Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 990	183 329	334 319	1 385 206	1 963 630	3 348 836	1 396 780	2 038 946	3 435 726	139 416	108 013	247 429
20208	56 436	16 323	72 759	209 149	1 128 490	1 337 639	202 392	1 128 755	1 331 147	63 193	16 058	79 251
20209	4 045	1 995	6 040	618 568	1 372 248	1 990 816	618 301	1 373 434	1 991 735	4 312	809	5 121
30102	651 122	0	651 122	12 234 072	0	12 234 072	12 479 441	0	12 479 441	405 753	0	405 753
30110	45 221	8 857	54 078	712 598	216 404	929 002	735 380	215 350	950 730	22 439	9 911	32 350
30114	0	981 451	981 451	0	13 132 003	13 132 003	0	13 597 290	13 597 290	0	516 164	516 164
30202	47 037	0	47 037	2 449	0	2 449	0	0	0	49 486	0	49 486
30204	321 597	0	321 597	0	0	0	42 881	0	42 881	278 716	0	278 716
30221	0	777	777	0	525 964	525 964	0	526 741	526 741	0	0	0
30233	24 904	133 624	158 528	564 044	2 071 987	2 636 031	567 257	1 934 256	2 501 513	21 691	271 355	293 046
30235	0	0	0	62 025	0	62 025	62 025	0	62 025	0	0	0
30302	820 702	237 670	1 058 372	3 190 102	4 602 825	7 792 927	3 150 447	4 539 632	7 690 079	860 357	300 863	1 161 220
30306	1 935 104	1 943 920	3 879 024	41 304	224 543	265 847	856 127	584 467	1 440 594	1 120 281	1 583 996	2 704 277
30424	483	0	483	109 967	0	109 967	109 990	0	109 990	460	0	460
30425	0	2 487	2 487	0	152	152	0	139	139	0	2 500	2 500
30602	27 269	0	27 269	0	0	0	16 820	0	16 820	10 449	0	10 449
32002	0	0	0	300 000	250 609	550 609	300 000	250 609	550 609	0	0	0
32107	0	170 959	170 959	0	10 488	10 488	0	9 540	9 540	0	171 907	171 907
32108	0	1 554 170	1 554 170	0	95 350	95 350	0	86 725	86 725	0	1 562 795	1 562 795
45201	65 540	0	65 540	47 561	0	47 561	54 359	0	54 359	58 742	0	58 742
45204	71 677	0	71 677	22 762	0	22 762	6 937	0	6 937	87 502	0	87 502
45205	248 378	0	248 378	182 840	41 834	224 674	21 547	1 201	22 748	409 671	40 633	450 304
45206	2 219 090	1 163 304	3 382 394	393 776	144 436	538 212	424 715	142 375	567 090	2 188 151	1 165 365	3 353 516
45207	3 221 145	2 274 862	5 496 007	259 202	173 960	433 162	553 797	141 643	695 440	2 926 550	2 307 179	5 233 729
45208	600 694	1 595 515	2 196 209	420 000	96 279	516 279	0	149 290	149 290	1 020 694	1 542 504	2 563 198
45306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	1 992	0	1 992	4 392	0	4 392	388	0	388	5 996	0	5 996
45407	9 623	0	9 623	1 450	0	1 450	373	0	373	10 700	0	10 700
45503	0	0	0	4 375	0	4 375	4 375	0	4 375	0	0	0
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
45505	365 329	334 413	699 742	36 805	173 856	210 661	1 639	22 478	24 117	400 495	485 791	886 286
45506	479 980	361 315	841 295	5 180	21 835	27 015	17 619	37 578	55 197	467 541	345 572	813 113
45507	23 798	151 283	175 081	0	9 940	9 940	15 105	6 257	21 362	8 693	154 966	163 659
45509	46 753	39 341	86 094	12 722	9 348	22 070	20 467	9 613	30 080	39 008	39 076	78 084
45602	0	0	0	0	253 728	253 728	0	5 375	5 375	0	248 353	248 353
45603	0	106 243	106 243	0	2 835	2 835	0	92 887	92 887	0	16 191	16 191
45604	0	2 121 015	2 121 015	0	415 265	415 265	0	275 723	275 723	0	2 260 557	2 260 557
45605	50 000	2 787 951	2 837 951	0	219 275	219 275	0	436 270	436 270	50 000	2 570 956	2 620 956
