Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 974	3 731	11 705	91 723	51 038	142 761	81 488	50 503	131 991	18 209	4 266	22 475
20209	0	0	0	55 839	35 062	90 901	55 839	35 062	90 901	0	0	0
30102	65 958	0	65 958	3 845 597	0	3 845 597	3 849 001	0	3 849 001	62 554	0	62 554
30110	1 902	2 231	4 133	18 086	43 615	61 701	18 005	43 699	61 704	1 983	2 147	4 130
30202	1 470	0	1 470	254	0	254	0	0	0	1 724	0	1 724
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	2 224	1 062	3 286	3 328	10 366	13 694	3 804	9 976	13 780	1 748	1 452	3 200
30233	0	0	0	962	118	1 080	962	118	1 080	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	345 000	0	345 000	360 000	0	360 000	165 000	0	165 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47406	0	0	0	31 091	0	31 091	31 091	0	31 091	0	0	0
47408	0	0	0	31 266	25 934	57 200	31 266	25 934	57 200	0	0	0
47423	0	0	0	5 809	0	5 809	5 526	0	5 526	283	0	283
47427	401	0	401	797	0	797	818	0	818	380	0	380
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	625	0	625	5 421	0	5 421	5 577	0	5 577	469	0	469
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 296	0	5 296	57	0	57	0	0	0	5 353	0	5 353
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	332	0	332	165	0	165	2 155	0	2 155
70606	37 162	0	37 162	8 479	0	8 479	0	0	0	45 641	0	45 641
70608	539	0	539	720	0	720	0	0	0	1 259	0	1 259
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	315 668	7 024	322 692	4 446 073	166 133	4 612 206	4 444 854	165 292	4 610 146	316 887	7 865	324 752
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	1 521	0	1 521	7 800	0	7 800
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	12 387	0	12 387	33 859	0	33 859
30232	0	0	0	3 833	9 731	13 564	3 859	9 740	13 599	26	9	35
40701	50 363	0	50 363	3 102 358	0	3 102 358	3 102 170	0	3 102 170	50 175	0	50 175
40702	28 680	47	28 727	1 260 402	15 620	1 276 022	1 253 762	15 622	1 269 384	22 040	49	22 089
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
40909	0	0	0	973	515	1 488	973	515	1 488	0	0	0
40910	0	0	0	78	19	97	78	19	97	0	0	0
40911	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0
40912	0	0	0	1 048	2 193	3 241	1 048	2 193	3 241	0	0	0
40913	0	0	0	2 255	8 610	10 865	2 255	8 610	10 865	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47405	0	0	0	0	31 091	31 091	0	31 091	31 091	0	0	0
47407	0	0	0	26 881	31 317	58 198	26 881	31 317	58 198	0	0	0
47416	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
47422	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47426	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60301	31	0	31	827	0	827	865	0	865	69	0	69
60305	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	471	0	471	27	0	27	45	0	45	489	0	489
60601	429	0	429	0	0	0	66	0	66	495	0	495
61304	510	0	510	104	0	104	63	0	63	469	0	469
70601	13 367	0	13 367	0	0	0	7 875	0	7 875	21 242	0	21 242
70603	673	0	673	0	0	0	894	0	894	1 567	0	1 567
70801	13 907	0	13 907	13 907	0	13 907	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	322 645	47	322 692	4 424 757	99 096	4 523 853	4 426 806	99 107	4 525 913	324 694	58	324 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108	0	108	19	0	19	1	0	1	126	0	126
90902	33 158	0	33 158	5 809	0	5 809	5 526	0	5 526	33 441	0	33 441
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 698	0	3 698	254	0	254	254	0	254	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 964	0	36 964	6 082	0	6 082	5 781	0	5 781	37 265	0	37 265
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 266	0	33 266	5 527	0	5 527	5 828	0	5 828	33 567	0	33 567
Итого по пассиву (баланс)	36 964	0	36 964	5 781	0	5 781	6 082	0	6 082	37 265	0	37 265

Страница была полезной?