Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 446	10 413	16 859	19 782	4 113	23 895	19 940	3 195	23 135	6 288	11 331	17 619
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	11 347	0	11 347	6 908 876	0	6 908 876	6 916 852	0	6 916 852	3 371	0	3 371
30110	0	99	99	0	214 748	214 748	0	214 841	214 841	0	6	6
30114	0	559 600	559 600	0	19 958 992	19 958 992	0	19 731 411	19 731 411	0	787 181	787 181
30202	48 150	0	48 150	17 243	0	17 243	0	0	0	65 393	0	65 393
30204	314 160	0	314 160	0	0	0	30 427	0	30 427	283 733	0	283 733
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
30424	2 155	0	2 155	2 415 763	0	2 415 763	2 414 450	0	2 414 450	3 468	0	3 468
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 447 000	318 029	1 765 029	1 447 000	318 029	1 765 029	0	0	0
32003	0	0	0	2 277 000	164 549	2 441 549	1 462 000	164 549	1 626 549	815 000	0	815 000
32004	210 000	0	210 000	401 000	0	401 000	310 000	0	310 000	301 000	0	301 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	198 087	198 087	0	15 202	15 202	0	8 181	8 181	0	205 108	205 108
32102	0	0	0	0	58 970	58 970	0	58 970	58 970	0	0	0
32103	0	25 762	25 762	0	37 956	37 956	0	63 718	63 718	0	0	0
32104	0	752 261	752 261	0	2 131 203	2 131 203	0	1 978 061	1 978 061	0	905 403	905 403
32105	0	51 525	51 525	0	1 599	1 599	0	53 124	53 124	0	0	0
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	22 484	22 484	0	862	862	0	21 622	21 622
32305	0	2 936 022	2 936 022	0	1 240 027	1 240 027	0	1 338 724	1 338 724	0	2 837 325	2 837 325
32306	0	161 389	161 389	0	13 970	13 970	0	95 069	95 069	0	80 290	80 290
32307	0	309 148	309 148	0	22 507	22 507	0	12 101	12 101	0	319 554	319 554
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 200 000	231 861	1 431 861	0	16 881	16 881	1 200 000	9 076	1 209 076	0	239 666	239 666
45206	0	315 893	315 893	0	24 244	24 244	0	13 047	13 047	0	327 090	327 090
45207	0	309 575	309 575	0	23 759	23 759	0	12 786	12 786	0	320 548	320 548
45208	0	870 142	870 142	0	397 582	397 582	0	45 597	45 597	0	1 222 127	1 222 127
45604	0	439 723	439 723	0	33 748	33 748	0	18 162	18 162	0	455 309	455 309
45606	0	308 372	308 372	0	23 295	23 295	0	20 153	20 153	0	311 514	311 514
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	37 903	37 903	0	2 674 987	2 674 987	0	2 655 082	2 655 082	0	57 808	57 808
47408	0	0	0	21 674 605	22 821 028	44 495 633	21 674 605	22 821 028	44 495 633	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	53	1	54	268	13	281	292	13	305	29	1	30
47427	32 530	25 410	57 940	16 365	23 796	40 161	19 912	31 130	51 042	28 983	18 076	47 059
47431	0	261 301	261 301	0	122 271	122 271	0	54 819	54 819	0	328 753	328 753
47802	683 107	2 022 997	2 706 104	0	662 015	662 015	0	101 522	101 522	683 107	2 583 490	3 266 597
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 342	0	49 342	329	0	329	15	0	15	49 656	0	49 656
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
60308	70	0	70	465	0	465	405	0	405	130	0	130
60310	0	0	0	583	0	583	580	0	580	3	0	3
60312	12 447	0	12 447	1 599	0	1 599	5 346	0	5 346	8 700	0	8 700
60314	335	0	335	0	8	8	259	8	267	76	0	76
60323	1 012	0	1 012	776	0	776	700	0	700	1 088	0	1 088
60401	11 101	0	11 101	407	0	407	0	0	0	11 508	0	11 508
60701	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	48	0	48	227	0	227	173	0	173	102	0	102
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 266	1 266	0	1 266	1 266	0	0	0
61403	6 397	4	6 401	1 141	0	1 141	311	0	311	7 227	4	7 231
