Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	342 623	12 961	355 584	1 799 700	147 362	1 947 062	1 912 998	140 507	2 053 505	229 325	19 816	249 141
20208	93 648	0	93 648	141 670	0	141 670	177 642	0	177 642	57 676	0	57 676
20209	0	18 753	18 753	1 308 326	31 979	1 340 305	1 308 326	50 732	1 359 058	0	0	0
20302	0	333	333	0	5	5	0	259	259	0	79	79
20308	0	1 455	1 455	0	0	0	0	9	9	0	1 446	1 446
30102	226 185	0	226 185	3 901 661	0	3 901 661	3 606 081	0	3 606 081	521 765	0	521 765
30110	95 585	62 336	157 921	411 368	307 196	718 564	357 141	344 600	701 741	149 812	24 932	174 744
30114	0	17	17	0	61 898	61 898	0	61 653	61 653	0	262	262
30118	0	5 046	5 046	0	279	279	0	455	455	0	4 870	4 870
30202	51 095	0	51 095	1 496	0	1 496	0	0	0	52 591	0	52 591
30204	2 348	0	2 348	0	0	0	151	0	151	2 197	0	2 197
30210	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30215	300	1 791	2 091	0	61	61	0	42	42	300	1 810	2 110
30221	0	0	0	250 500	45 591	296 091	250 500	45 591	296 091	0	0	0
30233	955	118	1 073	352 674	30 410	383 084	352 705	30 444	383 149	924	84	1 008
30302	600 420	27 202	627 622	118 169	13 324	131 493	132 755	5 114	137 869	585 834	35 412	621 246
30306	164 754	4 479	169 233	15 181	3 643	18 824	9 606	1 104	10 710	170 329	7 018	177 347
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	5 001	5 001	0	171	171	0	118	118	0	5 054	5 054
44608	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	46 799	0	46 799	42 270	0	42 270	51 469	0	51 469	37 600	0	37 600
45203	11 060	0	11 060	15 000	0	15 000	16 060	0	16 060	10 000	0	10 000
45204	2 239	0	2 239	0	0	0	2 239	0	2 239	0	0	0
45205	59 500	0	59 500	0	0	0	35 000	0	35 000	24 500	0	24 500
45206	612 918	0	612 918	77 094	0	77 094	86 900	0	86 900	603 112	0	603 112
45207	1 801 751	21 879	1 823 630	86 392	749	87 141	122 450	516	122 966	1 765 693	22 112	1 787 805
45208	28 250	0	28 250	0	0	0	60	0	60	28 190	0	28 190
45306	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45307	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45401	447	0	447	25	0	25	472	0	472	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	71 416	0	71 416	0	0	0	25 647	0	25 647	45 769	0	45 769
45407	840 094	0	840 094	40 004	0	40 004	40 913	0	40 913	839 185	0	839 185
45408	15 483	0	15 483	7 000	0	7 000	4 160	0	4 160	18 323	0	18 323
45503	1 044	0	1 044	30	0	30	450	0	450	624	0	624
45504	0	0	0	249	0	249	60	0	60	189	0	189
45505	7 665	0	7 665	0	0	0	350	0	350	7 315	0	7 315
45506	172 242	504	172 746	1 590	17	1 607	8 374	45	8 419	165 458	476	165 934
45507	17 600	0	17 600	12 789	0	12 789	15 444	0	15 444	14 945	0	14 945
45509	742	0	742	432	0	432	184	0	184	990	0	990
45812	168 735	0	168 735	40 119	0	40 119	108 799	0	108 799	100 055	0	100 055
45814	1 248	0	1 248	2 200	0	2 200	448	0	448	3 000	0	3 000
45815	48 649	0	48 649	4 343	0	4 343	1 914	0	1 914	51 078	0	51 078
45912	16 944	0	16 944	8 751	0	8 751	4 527	0	4 527	21 168	0	21 168
45914	292	0	292	660	0	660	47	0	47	905	0	905
45915	6 041	0	6 041	1 104	0	1 104	285	0	285	6 860	0	6 860
47408	0	0	0	30 603	64 923	95 526	30 603	64 923	95 526	0	0	0
47423	5 682	0	5 682	9 596	0	9 596	9 911	0	9 911	5 367	0	5 367
47427	46 863	1	46 864	57 435	232	57 667	51 945	232	52 177	52 353	1	52 354
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
51501	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
51505	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
51506	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	765	0	765	236	0	236	234	0	234	767	0	767
60306	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
60308	67	0	67	1 908	137	2 045	297	0	297	1 678	137	1 815
60310	505	0	505	154	0	154	8	0	8	651	0	651
60312	28 949	0	28 949	19 293	0	19 293	18 209	0	18 209	30 033	0	30 033
