Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 259	0	7 259	720	0	720	0	0	0	7 979	0	7 979
20202	28 717	5 821	34 538	589 175	112 258	701 433	596 882	112 945	709 827	21 010	5 134	26 144
20208	1 395	0	1 395	2 750	0	2 750	3 205	0	3 205	940	0	940
20209	7 942	2 822	10 764	473 200	80 535	553 735	473 646	80 425	554 071	7 496	2 932	10 428
30102	35 238	0	35 238	2 244 902	0	2 244 902	2 271 465	0	2 271 465	8 675	0	8 675
30110	1 886	17 360	19 246	266 142	62 747	328 889	265 620	63 534	329 154	2 408	16 573	18 981
30202	12 116	0	12 116	0	0	0	284	0	284	11 832	0	11 832
30204	527	0	527	133	0	133	0	0	0	660	0	660
30215	430	1 454	1 884	0	48	48	0	34	34	430	1 468	1 898
30233	586	63	649	16 803	1 139	17 942	17 387	1 183	18 570	2	19	21
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	295 000	0	295 000	190 000	0	190 000	115 000	0	115 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44605	0	0	0	19 089	0	19 089	0	0	0	19 089	0	19 089
45204	3 200	0	3 200	1 091	0	1 091	1 000	0	1 000	3 291	0	3 291
45205	33 603	0	33 603	10 077	0	10 077	2 679	0	2 679	41 001	0	41 001
45206	266 175	0	266 175	23 588	0	23 588	59 506	0	59 506	230 257	0	230 257
45207	63 934	0	63 934	2 500	0	2 500	7 649	0	7 649	58 785	0	58 785
45208	48 300	0	48 300	0	0	0	0	0	0	48 300	0	48 300
45403	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45404	1 400	0	1 400	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	1 750	0	1 750
45405	6 585	0	6 585	4 111	0	4 111	578	0	578	10 118	0	10 118
45406	37 604	0	37 604	50	0	50	70	0	70	37 584	0	37 584
45407	147 715	0	147 715	3 352	0	3 352	3 437	0	3 437	147 630	0	147 630
45408	70 983	0	70 983	861	0	861	129	0	129	71 715	0	71 715
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	1 149	0	1 149	0	0	0	41	0	41	1 108	0	1 108
45505	14 313	0	14 313	448	0	448	533	0	533	14 228	0	14 228
45506	67 820	0	67 820	591	0	591	1 519	0	1 519	66 892	0	66 892
45507	63 795	0	63 795	0	0	0	979	0	979	62 816	0	62 816
45812	19 789	0	19 789	3 741	0	3 741	1 080	0	1 080	22 450	0	22 450
45814	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
45815	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
45914	39	0	39	36	0	36	0	0	0	75	0	75
45915	78	0	78	123	0	123	106	0	106	95	0	95
47408	0	0	0	4 675	39 887	44 562	4 675	39 887	44 562	0	0	0
47423	348	0	348	83	0	83	60	0	60	371	0	371
47427	1 943	0	1 943	2 144	0	2 144	2 047	0	2 047	2 040	0	2 040
47802	24 775	0	24 775	236	0	236	2 524	0	2 524	22 487	0	22 487
50106	122 333	0	122 333	1 269	0	1 269	0	0	0	123 602	0	123 602
50121	1 067	0	1 067	147	0	147	148	0	148	1 066	0	1 066
50205	79 136	0	79 136	418	0	418	648	0	648	78 906	0	78 906
50211	0	6 699	6 699	0	276	276	0	158	158	0	6 817	6 817
50221	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
50705	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
60302	711	0	711	611	0	611	322	0	322	1 000	0	1 000
60306	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	123	0	123	36	0	36
60310	112	0	112	158	0	158	161	0	161	109	0	109
60312	1 356	0	1 356	2 104	0	2 104	1 811	0	1 811	1 649	0	1 649
60323	100	0	100	16	0	16	15	0	15	101	0	101
60401	103 086	0	103 086	0	0	0	0	0	0	103 086	0	103 086
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60409	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60701	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
