Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 596	0	1 596	3 558	0	3 558	1 874	0	1 874	3 280	0	3 280
20202	21 160	1 575	22 735	230 172	9 814	239 986	218 656	10 030	228 686	32 676	1 359	34 035
20209	0	0	0	160 000	8 621	168 621	160 000	8 621	168 621	0	0	0
30102	43 453	0	43 453	6 195 821	0	6 195 821	6 203 195	0	6 203 195	36 079	0	36 079
30110	0	61 502	61 502	0	19 742	19 742	0	31 902	31 902	0	49 342	49 342
30202	28 140	0	28 140	1 685	0	1 685	0	0	0	29 825	0	29 825
30204	506	0	506	885	0	885	0	0	0	1 391	0	1 391
30235	0	0	0	155 200	0	155 200	155 200	0	155 200	0	0	0
30413	29 720	0	29 720	312 110	0	312 110	319 511	0	319 511	22 319	0	22 319
30424	0	0	0	354 711	0	354 711	354 711	0	354 711	0	0	0
32002	0	0	0	3 380 000	0	3 380 000	3 380 000	0	3 380 000	0	0	0
32003	325 000	0	325 000	1 270 000	0	1 270 000	1 395 000	0	1 395 000	200 000	0	200 000
45205	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
45206	259 492	0	259 492	15 001	0	15 001	14 126	0	14 126	260 367	0	260 367
45207	166 887	0	166 887	20 000	0	20 000	32 117	0	32 117	154 770	0	154 770
45505	53	0	53	0	0	0	18	0	18	35	0	35
45506	9 657	0	9 657	0	0	0	442	0	442	9 215	0	9 215
45507	962	0	962	600	0	600	122	0	122	1 440	0	1 440
45812	1 000	0	1 000	22 583	0	22 583	13 000	0	13 000	10 583	0	10 583
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
45915	92	0	92	0	0	0	63	0	63	29	0	29
47404	0	0	0	50 833	0	50 833	50 833	0	50 833	0	0	0
47408	0	0	0	128 367	15 947	144 314	128 367	15 947	144 314	0	0	0
47423	1	0	1	13	0	13	4	0	4	10	0	10
47427	2 852	0	2 852	4 594	2	4 596	6 814	2	6 816	632	0	632
50205	50 590	0	50 590	59 668	0	59 668	48 794	0	48 794	61 464	0	61 464
50208	77 825	0	77 825	4 855	0	4 855	13 765	0	13 765	68 915	0	68 915
50221	911	0	911	373	0	373	706	0	706	578	0	578
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	0	0	0	0	0	0	438 233	0	438 233
50721	33 914	0	33 914	2 640	0	2 640	0	0	0	36 554	0	36 554
52503	18 009	0	18 009	0	0	0	4 684	0	4 684	13 325	0	13 325
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	42	0	42	155	0	155	146	0	146	51	0	51
60310	1	0	1	163	0	163	163	0	163	1	0	1
60312	930	0	930	1 524	0	1 524	1 746	0	1 746	708	0	708
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	23	0	23	213	0	213	217	0	217	19	0	19
61009	230	0	230	50	0	50	62	0	62	218	0	218
61210	0	0	0	62 030	0	62 030	62 030	0	62 030	0	0	0
61403	526	0	526	30	0	30	62	0	62	494	0	494
70606	269 913	0	269 913	45 088	0	45 088	0	0	0	315 001	0	315 001
70608	7 746	0	7 746	4 365	0	4 365	0	0	0	12 111	0	12 111
70611	66	0	66	59	0	59	0	0	0	125	0	125
Итого по активу (баланс)	1 803 625	63 077	1 866 702	12 487 834	54 126	12 541 960	12 566 916	66 502	12 633 418	1 724 543	50 701	1 775 244
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	34 825	0	34 825	705	0	705	3 013	0	3 013	37 133	0	37 133
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30223	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
30601	6 034	0	6 034	3	0	3	317	0	317	6 348	0	6 348
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	131	0	131	754	0	754	1 377	0	1 377	754	0	754
40702	439 423	28 807	468 230	2 009 916	19 547	2 029 463	1 972 817	7 328	1 980 145	402 324	16 588	418 912
40703	5 930	0	5 930	9 636	0	9 636	8 197	0	8 197	4 491	0	4 491
40802	1 609	0	1 609	686	0	686	778	0	778	1 701	0	1 701
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	105	105	0	4	4	0	8	8	0	109	109
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
40911	4	0	4	9 738	0	9 738	9 735	0	9 735	1	0	1
42105	36 000	0	36 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	490	556	0	19	19	0	39	39	66	510	576
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	85 338	0	85 338	15 336	0	15 336	26 839	0	26 839	96 841	0	96 841
45515	1 124	0	1 124	181	0	181	210	0	210	1 153	0	1 153
