Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	6 605	10 303	16 908	2 948	1 819	4 767	3 107	1 709	4 816	6 446	10 413	16 859
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	5 163	0	5 163	7 138 957	0	7 138 957	7 132 773	0	7 132 773	11 347	0	11 347
30110	0	4 154	4 154	0	25 548	25 548	0	29 603	29 603	0	99	99
30114	0	636 871	636 871	0	17 385 996	17 385 996	0	17 463 267	17 463 267	0	559 600	559 600
30202	65 013	0	65 013	0	0	0	16 863	0	16 863	48 150	0	48 150
30204	267 084	0	267 084	47 076	0	47 076	0	0	0	314 160	0	314 160
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	106 510	0	106 510	3 377 572	0	3 377 572	3 481 927	0	3 481 927	2 155	0	2 155
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 548 000	313 406	1 861 406	1 548 000	313 406	1 861 406	0	0	0
32003	100 000	468 839	568 839	1 607 000	783 889	2 390 889	1 707 000	1 252 728	2 959 728	0	0	0
32004	0	312 559	312 559	210 000	223	210 223	0	312 782	312 782	210 000	0	210 000
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32006	200 000	0	200 000	370 000	0	370 000	200 000	0	200 000	370 000	0	370 000
32007	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32009	0	195 996	195 996	0	6 713	6 713	0	4 622	4 622	0	198 087	198 087
32102	0	0	0	0	35 781	35 781	0	35 781	35 781	0	0	0
32103	0	0	0	0	284 135	284 135	0	258 373	258 373	0	25 762	25 762
32104	0	506 989	506 989	0	788 301	788 301	0	543 029	543 029	0	752 261	752 261
32105	0	0	0	0	52 003	52 003	0	478	478	0	51 525	51 525
32106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	9 620	0	9 620	9 620	0	9 620	0	0	0
32205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32305	0	2 818 211	2 818 211	0	1 803 017	1 803 017	0	1 685 206	1 685 206	0	2 936 022	2 936 022
32306	0	159 292	159 292	0	5 578	5 578	0	3 481	3 481	0	161 389	161 389
32307	0	304 194	304 194	0	10 944	10 944	0	5 990	5 990	0	309 148	309 148
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 200 000	0	1 200 000	0	233 661	233 661	0	1 800	1 800	1 200 000	231 861	1 431 861
45206	0	885 457	885 457	0	24 933	24 933	0	594 497	594 497	0	315 893	315 893
45207	0	506 867	506 867	0	12 669	12 669	0	209 961	209 961	0	309 575	309 575
45208	0	866 641	866 641	0	29 633	29 633	0	26 132	26 132	0	870 142	870 142
45604	0	435 082	435 082	0	14 903	14 903	0	10 262	10 262	0	439 723	439 723
45606	0	305 117	305 117	0	10 451	10 451	0	7 196	7 196	0	308 372	308 372
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	66 141	66 141	0	3 455 794	3 455 794	0	3 484 032	3 484 032	0	37 903	37 903
47408	0	0	0	16 727 431	16 879 431	33 606 862	16 727 431	16 879 431	33 606 862	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	47	782	829	224	14	238	218	795	1 013	53	1	54
47427	19 145	24 869	44 014	20 271	19 580	39 851	6 886	19 039	25 925	32 530	25 410	57 940
47431	0	298 510	298 510	0	24 376	24 376	0	61 585	61 585	0	261 301	261 301
47802	683 107	2 004 922	2 688 029	0	66 000	66 000	0	47 925	47 925	683 107	2 022 997	2 706 104
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	49 018	0	49 018	382	0	382	58	0	58	49 342	0	49 342
50311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 308	0	2 308	6 615	0	6 615	8 923	0	8 923	0	0	0
60306	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142	0	0	0
60308	80	0	80	97	0	97	107	0	107	70	0	70
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	14 908	0	14 908	1 201	0	1 201	3 662	0	3 662	12 447	0	12 447
60314	604	0	604	321	328	649	590	328	918	335	0	335
60323	1 067	0	1 067	686	0	686	741	0	741	1 012	0	1 012
60401	11 083	0	11 083	18	0	18	0	0	0	11 101	0	11 101
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	51	0	51	30	0	30	33	0	33	48	0	48
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 210	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0