70606	325 072	0	325 072	125 383	0	125 383	144	0	144	450 311	0	450 311
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	3 000 678	0	3 000 678	1 116 957	0	1 116 957	0	0	0	4 117 635	0	4 117 635
70611	24 720	0	24 720	5 221	0	5 221	0	0	0	29 941	0	29 941
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 659 180	9 827 488	16 486 668	36 449 533	51 029 242	87 478 775	35 521 954	49 824 524	85 346 478	7 586 759	11 032 206	18 618 965
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	0	11 782	0	11 782
10801	223 858	0	223 858	0	0	0	0	0	0	223 858	0	223 858
30109	10	160 558	160 568	0	1 216 097	1 216 097	0	1 136 889	1 136 889	10	81 350	81 360
30111	62 796	621 669	684 465	901 809	644 766	1 546 575	972 993	574 791	1 547 784	133 980	551 694	685 674
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	633 217	633 217	0	633 217	633 217	0	0	0
31303	0	458 045	458 045	0	820 241	820 241	0	1 016 376	1 016 376	0	654 180	654 180
31304	0	0	0	0	1 786	1 786	0	328 876	328 876	0	327 090	327 090
31305	0	742 349	742 349	0	442 432	442 432	0	463 838	463 838	0	763 755	763 755
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	546 029	546 029	0	546 029	546 029	0	0	0
31403	0	350 368	350 368	0	1 045 409	1 045 409	0	695 041	695 041	0	0	0
31404	0	515 247	515 247	0	1 735 581	1 735 581	0	2 125 737	2 125 737	0	905 403	905 403
31405	0	1 151 506	1 151 506	0	367 993	367 993	0	1 080 900	1 080 900	0	1 864 413	1 864 413
31406	0	221 125	221 125	0	9 133	9 133	0	16 971	16 971	0	228 963	228 963
31407	0	2 680 987	2 680 987	0	373 573	373 573	0	208 989	208 989	0	2 516 403	2 516 403
31409	0	1 579 465	1 579 465	0	65 235	65 235	0	121 220	121 220	0	1 635 450	1 635 450
31501	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	244 965	259 880	504 845	9 061 539	691 257	9 752 796	8 938 415	609 668	9 548 083	121 841	178 291	300 132
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	63	0	63	156	0	156	308	0	308	215	0	215
40807	99 577	104 296	203 873	143 692	147 359	291 051	127 742	81 265	209 007	83 627	38 202	121 829
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
40912	0	1	1	0	436	436	0	436	436	0	1	1
40913	0	0	0	0	2 255	2 255	0	2 255	2 255	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	595 444	0	595 444	6 829 120	0	6 829 120	6 808 198	0	6 808 198	574 522	0	574 522
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	362 600	0	362 600	0	0	0	0	0	0	362 600	0	362 600
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	12 635	12 635	0	13 147	13 147	0	10 341	10 341	0	9 829	9 829
42505	0	22 199	22 199	0	869	869	0	1 616	1 616	0	22 946	22 946
43801	0	189 536	189 536	0	7 828	7 828	0	14 546	14 546	0	196 254	196 254
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	219 450	243 569	463 019	219 450	243 569	463 019	0	0	0
47407	0	0	0	21 920 144	22 605 221	44 525 365	21 920 144	22 605 221	44 525 365	0	0	0
47416	0	0	0	17	4 296	4 313	17	4 645	4 662	0	349	349
47422	0	866	866	353	6 205	6 558	353	8 910	9 263	0	3 571	3 571
47425	28	0	28	160	0	160	162	0	162	30	0	30
47426	2 087	23 444	25 531	2 154	7 219	9 373	3 126	11 224	14 350	3 059	27 449	30 508
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	987	0	987	0	0	0	6	0	6	993	0	993
60301	1 497	0	1 497	8 994	0	8 994	7 792	0	7 792	295	0	295
60305	0	0	0	7 744	0	7 744	7 744	0	7 744	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	225	0	225	666	0	666	665	0	665	224	0	224
60313	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	96	0	96	86	0	86	0	0	0	10	0	10
60601	7 500	0	7 500	0	0	0	82	0	82	7 582	0	7 582
