Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 115	193 411	355 526	2 207 911	985 801	3 193 712	2 230 583	964 389	3 194 972	139 443	214 823	354 266
20208	25 416	0	25 416	56 261	0	56 261	64 896	0	64 896	16 781	0	16 781
20209	0	0	0	1 624 443	508 680	2 133 123	1 624 443	508 680	2 133 123	0	0	0
30102	111 228	0	111 228	6 425 069	0	6 425 069	6 417 546	0	6 417 546	118 751	0	118 751
30110	14 414	34 115	48 529	1 570 929	107 974	1 678 903	1 571 569	111 352	1 682 921	13 774	30 737	44 511
30114	0	92 042	92 042	0	350 621	350 621	0	342 887	342 887	0	99 776	99 776
30202	23 852	0	23 852	0	0	0	77	0	77	23 775	0	23 775
30204	6 994	0	6 994	0	0	0	77	0	77	6 917	0	6 917
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	2 900	6 251	9 151	0	214	214	0	147	147	2 900	6 318	9 218
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	2 655	586	3 241	83 926	78 658	162 584	85 821	77 899	163 720	760	1 345	2 105
30424	379	2 500	2 879	313 773	86	313 859	311 697	59	311 756	2 455	2 527	4 982
30602	6	1 998	2 004	0	56	56	0	44	44	6	2 010	2 016
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	1 680 000	0	1 680 000	1 530 000	0	1 530 000	200 000	0	200 000
32201	14 300	3 035	17 335	0	104	104	0	72	72	14 300	3 067	17 367
44906	885	0	885	0	0	0	115	0	115	770	0	770
45201	1 039	0	1 039	1 663	0	1 663	1 304	0	1 304	1 398	0	1 398
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	24 800	0	24 800	21 792	0	21 792	10 530	0	10 530	36 062	0	36 062
45206	312 901	0	312 901	25 300	0	25 300	39 130	0	39 130	299 071	0	299 071
45207	310 527	0	310 527	64 605	0	64 605	38 512	0	38 512	336 620	0	336 620
45208	325 768	0	325 768	5 350	0	5 350	8 458	0	8 458	322 660	0	322 660
45401	110	0	110	103	0	103	66	0	66	147	0	147
45404	150	0	150	315	0	315	150	0	150	315	0	315
45405	1 635	0	1 635	300	0	300	335	0	335	1 600	0	1 600
45406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	138	0	138	1 862	0	1 862
45407	52 759	0	52 759	5 070	0	5 070	3 395	0	3 395	54 434	0	54 434
45408	115 533	0	115 533	6 600	0	6 600	2 932	0	2 932	119 201	0	119 201
45504	1 030	0	1 030	0	0	0	30	0	30	1 000	0	1 000
45505	205	0	205	0	0	0	102	0	102	103	0	103
45506	74 941	0	74 941	2 600	0	2 600	5 068	0	5 068	72 473	0	72 473
45507	115 457	0	115 457	15 430	0	15 430	4 534	0	4 534	126 353	0	126 353
45509	1 141	335	1 476	1 074	716	1 790	1 777	1 012	2 789	438	39	477
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	22 446	0	22 446	8 593	0	8 593	2 361	0	2 361	28 678	0	28 678
45814	464	0	464	255	0	255	157	0	157	562	0	562
45815	2 992	0	2 992	482	0	482	678	0	678	2 796	0	2 796
45912	334	0	334	0	0	0	73	0	73	261	0	261
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1	0	1	16	0	16	1	0	1	16	0	16
47408	0	0	0	16 214	312 713	328 927	16 214	312 713	328 927	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	226	0	226	6 679	0	6 679	6 524	0	6 524	381	0	381
47427	569	0	569	953	0	953	571	0	571	951	0	951
47801	30 102	0	30 102	0	0	0	781	0	781	29 321	0	29 321
50107	0	73 335	73 335	0	2 452	2 452	0	1 649	1 649	0	74 138	74 138
50108	0	12 567	12 567	0	394	394	0	284	284	0	12 677	12 677
50121	0	5 778	5 778	0	1 317	1 317	0	1 315	1 315	0	5 780	5 780
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	373 902	31 845	405 747	2 010	1 205	3 215	98 462	752	99 214	277 450	32 298	309 748
51406	0	59 748	59 748	0	2 407	2 407	0	1 409	1 409	0	60 746	60 746
60302	343	0	343	309	0	309	183	0	183	469	0	469
60306	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
60308	132	0	132	157	0	157	143	0	143	146	0	146
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	1 843	0	1 843	3 024	0	3 024	3 763	0	3 763	1 104	0	1 104
60323	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60401	31 195	0	31 195	0	0	0	0	0	0	31 195	0	31 195