45606	0	1 715 330	1 715 330	0	354 924	354 924	0	470 496	470 496	0	1 599 758	1 599 758
45703	3 000	1 430	4 430	0	88	88	0	80	80	3 000	1 438	4 438
45704	60 603	329 908	390 511	0	117 746	117 746	68	28 332	28 400	60 535	419 322	479 857
45705	28 511	203 228	231 739	402	12 953	13 355	2 687	12 124	14 811	26 226	204 057	230 283
45706	16 060	0	16 060	0	0	0	90	0	90	15 970	0	15 970
45708	3 816	45 126	48 942	1 194	5 845	7 039	726	4 637	5 363	4 284	46 334	50 618
45812	129 433	383 677	513 110	3 000	23 539	26 539	3 000	21 410	24 410	129 433	385 806	515 239
45815	23 558	219 215	242 773	20 245	14 190	34 435	1 072	10 550	11 622	42 731	222 855	265 586
45817	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
45912	2 859	7 637	10 496	17 905	5 542	23 447	17 905	5 499	23 404	2 859	7 680	10 539
45915	4 688	82 579	87 267	3 156	5 376	8 532	90	3 744	3 834	7 754	84 211	91 965
45916	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
45917	0	0	0	0	1 028	1 028	0	0	0	0	1 028	1 028
47408	0	0	0	2 738 379	2 713 231	5 451 610	2 738 379	2 713 231	5 451 610	0	0	0
47410	0	0	0	0	16 285	16 285	0	16 285	16 285	0	0	0
47417	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
47423	68 119	48 211	116 330	6 279	786 001	792 280	5 013	784 813	789 826	69 385	49 399	118 784
47427	417 857	2 158 667	2 576 524	65 582	267 583	333 165	52 675	253 286	305 961	430 764	2 172 964	2 603 728
47431	0	0	0	108 318	0	108 318	108 318	0	108 318	0	0	0
50106	475 695	0	475 695	19 978	0	19 978	4 085	0	4 085	491 588	0	491 588
50121	759	0	759	213	0	213	94	0	94	878	0	878
52503	0	3 371	3 371	2 379	207	2 586	41	336	377	2 338	3 242	5 580
60302	245	205	450	6 601	13	6 614	5 727	12	5 739	1 119	206	1 325
60306	0	0	0	7 598	0	7 598	7 598	0	7 598	0	0	0
60308	2 630	0	2 630	834	10	844	950	10	960	2 514	0	2 514
60310	358	0	358	3 582	0	3 582	3 460	0	3 460	480	0	480
60312	15 000	0	15 000	36 173	0	36 173	26 184	0	26 184	24 989	0	24 989
60314	558	0	558	1 679	0	1 679	1 167	0	1 167	1 070	0	1 070
60323	320	0	320	36	10	46	32	10	42	324	0	324
60401	578 860	0	578 860	3 977	0	3 977	941	0	941	581 896	0	581 896
60404	11 613	0	11 613	0	0	0	0	0	0	11 613	0	11 613
60406	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60408	110 440	0	110 440	0	0	0	0	0	0	110 440	0	110 440
60701	585	0	585	4 141	0	4 141	3 036	0	3 036	1 690	0	1 690
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	105	0	105	72	0	72	33	0	33
61008	157	0	157	2 384	0	2 384	2 362	0	2 362	179	0	179
61009	745	0	745	670	0	670	595	0	595	820	0	820
61011	12 365	0	12 365	0	0	0	0	0	0	12 365	0	12 365
61401	22 041	0	22 041	23 000	0	23 000	12 135	0	12 135	32 906	0	32 906
61403	87 561	0	87 561	590	0	590	12 468	0	12 468	75 683	0	75 683
70606	1 357 894	0	1 357 894	623 343	0	623 343	205	0	205	1 981 032	0	1 981 032
70607	144	0	144	215	0	215	88	0	88	271	0	271
70608	3 084 335	0	3 084 335	2 440 457	0	2 440 457	0	0	0	5 524 792	0	5 524 792
70611	26 086	0	26 086	6 656	0	6 656	6 117	0	6 117	26 625	0	26 625
Итого по активу (баланс)	18 046 316	21 369 388	39 415 704	26 969 620	31 482 135	58 451 755	24 676 942	31 931 709	56 608 651	20 338 994	20 919 814	41 258 808
Пассив
10208	856 110	0	856 110	0	0	0	0	0	0	856 110	0	856 110
