Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 148 509 | 0 | 148 509 | 48 158 584 | 0 | 48 158 584 | 47 918 446 | 0 | 47 918 446 | 388 647 | 0 | 388 647 |
30110 | 550 054 | 0 | 550 054 | 3 253 914 | 0 | 3 253 914 | 2 853 921 | 0 | 2 853 921 | 950 047 | 0 | 950 047 |
30114 | 0 | 8 893 396 | 8 893 396 | 0 | 22 730 930 | 22 730 930 | 0 | 31 584 528 | 31 584 528 | 0 | 39 798 | 39 798 |
30424 | 106 | 0 | 106 | 44 199 796 | 0 | 44 199 796 | 44 199 635 | 0 | 44 199 635 | 267 | 0 | 267 |
47404 | 0 | 1 231 983 | 1 231 983 | 0 | 43 225 705 | 43 225 705 | 0 | 44 457 688 | 44 457 688 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 179 737 183 | 169 735 278 | 349 472 461 | 179 737 183 | 169 735 278 | 349 472 461 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 77 | 0 | 77 | 75 | 0 | 75 | 77 | 0 | 77 | 75 | 0 | 75 |
47427 | 2 545 | 762 | 3 307 | 2 292 | 671 | 2 963 | 2 545 | 770 | 3 315 | 2 292 | 663 | 2 955 |
60302 | 33 | 0 | 33 | 15 | 0 | 15 | 11 | 0 | 11 | 37 | 0 | 37 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 597 | 0 | 597 | 597 | 0 | 597 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 52 | 0 | 52 | 5 | 0 | 5 | 43 | 0 | 43 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 265 | 0 | 265 | 266 | 0 | 266 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 151 | 0 | 151 | 498 | 0 | 498 | 229 | 0 | 229 | 420 | 0 | 420 |
60314 | 0 | 207 | 207 | 0 | 7 | 7 | 0 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 2 568 | 0 | 2 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 568 | 0 | 2 568 |
60901 | 1 959 | 0 | 1 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 959 | 0 | 1 959 |
61002 | 51 | 0 | 51 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 51 | 0 | 51 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 631 | 0 | 631 | 22 | 0 | 22 | 145 | 0 | 145 | 508 | 0 | 508 |
70606 | 2 050 717 | 0 | 2 050 717 | 636 085 | 0 | 636 085 | 0 | 0 | 0 | 2 686 802 | 0 | 2 686 802 |
70608 | 3 199 851 | 0 | 3 199 851 | 1 032 805 | 0 | 1 032 805 | 0 | 0 | 0 | 4 232 656 | 0 | 4 232 656 |
70611 | 49 697 | 0 | 49 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 697 | 0 | 49 697 |
70612 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 | 0 | 0 | 0 | 118 371 | 0 | 118 371 |
Итого по активу (баланс) | 6 007 034 | 10 126 348 | 16 133 382 | 277 140 538 | 235 692 591 | 512 833 129 | 274 713 137 | 245 778 478 | 520 491 615 | 8 434 435 | 40 461 | 8 474 896 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
10701 | 50 327 | 0 | 50 327 | 0 | 0 | 0 | 23 595 | 0 | 23 595 | 73 922 | 0 | 73 922 |
10801 | 104 660 | 0 | 104 660 | 104 660 | 0 | 104 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30109 | 8 895 445 | 5 738 | 8 901 183 | 26 100 007 | 236 | 26 100 243 | 17 300 000 | 441 | 17 300 441 | 95 438 | 5 943 | 101 381 |
30111 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 159 606 | 31 213 | 190 819 | 282 099 | 25 793 | 307 892 | 243 387 | 17 597 | 260 984 | 120 894 | 23 017 | 143 911 |
40702 | 205 378 | 5 047 | 210 425 | 1 344 105 | 209 | 1 344 314 | 1 331 082 | 387 | 1 331 469 | 192 355 | 5 225 | 197 580 |
40703 | 8 077 | 0 | 8 077 | 30 251 | 1 939 | 32 190 | 24 984 | 1 939 | 26 923 | 2 810 | 0 | 2 810 |
40807 | 409 | 4 994 | 5 403 | 6 563 | 209 | 6 772 | 6 570 | 387 | 6 957 | 416 | 5 172 | 5 588 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 169 567 168 | 180 646 844 | 350 214 012 | 169 567 168 | 180 646 844 | 350 214 012 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 289 | 292 | 10 757 | 292 | 11 049 | 10 754 | 3 | 10 757 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 487 | 0 | 487 | 488 | 0 | 488 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 1 796 | 1 796 | 0 | 1 796 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 038 | 0 | 1 038 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 063 | 0 | 1 063 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 671 328 | 0 | 671 328 | 671 328 | 0 | 671 328 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 215 | 0 | 2 215 |
60903 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 490 | 0 | 490 |
70601 | 2 236 696 | 0 | 2 236 696 | 0 | 0 | 0 | 726 522 | 0 | 726 522 | 2 963 218 | 0 | 2 963 218 |
70603 | 3 199 888 | 0 | 3 199 888 | 0 | 0 | 0 | 1 032 812 | 0 | 1 032 812 | 4 232 700 | 0 | 4 232 700 |
70801 | 471 892 | 0 | 471 892 | 471 892 | 0 | 471 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 086 089 | 47 293 | 16 133 382 | 198 592 319 | 180 675 534 | 379 267 853 | 190 941 769 | 180 667 598 | 371 609 367 | 8 435 539 | 39 357 | 8 474 896 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 10 002 | 0 | 10 002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 000 | 0 | 10 000 |
90902 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 11 001 | 0 | 11 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 001 | 0 | 11 001 |
Итого по активу (баланс) | 21 003 | 0 | 21 003 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 21 001 | 0 | 21 001 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 988 | 0 | 10 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 988 | 0 | 10 988 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 10 002 | 0 | 10 002 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 10 000 | 0 | 10 000 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 003 | 0 | 21 003 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 21 001 | 0 | 21 001 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 10 130 479 | 0 | 10 130 479 | 169 595 493 | 1 803 | 169 597 296 | 179 725 972 | 1 803 | 179 727 775 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 458 888 | 0 | 458 888 | 458 888 | 0 | 458 888 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 10 130 479 | 0 | 10 130 479 | 170 054 381 | 1 803 | 170 056 184 | 180 184 860 | 1 803 | 180 186 663 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 10 076 987 | 10 076 987 | 1 801 | 180 789 585 | 180 791 386 | 1 801 | 170 712 598 | 170 714 399 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 53 492 | 0 | 53 492 | 1 059 506 | 0 | 1 059 506 | 1 006 014 | 0 | 1 006 014 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 492 | 10 076 987 | 10 130 479 | 1 061 307 | 180 789 585 | 181 850 892 | 1 007 815 | 170 712 598 | 171 720 413 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?