Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 443	214 823	354 266	2 435 646	1 099 126	3 534 772	2 363 746	1 124 546	3 488 292	211 343	189 403	400 746
20208	16 781	0	16 781	67 531	0	67 531	68 072	0	68 072	16 240	0	16 240
20209	0	0	0	1 704 333	582 380	2 286 713	1 704 333	582 337	2 286 670	0	43	43
30102	118 751	0	118 751	7 585 795	0	7 585 795	7 651 498	0	7 651 498	53 048	0	53 048
30110	13 774	30 737	44 511	3 245 282	157 186	3 402 468	3 245 901	153 801	3 399 702	13 155	34 122	47 277
30114	0	99 776	99 776	0	420 396	420 396	0	390 765	390 765	0	129 407	129 407
30202	23 775	0	23 775	0	0	0	1 781	0	1 781	21 994	0	21 994
30204	6 917	0	6 917	776	0	776	0	0	0	7 693	0	7 693
30208	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000
30215	2 900	6 318	9 218	0	485	485	0	261	261	2 900	6 542	9 442
30221	0	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0
30233	760	1 345	2 105	103 136	79 004	182 140	101 675	78 479	180 154	2 221	1 870	4 091
30424	2 455	2 527	4 982	358 006	194	358 200	358 053	104	358 157	2 408	2 617	5 025
30602	6	2 010	2 016	1	8 071	8 072	0	9 994	9 994	7	87	94
31902	200 000	0	200 000	3 170 000	0	3 170 000	3 190 000	0	3 190 000	180 000	0	180 000
32201	14 300	3 067	17 367	0	235	235	0	126	126	14 300	3 176	17 476
44906	770	0	770	0	0	0	115	0	115	655	0	655
45201	1 398	0	1 398	3 613	0	3 613	3 849	0	3 849	1 162	0	1 162
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45205	36 062	0	36 062	12 830	0	12 830	8 800	0	8 800	40 092	0	40 092
45206	299 071	0	299 071	17 000	0	17 000	51 151	0	51 151	264 920	0	264 920
45207	336 620	0	336 620	93 750	0	93 750	43 899	0	43 899	386 471	0	386 471
45208	322 660	0	322 660	33 500	0	33 500	9 297	0	9 297	346 863	0	346 863
45401	147	0	147	28	0	28	89	0	89	86	0	86
45404	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45405	1 600	0	1 600	1 318	0	1 318	0	0	0	2 918	0	2 918
45406	1 862	0	1 862	0	0	0	235	0	235	1 627	0	1 627
45407	54 434	0	54 434	6 875	0	6 875	3 963	0	3 963	57 346	0	57 346
45408	119 201	0	119 201	11 000	0	11 000	3 170	0	3 170	127 031	0	127 031
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45506	72 473	0	72 473	5 220	0	5 220	5 060	0	5 060	72 633	0	72 633
45507	126 353	0	126 353	3 950	0	3 950	3 743	0	3 743	126 560	0	126 560
45509	438	39	477	911	95	1 006	813	97	910	536	37	573
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	28 678	0	28 678	10 188	0	10 188	73	0	73	38 793	0	38 793
45814	562	0	562	306	0	306	100	0	100	768	0	768
45815	2 796	0	2 796	680	0	680	344	0	344	3 132	0	3 132
45912	261	0	261	175	0	175	0	0	0	436	0	436
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	16	0	16	12	0	12	16	0	16	12	0	12
47408	0	0	0	0	364 483	364 483	0	364 483	364 483	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	381	0	381	4 448	8 315	12 763	4 784	8 315	13 099	45	0	45
47427	951	0	951	1 165	0	1 165	854	0	854	1 262	0	1 262
47801	29 321	0	29 321	0	0	0	798	0	798	28 523	0	28 523
50107	0	74 138	74 138	0	6 505	6 505	0	3 244	3 244	0	77 399	77 399
50108	0	12 677	12 677	0	922	922	0	9 819	9 819	0	3 780	3 780
50121	0	5 780	5 780	0	2 639	2 639	0	4 519	4 519	0	3 900	3 900
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	277 450	32 298	309 748	1 945	2 593	4 538	0	1 333	1 333	279 395	33 558	312 953
51406	0	60 746	60 746	0	5 024	5 024	0	2 509	2 509	0	63 261	63 261
60302	469	0	469	315	0	315	173	0	173	611	0	611
60306	0	0	0	2 301	0	2 301	0	0	0	2 301	0	2 301
60308	146	0	146	200	0	200	202	0	202	144	0	144
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	1 104	0	1 104	3 861	0	3 861	4 044	0	4 044	921	0	921
60323	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60401	31 195	0	31 195	107	0	107	0	0	0	31 302	0	31 302