61304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	413 114	0	413 114	5 622	0	5 622	124 758	0	124 758	532 250	0	532 250
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	3 016 121	0	3 016 121	0	0	0	1 150 631	0	1 150 631	4 166 752	0	4 166 752
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 392 492	9 094 176	16 486 668	39 143 064	31 631 153	70 774 217	40 363 944	32 542 570	72 906 514	8 613 372	10 005 593	18 618 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
90902	286	1	287	0	0	0	0	0	0	286	1	287
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	5 630 193	5 630 193	0	408 472	408 472	0	537 838	537 838	0	5 500 827	5 500 827
91418	683 028	2 049 680	2 732 708	0	666 872	666 872	0	102 735	102 735	683 028	2 613 817	3 296 845
91604	0	0	0	0	969	969	0	969	969	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 311 361	0	1 311 361	1 766 151	0	1 766 151	469 773	0	469 773	2 607 739	0	2 607 739
Итого по активу (баланс)	1 994 688	7 679 874	9 674 562	1 766 153	1 076 313	2 842 466	469 773	641 542	1 111 315	3 291 068	8 114 645	11 405 713
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	173 345	0	173 345	0	0	0	18 163	0	18 163	191 508	0	191 508
91315	220 500	868 526	1 089 026	0	139 268	139 268	0	217 483	217 483	220 500	946 741	1 167 241
91316	0	0	0	0	330 505	330 505	0	330 505	330 505	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
91507	48 977	0	48 977	0	0	0	0	0	0	48 977	0	48 977
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	8 363 201	0	8 363 201	641 542	0	641 542	1 076 315	0	1 076 315	8 797 974	0	8 797 974
Итого по пассиву (баланс)	8 806 036	868 526	9 674 562	641 542	469 773	1 111 315	2 294 478	547 988	2 842 466	10 458 972	946 741	11 405 713
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	546 219	25 618	571 837	20 659 974	1 280 876	21 940 850	20 161 180	1 282 928	21 444 108	1 045 013	23 566	1 068 579
93002	52 720	111 240	163 960	186 672	680 143	866 815	239 392	791 383	1 030 775	0	0	0
93301	0	0	0	55 015	29 049	84 064	55 015	29 049	84 064	0	0	0
93302	0	0	0	55 015	29 049	84 064	55 015	29 049	84 064	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	157 570	122 907	280 477	157 570	122 907	280 477	0	0	0
93307	0	0	0	157 570	164 516	322 086	157 570	123 092	280 662	0	41 424	41 424
93308	157 570	0	157 570	0	0	0	157 570	0	157 570	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	786	0	786	130 957	0	130 957	129 829	0	129 829	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	757 295	136 858	894 153	21 402 773	2 306 540	23 709 313	21 113 141	2 378 408	23 491 549	1 046 927	64 990	1 111 917
Пассив
96001	25 717	543 336	569 053	1 280 202	20 214 449	21 494 651	1 278 129	20 713 491	21 991 620	23 644	1 042 378	1 066 022
96002	0	163 623	163 623	8 277	1 023 754	1 032 031	8 277	860 131	868 408	0	0	0
96301	0	0	0	28 780	55 458	84 238	28 780	55 458	84 238	0	0	0
96302	0	0	0	28 780	55 458	84 238	28 780	55 458	84 238	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	286 442	286 442	0	286 442	286 442	0	0	0
96307	0	0	0	0	286 721	286 721	0	328 129	328 129	0	41 408	41 408
96308	0	157 946	157 946	0	163 543	163 543	0	5 597	5 597	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	3 531	0	3 531	121 198	0	121 198	122 154	0	122 154	4 487	0	4 487
Итого по пассиву (баланс)	29 248	864 905	894 153	1 467 237	22 085 825	23 553 062	1 466 120	22 304 706	23 770 826	28 131	1 083 786	1 111 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000

Страница была полезной?