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	98 842	0	98 842	98 842	0	98 842	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	271	0	271	22	0	22	36	0	36	257	0	257
70606	224 093	0	224 093	69 859	0	69 859	145	0	145	293 807	0	293 807
70607	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70608	130 529	0	130 529	28 800	0	28 800	0	0	0	159 329	0	159 329
70611	1 714	0	1 714	2 409	0	2 409	0	0	0	4 123	0	4 123
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 593 125	517 546	3 110 671	14 359 108	2 353 398	16 712 506	14 191 189	2 324 663	16 515 852	2 761 044	546 281	3 307 325
Пассив
10207	47 874	0	47 874	0	0	0	0	0	0	47 874	0	47 874
10602	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
10701	7 277	0	7 277	0	0	0	3 682	0	3 682	10 959	0	10 959
10801	135 554	0	135 554	0	0	0	69 946	0	69 946	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30222	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30223	140	0	140	6 165	0	6 165	6 036	0	6 036	11	0	11
30232	215	3 209	3 424	44 675	168 317	212 992	44 549	169 327	213 876	89	4 219	4 308
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	94	0	94	15 306	0	15 306	16 211	0	16 211	999	0	999
40701	792	5 227	6 019	697	123	820	280	179	459	375	5 283	5 658
40702	917 041	39 657	956 698	6 676 412	142 437	6 818 849	6 723 190	136 664	6 859 854	963 819	33 884	997 703
40703	31 933	0	31 933	25 076	4 109	29 185	28 687	8 199	36 886	35 544	4 090	39 634
40802	100 949	317	101 266	357 013	298	357 311	377 225	1	377 226	121 161	20	121 181
40807	11 084	1 381	12 465	3 517	3 925	7 442	4 043	6 764	10 807	11 610	4 220	15 830
40817	137 864	38 306	176 170	446 786	90 139	536 925	408 790	117 388	526 178	99 868	65 555	165 423
40820	1 840	688	2 528	2 753	2 721	5 474	3 217	3 106	6 323	2 304	1 073	3 377
40821	1 181	0	1 181	41 850	0	41 850	41 236	0	41 236	567	0	567
40901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40905	212	0	212	11 297	0	11 297	11 318	0	11 318	233	0	233
40909	0	0	0	1 861	5 944	7 805	1 861	5 944	7 805	0	0	0
40910	0	0	0	1 019	1 627	2 646	1 019	1 627	2 646	0	0	0
40911	2 386	0	2 386	92 403	0	92 403	93 113	0	93 113	3 096	0	3 096
40912	0	0	0	14 742	23 306	38 048	14 742	23 306	38 048	0	0	0
40913	0	0	0	74 045	143 326	217 371	74 045	143 326	217 371	0	0	0
42101	101 000	0	101 000	19 000	0	19 000	0	0	0	82 000	0	82 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42104	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262
42105	13 559	0	13 559	1 500	0	1 500	0	0	0	12 059	0	12 059
42106	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
42107	44 500	75 770	120 270	0	1 703	1 703	0	2 199	2 199	44 500	76 266	120 766
42202	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0
42203	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0
42204	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	45	398	443	0	690	690	12	691	703	57	399	456
42302	6 640	551	7 191	6 640	558	7 198	965	7	972	965	0	965
42303	43 790	27 175	70 965	34 614	26 550	61 164	18 723	2 645	21 368	27 899	3 270	31 169
42304	70 058	61 454	131 512	5 042	4 606	9 648	58 035	29 711	87 746	123 051	86 559	209 610
42305	176 826	204 377	381 203	13 100	16 906	30 006	14 081	15 695	29 776	177 807	203 166	380 973
42306	60 996	28 044	89 040	5	672	677	1 256	2 316	3 572	62 247	29 688	91 935
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42603	168	250	418	168	250	418	0	0	0	0	0	0
42604	50	113	163	50	7	57	221	263	484	221	369	590
42605	1 540	1 588	3 128	25	55	80	7	1 129	1 136	1 522	2 662	4 184
42606	334	27	361	0	1	1	37	1	38	371	27	398
44915	44	0	44	6	0	6	0	0	0	38	0	38
45215	79 287	0	79 287	12 206	0	12 206	22 656	0	22 656	89 737	0	89 737
45415	24 559	0	24 559	2 908	0	2 908	2 416	0	2 416	24 067	0	24 067
45515	47 492	0	47 492	3 013	0	3 013	2 716	0	2 716	47 195	0	47 195