60701	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	10 077	10 077	0	10 077	10 077	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	257	0	257	33	0	33	37	0	37	253	0	253
70606	293 807	0	293 807	82 328	0	82 328	110	0	110	376 025	0	376 025
70607	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
70608	159 329	0	159 329	65 260	0	65 260	0	0	0	224 589	0	224 589
70611	4 123	0	4 123	0	0	0	190	0	190	3 933	0	3 933
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 761 044	546 281	3 307 325	19 088 202	2 749 637	21 837 839	18 841 435	2 746 716	21 588 151	3 007 811	549 202	3 557 013
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 723	3 723	0	3 723	3 723	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	11	0	11	8 634	0	8 634	10 163	0	10 163	1 540	0	1 540
30232	89	4 219	4 308	62 901	211 074	273 975	65 171	225 305	290 476	2 359	18 450	20 809
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	999	0	999	19 429	0	19 429	24 138	0	24 138	5 708	0	5 708
40701	375	5 283	5 658	6 411	5 203	11 614	6 607	156	6 763	571	236	807
40702	963 819	33 884	997 703	8 187 401	170 282	8 357 683	8 205 410	178 073	8 383 483	981 828	41 675	1 023 503
40703	35 544	4 090	39 634	27 258	186	27 444	26 219	361	26 580	34 505	4 265	38 770
40802	121 161	20	121 181	410 209	2 187	412 396	393 768	2 170	395 938	104 720	3	104 723
40807	11 610	4 220	15 830	4 168	3 881	8 049	3 851	268	4 119	11 293	607	11 900
40817	99 868	65 555	165 423	446 243	178 947	625 190	449 218	181 472	630 690	102 843	68 080	170 923
40820	2 304	1 073	3 377	1 079	4 401	5 480	633	4 098	4 731	1 858	770	2 628
40821	567	0	567	42 956	0	42 956	42 794	0	42 794	405	0	405
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	233	0	233	20 009	0	20 009	20 043	0	20 043	267	0	267
40909	0	0	0	6 032	9 296	15 328	6 032	9 296	15 328	0	0	0
40910	0	0	0	1 758	5 493	7 251	1 758	5 493	7 251	0	0	0
40911	3 096	0	3 096	90 781	0	90 781	93 561	0	93 561	5 876	0	5 876
40912	0	0	0	20 543	26 503	47 046	20 543	26 503	47 046	0	0	0
40913	0	0	0	116 421	198 940	315 361	116 421	198 940	315 361	0	0	0
42101	82 000	0	82 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42104	5 262	0	5 262	0	164	164	0	5 070	5 070	5 262	4 906	10 168
42105	12 059	0	12 059	0	0	0	0	0	0	12 059	0	12 059
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	44 500	76 266	120 766	0	3 325	3 325	0	6 335	6 335	44 500	79 276	123 776
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	309	0	309	309	0	309	0	0	0	0	0	0
42205	6 500	0	6 500	1 600	0	1 600	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	57	399	456	34	3 074	3 108	37	3 090	3 127	60	415	475
42302	965	0	965	7 194	7	7 201	15 570	354	15 924	9 341	347	9 688
42303	27 899	3 270	31 169	25 212	2 826	28 038	14 240	1 227	15 467	16 927	1 671	18 598
42304	123 051	86 559	209 610	31 351	15 302	46 653	24 738	22 589	47 327	116 438	93 846	210 284
42305	177 807	203 166	380 973	54 118	50 487	104 605	65 625	51 080	116 705	189 314	203 759	393 073
42306	62 247	29 688	91 935	3 467	3 074	6 541	3 149	5 272	8 421	61 929	31 886	93 815
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	221	369	590	0	48	48	60	61	121	281	382	663
42605	1 522	2 662	4 184	0	120	120	0	1 915	1 915	1 522	4 457	5 979
42606	371	27	398	0	5	5	0	664	664	371	686	1 057
44915	38	0	38	5	0	5	0	0	0	33	0	33
45215	89 737	0	89 737	21 134	0	21 134	27 133	0	27 133	95 736	0	95 736
45415	24 067	0	24 067	977	0	977	1 494	0	1 494	24 584	0	24 584
45515	47 195	0	47 195	1 994	0	1 994	1 246	0	1 246	46 447	0	46 447
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	24 025	0	24 025	11 125	0	11 125	26 494	0	26 494	39 394	0	39 394