10601	329 064	0	329 064	0	0	0	0	0	0	329 064	0	329 064
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	479 000	0	479 000	0	0	0	258 900	0	258 900	737 900	0	737 900
10801	5 144	0	5 144	0	0	0	15	0	15	5 159	0	5 159
30109	0	2 925	2 925	0	296	296	0	304	304	0	2 933	2 933
30111	104 753	115 529	220 282	737 928	5 864 136	6 602 064	669 582	5 776 266	6 445 848	36 407	27 659	64 066
30220	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
30222	0	0	0	0	591 457	591 457	0	591 457	591 457	0	0	0
30223	238 795	0	238 795	5 665 662	0	5 665 662	5 596 865	0	5 596 865	169 998	0	169 998
30232	6 374	161 574	167 948	437 449	1 099 764	1 537 213	435 812	1 235 950	1 671 762	4 737	297 760	302 497
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	820 702	237 670	1 058 372	3 150 447	4 539 632	7 690 079	3 190 102	4 602 825	7 792 927	860 357	300 863	1 161 220
30305	1 935 104	1 943 920	3 879 024	856 127	584 467	1 440 594	41 304	224 543	265 847	1 120 281	1 583 996	2 704 277
31302	0	0	0	200 000	342 347	542 347	200 000	342 347	542 347	0	0	0
31303	0	119 407	119 407	215 750	450 971	666 721	215 750	331 564	547 314	0	0	0
31304	0	0	0	0	2 278	2 278	300 000	145 203	445 203	300 000	142 925	442 925
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	2 550 000	15 916	2 565 916	300 000	16 867	316 867	0	951	951	2 250 000	0	2 250 000
31308	0	1 554 170	1 554 170	0	86 725	86 725	0	95 350	95 350	0	1 562 795	1 562 795
31404	0	0	0	0	1 952	1 952	0	328 638	328 638	0	326 686	326 686
31406	0	199 377	199 377	0	96 371	96 371	0	9 066	9 066	0	112 072	112 072
31407	50 000	3 805 525	3 855 525	0	892 669	892 669	0	859 417	859 417	50 000	3 772 273	3 822 273
31408	0	3 740 119	3 740 119	0	352 121	352 121	0	263 122	263 122	0	3 651 120	3 651 120
31409	0	2 207 793	2 207 793	0	130 983	130 983	0	138 357	138 357	0	2 215 167	2 215 167
40701	58	0	58	166	0	166	134	0	134	26	0	26
40702	732 533	317 894	1 050 427	11 056 759	3 844 610	14 901 369	11 141 929	4 000 515	15 142 444	817 703	473 799	1 291 502
40703	28 711	1 601	30 312	24 903	1 607	26 510	27 862	963	28 825	31 670	957	32 627
40802	9 074	14 236	23 310	62 371	14 525	76 896	70 823	289	71 112	17 526	0	17 526
40807	121 612	549 074	670 686	196 837	7 405 074	7 601 911	260 522	7 194 500	7 455 022	185 297	338 500	523 797
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	97 612	99 250	196 862	676 150	424 089	1 100 239	696 529	410 354	1 106 883	117 991	85 515	203 506
40820	14 517	38 011	52 528	119 755	248 898	368 653	121 779	259 917	381 696	16 541	49 030	65 571
40901	54 308	0	54 308	108 372	0	108 372	54 064	0	54 064	0	0	0
40902	0	0	0	0	16 285	16 285	0	16 285	16 285	0	0	0
40905	24	0	24	40 365	560	40 925	40 365	560	40 925	24	0	24
40909	4	29	33	2 820	20 008	22 828	2 820	20 008	22 828	4	29	33
40910	6	13	19	9 199	14 588	23 787	9 199	14 588	23 787	6	13	19
40911	0	0	0	109 458	84	109 542	109 458	84	109 542	0	0	0
40912	0	153	153	12 532	56 760	69 292	12 532	56 607	69 139	0	0	0
40913	0	0	0	22 442	128 139	150 581	22 442	128 139	150 581	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	9 000	0	9 000	9 896	0	9 896	896	0	896	0	0	0
