Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 799	5 187	8 986	6 669	5 576	12 245	4 681	2 696	7 377	5 787	8 067	13 854
20208	27	215	242	33	17	50	0	9	9	60	223	283
30102	2 469	0	2 469	208 902	0	208 902	196 746	0	196 746	14 625	0	14 625
30110	0	8 012	8 012	820	1 979	2 799	73	2 006	2 079	747	7 985	8 732
30202	1 116	0	1 116	0	0	0	6	0	6	1 110	0	1 110
30204	394	0	394	0	0	0	25	0	25	369	0	369
30233	9	0	9	65	12	77	64	12	76	10	0	10
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	0	0	0	4 750	0	4 750	0	0	0	4 750	0	4 750
45207	11 200	0	11 200	0	0	0	400	0	400	10 800	0	10 800
45208	2 285	0	2 285	0	0	0	65	0	65	2 220	0	2 220
45506	3 047	0	3 047	0	0	0	169	0	169	2 878	0	2 878
45507	27 857	0	27 857	0	0	0	458	0	458	27 399	0	27 399
45603	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
45815	1 135	0	1 135	281	0	281	115	0	115	1 301	0	1 301
45915	168	0	168	1	0	1	39	0	39	130	0	130
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51403	39 776	0	39 776	19 841	0	19 841	20 000	0	20 000	39 617	0	39 617
51404	19 621	0	19 621	126	0	126	0	0	0	19 747	0	19 747
51405	55 773	0	55 773	462	0	462	0	0	0	56 235	0	56 235
52503	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	139	0	139	7	0	7	56	0	56	90	0	90
60308	40	0	40	1 330	0	1 330	1 310	0	1 310	60	0	60
60312	3 501	0	3 501	3 085	0	3 085	2 911	0	2 911	3 675	0	3 675
60323	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60401	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 280	0	1 280	2 023	0	2 023	273	0	273	3 030	0	3 030
70606	59 994	0	59 994	6 569	0	6 569	0	0	0	66 563	0	66 563
70608	4 296	0	4 296	1 161	0	1 161	0	0	0	5 457	0	5 457
Итого по активу (баланс)	320 895	13 414	334 309	411 181	7 585	418 766	407 446	4 724	412 170	324 630	16 275	340 905
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30232	0	0	0	5	57	62	5	57	62	0	0	0
40701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40702	11 410	0	11 410	35 140	0	35 140	30 768	0	30 768	7 038	0	7 038
40703	98	20	118	834	1	835	904	2	906	168	21	189
40802	328	0	328	432	0	432	602	0	602	498	0	498
40807	6 071	4 927	10 998	0	824	824	138	402	540	6 209	4 505	10 714
40817	1 579	501	2 080	838	283	1 121	1 697	304	2 001	2 438	522	2 960
40820	23	1 761	1 784	0	4 688	4 688	0	4 740	4 740	23	1 813	1 836
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42301	38	1	39	0	0	0	0	0	0	38	1	39
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	513	0	513	28	0	28	171	0	171	656	0	656
45515	10 308	0	10 308	236	0	236	797	0	797	10 869	0	10 869
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45818	760	0	760	30	0	30	203	0	203	933	0	933
45918	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
47416	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	0	0	0	387	0	387	1 008	0	1 008	621	0	621
60305	0	0	0	2 558	0	2 558	2 558	0	2 558	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60311	52	0	52	557	0	557	540	0	540	35	0	35
60313	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
60601	3 483	0	3 483	0	0	0	73	0	73	3 556	0	3 556
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	47 794	0	47 794	0	0	0	7 140	0	7 140	54 934	0	54 934
70603	4 357	0	4 357	0	0	0	1 369	0	1 369	5 726	0	5 726
Итого по пассиву (баланс)	327 099	7 210	334 309	41 528	5 853	47 381	48 465	5 512	53 977	334 036	6 869	340 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	16 185	0	16 185	471	0	471	8	0	8	16 648	0	16 648
91203	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
91414	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
91604	396	0	396	181	0	181	24	0	24	553	0	553
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	18 035	0	18 035	3 846	0	3 846	19	0	19	21 862	0	21 862
Итого по активу (баланс)	64 064	0	64 064	4 503	0	4 503	59	0	59	68 508	0	68 508
Пассив
91312	14 524	0	14 524	0	0	0	3 810	0	3 810	18 334	0	18 334
91315	0	410	410	0	19	19	0	36	36	0	427	427
91507	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 029	0	46 029	41	0	41	658	0	658	46 646	0	46 646
Итого по пассиву (баланс)	63 654	410	64 064	41	19	60	4 468	36	4 504	68 081	427	68 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?