45918	261	0	261	0	0	0	8	0	8	269	0	269
47407	0	0	0	363 795	0	363 795	363 795	0	363 795	0	0	0
47411	10 227	4 178	14 405	3 183	1 307	4 490	2 267	1 333	3 600	9 311	4 204	13 515
47416	662	0	662	8 894	209	9 103	8 897	209	9 106	665	0	665
47422	342	0	342	57 226	22 933	80 159	57 715	22 933	80 648	831	0	831
47425	18 824	0	18 824	8 778	0	8 778	7 741	0	7 741	17 787	0	17 787
47426	1 314	0	1 314	193	0	193	303	10	313	1 424	10	1 434
47804	5 925	0	5 925	167	0	167	0	0	0	5 758	0	5 758
50120	0	5 084	5 084	0	2 328	2 328	0	463	463	0	3 219	3 219
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	79	0	79	0	0	0	15	0	15	94	0	94
60301	1 775	0	1 775	2 326	0	2 326	2 355	0	2 355	1 804	0	1 804
60305	0	0	0	448	0	448	471	0	471	23	0	23
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	225	0	225	270	0	270	44 269	0	44 269	44 224	0	44 224
60324	2 505	0	2 505	22	0	22	20	0	20	2 503	0	2 503
60601	12 524	0	12 524	0	0	0	280	0	280	12 804	0	12 804
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	448	0	448	113	0	113	108	0	108	443	0	443
70601	300 729	0	300 729	5	0	5	83 562	0	83 562	384 286	0	384 286
70602	170	0	170	6 506	0	6 506	6 523	0	6 523	187	0	187
70603	156 671	0	156 671	0	0	0	64 984	0	64 984	221 655	0	221 655
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 777 313	530 012	3 307 325	10 132 001	925 325	11 057 326	10 348 551	958 463	11 307 014	2 993 863	563 150	3 557 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	215 827	0	215 827	41 724	0	41 724	69 568	0	69 568	187 983	0	187 983
90902	637 384	0	637 384	29 114	0	29 114	32 894	0	32 894	633 604	0	633 604
90909	0	0	0	0	3 723	3 723	0	3 723	3 723	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 328 031	0	8 328 031	140 933	0	140 933	38 540	0	38 540	8 430 424	0	8 430 424
91418	29 321	0	29 321	0	0	0	798	0	798	28 523	0	28 523
91604	7 795	0	7 795	1 390	0	1 390	7 237	0	7 237	1 948	0	1 948
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 367	0	23 367	0	0	0	0	0	0	23 367	0	23 367
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	3 263 777	0	3 263 777	228 363	0	228 363	150 440	0	150 440	3 341 700	0	3 341 700
Итого по активу (баланс)	12 508 999	0	12 508 999	441 524	3 723	445 247	299 477	3 723	303 200	12 651 046	0	12 651 046
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 883 742	0	2 883 742	1 500	0	1 500	91 503	0	91 503	2 973 745	0	2 973 745
91315	60 483	0	60 483	33 831	0	33 831	6 442	0	6 442	33 094	0	33 094
91317	315 762	986	316 748	114 970	139	115 109	130 235	183	130 418	331 027	1 030	332 057
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 245 222	0	9 245 222	148 416	0	148 416	212 540	0	212 540	9 309 346	0	9 309 346
Итого по пассиву (баланс)	12 508 013	986	12 508 999	298 717	139	298 856	440 720	183	440 903	12 650 016	1 030	12 651 046
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	37 001	37 001	0	37 001	37 001	0	0	0
93801	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	325	37 001	37 326	325	37 001	37 326	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 675	0	36 675	36 675	0	36 675	0	0	0
96801	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 001	0	37 001	37 001	0	37 001	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	280 823,0000	0	0	0,0000	0	0	23 212,0000	0	0	257 611,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 858,0000	0	0	0,0000	0	0	23 212,0000	0	0	257 646,0000
Пассив
98050	0	0	280 857,0000	0	0	23 212,0000	0	0	0,0000	0	0	257 645,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 858,0000	0	0	23 212,0000	0	0	0,0000	0	0	257 646,0000

Страница была полезной?