Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 642	0	2 642	17 004	0	17 004	14 440	0	14 440	5 206	0	5 206
30104	121 645	0	121 645	691 923	0	691 923	780 567	0	780 567	33 001	0	33 001
30110	32	11 551	11 583	1 453 343	78 498	1 531 841	1 453 316	78 445	1 531 761	59	11 604	11 663
31902	0	0	0	993 000	0	993 000	993 000	0	993 000	0	0	0
31903	0	0	0	277 000	0	277 000	246 000	0	246 000	31 000	0	31 000
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
47404	225	0	225	51 950	0	51 950	52 011	0	52 011	164	0	164
47408	0	0	0	1 855	64 208	66 063	1 855	64 208	66 063	0	0	0
47427	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60302	465	0	465	128	0	128	30	0	30	563	0	563
60306	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60312	32	0	32	876	0	876	733	0	733	175	0	175
60401	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	195	0	195	232	0	232	52	0	52	375	0	375
70606	5 729	0	5 729	2 385	0	2 385	0	0	0	8 114	0	8 114
70608	2 884	0	2 884	654	0	654	0	0	0	3 538	0	3 538
Итого по активу (баланс)	166 072	11 551	177 623	3 499 455	142 706	3 642 161	3 543 109	142 653	3 685 762	122 418	11 604	134 022
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30109	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	13 994	11 528	25 522	879 181	90 952	970 133	893 653	91 019	984 672	28 466	11 595	40 061
40703	146	0	146	156	0	156	206	0	206	196	0	196
40802	1 337	0	1 337	69 058	0	69 058	70 213	0	70 213	2 492	0	2 492
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 688	0	1 688	3 210	0	3 210	2 345	0	2 345	823	0	823
43807	124 652	0	124 652	420 982	0	420 982	359 961	0	359 961	63 631	0	63 631
43901	7	0	7	23	0	23	26	0	26	10	0	10
47405	0	0	0	1 841	1 853	3 694	1 841	1 853	3 694	0	0	0
47407	0	0	0	63 801	1 855	65 656	63 801	1 855	65 656	0	0	0
47416	17	0	17	577	0	577	562	0	562	2	0	2
47426	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	70	0	70	509	0	509	439	0	439	0	0	0
60305	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60601	2 982	0	2 982	0	0	0	14	0	14	2 996	0	2 996
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	5 788	0	5 788	0	0	0	1 943	0	1 943	7 731	0	7 731
70603	2 885	0	2 885	0	0	0	654	0	654	3 539	0	3 539
70801	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
Итого по пассиву (баланс)	166 094	11 529	177 623	1 440 607	94 660	1 535 267	1 396 939	94 727	1 491 666	122 426	11 596	134 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 495	0	5 495	476	0	476	476	0	476	5 495	0	5 495
90902	21 692	0	21 692	670	0	670	463	0	463	21 899	0	21 899
99998	38 704	0	38 704	9 800	0	9 800	0	0	0	48 504	0	48 504
Итого по активу (баланс)	65 891	0	65 891	10 946	0	10 946	939	0	939	75 898	0	75 898
Пассив
91312	35 858	0	35 858	0	0	0	9 800	0	9 800	45 658	0	45 658
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 187	0	27 187	939	0	939	1 146	0	1 146	27 394	0	27 394
Итого по пассиву (баланс)	65 891	0	65 891	939	0	939	10 946	0	10 946	75 898	0	75 898

Страница была полезной?