42103	0	248 667	248 667	0	13 876	13 876	0	15 256	15 256	0	250 047	250 047
42105	54 859	0	54 859	8 000	0	8 000	17 021	0	17 021	63 880	0	63 880
42107	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	85	841	926	61	87	148	60	174	234	84	928	1 012
42304	0	495	495	0	28	28	0	31	31	0	498	498
42305	1 176	22 751	23 927	0	2 036	2 036	733	2 942	3 675	1 909	23 657	25 566
42306	1 822 770	2 631 812	4 454 582	343 820	330 599	674 419	416 050	352 607	768 657	1 895 000	2 653 820	4 548 820
42307	0	6 505	6 505	0	6 630	6 630	0	125	125	0	0	0
42309	255	5	260	15	0	15	33	0	33	273	5	278
42314	60	62	122	0	3	3	0	4	4	60	63	123
42504	0	0	0	0	1 214	1 214	0	23 093	23 093	0	21 879	21 879
42506	120 000	2 522 075	2 642 075	0	441 088	441 088	0	142 525	142 525	120 000	2 223 512	2 343 512
42601	63	2 767	2 830	0	818	818	1	2 552	2 553	64	4 501	4 565
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42604	0	1 432	1 432	0	1 513	1 513	0	1 522	1 522	0	1 441	1 441
42605	1 433	1 130	2 563	0	98	98	4	68	72	1 437	1 100	2 537
42606	129 219	407 999	537 218	11 038	64 463	75 501	18 488	56 131	74 619	136 669	399 667	536 336
42609	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
42614	0	93	93	0	5	5	0	6	6	0	94	94
45215	631 395	0	631 395	73 018	0	73 018	105 340	0	105 340	663 717	0	663 717
45415	1 141	0	1 141	618	0	618	627	0	627	1 150	0	1 150
45515	169 574	0	169 574	78 175	0	78 175	46 086	0	46 086	137 485	0	137 485
45615	70 503	0	70 503	82 241	0	82 241	60 742	0	60 742	49 004	0	49 004
45715	77 700	0	77 700	2 754	0	2 754	15 102	0	15 102	90 048	0	90 048
45818	444 399	0	444 399	2 279	0	2 279	12 185	0	12 185	454 305	0	454 305
45918	44 210	0	44 210	1 265	0	1 265	3 187	0	3 187	46 132	0	46 132
47407	0	0	0	2 597 011	2 875 314	5 472 325	2 597 011	2 875 314	5 472 325	0	0	0
47411	19 908	15 144	35 052	8 200	10 954	19 154	8 836	10 668	19 504	20 544	14 858	35 402
47416	69	0	69	12 397	42 259	54 656	12 393	42 315	54 708	65	56	121
47422	5	0	5	97 706	28 991	126 697	97 706	31 135	128 841	5	2 144	2 149
47425	211 548	0	211 548	105 590	0	105 590	97 505	0	97 505	203 463	0	203 463
47426	58 197	268 083	326 280	56 503	97 033	153 536	12 261	77 160	89 421	13 955	248 210	262 165
50120	3 311	0	3 311	158	0	158	122	0	122	3 275	0	3 275
52305	11 950	45 529	57 479	0	2 540	2 540	0	2 793	2 793	11 950	45 782	57 732
52306	16 800	9 951	26 751	0	399	399	26 679	657	27 336	43 479	10 209	53 688
52501	883	40	923	0	2	2	228	42	270	1 111	80	1 191
60301	16 928	2 050	18 978	47 253	6 222	53 475	30 325	4 172	34 497	0	0	0
60305	13 289	0	13 289	57 004	0	57 004	43 715	0	43 715	0	0	0
60307	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076	1 076	0	1 076
60311	277	0	277	3 308	0	3 308	3 594	0	3 594	563	0	563
60322	0	0	0	5 104	0	5 104	5 105	0	5 105	1	0	1
60324	379	0	379	52	0	52	83	0	83	410	0	410
60601	131 111	0	131 111	18	0	18	1 506	0	1 506	132 599	0	132 599
60602	548	0	548	0	0	0	184	0	184	732	0	732
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	320	0	320	320	0	320
70601	1 401 620	0	1 401 620	1 643	0	1 643	622 552	0	622 552	2 022 529	0	2 022 529
70602	1 008	0	1 008	88	0	88	371	0	371	1 291	0	1 291
70603	3 084 119	0	3 084 119	0	0	0	2 440 491	0	2 440 491	5 524 610	0	5 524 610
