Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 258	3 681	8 939	188 609	38 702	227 311	187 144	40 482	227 626	6 723	1 901	8 624
20208	7 936	0	7 936	9 410	0	9 410	9 923	0	9 923	7 423	0	7 423
20209	0	0	0	48 258	0	48 258	48 258	0	48 258	0	0	0
30102	16 089	0	16 089	3 553 846	0	3 553 846	3 558 169	0	3 558 169	11 766	0	11 766
30110	16 723	935	17 658	25 552	10 757	36 309	24 610	10 739	35 349	17 665	953	18 618
30202	6 157	0	6 157	505	0	505	0	0	0	6 662	0	6 662
30204	53	0	53	5	0	5	0	0	0	58	0	58
30233	65	0	65	4 521	0	4 521	4 456	0	4 456	130	0	130
30302	111 116	6	111 122	27 671	0	27 671	7 771	1	7 772	131 016	5	131 021
30306	65 799	0	65 799	274 000	0	274 000	282 000	0	282 000	57 799	0	57 799
32002	0	0	0	1 812 000	0	1 812 000	1 721 000	0	1 721 000	91 000	0	91 000
32003	107 000	0	107 000	385 000	0	385 000	492 000	0	492 000	0	0	0
32201	300	90	390	0	4	4	0	3	3	300	91	391
44907	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
45201	42 480	0	42 480	72 458	0	72 458	72 133	0	72 133	42 805	0	42 805
45203	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
45204	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	45 000	0	45 000	8 000	0	8 000	0	0	0	53 000	0	53 000
45206	360 600	0	360 600	3 500	0	3 500	13 650	0	13 650	350 450	0	350 450
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	37	0	37	0	0	0	5	0	5	32	0	32
45507	107	0	107	0	0	0	14	0	14	93	0	93
45509	58 113	0	58 113	15 869	0	15 869	14 727	0	14 727	59 255	0	59 255
45812	0	0	0	3 381	0	3 381	3 381	0	3 381	0	0	0
45815	4 187	0	4 187	154	0	154	3 614	0	3 614	727	0	727
45915	279	0	279	54	0	54	135	0	135	198	0	198
47408	0	0	0	0	10 636	10 636	0	10 636	10 636	0	0	0
47423	1 609	0	1 609	4 947	2 915	7 862	5 177	2 915	8 092	1 379	0	1 379
47427	5 078	0	5 078	7 112	0	7 112	6 802	0	6 802	5 388	0	5 388
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	361	0	361	54	0	54	72	0	72	343	0	343
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	206	0	206	150	0	150
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	14 988	0	14 988	1 685	0	1 685	1 650	0	1 650	15 023	0	15 023
60323	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	81 157	0	81 157	0	0	0	0	0	0	81 157	0	81 157
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	523	0	523	59	0	59	60	0	60	522	0	522
61009	8	0	8	41	0	41	40	0	40	9	0	9
61403	1 292	0	1 292	64	0	64	149	0	149	1 207	0	1 207
70606	84 403	0	84 403	13 301	0	13 301	24	0	24	97 680	0	97 680
70608	1 930	0	1 930	294	0	294	0	0	0	2 224	0	2 224
70611	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
Итого по активу (баланс)	1 054 167	4 712	1 058 879	6 483 683	63 014	6 546 697	6 458 827	64 776	6 523 603	1 079 023	2 950	1 081 973
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	299	0	299	0	0	0	1 649	0	1 649	1 948	0	1 948
30232	0	0	0	24 535	257	24 792	24 554	257	24 811	19	0	19
30301	111 116	6	111 122	7 772	0	7 772	27 671	0	27 671	131 015	6	131 021
30305	65 799	0	65 799	282 000	0	282 000	274 000	0	274 000	57 799	0	57 799
40502	443	0	443	115	0	115	566	0	566	894	0	894
40602	75 913	0	75 913	10 363	0	10 363	9 494	0	9 494	75 044	0	75 044
40702	70 968	1	70 969	1 301 847	7 439	1 309 286	1 284 299	7 438	1 291 737	53 420	0	53 420