61002	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61008	333	0	333	102	0	102	84	0	84	351	0	351
61009	45	0	45	69	0	69	65	0	65	49	0	49
61212	0	0	0	2 643	0	2 643	2 643	0	2 643	0	0	0
61403	2 488	0	2 488	1	0	1	109	0	109	2 380	0	2 380
70606	135 304	0	135 304	29 393	0	29 393	71	0	71	164 626	0	164 626
70607	71	0	71	40	0	40	38	0	38	73	0	73
70608	9 281	0	9 281	2 046	0	2 046	0	0	0	11 327	0	11 327
70611	1 007	0	1 007	194	0	194	0	0	0	1 201	0	1 201
Итого по активу (баланс)	1 456 393	34 219	1 490 612	4 822 211	296 890	5 119 101	4 730 411	298 166	5 028 577	1 548 193	32 943	1 581 136
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	69 073	0	69 073	0	0	0	0	0	0	69 073	0	69 073
10603	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	147 383	0	147 383	0	0	0	0	0	0	147 383	0	147 383
30109	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
30126	39	0	39	212	0	212	323	0	323	150	0	150
30223	115	0	115	10 909	0	10 909	10 794	0	10 794	0	0	0
30232	154	276	430	24 878	15 877	40 755	24 972	15 966	40 938	248	365	613
31201	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31202	35 000	0	35 000	100 000	0	100 000	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	1 650	0	1 650	2 000	0	2 000	350	0	350
40502	5 800	17	5 817	38 854	10 634	49 488	34 348	10 634	44 982	1 294	17	1 311
40602	12 953	0	12 953	2 006	0	2 006	5 036	0	5 036	15 983	0	15 983
40701	130	0	130	1 099	0	1 099	1 087	0	1 087	118	0	118
40702	259 346	16 475	275 821	1 145 093	23 883	1 168 976	1 177 633	23 275	1 200 908	291 886	15 867	307 753
40703	12 345	284	12 629	70 400	6	70 406	72 132	7	72 139	14 077	285	14 362
40802	38 621	0	38 621	230 490	6 225	236 715	241 341	6 225	247 566	49 472	0	49 472
40807	3 834	68	3 902	375	2	377	0	2	2	3 459	68	3 527
40817	131	0	131	2 111	0	2 111	2 072	0	2 072	92	0	92
40820	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
40821	1 399	0	1 399	48 536	0	48 536	48 419	0	48 419	1 282	0	1 282
40905	0	0	0	18 044	0	18 044	18 044	0	18 044	0	0	0
40906	1 972	0	1 972	79 919	0	79 919	79 775	0	79 775	1 828	0	1 828
40909	0	0	0	2 795	2 558	5 353	2 795	2 558	5 353	0	0	0
40910	0	0	0	192	234	426	192	234	426	0	0	0
40911	0	0	0	8 780	0	8 780	8 780	0	8 780	0	0	0
40912	0	0	0	3 240	4 448	7 688	3 240	4 448	7 688	0	0	0
40913	0	0	0	3 729	9 233	12 962	3 729	9 233	12 962	0	0	0
42106	16 550	0	16 550	0	0	0	18 100	0	18 100	34 650	0	34 650
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	59 264	6 516	65 780	44 506	16 386	60 892	38 946	17 464	56 410	53 704	7 594	61 298
42304	0	1 207	1 207	0	26	26	0	31	31	0	1 212	1 212
42305	42 489	9 497	51 986	2 985	6 146	9 131	153	2 613	2 766	39 657	5 964	45 621
42306	427 155	0	427 155	38 587	0	38 587	53 907	0	53 907	442 475	0	442 475
42307	6 755	0	6 755	7 965	0	7 965	7 577	0	7 577	6 367	0	6 367
42309	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42601	545	16	561	122	0	122	82	1	83	505	17	522
42605	715	143	858	0	4	4	0	5	5	715	144	859
42606	4 233	0	4 233	82	0	82	2	0	2	4 153	0	4 153
42607	104	0	104	59	0	59	0	0	0	45	0	45
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	0	0	0	382	0	382	382	0	382
45215	25 693	0	25 693	7 196	0	7 196	6 533	0	6 533	25 030	0	25 030
45415	9 885	0	9 885	611	0	611	142	0	142	9 416	0	9 416
45515	4 101	0	4 101	60	0	60	34	0	34	4 075	0	4 075
45818	21 797	0	21 797	552	0	552	1 908	0	1 908	23 153	0	23 153
45918	665	0	665	11	0	11	21	0	21	675	0	675