60323	4 478	57	4 535	333	0	333	2 694	57	2 751	2 117	0	2 117
60401	394 119	0	394 119	980	0	980	0	0	0	395 099	0	395 099
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60701	1 623	0	1 623	738	0	738	981	0	981	1 380	0	1 380
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	269	0	269	17	0	17	0	0	0	286	0	286
61008	2 614	0	2 614	203	0	203	113	0	113	2 704	0	2 704
61009	2 431	0	2 431	186	0	186	477	0	477	2 140	0	2 140
61011	105 274	0	105 274	115 037	0	115 037	45 702	0	45 702	174 609	0	174 609
61209	0	0	0	29 902	0	29 902	29 902	0	29 902	0	0	0
61213	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61403	21 288	0	21 288	4	0	4	402	0	402	20 890	0	20 890
70606	443 459	0	443 459	158 311	0	158 311	357	0	357	601 413	0	601 413
70608	41 453	0	41 453	46 622	0	46 622	0	0	0	88 075	0	88 075
70609	3 036	0	3 036	1 237	0	1 237	0	0	0	4 273	0	4 273
70611	4 703	0	4 703	2 532	0	2 532	0	0	0	7 235	0	7 235
Итого по активу (баланс)	6 734 638	161 933	6 896 571	9 209 012	707 977	9 916 989	8 918 880	746 401	9 665 281	7 024 770	123 509	7 148 279
Пассив
10208	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	44 250	0	44 250	0	0	0	0	0	0	44 250	0	44 250
10801	2 989	0	2 989	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
20309	0	4 637	4 637	0	418	418	0	257	257	0	4 476	4 476
30109	29 690	0	29 690	77 715	0	77 715	53 120	0	53 120	5 095	0	5 095
30220	0	6 282	6 282	0	41 906	41 906	0	35 624	35 624	0	0	0
30222	30	0	30	159 322	0	159 322	159 292	0	159 292	0	0	0
30223	18 005	0	18 005	282 010	0	282 010	264 005	0	264 005	0	0	0
30232	373	175	548	414 731	174 805	589 536	414 642	174 762	589 404	284	132	416
30236	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
30301	600 420	27 203	627 623	132 754	5 114	137 868	118 169	13 323	131 492	585 835	35 412	621 247
30305	164 754	4 479	169 233	9 605	1 104	10 709	15 180	3 643	18 823	170 329	7 018	177 347
31308	31 986	0	31 986	0	0	0	0	0	0	31 986	0	31 986
40502	3 879	0	3 879	11 857	0	11 857	8 289	0	8 289	311	0	311
40602	230	0	230	5 436	0	5 436	5 411	0	5 411	205	0	205
40701	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40702	609 019	63 421	672 440	3 635 136	120 533	3 755 669	3 757 184	60 352	3 817 536	731 067	3 240	734 307
40703	34 109	0	34 109	11 753	0	11 753	8 948	0	8 948	31 304	0	31 304
40802	71 028	712	71 740	609 172	62 163	671 335	607 989	65 208	673 197	69 845	3 757	73 602
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	274 856	9 592	284 448	412 800	56 158	468 958	409 845	58 305	468 150	271 901	11 739	283 640
40820	395	11	406	20	13	33	21	14	35	396	12	408
40821	254	0	254	4 411	0	4 411	4 480	0	4 480	323	0	323
40905	21	0	21	143 371	381	143 752	143 350	381	143 731	0	0	0
40909	0	9	9	3 364	14 347	17 711	3 364	14 338	17 702	0	0	0
40910	0	0	0	563	1 315	1 878	563	1 315	1 878	0	0	0
40911	4 283	0	4 283	144 481	57	144 538	141 049	57	141 106	851	0	851
40912	0	0	0	5 552	35 677	41 229	5 552	35 677	41 229	0	0	0
40913	0	0	0	9 948	32 053	42 001	9 948	32 053	42 001	0	0	0
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42301	16 072	4	16 076	23 691	4	23 695	22 784	3	22 787	15 165	3	15 168
42304	25 030	0	25 030	24 884	0	24 884	28 280	0	28 280	28 426	0	28 426
42305	56 758	9 494	66 252	14 753	1 105	15 858	27 043	1 199	28 242	69 048	9 588	78 636
42306	1 547 719	37 633	1 585 352	1 545 306	36 141	1 581 447	1 545 491	36 662	1 582 153	1 547 904	38 154	1 586 058
42307	1 429 910	0	1 429 910	1 452 165	0	1 452 165	1 447 713	0	1 447 713	1 425 458	0	1 425 458
42309	618	0	618	20	0	20	23	0	23	621	0	621
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	100	0	100	0	0	0	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100