70801	258 915	0	258 915	258 915	0	258 915	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 104 087	21 311 617	39 415 704	27 869 887	31 155 545	59 025 432	30 177 965	30 690 571	60 868 536	20 412 165	20 846 643	41 258 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 250	42 220 386	42 225 636	0	5 857 830	5 857 830	5 250	4 183 889	4 189 139	0	43 894 327	43 894 327
90901	27 381	292	27 673	3 799	314	4 113	4 659	306	4 965	26 521	300	26 821
90902	523 306	0	523 306	9 158	0	9 158	6 874	0	6 874	525 590	0	525 590
90907	54 308	0	54 308	54 064	0	54 064	108 372	0	108 372	0	0	0
90908	0	1 653 902	1 653 902	0	103 378	103 378	0	100 135	100 135	0	1 657 145	1 657 145
91202	41	0	41	1	0	1	2	0	2	40	0	40
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 414 525	25 171 137	39 585 662	1 565 412	4 368 463	5 933 875	1 034 140	3 438 341	4 472 481	14 945 797	26 101 259	41 047 056
91417	0	3 109	3 109	0	191	191	0	174	174	0	3 126	3 126
91501	15 283	0	15 283	0	0	0	12 455	0	12 455	2 828	0	2 828
91604	126 101	370 610	496 711	8 936	44 136	53 072	2 714	25 049	27 763	132 323	389 697	522 020
99998	16 300 417	0	16 300 417	2 552 296	0	2 552 296	2 319 520	0	2 319 520	16 533 193	0	16 533 193
Итого по активу (баланс)	31 466 618	69 419 436	100 886 054	4 193 667	10 374 312	14 567 979	3 493 987	7 747 894	11 241 881	32 166 298	72 045 854	104 212 152
Пассив
91311	11 700	0	11 700	0	0	0	26 679	0	26 679	38 379	0	38 379
91312	13 605 280	297 614	13 902 894	1 088 647	12 207	1 100 854	1 318 874	19 586	1 338 460	13 835 507	304 993	14 140 500
91315	1 107 467	233 980	1 341 447	15 310	222 432	237 742	55 341	62 037	117 378	1 147 498	73 585	1 221 083
91316	40 444	566 797	607 241	307 525	196 863	504 388	336 000	204 482	540 482	68 919	574 416	643 335
91317	239 509	175 981	415 490	404 796	70 994	475 790	419 554	109 744	529 298	254 267	214 731	468 998
91507	21 602	0	21 602	747	0	747	0	0	0	20 855	0	20 855
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	84 585 637	0	84 585 637	8 921 885	0	8 921 885	12 015 207	0	12 015 207	87 678 959	0	87 678 959
Итого по пассиву (баланс)	99 611 682	1 274 372	100 886 054	10 738 910	502 496	11 241 406	14 171 655	395 849	14 567 504	103 044 427	1 167 725	104 212 152
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	31 083	31 083	317 821	288 950	606 771	317 821	320 033	637 854	0	0	0
93801	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	31 083	31 083	318 246	288 950	607 196	318 246	320 033	638 279	0	0	0
Пассив
96001	31 071	0	31 071	318 869	318 762	637 631	287 798	318 762	606 560	0	0	0
96801	12	0	12	1 834	0	1 834	1 822	0	1 822	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 083	0	31 083	320 703	318 762	639 465	289 620	318 762	608 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	462 504,0000	0	0	16 447,0000	0	0	0,0000	0	0	478 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	462 510,0000	0	0	16 449,0000	0	0	0,0000	0	0	478 959,0000
Пассив
98050	0	0	462 504,0000	0	0	0,0000	0	0	16 447,0000	0	0	478 951,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	462 510,0000	0	0	0,0000	0	0	16 449,0000	0	0	478 959,0000

Страница была полезной?