47405	0	0	0	20 429	8 880	29 309	20 429	8 880	29 309	0	0	0
47407	0	0	0	26 995	17 660	44 655	26 995	17 660	44 655	0	0	0
47411	16 649	0	16 649	1 214	0	1 214	2 895	0	2 895	18 330	0	18 330
47416	143	0	143	1 636	0	1 636	2 192	0	2 192	699	0	699
47422	1 221	0	1 221	2 699	260	2 959	2 431	260	2 691	953	0	953
47425	2 959	0	2 959	3 549	0	3 549	3 872	0	3 872	3 282	0	3 282
47426	471	0	471	0	0	0	160	0	160	631	0	631
47804	655	0	655	56	0	56	41	0	41	640	0	640
50220	2 559	0	2 559	0	0	0	644	0	644	3 203	0	3 203
50720	4 699	0	4 699	0	0	0	77	0	77	4 776	0	4 776
60301	2 320	0	2 320	2 624	0	2 624	2 442	0	2 442	2 138	0	2 138
60305	0	0	0	2 780	0	2 780	6 109	0	6 109	3 329	0	3 329
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	3	0	3	68	0	68	67	0	67	2	0	2
60311	210	0	210	74	0	74	50	0	50	186	0	186
60322	2	0	2	25	0	25	28	0	28	5	0	5
60324	230	0	230	41	0	41	93	0	93	282	0	282
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	19 291	0	19 291	0	0	0	263	0	263	19 554	0	19 554
60603	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
70601	137 002	0	137 002	0	0	0	31 320	0	31 320	168 322	0	168 322
70602	725	0	725	109	0	109	110	0	110	726	0	726
70603	9 327	0	9 327	0	0	0	2 072	0	2 072	11 399	0	11 399
70801	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
Итого по пассиву (баланс)	1 456 113	34 499	1 490 612	1 993 352	122 462	2 115 814	2 086 842	119 496	2 206 338	1 549 603	31 533	1 581 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	292 210	0	292 210	12 760	0	12 760	54 554	0	54 554	250 416	0	250 416
90902	28 719	0	28 719	56 290	0	56 290	11 549	0	11 549	73 460	0	73 460
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 295 580	0	2 295 580	24 012	0	24 012	27 868	0	27 868	2 291 724	0	2 291 724
91418	23 868	0	23 868	0	0	0	2 204	0	2 204	21 664	0	21 664
91501	2 716	0	2 716	11	0	11	0	0	0	2 727	0	2 727
91502	373	0	373	53	0	53	0	0	0	426	0	426
91604	13 348	0	13 348	466	0	466	237	0	237	13 577	0	13 577
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 666 197	0	2 666 197	111 098	0	111 098	117 035	0	117 035	2 660 260	0	2 660 260
Итого по активу (баланс)	5 323 185	0	5 323 185	204 690	0	204 690	213 447	0	213 447	5 314 428	0	5 314 428
Пассив
91312	2 403 167	0	2 403 167	24 154	0	24 154	47 412	0	47 412	2 426 425	0	2 426 425
91315	1 420	0	1 420	790	0	790	0	0	0	630	0	630
91316	37 484	0	37 484	25 467	0	25 467	10 600	0	10 600	22 617	0	22 617
91317	107 209	0	107 209	66 624	0	66 624	53 086	0	53 086	93 671	0	93 671
91507	116 420	0	116 420	0	0	0	0	0	0	116 420	0	116 420
91508	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
99999	2 656 988	0	2 656 988	40 106	0	40 106	37 286	0	37 286	2 654 168	0	2 654 168
Итого по пассиву (баланс)	5 323 185	0	5 323 185	157 141	0	157 141	148 384	0	148 384	5 314 428	0	5 314 428
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 696 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 696 245,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 696 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 696 245,0000
Пассив
98050	0	0	29 551 395,0000	0	0	2 349 295,0000	0	0	2 349 295,0000	0	0	29 551 395,0000
98070	0	0	144 850,0000	0	0	270 121,0000	0	0	270 121,0000	0	0	144 850,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 696 245,0000	0	0	2 619 416,0000	0	0	2 619 416,0000	0	0	29 696 245,0000

Страница была полезной?