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	16 162	0	16 162	2 439	0	2 439	10 302	0	10 302	24 025	0	24 025
45918	264	0	264	4	0	4	1	0	1	261	0	261
47407	0	0	0	312 475	16 213	328 688	312 475	16 213	328 688	0	0	0
47411	9 113	3 647	12 760	969	474	1 443	2 083	1 005	3 088	10 227	4 178	14 405
47416	397	0	397	2 710	97	2 807	2 975	97	3 072	662	0	662
47422	585	0	585	23 081	28 781	51 862	22 838	28 781	51 619	342	0	342
47425	10 691	0	10 691	3 138	0	3 138	11 271	0	11 271	18 824	0	18 824
47426	1 159	0	1 159	201	0	201	356	0	356	1 314	0	1 314
47804	6 088	0	6 088	163	0	163	0	0	0	5 925	0	5 925
50120	0	5 054	5 054	0	143	143	0	173	173	0	5 084	5 084
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	64	0	64	0	0	0	15	0	15	79	0	79
60301	1 709	0	1 709	5 147	0	5 147	5 213	0	5 213	1 775	0	1 775
60305	0	0	0	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	208	0	208	238	0	238	255	0	255	225	0	225
60324	2 491	0	2 491	4	0	4	18	0	18	2 505	0	2 505
60601	12 235	0	12 235	0	0	0	289	0	289	12 524	0	12 524
61012	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
61304	459	0	459	121	0	121	110	0	110	448	0	448
70601	240 902	0	240 902	1	0	1	59 828	0	59 828	300 729	0	300 729
70602	214	0	214	1 222	0	1 222	1 178	0	1 178	170	0	170
70603	128 069	0	128 069	0	0	0	28 602	0	28 602	156 671	0	156 671
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	73 628	0	73 628	73 628	0	73 628	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 613 438	497 233	3 110 671	8 352 368	684 824	9 037 192	8 516 243	717 603	9 233 846	2 777 313	530 012	3 307 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	210 517	0	210 517	12 806	0	12 806	7 496	0	7 496	215 827	0	215 827
90902	636 987	0	636 987	16 472	0	16 472	16 075	0	16 075	637 384	0	637 384
90909	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 121 420	0	8 121 420	437 645	0	437 645	231 034	0	231 034	8 328 031	0	8 328 031
91418	30 102	0	30 102	0	0	0	781	0	781	29 321	0	29 321
91604	956	0	956	7 346	0	7 346	507	0	507	7 795	0	7 795
91704	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
91802	23 376	0	23 376	0	0	0	9	0	9	23 367	0	23 367
91803	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
99998	2 971 579	0	2 971 579	441 898	0	441 898	149 700	0	149 700	3 263 777	0	3 263 777
Итого по активу (баланс)	11 998 433	0	11 998 433	916 168	95	916 263	405 602	95	405 697	12 508 999	0	12 508 999
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	2 693 560	0	2 693 560	8 708	0	8 708	198 890	0	198 890	2 883 742	0	2 883 742
91315	53 931	0	53 931	2 579	0	2 579	9 131	0	9 131	60 483	0	60 483
91317	220 441	843	221 284	137 525	887	138 412	232 846	1 030	233 876	315 762	986	316 748
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 026 854	0	9 026 854	252 530	0	252 530	470 898	0	470 898	9 245 222	0	9 245 222
Итого по пассиву (баланс)	11 997 590	843	11 998 433	401 342	887	402 229	911 765	1 030	912 795	12 508 013	986	12 508 999
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	11 293	11 293	0	51 476	51 476	0	62 769	62 769	0	0	0
93801	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	11 293	11 293	232	51 476	51 708	232	62 769	63 001	0	0	0
Пассив
96001	11 226	0	11 226	62 536	0	62 536	51 310	0	51 310	0	0	0
96801	67	0	67	233	0	233	166	0	166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 293	0	11 293	62 769	0	62 769	51 476	0	51 476	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	280 823,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 868,0000	0	0	7,0000	0	0	17,0000	0	0	280 858,0000
Пассив
98050	0	0	280 867,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	280 857,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 868,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	280 858,0000

Страница была полезной?