61403	6 369	4	6 373	316	0	316	288	0	288	6 397	4	6 401
70606	249 501	0	249 501	76 515	0	76 515	944	0	944	325 072	0	325 072
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	2 454 678	0	2 454 678	546 000	0	546 000	0	0	0	3 000 678	0	3 000 678
70611	19 855	0	19 855	4 865	0	4 865	0	0	0	24 720	0	24 720
70706	912 573	0	912 573	0	0	0	912 573	0	912 573	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0	11 877 369	0	11 877 369	0	0	0
70711	51 248	0	51 248	0	0	0	51 248	0	51 248	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 743 396	10 811 800	29 555 196	31 699 030	42 270 336	73 969 366	43 783 246	43 254 648	87 037 894	6 659 180	9 827 488	16 486 668
Пассив
10207	2 309 500	0	2 309 500	0	0	0	0	0	0	2 309 500	0	2 309 500
10701	2 268	0	2 268	0	0	0	9 514	0	9 514	11 782	0	11 782
10801	43 079	0	43 079	0	0	0	180 779	0	180 779	223 858	0	223 858
30109	10	130 354	130 364	0	497 632	497 632	0	527 836	527 836	10	160 558	160 568
30111	105 576	532 617	638 193	920 105	543 019	1 463 124	877 325	632 071	1 509 396	62 796	621 669	684 465
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	299 172	299 172	0	299 172	299 172	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 266 098	1 266 098	0	1 724 143	1 724 143	0	458 045	458 045
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	406 327	406 327	0	11 354	11 354	0	347 376	347 376	0	742 349	742 349
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	461 835	461 835	0	461 835	461 835	0	0	0
31403	0	0	0	0	427 468	427 468	0	777 836	777 836	0	350 368	350 368
31404	0	253 495	253 495	0	255 642	255 642	0	517 394	517 394	0	515 247	515 247
31405	0	2 771 425	2 771 425	0	2 535 495	2 535 495	0	915 576	915 576	0	1 151 506	1 151 506
31406	0	218 791	218 791	0	5 160	5 160	0	7 494	7 494	0	221 125	221 125
31407	0	2 872 771	2 872 771	0	284 087	284 087	0	92 303	92 303	0	2 680 987	2 680 987
31409	0	1 562 795	1 562 795	0	36 860	36 860	0	53 530	53 530	0	1 579 465	1 579 465
31501	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	175 023	540 721	715 744	12 633 464	988 229	13 621 693	12 703 406	707 388	13 410 794	244 965	259 880	504 845
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	26	0	26	0	0	0	37	0	37	63	0	63
40807	99 783	89 878	189 661	109 372	82 941	192 313	109 166	97 359	206 525	99 577	104 296	203 873
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40912	0	93	93	0	381	381	0	289	289	0	1	1
40913	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
41002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	885 315	0	885 315	11 443 702	0	11 443 702	11 153 831	0	11 153 831	595 444	0	595 444
42103	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	362 600	0	362 600	0	0	0	0	0	0	362 600	0	362 600
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42503	0	12 502	12 502	0	295	295	0	428	428	0	12 635	12 635
42505	0	21 881	21 881	0	15 972	15 972	0	16 290	16 290	0	22 199	22 199
43801	0	187 535	187 535	0	4 423	4 423	0	6 424	6 424	0	189 536	189 536
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	373 417	166 827	540 244	373 417	166 827	540 244	0	0	0
47407	0	0	0	16 497 113	17 124 217	33 621 330	16 497 113	17 124 217	33 621 330	0	0	0
47416	165	0	165	193	0	193	28	0	28	0	0	0
47422	3	1 113	1 116	170	3 700	3 870	167	3 453	3 620	0	866	866
47425	27	0	27	2	0	2	3	0	3	28	0	28
47426	1 358	28 445	29 803	4 212	13 418	17 630	4 941	8 417	13 358	2 087	23 444	25 531
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	980	0	980	0	0	0	7	0	7	987	0	987
60301	4 792	0	4 792	12 346	0	12 346	9 051	0	9 051	1 497	0	1 497
60305	0	0	0	8 163	0	8 163	8 163	0	8 163	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	129	0	129	1 488	0	1 488	1 584	0	1 584	225	0	225
