 289 | 341 | 0 | 214 | 214 | 364 | 5 097 | 5 461 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 255 441 701 | 245 350 452 | 500 792 153 | 255 441 701 | 245 350 452 | 500 792 153 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 730 | 0 | 7 730 | 7 732 | 0 | 7 732 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 7 | 0 | 7 | 1 898 | 0 | 1 898 | 1 892 | 0 | 1 892 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 893 | 0 | 1 893 | 1 893 | 0 | 1 893 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 063 | 0 | 1 063 | 1 265 | 0 | 1 265 | 1 226 | 0 | 1 226 | 1 024 | 0 | 1 024 |
60601 | 2 215 | 0 | 2 215 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 245 | 0 | 2 245 |
60903 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 506 | 0 | 506 |
70601 | 2 963 218 | 0 | 2 963 218 | 0 | 0 | 0 | 486 980 | 0 | 486 980 | 3 450 198 | 0 | 3 450 198 |
70603 | 4 232 700 | 0 | 4 232 700 | 0 | 0 | 0 | 809 132 | 0 | 809 132 | 5 041 832 | 0 | 5 041 832 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 435 539 | 39 357 | 8 474 896 | 262 134 600 | 245 866 973 | 508 001 573 | 273 544 899 | 245 865 255 | 519 410 154 | 19 845 838 | 37 639 | 19 883 477 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 000 | 0 | 10 000 | 18 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 10 010 | 0 | 10 010 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
Итого по активу (баланс) | 21 001 | 0 | 21 001 | 21 | 0 | 21 | 11 | 0 | 11 | 21 011 | 0 | 21 011 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 988 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 10 988 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 000 | 0 | 10 000 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 10 010 | 0 | 10 010 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 001 | 0 | 21 001 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 21 011 | 0 | 21 011 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 255 492 609 | 0 | 255 492 609 | 244 779 959 | 0 | 244 779 959 | 10 712 650 | 0 | 10 712 650 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 430 330 | 0 | 430 330 | 430 330 | 0 | 430 330 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 255 922 939 | 0 | 255 922 939 | 245 210 289 | 0 | 245 210 289 | 10 712 650 | 0 | 10 712 650 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 684 945 | 245 684 945 | 0 | 256 374 228 | 256 374 228 | 0 | 10 689 283 | 10 689 283 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 656 426 | 0 | 656 426 | 679 793 | 0 | 679 793 | 23 367 | 0 | 23 367 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 656 426 | 245 684 945 | 246 341 371 | 679 793 | 256 374 228 | 257 054 021 | 23 367 | 10 689 283 | 10 712 650 |
Страница была полезной?