Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 180	0	2 180	7 895	0	7 895	4 040	0	4 040	6 035	0	6 035
30104	48 131	0	48 131	1 873 410	0	1 873 410	1 902 553	0	1 902 553	18 988	0	18 988
30110	181 222	118	181 340	1 370 926	479 997	1 850 923	1 389 358	480 023	1 869 381	162 790	92	162 882
30202	5 389	0	5 389	143	0	143	0	0	0	5 532	0	5 532
30204	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	540 137	537 893	1 078 030	540 137	537 893	1 078 030	0	0	0
47423	143	0	143	40	0	40	38	0	38	145	0	145
47427	120	0	120	204	0	204	102	0	102	222	0	222
60302	572	0	572	79	0	79	23	0	23	628	0	628
60306	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	305	0	305	1 182	0	1 182	1 231	0	1 231	256	0	256
60401	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	0	0	0	20	0	20	8	0	8	12	0	12
61009	76	0	76	9	0	9	10	0	10	75	0	75
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	184	0	184	0	0	0	10	0	10	174	0	174
70606	25 556	0	25 556	6 404	0	6 404	0	0	0	31 960	0	31 960
70608	1 679	0	1 679	55	0	55	0	0	0	1 734	0	1 734
70611	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	270 799	118	270 917	3 800 999	1 017 890	4 818 889	3 838 019	1 017 916	4 855 935	233 779	92	233 871
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	9 775	0	9 775	0	0	0	0	0	0	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	80 734	1	80 735	922 588	422 987	1 345 575	916 989	422 986	1 339 975	75 135	0	75 135
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	224	0	224	299	0	299	212	0	212	137	0	137
40807	0	0	0	67 258	48 637	115 895	67 258	48 637	115 895	0	0	0
40911	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
43801	54 861	0	54 861	127 683	0	127 683	104 696	0	104 696	31 874	0	31 874
44001	79 817	0	79 817	32 242	0	32 242	16 946	0	16 946	64 521	0	64 521
47407	0	0	0	537 528	537 876	1 075 404	537 528	537 876	1 075 404	0	0	0
47416	20	0	20	1 127	0	1 127	1 415	0	1 415	308	0	308
47425	143	0	143	1	0	1	3	0	3	145	0	145
60301	0	0	0	703	0	703	769	0	769	66	0	66
60305	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
60309	42	0	42	66	0	66	24	0	24	0	0	0
60311	8	0	8	89	0	89	81	0	81	0	0	0
60324	64	0	64	17	0	17	0	0	0	47	0	47
60601	1 684	0	1 684	0	0	0	54	0	54	1 738	0	1 738
61304	303	0	303	65	0	65	63	0	63	301	0	301
70601	27 194	0	27 194	0	0	0	6 524	0	6 524	33 718	0	33 718
70603	1 684	0	1 684	0	0	0	59	0	59	1 743	0	1 743
Итого по пассиву (баланс)	270 916	1	270 917	1 692 419	1 009 500	2 701 919	1 655 374	1 009 499	2 664 873	233 871	0	233 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	0	116	76	0	76	75	0	75	117	0	117
90902	1 263	0	1 263	1	0	1	30	0	30	1 234	0	1 234
91414	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
99998	15 042	0	15 042	129	0	129	129	0	129	15 042	0	15 042
Итого по активу (баланс)	20 900	0	20 900	206	0	206	234	0	234	20 872	0	20 872
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 858	0	5 858	105	0	105	77	0	77	5 830	0	5 830
Итого по пассиву (баланс)	20 900	0	20 900	234	0	234	206	0	206	20 872	0	20 872
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93306	0	0	0	33 378	33 141	66 519	33 378	33 141	66 519	0	0	0
93307	0	0	0	33 378	33 584	66 962	33 378	33 584	66 962	0	0	0
93308	0	0	0	33 378	32 985	66 363	33 378	32 985	66 363	0	0	0
93801	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	101 597	99 710	201 307	101 597	99 710	201 307	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	31 915	33 141	65 056	31 915	33 141	65 056	0	0	0
96307	0	0	0	31 915	33 584	65 499	31 915	33 584	65 499	0	0	0
96308	0	0	0	31 915	32 985	64 900	31 915	32 985	64 900	0	0	0
96801	0	0	0	4 558	0	4 558	4 558	0	4 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 303	99 710	200 013	100 303	99 710	200 013	0	0	0

Страница была полезной?