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	96	0	96	96	0	96
60601	7 418	0	7 418	0	0	0	82	0	82	7 500	0	7 500
61304	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
70601	335 804	0	335 804	178	0	178	77 488	0	77 488	413 114	0	413 114
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	2 465 478	0	2 465 478	0	0	0	550 643	0	550 643	3 016 121	0	3 016 121
70701	1 083 405	0	1 083 405	1 083 405	0	1 083 405	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	11 941 464	0	11 941 464	11 941 464	0	11 941 464	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 024 869	0	13 024 869	13 024 869	0	13 024 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 924 453	9 630 743	29 555 196	68 115 478	25 024 887	93 140 365	55 583 517	24 488 320	80 071 837	7 392 492	9 094 176	16 486 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8	0	8	51	0	51	52	0	52	7	0	7
90902	284	1	285	3	0	3	1	0	1	286	1	287
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	7 527 499	7 527 499	0	447 606	447 606	0	2 344 912	2 344 912	0	5 630 193	5 630 193
91418	683 028	2 031 371	2 714 399	0	66 845	66 845	0	48 536	48 536	683 028	2 049 680	2 732 708
91604	0	0	0	0	556	556	0	556	556	0	0	0
91704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 310 236	0	1 310 236	66 257	0	66 257	65 132	0	65 132	1 311 361	0	1 311 361
Итого по активу (баланс)	1 993 562	9 558 871	11 552 433	66 311	515 007	581 318	65 185	2 394 004	2 459 189	1 994 688	7 679 874	9 674 562
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0
91311	173 345	0	173 345	0	0	0	0	0	0	173 345	0	173 345
91315	220 500	867 401	1 087 901	0	34 919	34 919	0	36 044	36 044	220 500	868 526	1 089 026
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	48 977	0	48 977	0	0	0	0	0	0	48 977	0	48 977
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	10 242 197	0	10 242 197	2 394 059	0	2 394 059	515 063	0	515 063	8 363 201	0	8 363 201
Итого по пассиву (баланс)	10 685 032	867 401	11 552 433	2 424 272	34 919	2 459 191	545 276	36 044	581 320	8 806 036	868 526	9 674 562
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 277 949	1 255 306	3 533 255	14 254 858	228 188	14 483 046	15 986 588	1 457 876	17 444 464	546 219	25 618	571 837
93002	0	6 251	6 251	222 224	632 814	855 038	169 504	527 825	697 329	52 720	111 240	163 960
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	129 951	64 208	194 159	129 951	64 208	194 159	0	0	0
93307	5 056	22 008	27 064	124 894	42 408	167 302	129 950	64 416	194 366	0	0	0
93308	124 895	0	124 895	157 569	0	157 569	124 894	0	124 894	157 570	0	157 570
93309	0	0	0	63 098	0	63 098	63 098	0	63 098	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	23 628	0	23 628	39 697	0	39 697	62 539	0	62 539	786	0	786
Итого по активу (баланс)	2 431 528	1 283 565	3 715 093	14 992 291	967 618	15 959 909	16 666 524	2 114 325	18 780 849	757 295	136 858	894 153
Пассив
96001	1 242 594	2 300 434	3 543 028	1 444 253	16 020 543	17 464 796	227 376	14 263 445	14 490 821	25 717	543 336	569 053
96002	0	6 252	6 252	208 383	489 154	697 537	208 383	646 525	854 908	0	163 623	163 623
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	5 056	215 425	220 481	5 056	215 425	220 481	0	0	0
96307	0	27 078	27 078	0	193 839	193 839	0	166 761	166 761	0	0	0
96308	0	125 023	125 023	0	126 063	126 063	0	158 986	158 986	0	157 946	157 946
96309	0	0	0	0	62 755	62 755	0	62 755	62 755	0	0	0
96801	13 712	0	13 712	60 189	0	60 189	50 008	0	50 008	3 531	0	3 531
Итого по пассиву (баланс)	1 256 306	2 458 787	3 715 093	1 717 881	17 107 779	18 825 660	490 823	15 513 897	16 004 720	29 248	864 905	894 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 306,0000

Страница была полезной?