40703	71 021	0	71 021	3 101	0	3 101	2 667	0	2 667	70 587	0	70 587
40802	3 899	0	3 899	24 311	0	24 311	23 906	0	23 906	3 494	0	3 494
40817	4 754	39	4 793	52 856	3	52 859	52 240	3	52 243	4 138	39	4 177
40821	3 268	0	3 268	15 403	0	15 403	13 323	0	13 323	1 188	0	1 188
40905	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	229	0	229	9 345	0	9 345	9 240	0	9 240	124	0	124
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	9 251	6	9 257	15 716	7	15 723	13 105	172	13 277	6 640	171	6 811
42303	0	114	114	0	4	4	100	5	105	100	115	215
42304	901	0	901	0	0	0	333	0	333	1 234	0	1 234
42305	16 195	0	16 195	2 719	0	2 719	4 038	0	4 038	17 514	0	17 514
42306	248 355	3 568	251 923	27 326	774	28 100	47 045	1 243	48 288	268 074	4 037	272 111
42309	14 364	0	14 364	7	0	7	0	0	0	14 357	0	14 357
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45215	5 579	0	5 579	1 864	0	1 864	2 033	0	2 033	5 748	0	5 748
45415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45515	1 418	0	1 418	628	0	628	864	0	864	1 654	0	1 654
45818	368	0	368	122	0	122	139	0	139	385	0	385
45918	66	0	66	6	0	6	30	0	30	90	0	90
47407	0	0	0	10 628	0	10 628	10 628	0	10 628	0	0	0
47411	333	19	352	2 527	10	2 537	2 590	17	2 607	396	26	422
47416	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47422	26	0	26	6 197	0	6 197	6 193	0	6 193	22	0	22
47425	1 122	0	1 122	1 254	0	1 254	1 622	0	1 622	1 490	0	1 490
47426	307	0	307	965	0	965	931	0	931	273	0	273
47606	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 161	0	1 161	1 612	0	1 612	1 151	0	1 151	700	0	700
60305	902	0	902	2 039	0	2 039	2 017	0	2 017	880	0	880
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	1	0	1	311	0	311	311	0	311	1	0	1
60601	9 069	0	9 069	0	0	0	326	0	326	9 395	0	9 395
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	85 432	0	85 432	3	0	3	13 711	0	13 711	99 140	0	99 140
70603	1 720	0	1 720	0	0	0	250	0	250	1 970	0	1 970
Итого по пассиву (баланс)	1 055 126	3 753	1 058 879	1 809 602	8 494	1 818 096	1 832 055	9 135	1 841 190	1 077 579	4 394	1 081 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 603	0	4 603	3 816	0	3 816	693	0	693	7 726	0	7 726
90902	126 594	0	126 594	16 310	0	16 310	1 580	0	1 580	141 324	0	141 324
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	595 282	0	595 282	61 211	0	61 211	22 950	0	22 950	633 543	0	633 543
99998	562 721	0	562 721	198 260	0	198 260	99 835	0	99 835	661 146	0	661 146
Итого по активу (баланс)	1 289 213	0	1 289 213	279 597	0	279 597	125 058	0	125 058	1 443 752	0	1 443 752
Пассив
91003	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	523 456	0	523 456	1 862	0	1 862	79 520	0	79 520	601 114	0	601 114
91315	4 588	2 345	6 933	0	73	73	8 303	122	8 425	12 891	2 394	15 285
91317	25 241	0	25 241	97 379	0	97 379	109 786	0	109 786	37 648	0	37 648
91507	7 051	0	7 051	12	0	12	20	0	20	7 059	0	7 059
99999	726 492	0	726 492	25 222	0	25 222	81 336	0	81 336	782 606	0	782 606
Итого по пассиву (баланс)	1 286 868	2 345	1 289 213	124 985	73	125 058	279 475	122	279 597	1 441 358	2 394	1 443 752
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?