45215	144 252	0	144 252	12 042	0	12 042	44 016	0	44 016	176 226	0	176 226
45315	180	0	180	0	0	0	3 600	0	3 600	3 780	0	3 780
45415	24 981	0	24 981	3 440	0	3 440	327	0	327	21 868	0	21 868
45515	17 855	0	17 855	7 410	0	7 410	7 193	0	7 193	17 638	0	17 638
45818	98 130	0	98 130	50 713	0	50 713	36 260	0	36 260	83 677	0	83 677
45918	10 029	0	10 029	2 969	0	2 969	1 334	0	1 334	8 394	0	8 394
47407	0	0	0	65 105	29 851	94 956	65 105	29 851	94 956	0	0	0
47411	1 808	516	2 324	814	13	827	1 610	68	1 678	2 604	571	3 175
47416	356	0	356	13 309	346	13 655	13 585	346	13 931	632	0	632
47422	1 582	0	1 582	57 578	1	57 579	56 712	91	56 803	716	90	806
47425	16 233	0	16 233	12 387	0	12 387	13 706	0	13 706	17 552	0	17 552
47426	254	0	254	666	0	666	707	0	707	295	0	295
51510	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52306	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
52501	0	0	0	0	0	0	414	0	414	414	0	414
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	1 307	0	1 307	4 688	0	4 688	5 315	0	5 315	1 934	0	1 934
60305	0	0	0	4 400	0	4 400	6 962	0	6 962	2 562	0	2 562
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	30	0	30	3	0	3	124	0	124	151	0	151
60311	284	0	284	1 014	0	1 014	1 068	0	1 068	338	0	338
60320	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
60322	314	0	314	32	0	32	27	0	27	309	0	309
60324	3 905	0	3 905	0	0	0	1 790	0	1 790	5 695	0	5 695
60405	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60601	71 090	0	71 090	0	0	0	935	0	935	72 025	0	72 025
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	305	0	305	59	0	59	70	0	70	316	0	316
70601	454 630	0	454 630	2 821	0	2 821	163 884	0	163 884	615 693	0	615 693
70602	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
70603	41 318	0	41 318	0	0	0	46 508	0	46 508	87 826	0	87 826
70604	2 966	0	2 966	0	0	0	1 218	0	1 218	4 184	0	4 184
Итого по пассиву (баланс)	6 732 403	164 168	6 896 571	9 374 869	613 505	9 988 374	9 676 553	563 529	10 240 082	7 034 087	114 192	7 148 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 505	0	164 505	800	0	800	7 028	0	7 028	158 277	0	158 277
90902	790 797	0	790 797	82 831	0	82 831	27 252	0	27 252	846 376	0	846 376
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 147 841	0	2 147 841	41 365	0	41 365	80 636	0	80 636	2 108 570	0	2 108 570
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	13 210	0	13 210	6 475	0	6 475	2 560	0	2 560	17 125	0	17 125
99998	5 488 421	0	5 488 421	256 312	0	256 312	645 979	0	645 979	5 098 754	0	5 098 754
Итого по активу (баланс)	8 610 306	0	8 610 306	387 783	0	387 783	763 455	0	763 455	8 234 634	0	8 234 634
Пассив
91003	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
91311	34 800	0	34 800	0	0	0	0	0	0	34 800	0	34 800
91312	4 583 698	0	4 583 698	250 827	0	250 827	20 476	0	20 476	4 353 347	0	4 353 347
91313	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
91315	253 020	0	253 020	68 407	0	68 407	60 330	0	60 330	244 943	0	244 943
91316	27 713	0	27 713	8 099	0	8 099	3 500	0	3 500	23 114	0	23 114
91317	564 242	0	564 242	317 300	0	317 300	170 660	0	170 660	417 602	0	417 602
91507	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
99999	3 121 885	0	3 121 885	109 037	0	109 037	123 032	0	123 032	3 135 880	0	3 135 880
Итого по пассиву (баланс)	8 610 306	0	8 610 306	755 015	0	755 015	379 343	0	379 343	8 234 634	0	8 234 634
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 640,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	1 638,0000
Пассив
98050	0	0	1 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 624,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 640,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	1 638,0000

Страница была полезной?