45818	1 375	0	1 375	2 600	0	2 600	7 488	0	7 488	6 263	0	6 263
45918	69	0	69	112	0	112	65	0	65	22	0	22
47403	0	0	0	53 007	0	53 007	53 007	0	53 007	0	0	0
47407	0	0	0	135 723	8 513	144 236	135 723	8 513	144 236	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2 353	0	2 353	2 390	0	2 390	37	0	37
47422	2	0	2	6	0	6	8	0	8	4	0	4
47425	1 938	0	1 938	1 720	0	1 720	1 047	0	1 047	1 265	0	1 265
47426	1 733	0	1 733	3 509	0	3 509	1 776	0	1 776	0	0	0
50220	383	0	383	1 874	0	1 874	2 733	0	2 733	1 242	0	1 242
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	1 213	0	1 213	0	0	0	825	0	825	2 038	0	2 038
52301	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	151 600	0	151 600	83 600	0	83 600	0	0	0	68 000	0	68 000
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	816	0	816	1 073	0	1 073	1 084	0	1 084	827	0	827
60305	1 432	0	1 432	2 352	0	2 352	2 329	0	2 329	1 409	0	1 409
60309	111	0	111	0	0	0	49	0	49	160	0	160
60311	322	0	322	12	0	12	154	0	154	464	0	464
60324	4 002	0	4 002	1	0	1	1	0	1	4 002	0	4 002
60601	4 569	0	4 569	0	0	0	62	0	62	4 631	0	4 631
61304	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
70601	284 557	0	284 557	0	0	0	29 991	0	29 991	314 548	0	314 548
70603	9 095	0	9 095	0	0	0	5 663	0	5 663	14 758	0	14 758
Итого по пассиву (баланс)	1 837 298	29 404	1 866 702	2 357 165	28 083	2 385 248	2 277 902	15 888	2 293 790	1 758 035	17 209	1 775 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	909	0	909	211	0	211	447	0	447	673	0	673
80601	487	0	487	25 760	0	25 760	25 553	0	25 553	694	0	694
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	196	0	196	45	0	45	241	0	241	0	0	0
81001	1 719	0	1 719	240	0	240	33	0	33	1 926	0	1 926
Итого по активу (баланс)	3 311	0	3 311	26 259	0	26 259	26 277	0	26 277	3 293	0	3 293
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	18	0	18	34	0	34	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 311	0	3 311	35	0	35	17	0	17	3 293	0	3 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 394	0	34 394	1 455	0	1 455	3 531	0	3 531	32 318	0	32 318
90902	29 328	0	29 328	254	0	254	5 518	0	5 518	24 064	0	24 064
91202	19 123	11 319	30 442	5 600	26 825	32 425	12 500	7 228	19 728	12 223	30 916	43 139
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 865	0	20 865	0	0	0	1 600	0	1 600	19 265	0	19 265
91604	31	0	31	361	0	361	299	0	299	93	0	93
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	238 206	0	238 206	25 422	0	25 422	35 705	0	35 705	227 923	0	227 923
Итого по активу (баланс)	341 953	11 319	353 272	33 092	26 825	59 917	59 153	7 228	66 381	315 892	30 916	346 808
Пассив
91003	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
91004	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
91312	218 808	0	218 808	27 535	0	27 535	17 624	0	17 624	208 897	0	208 897
91315	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	106	0	106	600	0	600	2 000	0	2 000	1 506	0	1 506
91317	1 772	0	1 772	5 000	0	5 000	3 228	0	3 228	0	0	0
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	115 066	0	115 066	30 667	0	30 667	34 486	0	34 486	118 885	0	118 885
Итого по пассиву (баланс)	353 272	0	353 272	66 372	0	66 372	59 908	0	59 908	346 808	0	346 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 196 361,2488	0	0	63 017,0000	0	0	60 677,0000	0	0	9 198 701,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 196 361,2488	0	0	63 017,0000	0	0	60 677,0000	0	0	9 198 701,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	619 961,2488	0	0	59 077,0000	0	0	62 217,0000	0	0	623 101,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 900,0000	0	0	1 600,0000	0	0	800,0000	0	0	8 369 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 196 361,2488	0	0	60 677,0000	0	0	63 017,0000	0	0	9 198 701,2488

Страница была полезной?